Облигации Оил Ресурс

Kot34, чем ОФЗ 26254 не угодила? В довоенное время с пляшущей инфляцией за неё бы насмерть передрались. Тем более наметился курс на снижение...

Numerus, не знал про 26254. Хотя она у меня в избранных и отмечена. Не знаю почему ее пропустил, сегодня исправлюсь))) спасибо!!!

Думаю нужно держать хотя бы ещё с пол года. А ВТБ это СИНИЙ банк видимо порешали что есть пилить в фирме и хотят её на дно пустить. В 2024-2025 годах когда реально знали что компании дефолтнут молчали а теперь рейдерские захваты за раннее продумываю. А также агрессивной рекламой занимаются своего СИНюшного 🏦 БАНКА.

Антон, ох. Подумайте раз 10 по этим ОФЗ. маленький процент. Хотя и есть стабильность. Из лучших рекомендую ОФЗ 29008 (отличный флоаратер 17%...

Kot34, чем ОФЗ 26254 не угодила? В довоенное время с пляшущей инфляцией за неё бы насмерть передрались. Тем более наметился курс на снижение ставки, купон относительно близок к ставке, а 26254 ещё с дисконтом в 7% продается.

У облигаций оилрес1р1 сейчас небольшую просадку наблюдаю. Как думаете, надо перекладывать в офзшки?
У меня примерно 60 шт на счету. Пока во...

Антон, ох. Подумайте раз 10 по этим ОФЗ. маленький процент. Хотя и есть стабильность. Из лучших рекомендую ОФЗ 29008 (отличный флоаратер 17%), и фиксы 26248 и 26250. Остальное неинтересные совсем(((

Ойлу было смысл давать в долг начале и середине жизни, сейчас компания движется к логическому концу

Numerus, долг/ебитда на уровне 2x. К чему здесь крамола?

Heinrich von Baur, и дефицит ликвидности. Чистая прибыль уже не покрывает даже годовые купоны, а там ещё выкуп. Гарантия роста долга очевидна, а где гарантия, что компания заработает ещё больше, чтобы покрыть и будущий новый долг? И гарантия, что ей дадут взаймы с такой дутой отчетностью и риск премией; дураки интересно найдутся?))

Оил Ресурс, метрически, не является закредитованной компанией.

Без нарисованных переоценки капитала и уставного капитала, собственный капитал компании равен 3.080.425.000 р, а обязательства — 12.015.833....

Numerus, долг/ебитда на уровне 2x.
К чему здесь крамола?

у НОВОРЕГОВ дебют… Поддержим же аплодисментами. :))) Ожидал, что КОНСЕРВЫ по жаре вскрываться будут… переоценил.:))))

smart-lab.ru/mobile/topic/1299881/

VladimirVova,
Посмотрели внимательно адреса компании. Действительно, юридический адрес — это какой-то простой жилой дом старой постройки. Честно говоря, сначала удивились, но знаем, что это довольно распространённая практика. Даже у таких больших компаний, как Яндекс (МКПАО «Яндекс»), бывает похожее — у них юридическое лицо зарегистрировано по адресу: 236006, Калининградская обл., г.о. Калининград, б-р Солнечный, д. 3, пом. 6, оф. 202. Причём здание совершенно обычное, совсем не впечатляющее для такого масштаба. (понятно, что им скорей всего нужны были льготы для резидентов ОЭЗ, но сам факт, что цепляется за юр. адрес смысла нет).

Больше всего смутил офис в Башкортостане — выглядит откровенно плохо, прямо скажем, удручающе. Судя по фото с их вывеской, похоже, оттуда всё и началось когда-то давно (это догадка, а не фактическое утверждение). Единственно приятное впечатление производит московский офис в Башне Федерация — вот это уже солидно. Хотя это может быть кабинет размером 4x4 одного генерального директора.

Попробовали найти какие-нибудь реальные снимки их производственных мощностей или офисов, но кроме красивого сайта вообще ничего не обнаружили. Это странно и слегка настораживает.

Ещё одна серьёзная вещь — отчётность показывает сильное отрицательное сальдо по денежным потокам от основной деятельности. Получается, компания вероятно держится на плаву либо за счёт кредитов и выпуска облигаций, либо за счёт стороннего финансирования. Да у них остается кэш на конец года и не маленький (Денежные средства и денежные эквиваленты, Код строки: 1250; Сумма на конец 2025: 752 млн.), но он может оставаться по разным причинам (кредиты, продажа долгосрочных активов, временное размещение временно свободных средств в высоколиквидные инструменты), а не только потому что компания усердно поработала. Кстати, дебиторская задолженность выросла прилично — аж до 3,5 млрд руб. на конец 2025 года. Если вдруг все долги разом погасят (в теории), то это покроет минус по денежному потоку. Пока глубже копать не стали, афф. компании тоже не смотрели.

По цифрам выходит, что компания в целом вроде растёт, но насколько это реально — непонятно. Нет никаких реальных доказательств, как выглядит их бизнес изнутри, ни фото, ни видео. Только красивые цифры и обещания.

Встречу с китайцами они выкладывали в Телеграме с фотографиями, но опять-таки возникает ощущение, что полную картину нам не показывают. Может, конечно, это делается специально для безопасности, а может, тут есть какая-то хитрая задумка. В посте они написали, что компания формирует рынок ТТХВ с потенциалом до 2 трлн. рублей при участии китайских партнеров.

Но справедливости ради отметим, что все эмитенты проходят жёсткий контроль со стороны регуляторов и профессиональных участников рынка: биржи, организаторов торгов, аудиторов, рейтинговых агентств и Банка России. Так что однозначно назвать компанию мошенниками оснований нет.

Всё равно хотелось бы побольше открытости — пусть чаще рассказывают о своей работе, делают фото и видео, хотя понятно, что это не гарантия честности, зато людям проще будет разобраться, как реально устроен их бизнес.

Не является ИИР.

Без нарисованных переоценки капитала и уставного капитала, собственный капитал компании равен 3.080.425.000 р, а обязательства — 12.015.833.000 р. Долги только по облигационным займам 10.255 млрд. Вся чистая прибыль размазалась между вложениями (в непонятные активы, т.е. там ещё могут быть потери денег) и мизерной денежной подушкой по отношению к долгу. Возьму щадящий условный купон 27% годовых (т.к. считать каждый займ долго) — 2.8 млрд. р. на купоны + на горизонте год гашение ОилРесур01 в 1 млрд. руб. В итоге горизонт года — почти 4 млрд на долг, а ещё есть налоги и капекс (контора же позиционирует себя как компания роста). Вы же не думаете, что чистая прибыль будет расти по экспоненте к долгу, или деятельность конторы супер маржинальная, что может обогнать процент своей кредитной петли. Итог: маловероятный сценарий — стагнация и успешное гашение долга с предсмертными муками, наиболее вероятный — отсроченный дефолт сроком от полугода до года, если мама не поможет))

Народ, есть квалы среди вас? Что там по кириллице? Я полагаю, до сентября оилрес продержится, дальше либо технология зашла либо всё очень пл...

Александр Тихонов, я тут в экселе табличку заделал… Неделю думал над наименованием столбцов. Теперь легче ориентироваться в доходах/расходах. Интеллектуальная собственность? Безусловно… Могу ли я продать?.. хз. На днях разбирал вещи отца… так там даже патенты… по ПО ЭВМ конца 90-х. а кто-то за эти годы вырастил эппл. Квалы тут есть… увидишь чела в шляпе и костюме цвета крЭм — это он:)

Народ, есть квалы среди вас? Что там по кириллице? Я полагаю, до сентября оилрес продержится, дальше либо технология зашла либо всё очень пл...

Александр Тихонов, как технология влияет на что-то?
По ней нули в отчётах.

Народ, есть квалы среди вас? Что там по кириллице? Я полагаю, до сентября оилрес продержится, дальше либо технология зашла либо всё очень плохо

RusLanCom, под 14… с ежемесячной выплатой ( которую как раз можно реинвестировать), с защитой по вкладу и с налоговым послаблением… и без ри...

Fesh1, раньше торговал фьючерсами и дело кончилось не так хорошо как хотелось. Сейчас рассматриваю облигации с новой стороны и в какой-то мере привык что риск есть всегда. На облигациях он на порядок меньше. Вклады не то. По ним лишь только равняюсь с инфляцией

Что то бот поломался по 01, как только в стакан пристроился… ну что за люди, а?!😂 За ночь РЕПО бы хоть поработали… В общем это АВО — дерьмо. Ни себе, не людям…

Fesh1, депозит который в банке под 12 проц? Про этот депозит? Зачем в него парковать капитал если есть место где деньги могут работать лучше...

RusLanCom, под 14… с ежемесячной выплатой ( которую как раз можно реинвестировать), с защитой по вкладу и с налоговым послаблением… и без риска. Нет, если конечно выбрали лимит по налогу, то велкам…

RusLanCom, вы меня не поняли… почему вам не нравится депозит? с учетом вот сейчас выбора именно этого эмитента.

Fesh1, депозит который в банке под 12 проц? Про этот депозит? Зачем в него парковать капитал если есть место где деньги могут работать лучше. Если я правильно понял вопрос

Fesh1, я на депозите и не собираюсь держать. Буду перезаходить в облигации сроком на год. Пусть возможно будет меньше прибыль, но и рейтинг ...

RusLanCom, вы меня не поняли… почему вам не нравится депозит? с учетом вот сейчас выбора именно этого эмитента.

RusLanCom, а смысл с депозита уходить тогда какой? если горизонт год…

Fesh1, я на депозите и не собираюсь держать. Буду перезаходить в облигации сроком на год. Пусть возможно будет меньше прибыль, но и рейтинг компании не огонь чтобы лично для себя её брать на 5 лет. А год думаю протянет. У каждого инвестора свои критерии отбора

Fesh1, у меня аналитика боязливого хомяка))) поясню: с динамикой множественных дефолтов рассматриваю лично для себя горизонт инвестирования ...

RusLanCom, а смысл с депозита уходить тогда какой? если горизонт год…

RusLanCom, аналитика страдает… т.е. какое-то условно месячное до погашения должно повлиять на 01? что же делать с 1р3 у которого почти пятил...

Fesh1, у меня аналитика боязливого хомяка))) поясню: с динамикой множественных дефолтов рассматриваю лично для себя горизонт инвестирования только на год. Хотя не отрицаю что у компании всё будет хорошо. Но мне спокойнее год инвестиций нежели 5лет

Возможно Оилресур01 будет на дне пока не будет погашена Кириллица2… Там люди увидят что деньги есть у конторы и снова начнут брать оилресурс...

RusLanCom, аналитика страдает… т.е. какое-то условно месячное до погашения должно повлиять на 01? что же делать с 1р3 у которого почти пятилетка впереди? :)) и он относительно устаканился.

Возможно Оилресур01 будет на дне пока не будет погашена Кириллица2… Там люди увидят что деньги есть у конторы и снова начнут брать оилресурс. Тело пойдёт вверх. Жду

Fesh1, мне не в напряг что бумага падает. Наоборот хочу увеличивать позу каждый месяц до конца года.

RusLanCom, К концу года она по любому отрастет до статуса «не интересно». Сейчас именно тот момент, если выбрал именно этого эмитента.