золото

Золото. Предельный минимализм (2)

Здравсвуйте, коллеги!

Что лучше всего характеризует метод, — это  простота (после долгих лет тренировки ;) ) и точность. Пошёл снова в Школу… Об этом как-нибудь потом. Метод известен, — Тактика Адверза, простота в построении min-max-lines неоднократно показана, из предыдущего топика: Золото.Предельный минимализм для принятия решений. месячный план:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что случается с золотом после всякого роста .



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото-озолотимся?
Вопрос, что с золотом? Под возгласы, что золото будет 4000$ и рекламу вложений в этот супер защитный актив пошло оно, и хорошо пошло вниз. Почти на 200$ пошло.
Впрочем, не одно золото.
Свечной анализ вроде как показывает, что в этом месяце ниже 1800 никак не провалится, только если в моменте.
Но с покупками придется подождать, примерно до отметки 1600-1500$.
А жаль, жаль тех улыбающихся золотодобытчиков, которые замахнулись обновить парк машин (??? машин), государство, которое подсело на всевозможные выплаты(??? избранным).
Но впрочем, понятно было, что пределу стоимости золота, то бишь, реальному спросу, должен быть предел.
У кого какие мнения?
Мда вчера следущий золотой контракт как то неплохо выручил меня вечером, этакий бросок дохлой кошки, хорошо убавил потери. Но он предостерегает делать покупки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Не пора ли снова начинать затариваться золотом?
Сам я еще во время предыдущего опроса (до нынешнего мощного падения) распродал всю прибыль по золоту, спустив долю в портфеле до «несгораемого» уровня. Сейчас собираюсь снова затариваться, хотя и считаю, что золото может еще упасть на 1-2%. 
Более того, думаю (хоть и считаю данный сценарий пока маловероятным), что золото может пойти ниже предыдущего исторического максимума (в данном случае я имею ввиду не абсолютный в $1920, который уже пройден, а месячный — $1825) и тогда придется распродавать все, что сейчас закуплю (а может и даже часть несгорайки).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Воздержитесь от шорта золота!
Конечно, спекулянты могут свозить его ниже, но как только количество открытых коротких позиций будет соблазнительным, оно пойдёт вверх. Золото закупили серьезные ребята, ETFы, инвестиционные банки, и т.д. Они быстро из позиции не выйдут. Плюс монетарные и фискальные стимулы по всему миру  это такой фактор, что образнее сказать словами Жеглова: «Так пистолет, Володя, это такая улика, которая перевесит сто тысяч других улик!».
В общем, в этом эпизоде сериала Голд шортить не рекомендовал бы…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Au, Ag: стратегические цели
Ситуация на текущий момент: Au -5,1%; Ag -12,5% (за сегодня).
Золото вернулось на уровни $1900, серебро — на $25, а день ещё не закончен!

Наконец-то из сектора драгметаллов высаживают случайных попутчиков, которые лишь недавно проснулись и осознали, что золото и его прочие коллеги-драгметаллы вполне достойны внимания в качестве альтернативы валютам. Теперь наши попутчики думают, что их бес попутал, и что они жестоко ошиблись. Ещё несколько дней коррекции — и они пообещают себе больше никогда не возвращаться в этот сектор. Но — вернутся, обязательно вернутся! Правда, заметно позже.
Вообще, моменты коррекций — отличное время для того, чтобы ещё раз напомнить себе о стратегических целях долгосрочных инвестиций. Но как определить их, эти цели, в мире, где валюты постоянно обесцениваются? Это всё равно, что измерять длину резиновой рулеткой! Ответ, в общем-то банален: нужно выбросить эту дряную рулетку и измерять в попугаях или ещё в чём-то не менее реальном. Например, в индексах Dow Jones. B квадратных метрах жилья. В бутылках пива. В других драгметаллах. Как-то так!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ребят технически интересно как торговать этот инструмент?. стиль торговли временные интервалы. правда ли что только позиционно торгуют

не плохо, но все этого ждали

Не перебор ли для золота такой слив? -6%?

XagUsd




Авто-репост. Читать в блоге >>>

GOLD SL




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото: причины падения цены
Сегодня золото (как и все драгоценные металлы) теряет в цене ~4%. Я бы не стал говорить, что за текущей коррекцией стоит risk on на мировых рынках, так как последнее время цена на золото росло вместе с рынком в том числе.

Цена на золото — функция от риска, доллара и реальной доходности (самый основной фактор). Сегодня доходности 10-леток (10Y Treasury Bills) растут на 12%, что при стабильных инфляционных ожиданиях положительно влияет на реальную доходность (и негативно на привлекательность золота).

11-13 августа проходят аукционы Минфина США, во время которых часто наблюдается рост доходностей treasuries. Соответственно, краткосрочные риски для золота остаются. Хотя судя по динамике других драгоценных металлов, цена на золото упала «авансом».

Полиметалл остается в conviction list, доля Петропавловска на фоне коррекции была увеличена с 5% до 10%.

Аналитика сектора в моем канале t.me/RussianMetals






Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔥 Золото. Отработка как по нотам. +740 пунктов.

На обзоре 10.08 у меня была торговая идея по золоту, которую получилось отработать.

Сделал короткую вырезку из видео. Там же в видео есть скриншот открытия и закрытия позиции. Получилось взять 740 пунктов, что для меня рекорд в золоте. (по которому раньше меня постоянно стопило)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фиерия.
Все молчат, а для меня падение золота и серебра долгожданно. Ну золото я как бы видел что падать начнет, хотелось бы подтвеждения. Хотел, а в реальности я продаю рубль и дела не так хороши, как хотелось бы.
Акции? Да кто его знает. Не знаю, склоняюсь к тому что надо переходить больше в реальный сектор. Биржа это просто невозможность описать куда пойдет цена. Очень сумашедший мир сейчас. Даже стратегия Делай ставки против своего мнения не работает сейчас. Хотел купить рубль, и на тебе! Решил наоборот его продать, и тут же — первый убыток. Цена упала — купи доллар, так нет же — купил еще евро! Просто бесит всё. Хочется начать стрелять из пулемёта Максим по мониторам!

Настолько осточертела вся эта непредсказуемость. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото, Интрадей М5. 11 августа

Для торговли внутри дня. На канале Invest & Profit Trade матрицу давал утром, подписывайтесь, чтобы быть в курсе.

Волатильность бешеная! Кто вчера шортил от уровня из матрицы 2028,40 и перенес через ночь, прибыль составила почти 800 пунктов, поздравляю!

Фьючерсный контракт на Золото :
COMEX — 12-20.

Анализ составлен по Фазам Рынка.

Для таймфрейма М5:
Buy 2028.40 — take profit 2048.20
Sell 1998.90 — take profit 1974.30


Я 4 года ДЕТАЛЬНО анализирую движения рынка, выявил закономерности успешных сделок.

Сейчас моя система работает! более 70% сделок я закрываю с прибылью.

— Каждый день я БЕСПЛАТНО публикую матрицу уровней, по которой люди даже не имея опыта зарабатывают деньги.
— Обсуждаем движения цен, новости и ситуации на них влияющие.
— Делимся идеями и прогнозами

Мой телеграмм канал:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А что это никто про золото не пишет?
Оно, между тем, рухнуло на 4% только сегодня, а за сутки на 100$ упало.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

1890 увидим сегодня?

Обзор JP Morgan: конец ценового ралли на рынке золота

11 августа 2020

Американский инвестиционный банк JP Morgan рекомендует инвесторам и дальше хранить часть золота в своём инвестпортфеле, однако считает, что сейчас не стоит делать ставку на продолжение роста цены жёлтого драгметалла. Чем банк обосновал своё мнение?

На основе американских фьючерсов по золоту дата 6 августа 2020 года вошла в историю рынка, когда был установлен промежуточный рекорд стоимости драгметалла на отметке 2069 долларов за одну унцию. В понедельник, 10 августа, одна унция золота торговалась на уровне 2030 долларов, что соответствует 1726 евро. Таким образом, с начала текущего 2020 года доходность золота составила +33%, то есть рост на почти 500 долларов.

В европейской валюте доходность жёлтого драгметалла составила +27%. Можно ли считать текущую паузу консолидацией на рынке золота или потенциал роста у драгметаллов исчерпан?

По мнению аналитика Анастасии Аморозо из инвестиционного банка JP Morgan, рост на рынке золота достиг своего потолка. Она советует фиксировать прибыль и не делать ставку на продолжение роста в ближайшее время. Однако она всё равно советует держать часть капитала в драгметалле, но в краткосрочной перспективе не стоит ожидать продолжения ценового ралли.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор JP Morgan: конец ценового ралли на рынке золота.

11 августа 2020
Американский инвестиционный банк JP Morgan рекомендует инвесторам и дальше хранить часть золота в своём инвестпортфеле, однако считает, что сейчас не стоит делать ставку на продолжение роста цены жёлтого драгметалла. Чем банк обосновал своё мнение?

На основе американских фьючерсов по золоту дата 6 августа 2020 года вошла в историю рынка, когда был установлен промежуточный рекорд стоимости драгметалла на отметке 2069 долларов за одну унцию. В понедельник, 10 августа, одна унция золота торговалась на уровне 2030 долларов, что соответствует 1726 евро. Таким образом, с начала текущего 2020 года доходность золота составила +33%, то есть рост на почти 500 долларов.

В европейской валюте доходность жёлтого драгметалла составила +27%. Можно ли считать текущую паузу консолидацией на рынке золота или потенциал роста у драгметаллов исчерпан?

По мнению аналитика Анастасии Аморозо из инвестиционного банка JP Morgan, рост на рынке золота достиг своего потолка. Она советует фиксировать прибыль и не делать ставку на продолжение роста в ближайшее время. Однако она всё равно советует держать часть капитала в драгметалле, но в краткосрочной перспективе не стоит ожидать продолжения ценового ралли.

Своё мнение аналитик банка обосновывает тем, что ситуация с реальными процентными ставками стала для рынка золота не очень благоприятной. Дело в том, что за несколько месяцев инфляция в США смогла вырасти, а при стабильно низких ставках реальные процентные ставки стали больше. Поэтому ситуация с ними стабилизировалась и не стоит рассчитывать на их снижение. Текущая цена золота отражает предыдущую ситуацию, когда реальные процентные ставки были отрицательными. Таким образом, основная причина роста драгметаллов исчерпала себя. В связи с этим она рекомендует фиксировать прибыль через продажу «бумажного» золота в виде деривативов.

Обзор: Ралли золота 2020 - на этот раз всё по-другому.
10 августа 2020
Цена золота сохраняет восходящий тренд, установив недавно новые ценовые рекорды. Исходя из текущей ситуации, можно сделать следующий вывод: инвестиционные банки потеряли своё влияние на ценообразование на рынке золота.

За последние несколько месяцев стоимость жёлтого драгметалла показала значительный рост. С начала текущего 2020 года доходность золота составила уже +35%. В июле был побит рекорд стоимости 2011 года, который держался на протяжении 9 лет на уровне 1921$. Ежемесячный отчёт по участию банков в торговле золотом на бирже фьючерсов COMEX содержит интересную информацию по рынку золота, а именно: инвестиционные банки сократили «короткие позиции» (шорт) во время роста цены золота. Что это может означать?

Из данных CFTC следует, что 4 августа 2020 года количество «коротких позиций» со стороны банков, торгующих фьючерсами на золото, составило 131.761 контракт — это минимальное значение с мая 2019 года, хотя именно в этот день была преодолена отметка 2000$ за унцию. Статистика прошлых лет показывает, что во время роста золота банки всегда увеличивали «короткие позиции» (ставка на падение), а при его снижении, наоборот, сокращали. То есть раньше банки всегда занимали правильную позицию, когда знали, что стоимость драгметалла будет резко снижаться.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор: Ралли золота 2020: на этот раз всё по-другому.

10 августа 2020
Цена золота сохраняет восходящий тренд, установив недавно новые ценовые рекорды. Исходя из текущей ситуации, можно сделать следующий вывод: инвестиционные банки потеряли своё влияние на ценообразование на рынке золота.

За последние несколько месяцев стоимость жёлтого драгметалла показала значительный рост. С начала текущего 2020 года доходность золота составила уже +35%. В июле был побит рекорд стоимости 2011 года, который держался на протяжении 9 лет на уровне 1921$. Ежемесячный отчёт по участию банков в торговле золотом на бирже фьючерсов COMEX содержит интересную информацию по рынку золота, а именно: инвестиционные банки сократили «короткие позиции» (шорт) во время роста цены золота. Что это может означать?

Из данных CFTC следует, что 4 августа 2020 года количество «коротких позиций» со стороны банков, торгующих фьючерсами на золото, составило 131.761 контракт — это минимальное значение с мая 2019 года, хотя именно в этот день была преодолена отметка 2000$ за унцию. Статистика прошлых лет показывает, что во время роста золота банки всегда увеличивали «короткие позиции» (ставка на падение), а при его снижении, наоборот, сокращали. То есть раньше банки всегда занимали правильную позицию, когда знали, что стоимость драгметалла будет резко снижаться.

Но почему сейчас мы не наблюдаем такой тенденции? Почему при росте золота «короткие позиции» банков на продажу золота не выросли, как это было в прошлые годы? Этому есть два объяснения. Во-первых, банки сами делают ставку на продолжение роста цены золота. Во-вторых, происходит бегство трейдеров из торговли фьючерсами по золоту, поэтому банки снижают свои «короткие позиции», которые они ставили в противовес спекулятивным трейдерам.

В пользу первой версии говорит тот факт, что заметно сократилось число банков, которые заняли позицию на продажу жёлтого драгметалла. Сейчас гораздо большее влияние на рынок золота имеет приток капитала в акции «золотых» ETF-фондов, которые обеспечены физическим драгметаллом. Не в последнюю очередь на смену тренда повлияли молодые инвесторы в США, которые активно пользуются торговой платформой Robinhood для совершения быстрых сделок в пару кликов. Таким образом, можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что сейчас мы наблюдаем ослабление влияния крупных инвестбанков на ценообразование жёлтого драгметалла.

Обзор: Девальвация доллара США толкает золото вверх
7 августа 2020
Историческим днём для рынка золота стала дата 4 августа 2020 г., когда цена золота смогла преодолеть отметку 2000$ за унцию. Через несколько дней новым рекордным уровнем стала цена 2060$. Одним из драйверов роста является конфликт Трампа с демократами.

Дело в том, что президент США пытается договориться с оппозиционной партией об очередной программе помощи гражданам страны, которые пострадали от последствий эпидемии коронавируса. Это будет уже пятый пакет финансовой помощи с начала «корона-кризиса».

В конце июля закончилась предыдущая программа. Поэтому Трамп хочет как можно скорее принять новый пакет, чтобы безработные граждане смогли получить деньги на проживание. В такой помощи нуждаются 31,3 млн. безработных. Сумма выплат вырастет в три раза по сравнению с предыдущей программой. Чем дольше Конгресс тянет с принятием этой программы, тем хуже становится потребительское настроение, а значит конъюнктура рынка оказывается под давлением.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золотой запас Китая, Турции по итогам июля 2020
10 августа 2020

Золотой запас Китая по итогам июля 2020
Государственное управление валютного контроля КНР (SAFE) опубликовало в прошлую пятницу данные по золотовалютным резервам страны по состоянию на конец июля 2020 года. Из них следует, что уже девятый месяц подряд золотой запас Китая остаётся без изменений.
Согласно официальной информации, на данный момент китайские резервы золота составляют 62,64 млн. унций, как и в предыдущие месяцы. Последнее изменение золотых резервов происходило в сентябре 2019 года, когда они выросли с 62,45 млн. унций до текущего объёма. На данный момент стоимость золотого запаса КНР составляет 123,1 млрд. долларов. Общие международные резервы Китая составили в июле 3,154 трлн. долларов.

Золото Турции
Как стало недавно известно, золотой запас Турции вырос по итогам июня текущего года на 25 тонн, хотя валютные резервы страны демонстрируют снижение.

Из данных турецкого Центробанка (TCMB) следует, что на конец июня 2020 года золотые резервы страны составили 22,087 млн. унций, что соответствует 686,98 т. Их стоимость оценивается на текущий момент в 39,06 млрд. долларов. Стоит напомнить, что в золотом запасе Турции учитывается также жёлтый драгметалл коммерческих банков, которые хранят его у ЦБ в качестве залога.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золотой запас Китая, Турции по итогам июля 2020.

10 августа 2020

Золотой запас Китая по итогам июля 2020

Государственное управление валютного контроля КНР (SAFE) опубликовало в прошлую пятницу данные по золотовалютным резервам страны по состоянию на конец июля 2020 года. Из них следует, что уже девятый месяц подряд золотой запас Китая остаётся без изменений.
Согласно официальной информации, на данный момент китайские резервы золота составляют 62,64 млн. унций, как и в предыдущие месяцы. Последнее изменение золотых резервов происходило в сентябре 2019 года, когда они выросли с 62,45 млн. унций до текущего объёма. На данный момент стоимость золотого запаса КНР составляет 123,1 млрд. долларов. Общие международные резервы Китая составили в июле 3,154 трлн. долларов.


Золото Турции

Как стало недавно известно, золотой запас Турции вырос по итогам июня текущего года на 25 тонн, хотя валютные резервы страны демонстрируют снижение.

Из данных турецкого Центробанка (TCMB) следует, что на конец июня 2020 года золотые резервы страны составили 22,087 млн. унций, что соответствует 686,98 т. Их стоимость оценивается на текущий момент в 39,06 млрд. долларов. Стоит напомнить, что в золотом запасе Турции учитывается также жёлтый драгметалл коммерческих банков, которые хранят его у ЦБ в качестве залога.

Общие международные резервы Турции составляют на текущий момент 86,34 млрд. долларов, что на 4,57 млрд. долларов меньше, чем месяцем ранее. При этом доля золота в них выросла с 40% до 45%. С начала текущего года золотой запас Турции вырос уже на 133,77 т. Сейчас эта страна является мировым лидером по покупкам золота для своих резервов, хотя раньше на первом месте находилась Россия, но с 1 апреля ЦБ РФ прекратил закупать золото для резервов без объяснения причин.

Обзор: Девальвация доллара США толкает золото вверх.

7 августа 2020
Историческим днём для рынка золота стала дата 4 августа 2020 г., когда цена золота смогла преодолеть отметку 2000$ за унцию. Через несколько дней новым рекордным уровнем стала цена 2060$. Одним из драйверов роста является конфликт Трампа с демократами.

Дело в том, что президент США пытается договориться с оппозиционной партией об очередной программе помощи гражданам страны, которые пострадали от последствий эпидемии коронавируса. Это будет уже пятый пакет финансовой помощи с начала «корона-кризиса».

В конце июля закончилась предыдущая программа. Поэтому Трамп хочет как можно скорее принять новый пакет, чтобы безработные граждане смогли получить деньги на проживание. В такой помощи нуждаются 31,3 млн. безработных. Сумма выплат вырастет в три раза по сравнению с предыдущей программой. Чем дольше Конгресс тянет с принятием этой программы, тем хуже становится потребительское настроение, а значит конъюнктура рынка оказывается под давлением.

Чтобы договориться с демократами, Трамп предложил увеличить выплату по безработице до 400$ в неделю, хотя ранее планировалось сократить эту сумму до 200$. Более того, каждый взрослый гражданин получит единовременную выплату в размере 1200$. Одновременно с этим Трамп намерен приостановить уплату взносов на социальное страхование. Президент США хочет реализовать свой план в срочном порядке с помощью распоряжения, чтобы обойти голосование в Конгрессе.

Госдолг США

На обе правящие партии США давят предстоящие 3 ноября президентские выборы, поэтому им нужно как можно скорее договориться по спорным пунктам. Новый пакет финансовой помощи для граждан увеличит дефицит бюджета в текущем финансовом году, который заканчивается в сентябре, до 4 трлн. долларов, что составит 20% от ВВП страны. Стоит напомнить, что госдолг США уже достиг нового рекорда в размере 26,5$ трлн. — это 136,6% от ВВП. Никто уже не удивляется тому, что госдолг страны составит скоро 30$ трлн.

Так как дефицит бюджета в следующем фискальном году превысит предыдущие годы, то на помощь снова придёт печатный станок ФРС, который за последние месяцы уже создал из воздуха триллионы долларов. Вот почему денежная масса в США выросла на +38% по сравнению с предыдущим 2019 г. Только так можно предотвратить коллапс Системы, которая основывается на росте долга. При такой денежной политике происходит закономерное обесценивание американской валюты.

Поэтому неудивительно, почему цена золота демонстрирует стабильный рост, который с начала 2020 г. составил уже +35%. Ценовое ралли на рынке золота указывает на то, что доллар теряет свою покупательную способность. Таким образом, рост жёлтого драгметалла превысил рост индекса Nasdaq с его +22,6%, который объединяет акции высокотехнологичных компаний США. И нельзя забывать о том, что на американском рынке акций образовался крупнейший за всю историю «финансовый пузырь».