Облигации Оил Ресурс

у них пол ярда лежит на счетах, не знаю для чего, возможно купить что-то хотят, какой-то бизнес или месторождение

В общем короче монополия и иже с ними типа Уральской кузницы топят рынок не только вдо но и облигаций, как выплатят купоны и будут платить т...

Сергей Пестерев, не кузница, а сталь, это две разные компании

Главное, что бы они облигации монополии не купили до этого, глядя на таблицу они вложились в какие то облигации. В пульсе комментарий написа...

Сергей П, обычное дело для ГК — занимают родственным структурам. К примеру, Оил занял Кириллице

В общем короче монополия и иже с ними типа Уральской стали ( меня поправили )топят рынок не только вдо но и облигаций, как выплатят купоны и будут платить так тут многие забудут о всякой чуши что тут написали

Sahka, а эта контора вообще без рейтинга))

Vladimir00025, рейтинг был ВВС.,. А как рейтинговые агентства присваивают рейтинги это уже большой вопрос…

Главное, что бы они облигации монополии не купили до этого, глядя на таблицу они вложились в какие то облигации. В пульсе комментарий написа...

Сергей П, Свои облигации и купилив нужный момент на сливе как сейчас. С такими делами как в понедельник и сегодня сами у себя выпуск выкупят.

Андрей Иванов, у компании на счёте буквально 2 миллиарда лежит. Вывод? Компания не платежеспособна. Логично, чё.

при чём весь день одни тол...

Сергей Иваненко, покупали скорее всего спекулянты, потом, продали, потом опять купили.

«Скальперами» их называют. Фигнёй занимаются пока не попадут по крупному в убыток.

Андрей Иванов,

Сергей Иваненко, А что означает за исключением денежных эквивалентов?
Я дам ответ: краткосрочные финансовые вложения, не признаваемые денежными эквивалентами.
Денежные эквиваленты — высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изменения стоимости (например, депозиты до востребования).

Главное, что бы они облигации монополии не купили до этого, глядя на таблицу они вложились в какие то облигации. В пульсе комментарий написали «Вы в курсе что отрицательный денежный поток это ЧП — капекс. Стоит сократить капекс и он станет сразу положительным и начнет покрывать проценты по долгу. Это стандартная практика раздувать капекс в последнем квартале для сальдирования и оптимизации налоговой базы. Паники развели блин вагон, завтра если купон по ук орг выплатят все расходимся.»

Сергей Иваненко, где 2 ярда?

Андрей Иванов,

За сегодня на первичке ушло 20% выпуска. Круто кто то зашел. Видимо форумы не читает

Сергей Иваненко, где 2 ярда?

Андрей Иванов, подозреваю, что это было сказано про деньги с 3-го выпуска, которые по понятным причинам не вошли в отчёт за 9 месяцев. Размещаться же начали в конце октября.

Андрей Иванов, у компании на счёте буквально 2 миллиарда лежит. Вывод? Компания не платежеспособна. Логично, чё.

при чём весь день одни тол...

Сергей Иваненко, где 2 ярда?

Андрей Иванов, а это отчёт который вы же вчера здесь размещали...! В чем смысл в ваших попытках манипуляций? Анализ отчета ООО «ОИЛ РЕСУРС» ...

Vadim11111, там же все написано вверху первый отчёт по РБСУ за 9 месяцев, второй анализ платежеспособности.

Отчёт нужно смотреть не один, а несколько в динамике, сравнивать.

Возьмите документы e-disclosure.ru/portal/company-39064/otchyotnost-kompanii

и калькулятор и сами посчитайте, дайте нам результаты, мы посмотрим.

Там сам эмитент больше манипулирует, скидки делает, чтобы выпуск разобрали.

Анализ платёжеспособности ООО «ОИЛ РЕСУРС» (по данным на 30.09.2025, актуальность для 09.12.2025)

1. Денежный резерв (на 30.09.2025):
16,8...

Андрей Иванов, а это отчёт который вы же вчера здесь размещали...! В чем смысл в ваших попытках манипуляций? Анализ отчета ООО «ОИЛ РЕСУРС» за 9 месяцев 2025, РСБУ

1. Общая характеристика компании.
Российский оптовый трейдер нефтепродуктов. Единственный участник — АО «КИРИЛЛИЦА». В 2025 г. уставный капитал увеличен в 4 млн раз за счёт внесения патентов.

2. Выручка: 29 580 802 тыс. руб. (+91.6%).
· Вывод: Очень высокий рост
. Объёмы деятельности резко выросли.

3. EBITDA.: 2 953 411 тыс. руб. (+622.8%).
· Вывод: Кратный рост операционной прибыльности.

4. CAPEX: 843 079 тыс. руб. (+9.4%).
· Вывод: Инвестиции остаются высокими. Компания активно вкладывается.

5. FCF: -3 443 160 тыс. руб.
· Вывод: Операционных денег не хватает на инвестиции. Покрывается за счёт займов и облигаций.

6. Темп роста чистой прибыли.
· (9 мес. 2025): 1 445 375 тыс. руб.
. (9 мес. 2024): 104 098 тыс. руб.
· За 9 мес. 2025: +1 288.5%
· Вывод: Взрывной рост чистой прибыли.

7. Общая задолженность.
· Краткосрочная: 1 211 754 тыс. руб. | Долгосрочная: 6 733 570 тыс. руб. | Всего: 7 945 324 тыс. руб.

8. Закредитованность (Debt/Equity). 0.002 (На 1 руб. капитала 0.002 руб. долга).
· Норма: < 1.0. Вывод: Крайне низкая. Долг почти отсутствует.

9. Equity/Debt. 506.2.
· Норма: > 1.5-2.0. Вывод: Сверхконсервативная структура капитала.

10. Debt/Assets 0.002.
· Норма: < 0.6-0.7. Вывод: Активы финансируются почти полностью за счёт своих средств.

11. NET DEBT / EBITDA (годовая)· 1.80
· Норма: < 3.0. Вывод: Приемлемый уровень. Долг может быть погашен менее чем за 2 года.

12. Покрытие процентов (ICR).
· Классический ICR (EBIT/Проценты): 3.05.
· Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 3.13.
· Норма: > 1.5-2.0. Вывод: Проценты покрываются с запасом.

13. Коэффициенты ликвидности.
· Текущая ликвидность: 4.07 (Норма > 2.0).
· Быстрая ликвидность: 4.01 (Норма > 1.0).
· Вывод: Отличная краткосрочная платёжеспособность.

14. Коэффициенты финансовой устойчивости.
· Коэффициент автономии: 0.998 (Норма > 0.5).
· Обеспеченность СОС: 0.75 (Норма > 0.1).
· Вывод: Абсолютная финансовая независимость и устойчивость.

15. Гипотетический рейтинг.
· S&P/Fitch: BBB+ / A-
· Moody’s: Baa1 / A3
· Уровень: Низкий инвестиционный риск.

16. Оценка финансового состояния (ОФС).
· ОФС = 93/100
· Уровень ФС: Очень высокий
· Инвестиционный риск: Низкий

Анализ платёжеспособности ООО «ОИЛ РЕСУРС» (по данным на 30.09.2025, актуальность для 09.12.2025)

1. Денежный резерв (на 30.09.2025):
16,8...

Андрей Иванов, у компании на счёте буквально 2 миллиарда лежит. Вывод? Компания не платежеспособна. Логично, чё.

при чём весь день одни только продажи были покупали не очень

Это как? Кто-то тогда у продавцёв покупал?

Андрей Иванов, осведомленные инсайдеры бегут или просто кто-то не выдержал испытание просадкой. Интересно просто к чему всё это

MadTramp, в понедельник не 24 000 000, а 57 160 000 объем продаж в течение часа с 10:00, при чём весь день одни только продажи были покупали не очень, а сегодня утром в 10:00 слили в течение часа 26 460 000, потом откупили. Могли не откупить и цена осталось бы на 930-940 +-.

Интересно завтра будут сливать?

Стакан красный с понедельника весь одни лимитки на продажу. Боятся инвесторы. Инвесторы терроризируют стакан, сразу весь объём сливают, не хотят даже по торговать себе в пользу.

ВДО риски есть. Никуда от них не уйдешь.

Анализ платёжеспособности ООО «ОИЛ РЕСУРС» (по данным на 30.09.2025, актуальность для 09.12.2025)

1. Денежный резерв (на 30.09.2025):
16,8 млн рублей (строго денежные средства). Для компании с месячными операционными расходами ~2,95 млрд руб. это крайне недостаточно. За прошедшие 70 дней резерв мог быть исчерпан без новых поступлений.

2. Источники для закрытия дефицита:

· Внутренние (на 30.09): Продажа ликвидных финвложений (~1 742 млн руб.) и инкассация дебиторки (2 801 млн руб.).
· Внешние (критически важные после 30.09): Новые займы, выпуск облигаций, поддержка АО «Кириллица». Без данных о событиях после 30.09 — источник под вопросом.

· Пессимистично (только деньги): 16,8 / (2 952 / 30) ≈ 0,17 дня.
· Реалистично (деньги + быстрые ц/б): (16,8 + 1 742) / 98,4 ≈ 17,9 дня.
· Оптимистично (+ 50% дебиторки): (16,8 + 1 742 + 1 400) / 98,4 ≈ 32,1 дня.
На 09.12.2025: Если не было крупных поступлений, пессимистичный сценарий уже реализовался.

4. Анализ ликвидности баланса (на 30.09.2025):
Нарушено ключевое правило: А1 (16,8) < П1 (1 212). Это означает, что на отчетную дату денег не хватало для оплаты самых срочных долгов. За 70 дней ситуация могла только ухудшиться из-за отрицательного денежного потока.

5. Коэффициенты ликвидности (на 30.09.2025):

· Коэффициент абсолютной ликвидности: 16,8 / 1 212 = 0,014 (норма ≥0,2) — критический показатель, признак кассовых разрывов.
· Коэффициент срочной ликвидности: 4,83 / 1,212 = 3,99 (норма ≥1,0) — высокий, но обманчивый, так как основан на дебиторке.
· Коэффициент текущей ликвидности: 4 932 / 1 212 = 4,07 (норма ≥2,0)
— высокий, но не отражает качества активов.

6. Анализ чистого оборотного капитала (NWC):
NWC = 4 932 — 1 212 = 3 720 млн руб. (на 30.09). Положительный NWC — формальный признак устойчивости.
НО: 75% NWC (2 801 млн руб.) — дебиторская задолженность. Если она не была инкассирована к 09.12.2025, NWC не выполняет свою защитную функцию.

7. Стресс-тест на рефинансирование (актуальность на 09.12.2025):
Сценарий: Сегодня требуется срочно погасить ~619 млн руб. краткосрочных займов (данные на 30.09).

· Если после 30.09 не привлекались новые средства, стресс-тест провален, так как деньги (16,8 млн) недостаточны.
· Если были привлечены новые займы, тест пройден, но долговая нагрузка выросла.
Вывод: Без данных о событиях после 30.09 — риск высок.

8. Покрытие обязательств денежным потоком:
Операционный денежный поток (OCF) за 9 мес. 2025 = -2 600 млн руб.
Отношение OCF к краткосрочным
обязательствам = -2,15.
Вывод: Основная деятельность хронически убыточна по деньгам. Это главная системная угроза, которая не могла исчезнуть за 70 дней. Компания неспособна обслуживать долги за счёт собственной деятельности.

9. Заключение о платёжеспособности (на 09.12.2025 с учётом лага в данных):
Вероятность сохранения платёжеспособности к 09.12.2025 — низкая.

· На 30.09.2025 компания была технически неплатёжеспособна (А1<П1).
· За 70 дней для выживания требовались непрерывные внешние вливания (займы) или чрезвычайно быстрая инкассация дебиторки. Данных об успехе этих мер нет.
· Структурная проблема (отрицательный OCF) не решается за квартал без смены бизнес-модели.

Итог: Без предоставления управленческой отчётности на ноябрь 2025 года следует исходить из того, что финансовое положение компании к 09.12.2025 осталось критическим или ухудшилось. Основной риск — исчерпание доступа к внешнему финансированию.

Running68, пока только Гарант Инвест

Sahka, а эта контора вообще без рейтинга))

Сегодня ещё две конторы допустили техдефолт: мосрегионлифт и глобал факторинг

Sahka, Ну это же совсем мусор, судя по их кредитному рейтингу С у лифта и D у факторинга. Неужели их кто-то рискует покупать?))

Sahka, десятки компаний в день выплачивают купоны. Хватит сеять панику.

Андрей Ш., и панику я не сею… Просто факты из новостей

Sahka, десятки компаний в день выплачивают купоны. Хватит сеять панику.

Андрей Ш., в том то и дело выплачивают… А хитрожопые решили не платить…

Sahka, давно в дефолтах.

Running68, пока только Гарант Инвест

Сегодня ещё две конторы допустили техдефолт: мосрегионлифт и глобал факторинг

Sahka, десятки компаний в день выплачивают купоны. Хватит сеять панику.

Сегодня ещё две конторы допустили техдефолт: мосрегионлифт и глобал факторинг

Sahka, давно в дефолтах.