Облигации Оил Ресурс
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОилРес1P1 | 30.8% | 3.6 | 2 500 | 2.25 | 113.42 | 27.12 | 1.81 | 2026-05-22 | 2028-12-07 |
| ОилРес1P3 | 28.4% | 4.5 | 3 755 | 2.53 | 100.35 | 23.84 | 21.45 | 2026-04-27 | |
| ОилРес1P2 | 31.3% | 4.2 | 3 000 | 2.48 | 101.05 | 23.01 | 19.95 | 2026-04-28 | 2029-07-11 |
| ОилРесур01 | 33.3% | 1.0 | 1 000 | 0.88 | 90.04 | 13.97 | 5.59 | 2026-05-12 | |
| Кириллица3 | 32.8% | 0.3 | 300 | 0.32 | 96.21 | 13.56 | 0 | 2026-04-24 | |
| Кириллица2 | 36.1% | 0.2 | 300 | 0.20 | 97.1 | 13.56 | 6.78 | 2026-05-09 |
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
ГК "Кириллица": рост и расширение инфраструктуры.
ГК «Кириллица» – это головная структура, в которую входит нефтетрейдинговая компания «Оил Ресурс». Именно эта компания размещает облигации на рынке, поэтому логика здесь простая: чтобы понимать риски по бумагам, приходится смотреть не только на самого эмитента, но и на всю группу целиком.
😅 Тут примерно как в жизни: хочешь понять, какая перед тобой «невеста» – посмотри на её родственников. В нашем случае – на всю группу.
🔷️ Финансовые результаты
Если коротко – по цифрам «Кириллица» за 2025 год сильно прибавила.
Выручка – 49,3 млрд руб. (+103% г/г), EBITDA – 4,3 млрд руб. (+314%), чистая прибыль – 1,9 млрд руб. (+300%). Но здесь важнее не сам рост, а его структура: маржинальность тоже заметно выросла – EBITDA с 4,25% до 8,67%, валовая с 8,23% до 13,54%.
🔷️ Рост за счёт изменения модели
Объёмы растут, но деньги начинают обгонять сами поставки. Почему так? Поставки нефти и нефтепродуктов выросли на 71%, тогда как финансовые показатели – заметно быстрее.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Оил Ресурс - нефть, стратегия и перспективы ростаГеополитическая напряжённость на Ближнем Востоке подстегивает цены на нефть, и это отличный повод присмотреться к игрокам нефтегазового сектора. Сегодня у меня на разборе отчёт за 2025 год по МСФО ГК «Кириллица», где ключевым активом выступает «Оил Ресурс», на который приходится более 90% выручки. Эмитент с неплохим бизнесом, который движется от нефтетрейдинга к нефтесервисной модели.
📊 Итак, выручка компании в отчётном периоде увеличилась на 103% до 49,3 млрд рублей. Кратный рост бизнеса обусловлен последовательным выполнением стратегии развития — компания усилила трейдинговое направление, приобретя два нефтеналивных терминала, а также сформировала собственный парк из порядка 50 бензовозов и нефтевозов, что позволяет наращивать объёмы поставок углеводородов без привлечения сторонних перевозчиков. Благодаря этому объёмы поставок выросли на 71%, достигнув 890 тыс. тонн
Доходная часть растёт быстрее выручки — чистая прибыль увеличилась на 300% и составила 1,9 млрд рублей. Опережающие темпы роста обусловлены как эффектом масштаба бизнеса, что позволяет эффективно управлять затратами, так и фокусом на высокомаржинальных контрактах. При этом соотношение чистого долга к скорр. EBITDA выросло до 1,8x. Показатель требует внимания, но для быстрорастущего бизнеса остается на комфортном уровне.
Авто-репост. Читать в блоге >>>ProstoVladimir, статья про Оил была.
Кронос и Апри сыпались вниз. И до сих пор не вернулись в исходное.
Кронос связывают с ЕТ. Сейчас еще в ...
Chilim, Я Кронос продал после двух купонных выплат, а Евро транса у меня в портфеле вообще не было.
Где-то похожую туфту про «долговую пирамиду» в МГКЛ читал, там человек на полном серьёзе в качестве аргумента толкал то, что ломбард выходит на рынок публичного долга через спб биржу, типо потому, что у них лимиты (sic!) на мосбирже закончились и им якобы не разрешили брать с рынка большеВеликий Калужский Нефтяной Мираж: как гражданин РФ на патентах в папочке поднял десять миллиардов рублей с рынка облигаций.Часть первая. Зна...
Чё там, опять горлопаны осинтеры нашли цифры, которые не смогли вразумительно проинтерпретировать?
-Классика школы им. Галлицкого.
И зачем столько воды изливать, если по форме содержания идеи с нулевыми знаними правильные выводы не рождаются?Савва Терентьев, Объездил полстраны, уважаю все регионы. Вы кажется не читали статью; ТАм вся фактура взята тупо из отчета по сути
Агаев Мурад, а Вы отвечаете не всем или просто общими фразами? Повторюсь… не будет ли информации о налогообложении эмитента по которому написали много текста.
Агаев Мурад, по закону РФ компания может быть зарегистрирована хоть в деревне, это что теперь преступление? Хахаха! Вообще должно быть страш...
Савва Терентьев, Объездил полстраны, уважаю все регионы. Вы кажется не читали статью; ТАм вся фактура взята тупо из отчета по сути
Великий Калужский Нефтяной Мираж: как гражданин РФ на патентах в папочке поднял десять миллиардов рублей с рынка облигаций.Часть первая. Зна...
Агаев Мурад, по закону РФ компания может быть зарегистрирована хоть в деревне, это что теперь преступление? Хахаха! Вообще должно быть страшно, если не понимаешь, как такой бизнес устроен, где создается база и все регистрируется под разные лицензии и направления (добыча, сервис, перевалка). Что бы когда все запустится, не нарушать ни сроков, ни законов, а единственное с чем столкнуться, так это с набором персонала.
ГК «Кириллица» в 2025 году: кратный рост бизнеса и облигации с потенциалом
📈 Нефтесервисная и агропромышленная группа компаний подвела итоги 2025 года, продемонстрировав впечатляющую динамику. Выручка выросла в два раза до 49,3 миллиарда рублей за счёт увеличения продаж топлива и нефтехимии, а также запуска нового брокерского направления. Объём поставок нефти и нефтепродуктов увеличился на 71% до 890 тысяч тонн. Валовая прибыль показала трёхкратный рост до 6,7 миллиарда рублей благодаря переориентации на высокомаржинальные контракты и росту доли услуг с высокой добавленной стоимостью.
📊 Компания эффективно снижает производственную себестоимость за счёт собственной логистической инфраструктуры. Использование своих терминалов и автопарка позволяет замещать дорогие услуги сторонних подрядчиков. В результате оптимизации расходов скорректированная EBITDA выросла более чем в четыре раза до 4,3 миллиарда рублей, а рентабельность этого показателя увеличилась на 4,4 процентного пункта до 8,7%. Чистая прибыль также увеличилась в четыре раза, достигнув 1,9 миллиарда рублей. Детальный анализ финансовых показателей и драйверов роста мы публикуем в Telegram-канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Fesh1, да нет у меня негатива, удивление скорее.
Я сам не рад, когда вижу стакан, а там кто то сливает бумаги, «мои» же, и они все дешевееют...
Chilim, А что за статья про Кронос?BlameMaynard, вы верите, что ЕвроТранс выкарабкается и инвесторы хотя бы вернут свои деньги, которые они вложили в ено бумаги? Я уже нет.
Chilim, Я думаю что 57 заправочных станций Евро транса не дадут пойти ко дну.
ГК Кириллица: рост бизнеса есть, долг под контролем. Что это значит для Оил Ресурс
🧐 Пока все активно обсуждают геополитику и готовятся к пятничному заседанию ЦБ, ГК «Кириллица», в состав которого входит хорошо нам знакомый «Оил Ресурс», тихо и буднично опубликовал отчётность по МСФО за 2025 год, в которую я предлагаю заглянуть, т.к. облигационеров «Оил Ресурса» нынче много и подтверждение фин. устойчивости материнского холдинга в целом — это то, что им сейчас и нужно!
На всякий случай напомню, если вдруг кто не в курсе, что «Оил Ресурс» — это ключевой актив внутри группы «Кириллица», который занимается трейдингом нефти и нефтепродуктов, а также логистикой, генерируя при этом стабильный денежный поток. На продажу нефти приходится более 90% выручки. В обращении у компании сейчас находится 4 выпуска облигаций:RU000A108B83 (дата погашения 07.04.2027)
RU000A10AHU1 (02.12.2029)
RU000A10C8H9 (06.07.2030)
RU000A10DB16 (03.10.2030)
Плюс 2 выпуска у самой ГК «Кириллица», с погашением уже в этом году:
Авто-репост. Читать в блоге >>>Chilim, ну в целом, я понял. ОФЗ(с оговорками) и Фонды ликвидности. С другими инструментами вы не подружитесь.
BlameMaynard, поживем, как говорится, увидим. ОФЗ я начал распродавать. У меня в них 25% было, сейчас 15%
Когда некоторые из погасятся, меня может и в живых не будет. Или мне деньги уже не нужеы будут.))
BlameMaynard, не понял вас.
Как кто может быть уверенным в эмитенте, если эмитент этот не он сам?))
Я ни в ком не уверен. Вообще.
Мне хватае...
Chilim, ну в целом, я понял. ОФЗ(с оговорками) и Фонды ликвидности. С другими инструментами вы не подружитесь. Не ИИр.Fesh1, Я сам не рад, когда вижу стакан, а там кто то сливает бумаги, «мои» же, и они все дешевееют. Так же думаю, ну а ыули вы делаете то, а?
Chilim, нет… не делаю. И УС даже не скидывал. Статейку склеили из тех вопросов, что обсасывали много раз. Конечно риска не исключаю, и в Кондрово даже заправляюсь, когда еду на Медынь… Верею… И там же ЭкоНива рядом на сигарету (тоже разместилась в облигах)… Пока «сову на глобус натянули». Вопрос о налоге задал… ответа нет. Он коррелируется с прибылью. Посмотрим, что ответят. Меня пока все устраивает по риску вложений…Chilim, ну вот посудите. Зачем покупать (на 100% и более), если вы не уверены в эмитенте? А если уверены, то пролив это подарок, а не причин...
BlameMaynard, не понял вас.
Как кто может быть уверенным в эмитенте, если эмитент этот не он сам?))
Я ни в ком не уверен. Вообще.
Мне хватает историй и «плача Ярославен» от веривших в Монополию и прочих, которых я не застал. Я тут недавно, с начала 26 года.Fesh1, да нет у меня негатива, удивление скорее.
Я сам не рад, когда вижу стакан, а там кто то сливает бумаги, «мои» же, и они все дешевееют...
Chilim, ну вот посудите. Зачем покупать (на 100% и более), если вы не уверены в эмитенте? А если уверены, то пролив это подарок, а не причина для расстройства.Chilim, сорри. Не хотел вызвать негатива в нашем общении. Видимо не правильно поняли мой посыл…
Fesh1, да нет у меня негатива, удивление скорее.
Я сам не рад, когда вижу стакан, а там кто то сливает бумаги, «мои» же, и они все дешевееют. Так же думаю, ну а ыули вы делаете то, а?
А с Оилом да, я не выдержал, меня эта статья зацепила. На фоне Кроноса и Апри. Думаю, ну нее, пока мне хватит и их.
Статейка то и правда подробная и не удивдюсь, если все там так и есть, как в реале. А значит крах немуем, вопрос лишь во времени. Доя кого то это наоборот самое время заработков, когда на панике можно заработать.Chilim,
И Крлеос и Апри я держу, хотя уже по ним минус, и такой нехилый, до 13% доходит.
Chilim, вот всегда поражает относительность в нашем деле:)) у кого-то часть портфеля в 2% это одна бумага, а у кого-то… ого-го в денежном эквиваленте. Так и с просадкой тела… все относительно. Но если не спекуль, то и соответственно такая же выдержка должна быть на вбросы.Fesh1, так и вам не хворать.
Я не понимаю, какие претензии ко мне? Вы даже, типа, укоряете меня, что я Оил продал. Или мне так показалось. Н...
Chilim, никаких претензий быть не может. За счёт подобного поведения, многие тут живут на таком нервном рынке.
Оил Ресурс
ООО «Оил Ресурс» (ранее ООО «Оил Ресурс Групп») создано в 2012 году в Калужской области. Компания специализируется на транспортировке различных видов топлива с возможностью работать на экспорт. Среди профильных товаров: светлые нефтепродукты (автомобильные бензины, дизельное топливо, керосины), темные нефтепродукты (мазут, битумы), СУГ (ПБА, ПБТ, пропан, СПБТ), а также сырье (нефть, газовый конденсат).Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
