EURUSD

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу 

▪️Цена открытия: 1.16255

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 1.16816

▪️Актуален: До 12.11.2025 включительно. 

▪️Комментарий:

Так как уже открыто несколько позиций, чтобы не нарушать риск-менеджмент, сегодня не рассматриваем входы вблизи текущих цен. Однако есть отличная возможность  рассмотреть спекулятивный шорт по валютной паре EURUSD. На данный момент цена актива находится в консолидации, торгуясь немного выше уровня поддержки 1.15585. При текущей формации с высокой вероятностью ожидается локальное восходящее движение к ключевому уровню сопротивления 1.16156, сформированному на старшем таймфрейме. Несмотря на предпосылки разворота, глобальный тренд по-прежнему остается нисходящим, минимумы обновляются, а максимумы нет. Уровни такого масштаба редко пробиваются с первого раза, поэтому после теста сопротивления вероятен отскок вниз. С учетом этой информации выставляем лимитный ордер на продажу от границы ключевого сопротивления.

Когда видишь свет в конце тоннеля, позади остается осторожность. Но неопределенность никуда не исчезает. Каким будет этот свет? Ярким или тусклым? Покажут ли данные, что охлаждение рынка труда США летом было временным явлением? Или он продолжит замерзать? Через некоторое время за одним туннелем может последовать другой, ведь одобренный Сенатом план предусматривает полное открытие правительства только до 30 января. Неудивительно, что EURUSD топчется на месте.

Morgan Stanley и MUFG считают, завершение шатдауна ослабит доллар США, так как новая статистика покажет ухудшение ситуации с занятостью. Об этом говорят альтернативные источники, однако ФРС и инвесторам требуется официальные данные для принятия решений. Их отсутствие усугубляет раскол в рядах центробанка.

По мнению президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, нельзя совершать ошибку, слишком долго удерживая ставки на высоком уровне. Инфляция не будет расти слишком высоко, а инфляционные ожидания останутся закрепленными. При этом охлаждение рынка труда дает ФРС основания для продолжения цикла монетарной экспансии. Член FOMC Стивен Миран готов голосовать за резку стоимости заимствований сразу на 50 б.п в декабре.

Схема на скриншоте под заголовком. Есть возмжность зайти с хорошим стопом и хорошим соотношением риска к прибыли.

EURUSD

Евро за прошедший торговый период резко сменил снижение на рост, отыграв часть понесенных потерь с выходом на недельный максимум. Пара продолжала падать на фоне отсутствия публикации отчёта по занятости (NFP) из-за затянувшегося шатдауна, что усилило спрос на доллар как на «убежище». Рынок лишился самого важного барометра для оценки здоровья экономики США и будущих действий ФРС, даже несмотря на то, что отчет ADP по занятости показал неожиданный рост на 42 тысячи рабочих мест, а индекс ISM в секторе услуг зафиксировался на отметке 50.7, указывая на незначительное расширение.  В то же время, европейские данные оказали евро умеренную поддержку, поскольку сводный индекс PMI в сфере услуг еврозоны вырос до 52,6, а позитивным сигналом стал рост индекса в Германии до 54,5.

Исходя из этого, следует ожидать продолжения восходящего вектора в краткосрочной перспективе. Способность удержаться выше уровня 1,1542, где ожидается граница ключевой зоны поддержки с заметным покупательским интересом, станет подтверждением приоритетности развивающегося роста. Так что ретест и последующий отскок от этой зоны откроет путь для восходящего импульса, который нацелится в область между 1,1698-1,1777.

#EURUSD

🔵Тип ордера: Продажа
🔵Точка входа: 1,15803
🔵Стоп лосс: 1,16280
🔵Тейк профит: 1,13960

Комментарий:
Всем привет.
Продолжаю рассматривать продажу пары EURUSD на форексе. Сейчас цена вернулась в ключевую область сопротивления, где над локальными максимумами скопилось небольшое кол-во ликвидности. Предполагаю, что после её съёма цена продолжит нисходящее движение и пойдёт снимать заявки под локальными лоями. Поэтому усредняю свою позицию и делаю общей цели с постановкой стоп лосса за всей областью сопротивления.

Сопровождаю сделку тут: t.me/+FhQKH040pEM3YjRi

На предстоящей неделе главной темой будет завершение шатдауна.
Чем дольше длится шатдаун: тем больше рисков он создает как для реальной экономики, так и для фондового рынка США.
Масса людей не получает зарплаты, соцпособия, страдает бизнес, связанный с правительственными программами – все это отражается на потребительских расходах, которые многие годы являлись главным двигателем роста ВВП США.
Нехватка ликвидности наблюдалась и до шатдауна по разным причинам – от политики ФРС до оттока капитала из США благодаря политике Трампа, но во время шатдауна ситуация значительно ухудшилась, т.к. минфин США собирает налоги, но не возвращает их в реальную экономику, на данный момент таких замороженных денег уже больше 200 млрд долларов.
Завершение шатдауна даст ликвидность, что приведет к росту фондового рынка, росту крипты, падению доллара, т.е. даст полноценное рождественское ралли.

Тем не менее, глобально ситуация не улучшится, ибо два года роста на ожиданиях прорыва в сфере ИИ себя не оправдали.

#DX, индекс доллара

📣 Начнем новую торговую неделю с анализа поводыря валютного рынка FOREX, индекса доллара (#DX). На текущий момент цена актива демонстрирует успешное закрепление ниже уровня ключевого сопротивления 99,695. При текущей формации приоритетно смотрятся короткие позиции. Оптимально рассматривать вход в шорт между часовым ближайшим максимумом и самим уровнем сопротивления.

📈 Цели. Первой целью является тест часового уровня поддержки 99,19. Здесь допускается отскок цены вверх. поэтому здесь рекомендуется зафиксировать часть от прибыли и перенести стоп лосс в б/у, после чего начать рассматривать новые продажи, следующей целью которых будет являться пробитие данного уровня поддержки и закрепление цены ниже данного уровня. После закрепления цены ниже, у нас открывается потенциал для падения к ключевой области поддержки 98,605 — 98,725. Итоговую прибыль рекомендуется фиксировать в районе верхней границы, так как данный уровень взят с дневного таймфрейма, а подобные уровни имеют свойство отрабатывать себя как «область», поэтому цена может немного не дотянуться до фактического теста.

Автомобиль американской экономики на всей скорости несется к бетонной стене отмены тарифов. Рискующий вновь потерять доверие доллар США слабеет на глазах. Однако у гринбэка есть подушка безопасности – шатдаун. С одной стороны, отключение правительства делает ФРС осторожной. С другой, отсутствие данных снижает активность трейдеров и волатильность на Forex. В результате EURUSD делает два шага вперед и один назад.

«Похоже, мы приближаемся к концу закрытия». Так считает Дональд Трамп, однако по факту компромисс между республиканцами и демократами не найден. Рынки ожидали его к концу первой недели ноября и продавали доллар США. Не дождались. Фиксация прибыли по лонгам по EURUSD привела к откату.

Отсутствие данных из-за шатдауна заставляет двигаться в тумане не только ФРС, но и инвесторов. Они менее склонны к риску, стратеги откладывают прогнозы, а компьютерные количественные фонды имеют меньше информации для принятия решений. В результате волатильность валютного рынка резко упала со Дня освобождения Америки и находится ниже средних показателей.

Шатдаун стал главной причиной бегства от риска на уходящей неделе.
Отсутствие ликвидности из-за шатдауна привело к падению крипты, акций и росту доллара.
ФРС вмешалась и снизила ставку SOFR, что привело к падению доллара и краткосрочной коррекции на фондовом рынке.
Заявление главы ФРБ Нью-Йорка Уильямса о том, что ФРС «вскоре» возобновит покупку краткосрочных ГКО США на баланс в целях управления резервами, ускорило падение доллара, биткоин нашел дно, но фондовый рынок продолжил падение до вечера пятницы.
Безусловно, готовность ФРС в добавлении ликвидности рынкам является сильным сигналом для аппетита к риску, но деталей в виде сроков и размера QE не хватает.
По сути, рынки стоят перед выбором: или крах из-за слабой монетизации ИИ или дальнейшее надувание пузыря.
ФРС дала понять, что готова как минимум поддержать рынки ликвидностью, вступление в должность нового главы ФРС Трампа после окончания каденции Пауэлла в мае 2026 года указывает, что ситуация будет развиваться по пути надувания гигантского пузыря, ибо Трамп вряд ли допустит финансовый крах и последующую рецессию перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре 2026 года.

Отмена тарифов будет разрушительна для США. Так утверждает Дональд Трамп, и у инвесторов нет оснований не верить американскому президенту. Снижение шансов его победы в Верховном суде с чуть менее чем 50% до 20% рынками ставок заставляет инвесторов бежать от доллара. Тем более, что растут надежды на скорое завершение благоприятного для «медведей» по EURUSD шатдауна.

Отключение американского правительства не только заставляло ФРС двигаться в тумане и быть осторожной. Шатдаун замаскировал структурную слабость рынка труда США. Ее проявление в августе обрушило котировки индекса USD. По мнению Morgan Stanley, возобновление работы исполнительной власти предоставит новые доказательства замедления занятости и вернет рыночные ожидания агрессивного ослабления денежно-кредитной политики Федрезерва.

Доказательством того, что рынок труда США структурно слаб, является отчет Challenger, Gray и Christmas. Компания утверждает, что американские корпорации в октябре планируют сократить более 153 тыс рабочих мест. Речь идет о самом высоком показателе с 2003. Тогда массовое внедрение мобильных телефонов лишало людей работы, сейчас – искусственный интеллект. Не последнюю роль сыграли сокращение потребительских расходов, увеличение затрат и затягивание поясов.

◽️Индикатор, который всегда своим ростом знаменовал плохие дни для российского фондового рынка и не только — DXY (доллар по отношению к корзине валют развитых стран).

◽️Каждая фаза роста DXY сопровождалась давлением на все остальные активы — от #SP500 до #IMOEX. Особенно ярко выраженная зеркальная динамика наблюдается у развивающихся экономик. 
На фото видно, что во всех фазах снижения emerging markets (индексы Бразилии, Саудовской Аравии, России и др.) DXY активно рос незадолго до обвалов на этих рынках.

◽️Сейчас есть все основания ожидать импульсный рост DXY на основе следующих факторов:

🔽сильная перепроданность: динамика доллара с начала года по лето-осен худшая с 1980 года.

Тариф – это налог, а американец не будет облагаться налогом без разрешения обоих палат Конгресса и президента. Такие настроения витали в Верховном суде в первый день слушания дела о законности пошлин на импорт Дональда Трампа. И хоть присутствующий на процессе министр финансов Скотт Бессент заявил об оптимизме, начало для Белого дома не задалось. Риски отмены полученных США сборов перевесили позитив от макростатистики и позволили EURUSD нащупать дно.

Рост занятости в частном секторе от ADP на 42 тыс в октябре, а также пересмотр сентябрьского показателя в лучшую сторону стали свидетельством постепенного улучшения состояния рынка труда. Стивен Миран был приятно удивлен цифрами, однако заявил, что они все равно требуют снижения ставки по федеральным фондам.

Срочный рынок думает иначе. Деривативы уменьшили шансы резки стоимости заимствований в декабре с 74% до 62%. Инвесторов порадовала не только занятость, но и деловая активность в секторе услуг от ISM. Показатель вырос до 52,4 и достиг максимального уровня с февраля. Его динамика доказывает, что шатдаун является менее сильным встречным ветром для экономики США, чем предполагалось. В пользу паузы в цикле монетарной экспансии говорит и рост ценового индекса менеджеров по закупкам до самого пика с октября 2022.

#EURUSD

🔵Тип ордера: Лимитная продажа
🔵Точка входа: 1,15380
🔵Стоп лосс: 1,15920
🔵Тейк профит: 1,13960

Комментарий:
Всем привет.
Рассмотрим валютную пару евро/доллар на рынке форекс для работы внутри недели. На данный момент актив продолжает трендовое, нисходящее движение, поэтому хотел бы рассмотреть вход в рынок на продажу. Самый точный вход получится от самого сильного уровня сопротивления, поэтому во внимание беру его. Так же хочу отметить, что у индекса доллара DXY в том же районе сформирован жирный уровень поддержки, что идёт нам так же на руку. В общем все подробности показал и рассказал в обзоре, поэтому обязательно смотрим и желаю всем профита.

Сопровождаю сделку тут: t.me/+FhQKH040pEM3YjRi

#EURUSD, сценарий на покупку📈

📣 Рассмотрим покупательский сценарий по валютной паре Евро/Доллар. В настоящий момент актив демонстрирует закрепление цены ниже ключевого свежего уровня часового сопротивления 1.15302. Примечательно, что данный уровень, за весьма короткий промежуток времени, был неоднократно отработан ценой, что полностью исключает возможность рассматривать продажу от данной отметки. С высокой вероятностью, со следующим ретестом данного уровня цена пойдет выше. В настоящий момент в роли ключевой поддержки выступает дневной уровень 1.14600, сформировавшейся в ключевом моменте движения цены. После его формирования цена впервые пришла на его ретест. Как и в ситуации с индексом доллара, мы ожидаем получить снятие текущего лоя и тестом уровня ключевой поддержки, откуда и будет открыт потенциал для серьезной коррекции, на фоне чего здесь мы будем рассматривать покупательский сценарий, разместив лимитный ордер на покупку.

#DX, индекс доллара

📣 Сегодня нас ожидает насыщенный новостной фон во второй половине дня. Завершится он в 21:00мск выступлением президента США.

Что касается технической картины, индекс доллара продолжает демонстрировать уверенную восходящую тенденцию. На этом фоне приоритет остается за длинными позициями. Дополнительным подтверждением служит закрепление цены выше ключевого уровня дневного таймфрейма 99.695.

Однако стоит отметить, что актив уже продолжительное время движется вверх, без серьезных коррекционных движений. На фоне политической напряженности в США, в рамках сегодняшнего новостного фона мы можем получить разворотное движение. В первую очередь, для разворота, активу необходимо снять текущий ключевой хай, после чего продемонстрировать импульсный возврат цены к ключевой поддержке 99,695. Здесь нам необходимо будет тщательно пронаблюдать за реакцией цены.

При пробитии и закрытии ниже 99.695, с высокой вероятностью, мы получим продолжение нисходящей реакции, целью которой будет являться область поддержки 98,605 — 98,725. Промежуточной целью, в данном случае, выступит часовой уровень поддержки 99,190, который может оказать локальное влияние на цену.