Облигации Оил Ресурс

Антон Герасимов, добрый день! Тоже для всех отправил. Для понимания ситуации.

Андрей Иванов, от души, спасибо друг!

Андрей Иванов, добрый день!
Я же не сказал, что ребзя покидаем компанию, Галицкий сказал ей кабзда!!!
Просто скинул для общего ознакомления!

Антон Герасимов, добрый день! Тоже для всех отправил. Для понимания ситуации.

Антон Герасимов,

Анализ отчета АО «КИРИЛЛИЦА» за 9 месяцев 2025, РСБУ

1. Выручка
· 2025: 231 053 тыс. руб.
· 2024: 42 959 тыс. руб.
· Те...

Андрей Иванов, добрый день!
Я же не сказал, что ребзя покидаем компанию, Галицкий сказал ей кабзда!!!
Просто скинул для общего ознакомления!

Всем доброго дня!
Галицкий предвещает крах компании!
yandex.ru/video/preview/17127028994567828691

Антон Герасимов,

Анализ отчета АО «КИРИЛЛИЦА» за 9 месяцев 2025, РСБУ

1. Выручка
· 2025: 231 053 тыс. руб.
· 2024: 42 959 тыс. руб.
· Темп роста: +437.8%
· Вывод: Выручка продемонстрировала взрывной рост, увеличившись более чем в 5 раз. Основной драйвер – значительный рост доходов от услуг управления и появление выручки от операций с ценными бумагами.

2. EBITDA
· 2025: 113 492 тыс. руб.
· 2024: 97 629 тыс. руб.
· Темп роста: +16.2%
· Вывод: EBITDA выросла, что свидетельствует о росте операционной доходности, хотя темпы роста значительно ниже, чем у выручки, что указывает на опережающий рост операционных расходов.

3. CAPEX
· 2025: 119 737 тыс. руб.
· 2024: 365 127 тыс. руб.
· Темп роста: -67.2%
· Вывод: Капитальные затраты сократились более чем в 3 раза. В 2025 году они были направлены в основном на приобретение акций других организаций.

4. FCF
· 2025: -56 918 тыс. руб.
· 2024: -277 357 тыс. руб.
· Темп роста: N/A (отрицательный FCF, но убыток сократился на 79.5%)
· Вывод: Компания генерирует отрицательный FCF. В 2025 году отрицательный поток существенно сократился благодаря снижению CAPEX.

5. Темп роста чистой прибыли
· 2025: 4 702 тыс. руб.
· 2024: 4 640 тыс. руб.
· Темп роста: +1.3%
· Вывод: Чистая прибыль осталась практически на прежнем уровне, несмотря на колоссальный рост выручки, что указывает на резкое увеличение прочих расходов.

6. Общая задолженность
· Краткосрочная: 102 571 тыс. руб.
· Долгосрочная: 602 880 тыс. руб.
· Общая задолженность: 705 451 тыс. руб.

7. Закредитованность: 0.00018 руб. заемных на 1 руб. собственных.
· Норма: < 1.
· Вывод: Уровень закредитованности исключительно низкий. Компания финансируется почти полностью за счет собственных средств.

8. Equity/Debt: 5 699.
· Норма: > 1.
· Вывод: Значение коэффициента аномально высокое, что подтверждает сверхнизкую зависимость от заемного финансирования.

9. Debt/Assets: 0.00018 (0.018%).
· Норма: < 0.5-0.7.
· Вывод: Доля заемного капитала в структуре активов ничтожна.

10. NET DEBT / EBITDA годовая: 4.01
· Норма: < 3-4.
· Вывод: Коэффициент находится на верхней границе нормы. Это связано не с высокой долговой нагрузкой, а со значительным объемом долгосрочного долга при относительно невысокой EBITDA.

11. Покрытие процентов (ICR): 1.1
· Вывод: Коэффициент близок к 1, что указывает на недостаточный запас прочности для покрытия процентных расходов за счет операционной прибыли. Это является зоной риска.

12. Коэффициенты ликвидности
· Текущая ликвидность: 6.65 (Норма > 1.5-2).
· Абсолютная ликвидность: 4.66 (Норма > 0.2).
· Вывод: Показатели ликвидности многократно превышают нормативные значения. Компания обладает огромным запасом краткосрочных высоколиквидных активов.

13. Коэффициенты финансовой устойчивости
· Коэффициент автономии: 0.9998 (Норма > 0.5).
· Вывод: Компания обладает абсолютной финансовой независимостью и автономией. Структура капитала сверхконсервативна.

14. Гипотетический рейтинг
· По шкале S&P / Moody’s/ Fitch: BB+ / Ba1 / BB+

15. Оценка финансового состояния (ОФС)
· [1...100] ОФС= 78/100
· Уровень ФС: Выше среднего
· Инвестиционный риск (по ОФС): Умеренно-низкий

Финансовое состояние значительно выросло, в первую очередь, за счет беспрецедентного увеличения собственного капитала в результате переоценки нематериальных активов. Операционные показатели также показали рост.

Всем доброго дня!
Галицкий предвещает крах компании!
yandex.ru/video/preview/17127028994567828691

Антон Герасимов,

Финансовый анализ ООО «ОИЛ РЕСУРС»:

1. Выручка: 19 959 392 тыс. руб.
— Рост: +84.2%
— Вывод: Экспоненциальный рост из-за расширения оптовой торговли нефтепродуктами.

2. EBITDA: 1 837 346 тыс. руб.
— Вывод: Сильная операционная рентабельность (9.2% от выручки).

3. Capex: 20 000 тыс. руб.
— Вывод: Низкие инвестиции в ОС/НМА — фокус на операционной эффективности.

4. FCF (Free Cash Flow): -2 197 386 тыс. руб.
— Вывод: Отрицательный FCF из-за оттока по операциям (рост дебиторки/запасов).

5. Темп роста чистой прибыли
— Рост: +1894%
— Вывод: Скачок прибыли за счёт роста выручки и оптимизации затрат.

6. Общая задолженность
— Краткосрочная: 1 096 777 тыс. руб.
— Долгосрочная: 3 544 735 тыс. руб.
— Итого: 4 641 512 тыс. руб.

7. Закредитованность (D/E) 2.19
— Норма: <1.0
— Вывод: Критически высокая нагрузка (превышение нормы 2.2х).

8. Equity/Debt: 0.46
— Норма: >0.5
— Вывод: Низкая финансовая автономия (риск устойчивости).

9. Debt/Assets: 0.66
— Норма: <0.7
— Вывод: Пограничное значение (требует контроля платежеспособности).

10. Net Debt / EBITDA: 1.13
— Норма: <3.0
— Вывод: Умеренная долговая нагрузка (в пределах нормы).

11. Покрытие процентов (ICR): 3.42
— Норма: >2.0
— Вывод: Прибыль покрывает проценты с запасом.

12. Гипотетический рейтинг
— S&P/Fitch: B+ (спекулятивный)
— Moody’s: B2
— Пояснение: Высокий рост, но долговые риски.

13. Оценка финансового состояния
— ОФС: 63/100
— Уровень ФС: Удовлетворительный
— Инвестиционный риск: Умеренно высокий

Антон Герасимов, а существуют компании, которым он крах не предвещает? А то как его прочтешь, так все, гроб, гроб, кладбище ...

Crusader99, нет у Кузины говорил, второе дыхание откроется… я ему вопросы по цифрам, а он в бан, до тех.дефолта, видимо есть публикаверующих

Антон Герасимов, а существуют компании, которым он крах не предвещает? А то как его прочтешь, так все, гроб, гроб, кладбище ...

Crusader99, на этот вопрос не могу ответить, так как другими компаниями не интересуюсь и его обзорами тоже! Но оил ресурс обязан посмотреть

Всем доброго дня!
Галицкий предвещает крах компании!
yandex.ru/video/preview/17127028994567828691

Антон Герасимов, а существуют компании, которым он крах не предвещает? А то как его прочтешь, так все, гроб, гроб, кладбище ...

Братья спекулянты попросили прокачать немного, у них тазики на понедельник стоят))

Станислав Н, вы «не в ту сторону воюете» Тазики в понедельник в азбуке вкуса ставят. Там техдефолт нарисовался

Всем доброго дня!
Галицкий предвещает крах компании!
yandex.ru/video/preview/17127028994567828691

Антон Герасимов, остановил эту финансовую неграмотность смотреть на 3-й минуте. Очень печально, когда блогерская деятельность в финансовой сфере не регулируется…

Всем доброго дня!
Галицкий предвещает крах компании!
yandex.ru/video/preview/17127028994567828691

Антон Герасимов, это чтобы ты лисп купил )

Всем доброго дня!
Галицкий предвещает крах компании!
yandex.ru/video/preview/17127028994567828691

Станислав Н, ну да Вы б вначале разобрались в вопросе.

Андрей Иванов, губит людей не пиво, а жадность…

Ладно пойду мимо, сижу тут не прокачать))

Станислав Н, ну да Вы б вначале разобрались в вопросе.

Ладно пойду мимо, сижу тут не прокачать))

Вова Кожемяко, нет нету, но кипишь нужно поднять))

Станислав Н, Бред.

По информации на 2023 год, «официальных» танкеров, внесённых в реестры и выходящих в море под российским флагом, было около 350. При этом эксперты предполагали, что в теневой флот РФ входит от 500 до 700 судов.

В 2022 году сообщалось, что Россия приобрела 109 танкеров для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию. Среди них были, например, супертанкеры VLCC, суда класса Suezmax и Aframax.

Из 1100 судов забанили один который принадлежал Оил Ресур?

Даже по теории вероятности 1 шанс из 1100, это мало вероятно, 2 200 956 вариантов или 0.18% вероятность такого события из 100%.

Станислав Н, у вас есть доказательства что это суда ОИЛ РЕСУРС? или вы ...?

Вова Кожемяко, нет нету, но кипишь нужно поднять))

Вова Кожемяко, это понятно, но они повреждены, пока будут стоять на стопе

Станислав Н, у вас есть доказательства что это суда ОИЛ РЕСУРС? или вы ...?

Братья спекулянты попросили прокачать немного, у них тазики на понедельник стоят))

Станислав Н, Я уже эту вашу картинку по моему в Бруснике видел?

Вова Кожемяко, она всем подходит))

Станислав Н, Я уже эту вашу картинку по моему в Бруснике видел?

Станислав Н, если даже и так, они застрахованы

Вова Кожемяко, это понятно, но они повреждены, пока будут стоять на стопе

Вова Кожемяко, они так шифруются, обход санкций, типо как авшоры (Кипр)

Станислав Н, если даже и так, они застрахованы

Станислав Н, какое отношение суда Гамбии имеют к компании в РФ?

Вова Кожемяко, они так шифруются, обход санкций, типо как авшоры (Кипр)

Станислав Н, какое отношение суда Гамбии имеют к компании в РФ?