EURUSD

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе существенно прибавил в росте, оказавшись на очередных локальных максимумах. После очередного ретеста поддержки на уровне 1,1479, цена отскочила и продолжила восходящее движение в сторону уровня 1,1770, который, правда, пока вне зоны прямой досягаемости, поскольку котировки остановились несколько ниже, начав консолидироваться. Тем не менее, отработка целевой области представляется лишь вопросом времени. К тому же, ценовой график вернулся в зеленую зону супертренда, свидетельствуя о контроле со стороны покупателей.

В данный момент пара торгуется с заметным повышением на своих недельных максимумах. Ожидаемая зона поддержки была протестирована и способствовала развитию последовавшего восходящего импульса, что подтверждает актуальность восходящего вектора. Для его продолжения необходимо закрепление над уровнем 1,1618, где теперь проходит граница ожидаемой зоны поддержки. Коррекция к этому уровню с последующим отскоком вверх позволит сформировать очередной восходящий импульс, который нацелится в область между 1,1891-1,2059.

#DXY

📢Индекс доллара продолжает движение по нисходящей тенденции. В настоящий момент мы наблюдаем за консолидационным движением, границы которого расположены на ценовых отметках 96.69 и 97.125. Каждая из данных отметок подтверждена объемами поддержки/сопротивления. В приоритете следует рассматривать короткие позиции по тенденции. Уровень 96.69 является свежей поддержкой, сформировавшейся в течение предыдущего часа. На этом фоне мы можем получить локальное коррекционное движение, благодаря которому и следует рассматривать короткие позиции от более выгодных отметок. Наиболее оптимально действовать из области сопротивления 97.025 — 97.270, так как актив, перед продолжением падения, может сходить на снятие локальной ликвидности, скопившейся за текущими хаями. Самым оптимальным вариантом является ожидание ретеста данной области сопротивления, после которой мы должны получить подтверждение в виде возврата цены за область 97.025 — 97.125 с закрытием часовой свечи ниже области, после этого можно работать короткими позициями по рынку.

Фондовые индексы США достигли рекордных максимумов, что в реальном времени свидетельствует о силе экономики. Градус политической неопределенности снизился. Если раньше инвесторы думали, что Дональд Трамп будет переть как танк со своими тарифами, то сейчас мнение изменилось. Президент готов отступать. Его критика ФРС, по мнению BIS, не угрожает центробанку потерей независимости. Так не слишком ли высоко взобралась EURUSD? Не пора ли возвращаться американской исключительности?

На самом деле S&P 500 достиг исторического максимума в долларах США. В других валютах он еще очень далеко от рекорда. Европейские акции впервые за долгие годы обыгрывают американские аналоги. Деньги текут из Нового в Старый Свет, что позволило EURUSD взлететь на 13% с начала года.

Пусть корпоративные прибыли в Европе не так высоки, как в США. Фундаментальная оценка акций сильно занижена по сравнению с американскими аналогами. Инвесторы делают ставку на долгосрочный потенциал экономик стран Старого Света и покупают евро. Тем более, что и немецкие облигации с апреля обыгрывают трежерис.

Предстоящая неделя будет непродолжительной: в пятницу в США День независимости, в четверг короткий день.
В связи с праздником в пятницу нонфам США в этот раз будет опубликован в четверг.
Тем не менее, невзирая на отсутствие США с вечера четверга и, как следствие, низкую ликвидность со второй половины сессии США четверга, неделя обещает быть бодрой.
Внимание участников рынка будет сфокусировано на данных США: нонфарме, ISM промышленности и услуг, отчете JOLTs.
Звездой недели, конечно же, будет нонфарм, ожидается рост уровня безработицы на фоне очередного падения новых рабочих мест до 120К, что фактически является водоразделом для ФРС, хотя и без учета депортации мигрантов Трампом.
Ожидается, что уровень безработицы США U3 вырастет до 4,3%, но многое зависит от динамики участия в рабочей силе, падение которой наблюдалось в прошлом месяце и технически занизило рост уровня безработицы.
Если участие в рабочей силе вырастет, то это приведет к дополнительному росту уровня безработицы, хотя вряд ли он достиг 4,5% согласно новым прогнозам ФРС на конец 2025 года.

Это была неделя Трампа.
Трампу открыто льстили, глядя в глаза, но роптали и осуждали за спиной.
Лесть Трампу, подкрепленная деньгами, заставила его не менять смысл 5 статьи НАТО, но в торговых соглашениях подход Трампа не изменился, он требует от так называемых союзников полного подчинения: базовых пошлин в 10%, увеличение покупок товаров США, устранения препятствий для доступа товаров США на рынки торговых партнеров (в том числе и отказа от национальных санитарно-технических норм), отказа от налогообложения компаний ИИ (а все ведущие ИИ являются американскими, ибо китайские запрещаются автоматически), повышения налогов для товаров Китая.
Список требований Трампа бесконечен, что приводит к отсутствию у многих стран желания подписывать кабальные торговые соглашения.
Но часы тикают, дедлайн по возвращению высоких взаимных пошлин 9 июля, этот дедлайн может быть продлен для стран «добросовестно» ведущих переговоры (т.е. при причине нехватки времени у США для завершения разработки

Евро демонстрирует умеренное укрепление к доллару на фоне публикации инфляционных показателей по крупнейшим экономикам еврозоны. Согласно данным торгов, днем 28 июня курс единой европейской валюты вырос до 1,1709 доллара. Давление на американскую валюту сохраняется — индекс DXY опустился до 97,23 пункта, что сигнализирует о продолжающемся ослаблении. Инвесторы отыгрывают макростатистику, которая повышает вероятность более жесткой монетарной политики со стороны ЕЦБ и, напротив, усиливает ожидания смягчения риторики от ФРС США, пишет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ключевым фактором, поддержавшим курс евро, стало неожиданное ускорение инфляции во Франции и Испании. Так, во Франции годовая инфляция в июне составила 0,9% против 0,7% в мае, несмотря на прогнозы сохранения темпов. Это первое ускорение с января, когда показатель достиг 1,7%. Месячная инфляция также превысила ожидания, показав рост на 0,3% вместо прогнозируемых 0,2%. Подобную динамику продемонстрировала и Испания, где инфляция выросла до 1,8% в годовом выражении. Устойчивость ценового давления в ключевых странах еврозоны усиливает аргументы в пользу того, что ЕЦБ может сохранить текущие ставки дольше, чем ожидается, либо продлить паузу перед будущими снижениями.

Сопровождение сделки — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy

#EURUSD

📢Рассмотрим покупательский сценарий по данной валютной паре. В настоящий момент цена актива демонстрирует локальное коррекционное движение на фоне общей восходящей тенденции, по которой мы и поработаем на ретесте области ключевой поддержки, которая так и не ретестировалась после импульсного пробоя, и расположенная в ценовом диапазоне 1.16054 — 1.16331. Уровень 1.16331 является мощной дневной поддержкой, котороя имеет свойство отрабатывать себя как «область, на фоне чего цену открытия ордера размещаем из области 1.16054 — 1.16331. Стоп лосс, для дополнительной безопасности нашей позиции, мы убираем за следующий уровень поддержки, расположенный на ценовой отметке 1.15645.

📌Параметры позиции:
▫️Тип ордера: лимитная покупка (buy limit)
▫️Точка входа: 1.16184
▫️Стоп лосс: 1.15595
▫️Тейк профит: 1.17438

🚀Так как в районе ключевого хая не было сформировано никаких крупных объемов, целью нашей длинной позиции будет являться сам хай, поэтому в его районе размещаем итоговый тейк профит.

Индекс доллара продемонстрировал снижение до 97, что стало самым низким показателем с февраля 2022 года.

Дежурный аналитик Mind Money Тимофей Крупенков: «Мало кто верит, что ФРС может снизить процентные ставки раньше, чем предполагалось ранее, но все надеются. А тут еще, по сообщению The Wall Street Journal, Трамп подумывает объявить о своем выборе следующего председателя ФРС уже в сентябре или октябре, фактически установив «теневого» председателя, который мог бы повлиять на настроения и потенциально направить политику в более голубином направлении».

В свою очередь Пауэлл настаивает, что тарифы могут представлять риски повышения инфляции, но признал, что без этого инфляционного давления ФРС, вероятно, продолжила бы смягчение.

На этом фоне Евро продолжил укрепляться, превысив $1,17, а британский фунт поднялся выше $1,374, обе валюты достигли рекордов октября 2021 года.

Ведущий аналитик финансовой компании Real Vision Джейми Куттс уверен, что американский доллар продолжит скукоживаться на фоне роста курса криптовалют.

Если вы помните период с 2002 по 2008 годы, то вы знаете, что значительное обесценение доллара подожгло акции и товары на развивающихся рынках, которые втрое превзошли устоявшиеся рынки по величине притока капитала.

 

Инвесторы обращали внимание на быстро растущие молодые экономики и заложили таким образом основу для БРИКС. Сегодня криптовалюта представляет собой развивающийся рынок. Деньги движутся туда, где есть энергия. Фиатная валюта уходит в тень, — написал Куттс.

Джейми прикрепил к своему сообщению график, на котором видно, что индекс доллара начал уменьшаться ещё в 2023-м, и в этом году скорость падения его курса заметно ускорилась. В связи с этим фиатная валюта ослабла до минимального за последние три года показателя.

При этом на графике стал наблюдаться рост притока капитала на развивающиеся рынки, к которым Куттс относит цифровые активы. Поэтому в случае повторения трендов, зафиксированных с 2002-го по 2008-й, нас ждёт многолетний период девальвации доллара с одновременным повышением стоимости некоторых виртуальных валют.

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: продажа контрактов на золото, на валютную пару EUR/USD и японские акции.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Золото может скорректироваться после ослабления геополитических рисков

Параметры идеи

• Продажа сентябрьского фьючерса на золото. Код контракта GDU5.
• Цена продажи: 3310 пунктов.
• Цели и потенциал: 3200 пунктов, +59% от ГО.
• Срок: 1 месяц

Суть идеи

В 2025 году стоимость золота сильно выросла из-за неопределённости в геополитике. Однако с середины апреля котировки движутся в боковике. США смягчили позицию в вопросе импортных пошлин, провели торговые переговоры с Китаем, а конфликт на Ближнем Востоке оказался достаточно краткосрочным.

И хотя мы придерживаемся позитивного долгосрочного взгляда на золото, в краткосрочной перспективе допускаем снижение спроса на защитные активы. Чтобы сделать тактическую ставку на откат цены золота, можно продать сентябрьские фьючерсы с кодом GDU5.

Обратите внимание,
Eu-9.25 / USD-9.25 = 1.1533
ED (FOREX) = 1.1609
Кросс курс по ЦБ = 1,1703

Расхождения около 1%

Прикольно, когда расхождение от 2%
Высокая вероятность заработать.

В ходе торгов 24 июня курс евро к доллару поднялся на 0,31%, до 1,1612. Одновременно индекс доллара (DXY), рассчитываемый как его стоимость к корзине из шести резервных валют, снизился на 0,41%, до 97,99 пункта, на фоне ослабления интереса к защитным активам после деэскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.

Ключевым драйвером укрепления евро, как пишут аналитики Freedom Finance Global, стала публикация индекса делового климата в Германии от Немецкого института экономических исследований (IFO)за июнь. Показатель вырос с майских 87,5 пункта до 88,4 при консенсусе 88,3, достигнув максимума с мая 2024-го. Индекс оценивает как текущую ситуацию, так и прогнозы компаний, поэтому его позитивная динамика сигнализирует об улучшении экономических перспектив. Особенно важно, что восстановление наблюдается в период, когда Европа продолжает бороться с последствиями замедления промышленного сектора и высокой процентной ставки ЕЦБ.

Это укрепляет позиции евро на валютном рынке, особенно в условиях, когда доллар теряет часть прежней поддержки на фоне ожиданий более мягкой риторики ФРС.