Финаме
БКС Мир ИнвестицийВзгляд на компанию: "Полюс" объявил бай-бэк?
❗️Совет директоров ПАО «Полюс» одобрил buyback до 29,99% капитала по 14 200 руб. за акцию объемом 40,8 млн шт., говорится в сообщении компании.
📈 Цена бумаг в рамках программы обратного выкупа составляет 14 200 руб. за одну акцию (премия около 33% к цене на конец для 7 июля). В моменте акция отреагировала ростом порядка 6%.
✒️ Согласно пресс-релизу компании, заявки на продажу акций, соответствующие условиям программы приобретения, будут удовлетворяться в порядке их поступления. В предложении смогут поучаствовать акционеры, владевшие акциями на конец операционного дня 7 июля 2023 г. Возможность подать заявку будет открыта с 14:00 10 июля до 17:00 9 августа.
💡В моменте мы рассматриваем новость как негативную для акций компании, ввиду того что к выкупу можно представить бумаги, которыми владел акционер на 7 июля 2023 г. Таким образом, сегодняшний рост акций не обоснован, так как никто из купивших бумагу сегодня представить её к выкупу не сможет. Учитывая цену в 14 200 руб. на акцию к выкупу (премия 3 500 руб. на акцию), мы оцениваем негативный эффект на акцию на бирже в 1 000 руб. к закрытию пятницы 7 июля.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации Полюс
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПолюсЗО28Д (USD) | 6.2% | 2.7 | 451 | 2.58 | 92.89 | $16.25 | $741.244725 | 2026-04-14 | |
| Полюс Б1P4 (USD) | 6.3% | 3.3 | 150 | 2.97 | 100.2216 | $0.51 | $10.643514 | 2026-02-24 | |
| Полюс Б1P2 (CNY) | 6.1% | 1.6 | 4 600 | 1.50 | 96.6993 | CNY18.95 | CNY181.597332 | 2026-02-24 | |
| Полюс Б1P3 | 14.1% | 2.0 | 20 000 | 1.79 | 94.4 | 51.86 | 48.72 | 2026-02-13 | |
| Полюс Б1P1 | 14.4% | 3.7 | 20 000 | 0.17 | 97.7 | 0.05 | 0.03 | 2026-04-06 | 2026-04-09 |
| PolyusZL1 | 0.0% | 3.5 | 31 601 | - | 200.51 | 11.02 | 2026-07-24 |
-
❗️Облигации Полюса + финансовый отчет❗️
Выпуск Полюс-ПБО-03 (ISIN код RU000A105VC5)
Этот обзор облигаций интересен еще и тем, что я разбираю финансовый отчет за 2022г, что применительно и к акциям компании🤝
Параметры облигации:
Погашение — 11.02.2028
Номинал — 1000 рублей
Тип купона — постоянный
Ставка купона — 10,4%
Периодичность выплаты — 2 раза в год
Текущая стоимость от номинала — 103,5%
Текущая доходность — 10,05%
Эффективная доходность к погашению — 9,7%
Амортизация — НЕТ
Оферты — НЕТ
Дюрация — 1402 дня
Модифицированная дюрация — 3,5%
Цель выпуска: Средства, полученные от размещения облигаций, планируется использовать на общекорпоративные нужды эмитента, включая финансирование дочерних, контролируемых и связанных обществ эмитента.
По параметрам видно, что облигация среднесрочная (срок до погашения около 5 лет) торгуется с премией к номиналу и выплачивает купон два раза в год.
Среднесрочные (долгосрочные) облигации более рискованны, чем краткосрочные, это легко объясняется следующим фактором: чем больше срок, на который занимаются деньги, тем выше неопределенность. Поэтому нужно очень внимательно оценивать долговую нагрузку и финансовые показатели компании, а также перспективы развития бизнеса.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Платежный агент «Полюса» — The Bank of New York Mellon, London Branch — перечислил денежные средства в адрес международных клиринговых систем для осуществления выплат в адрес владельцев облигаций с погашением в 2023 году и 2024 году, чьи права учитываются в международных клиринговых системах.
Речь идет о выплатах по выпуску еврооблигаций со ставкой 5,25% годовых и погашением в 2023 году и по выпуску еврооблигаций со ставкой 4,7% годовых и погашением в 2024 году, выпущенных Polyus Finance Plc.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Подскажите, если сегодня купить Полюс Б1P2 (CNY), то выплата по купону будет или уже поздно?
untx, зачем тебе этот геморой, вон до сих пор купоны не пришли, лучше очищенные купи.
🥇 Полюс золото (PLZT) - краткий разбор производственных результатов по итогам 2022гОбщие результаты за 1П (в рублях):
▫️Капитализация: 1190 млрд ₽ / 8900 ₽ за акцию
▫️Выручка: 146 млрд ₽ (-13% г/г)
▫️EBITDA: 97 млрд ₽ (-19%)
▫️Чистая прибыль (скор.): 57,5 млрд ₽ (-29% г/г)
▫️AISC: 825$ за тр. унцию (+26% г/г)
▫️Net debt/EBITDA: 0,8
▫️P/E fwd 2022: 15
▫️fwd дивиденд 2022: 3,5%
Все обзоры https://t.me/taurenin/1275
Производственные показатели Полюса по итогам года:
▫️ Общий объем производства золота: 2541,3 тыс. унций (-6% г/г)
▫️ Общий объем реализации золота: 2423 тыс. унций (-11% г/г)
▫️ Реализация/производство: 95,3%
⚠️ По итогам года реализации золота снизилась на 11%, а производство упало на 6% г/г. Производственные показатели не дотянули до плана компании, который предполагал рост на 3% г/г, на это были вполне объективные причины.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Почему облигации лучше акций на текущий момент?2022 год для инвесторов на фондовом рынке был периодом высокой неопределенности, 2023 год — не исключение.
Почему облигации до сих пор интереснее акций?
Индекс Мосбиржи по итогам года упал на 43,1%, но ведь акции (долевые инструменты) не единственные инструменты на фондовом рынке? Есть еще облигации, большая часть которых принесла прибыль их владельцам.
👉 Текущий уровень процентных ставок от ЦБ (7,5%) и низких ставок по депозитам не отыгрывает текущую и форвардную инфляцию — деньги в этих инструментах теряют покупательскую способность
👉 При этом доходность в облигациях (даже ОФЗ) — выше инфляции и депозитов, тем более если брать корпоративный сектор (надежных заемщиков, а не ВДО)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
@Тимофей ошибка в графике доходности в юанях(красные синие линии) похоже перепутаны местами. стоимость сейчас 980, а показывает 1000
"Полюс" перечислил купонные выплаты по еврооблигациям доверительному управляющему
Компания «Полюс» перечислила купонные выплаты по еврооблигациям с погашением в 2023 году в адрес доверительного управляющего, i2 Capital Trust Corporation, тем самым исполнив свои обязательства в соответствии с условиями выпуска. Компания ожидает, что денежные средства будут направлены доверительным управляющим в адрес клиринговых систем для последующей выплаты в адрес держателей бумаг, следует из сообщения золотодобытчика.
Речь идет о гарантированных облигациях на сумму $800 млн с погашением в 2023 году и купонной ставкой 5,25% годовых.
«Полюс» перечислил купонные выплаты по еврооблигациям доверительному управляющему (fomag.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Платежный агент не довел выплаты по евробондам-24 "Полюса" иностранным держателям
Владельцы евробондов «Полюса» с погашением в 2024 году, чьи права учитываются иностранными депозитариями, до сих пор так и не получили причитающийся им купон — платежный агент не предоставил подтверждения, что средства дошли до инвесторов
Несмотря на инструкции и активные попытки эмитента связаться с платежным агентом, на текущую дату эмитент так и не получил подтверждения о том, что платежный агент перечислил купонные платежи иностранным держателям
Платежный агент не довел выплаты по евробондам-24 «Полюса» иностранным держателям (interfax.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Полюс" получил согласие держателей выпуска облигаций на прямые выплаты в рублях
Результаты процедуры Получения согласия держателей Облигаций:
- Облигации с погашением в 2028 году — согласия 77,07% от общей номинальной стоимости облигаций в обращении.
Как следствие, определенные изменения в Договор доверительного управления, Соглашение о платежных услугах и Условия выпуска Облигаций с погашением в 2028 году и отказ от некоторых положений указанных документов были одобрены Письменными решениями.
Итоги процедуры получения согласия держателей Облигаций с погашением в 2028 году — Полюс (polyus.com)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- "Полюс" продлил срок голосования держателей евробондов-28 по изменениям условий выплат до 8 сентября
«Полюс» вновь продлил срок предоставления держателями еврооблигаций компании с погашением в 2028 году согласия на изменение условий выпуска, включающих возможность выплат в рублях и продление льготного периода проведения платежей.
Новый дедлайн по предоставления согласия для инвесторов — 8 сентября 17:00 по Лондону.
«Полюс» продлил срок голосования держателей евробондов-28 по изменениям условий выплат (interfax.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Полюс" установил ориентир купона по облигациям с объемом выпуска от 3,5 млрд юаней до 4,2%
«Полюс» 23 августа собирает заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии ПБО-02 с полугодовыми купонами.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 августа.Организаторы размещения — Газпромбанк, «Банк Дом.РФ», банк «Зенит», Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, «Тинькофф банк», BCS Global Markets.
«Полюс» установил ориентир ставки купона по биржевым облигациям — ПРАЙМ, 23.08.2022 (1prime.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Полюс
ПАО «Полюс» — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в РФ по объёму добычи золота.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
