Финаме
БКС Мир Инвестиций
Всем доброго дня!
Галицкий предвещает крах компании!
yandex.ru/video/preview/17127028994567828691
Антон Герасимов,
Финансовый анализ ООО «ОИЛ РЕСУРС»:
1. Выручка: 19 959 392 тыс. руб.
— Рост: +84.2%
— Вывод: Экспоненциальный рост из-за расширения оптовой торговли нефтепродуктами.
2. EBITDA: 1 837 346 тыс. руб.
— Вывод: Сильная операционная рентабельность (9.2% от выручки).
3. Capex: 20 000 тыс. руб.
— Вывод: Низкие инвестиции в ОС/НМА — фокус на операционной эффективности.
4. FCF (Free Cash Flow): -2 197 386 тыс. руб.
— Вывод: Отрицательный FCF из-за оттока по операциям (рост дебиторки/запасов).
5. Темп роста чистой прибыли
— Рост: +1894%
— Вывод: Скачок прибыли за счёт роста выручки и оптимизации затрат.
6. Общая задолженность
— Краткосрочная: 1 096 777 тыс. руб.
— Долгосрочная: 3 544 735 тыс. руб.
— Итого: 4 641 512 тыс. руб.
7. Закредитованность (D/E) 2.19
— Норма: <1.0
— Вывод: Критически высокая нагрузка (превышение нормы 2.2х).
8. Equity/Debt: 0.46
— Норма: >0.5
— Вывод: Низкая финансовая автономия (риск устойчивости).
9. Debt/Assets: 0.66
— Норма: <0.7
— Вывод: Пограничное значение (требует контроля платежеспособности).
10. Net Debt / EBITDA: 1.13
— Норма: <3.0
— Вывод: Умеренная долговая нагрузка (в пределах нормы).
11. Покрытие процентов (ICR): 3.42
— Норма: >2.0
— Вывод: Прибыль покрывает проценты с запасом.
12. Гипотетический рейтинг
— S&P/Fitch: B+ (спекулятивный)
— Moody’s: B2
— Пояснение: Высокий рост, но долговые риски.
13. Оценка финансового состояния
— ОФС: 63/100
— Уровень ФС: Удовлетворительный
— Инвестиционный риск: Умеренно высокий
