Облигации Самаратранснефть-терминал

ПЕТРОНЕФТь обратилась в Арбитражный суд с заявлением должника о признании не состоятельным (банкротством) СамараТранснефтьТерминала 07,12,2018. Банкротом еще не признали, в заявлении пунктом 2 просят ввести процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев.Возможно желая выиграть время, чтоб договориться с кредиторами.
Законом Российской Федерации «О несостоятельности(банкротстве)» определен четкий механизм и последовательность введения этапов банкротства юридических лиц. Самым важным из пяти законодательно установленных стадий процедуры является наблюдение, результаты которого определяют дальнейшую судьбу организации. Наблюдение является подготовкой для запуска процесса ЛИКВИДАЦИИ либо ОЗДОРОВЛЕНИЯ (хочется в это верить) компании и носит обязательный характер, что нельзя сказать о других этапах банкротства предприятия.
Если во время наблюдения юридическое лицо и его кредиторы сумели найти выход из ситуации и заключили мировое соглашение, по ходатайству кредиторов процедура наблюдения прекращается досрочно.

Гаджи Джабраилов, скорректирую с вашего позволения — обратилась не Петронефть, а сам должник, то есть СТТ, а должником, насколько я вижу из ситуации уже какое-то время рулит Банк… А в целом да, наблюдение еще не ввели, да даже заявление еще не приняли. Его оставили без движения, в прошлый раз они также сами на себя подали, но потом заявление им вернули. Посмотрим что сейчас будет.


Если будут допалнять и ходатайствовать о принятии судом к производству — значит настроены серьезно.

ПЕТРОНЕФТь обратилась в Арбитражный суд с заявлением должника о признании не состоятельным (банкротством) СамараТранснефтьТерминала 07,12,2018. Банкротом еще не признали, в заявлении пунктом 2 просят ввести процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев.Возможно желая выиграть время, чтоб договориться с кредиторами.
Законом Российской Федерации «О несостоятельности(банкротстве)» определен четкий механизм и последовательность введения этапов банкротства юридических лиц. Самым важным из пяти законодательно установленных стадий процедуры является наблюдение, результаты которого определяют дальнейшую судьбу организации. Наблюдение является подготовкой для запуска процесса ЛИКВИДАЦИИ либо ОЗДОРОВЛЕНИЯ (хочется в это верить) компании и носит обязательный характер, что нельзя сказать о других этапах банкротства предприятия.
Если во время наблюдения юридическое лицо и его кредиторы сумели найти выход из ситуации и заключили мировое соглашение, по ходатайству кредиторов процедура наблюдения прекращается досрочно.

Сегодня прислали Заявление СТТ в суд о банкротстве:((.
«1.Возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО СТТ....
2.Ввести в отношении ООО процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев....»
Это заявление самого общества в суд от 27.11.2018.
Насколько я понимаю, ни суда, ни тем более решения по нему, не было.

Банкротом уже признали, но завод работает? Типа юридически сбросили долги и теперь через другое юр лицо будут работать, ну а долги все простили? Ну с такой практикой им уже никто в долг и не даст больше. Но возможно им это и не надо будет.

История дефолта

Денис,
Денис!
как в квике посмотреть раздел дефолтные облигации.

Юрий, сначала нужно проверить, стоит ли флажок Д-облигации в потоке котировок. А затем уже когда выбираешь инструменты написать СТТ. И облигации будут в списке дефолтных

История дефолта

Денис,
Денис!
как в квике посмотреть раздел дефолтные облигации.

Я звонил, с юристом не соединяют, говорят «он не будет с Вами разговаривать, много вас таких звонит, ему нечего Вам сказать».
Он есть вконтакте.

Иванов Максим, думаю я, что он занят, сидит сейчас с банковскими юристами и рисует «план банкротства и вывода активов» Это лишь предположение, сам не видел, свечек не держал ))))

Не нагнетайте. Есть информация о намерениях подать на стт в суд о признании его банкротом. Такие суды у нас иногда длятся по 5 лет. Другой вопрос что завод работает и бизнес этот действительно высокомаржинальный и стабильный, любые долги они могли бы потихоньку гасить и рестр-ть. Как все везде и делают. Поэтому вывод у меня что просто идет рейдерский захват завода у трушева. Но нам то конечно от этого не легче.

Евгений Рублев, поправлю, уже собственно не про намерения речь идет, а уже подано заявление о банкротсве Самара-Транснефть Терминал, самим же должником, вот ссылка kad.arbitr.ru/Kad/Card/ea115de6-aa38-41d2-9593-f2860863d570

Я понимаю, что в жизни по-разному бывает. Как я ранее приводил информацию, все ликвидное имущество в залоге у банка и в любом случае либо деньги от него, либо само имущество пойдет банку. Так вот вопрос, если не для перевода имущества на другое лицо, то для чего так усердно делается банкротство? Кто им мешает реструктуризировать долги путем подписания допника к кредитному договору то? А для банка же еще это все банкротство — это автоматический геморрой с ЦБ по дефолтной ссудной задолженности. И зачем эти все заморочки по вашему? Для реструктуризации?? Дадите потом розовые очки погонять

Но смысла продавать не вижу. Пусть лежит в депозитарии. Этакий опцион. Только вот неясен срок экспирации

Денис, Я бы даже сказал не опцион, а лоттерея :)) российская такая нормальная лоттерея

История дефолта

А как они сейчас котируются стаканы пустые.

Юрий, стакан пока еще не пуст. Облигация перенесена в раздел дефолтные облигации

А как они сейчас котируются стаканы пустые.

Но смысла продавать не вижу. Пусть лежит в депозитарии. Этакий опцион. Только вот неясен срок экспирации

27.11.2018г. дело уже в арбитражном суде.

Не нагнетайте. Есть информация о намерениях подать на стт в суд о признании его банкротом. Такие суды у нас иногда длятся по 5 лет. Другой вопрос что завод работает и бизнес этот действительно высокомаржинальный и стабильный, любые долги они могли бы потихоньку гасить и рестр-ть. Как все везде и делают. Поэтому вывод у меня что просто идет рейдерский захват завода у трушева. Но нам то конечно от этого не легче.

Печально. Кто бы мог подумать, что НПЗ может обанкротится.

Я так понимаю что остались только те кто всеръез расчитавают на съезде кредиторов что-то урвать, потому как они уже второй раз подались на банкротство. Ладно если бы банк как-то помогал, но он сам сообщил на федресурсе, что собирается подать на банкротство предприятия. А насчет листинга, так это вроде не бесплатная вещь, могу ошибаться, но вроде эмитенты должны оплачивать это удовольствие. А так как не платиться ни за что, то наврятли они будут это продлевать.
Я на торгах по банкротству не учавствовал, но не думаю что там по рыночным ценам покупают иначе зачем.

Я ведь правильно понимаю что если подать в суд и выйграть, то они просто скажут «ой мы банкроты и ничего не вернем» — или если суд выйграл то у тебя больше прав?

Иванов Максим, с такой орфографией в суд идти бессмысленно

самара,

А кто-то пробовал звонить на завод? В отчете еасть сотовый нач.юротдела.

Юрий, попробуйте, хотя смысла в этом действии никакого.

Я так понимаю что остались только те кто всеръез расчитавают на съезде кредиторов что-то урвать, потому как они уже второй раз подались на банкротство. Ладно если бы банк как-то помогал, но он сам сообщил на федресурсе, что собирается подать на банкротство предприятия. А насчет листинга, так это вроде не бесплатная вещь, могу ошибаться, но вроде эмитенты должны оплачивать это удовольствие. А так как не платиться ни за что, то наврятли они будут это продлевать.
Я на торгах по банкротству не учавствовал, но не думаю что там по рыночным ценам покупают иначе зачем.

Я ведь правильно понимаю что если подать в суд и выйграть, то они просто скажут «ой мы банкроты и ничего не вернем» — или если суд выйграл то у тебя больше прав?

Иванов Максим, с такой орфографией в суд идти бессмысленно

самара,

А кто-то пробовал звонить на завод? В отчете еасть сотовый нач.юротдела.

Я так понимаю что остались только те кто всеръез расчитавают на съезде кредиторов что-то урвать, потому как они уже второй раз подались на банкротство. Ладно если бы банк как-то помогал, но он сам сообщил на федресурсе, что собирается подать на банкротство предприятия. А насчет листинга, так это вроде не бесплатная вещь, могу ошибаться, но вроде эмитенты должны оплачивать это удовольствие. А так как не платиться ни за что, то наврятли они будут это продлевать.
Я на торгах по банкротству не учавствовал, но не думаю что там по рыночным ценам покупают иначе зачем.

Я ведь правильно понимаю что если подать в суд и выйграть, то они просто скажут «ой мы банкроты и ничего не вернем» — или если суд выйграл то у тебя больше прав?

Иванов Максим, с такой орфографией в суд идти бессмысленно

www.moex.com/s49

я так понимаю стандартных сроков как таковых нет.
биржа смотрит торгуется бумага или нет. если все кто хотеть слить слил и компания в процессе банкротства из которого точно выхода нет — только ликвидация, то через какое-то время делистингуют.

По сайту банка несложно понять, что ТРАНСНФИНГРУП это аффилированная с ним компания absolutbank.ru/about/corporate/shareholders/

И что характерно, права требования по кредитным договорам банк передал этой компании 18.06.2018г. как следует из того же отчета за третий квартал ( disclosure.interfax.ru/portal/files.aspx?id=36116&type=5 ).

То есть ровно за 3 дня до первого дефолта по облигациям первого выпуска, который состоялся 21.06.2018 г.

Как дуамете, совпадение?

На практике банки передают права требования по кредитным договорам, по которым ожидается дефолт и банкротство должника на различные небанковские компании, чтобы не создавать резервы в ЦБ в размере 100% ссудной задолженности..

Дальше я даже не берусь писать тут какие-то выводы, не буду брать на себя такую ответственность и не хочу показаться всезнайкой. Пусть каждый делает вывод для себя сам.

Мне только интересен вопрос, я так и не нашел ответ на него, если рассмотреть пессимистичный сценарий, то как скоро бумаги из торговой программы пропадут? Об этом вот в соседней ветке с обсуждением последний комментарий оставила Марина Диброва ( boomin.ru/diskussii/messages/forum6/message234/142-samaratransneft-terminal#message234 ) про то что бумаги Су-155 пропали с квика, но не написала как скоро это случилось.

Если кто знает как это дальше происходит, напишите плз. Это важно.

Из отчета за 3 квартал 2018 года (страницы 24-27):

1. Кредитный договор № 04-1/0619к от 28.10.2011 право требования уступлено Акционерному обществу «Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 800 000 000,00 руб.
Договор залога (ипотеки) от 17.05.2013 № 04-1/0420з

2. Кредитный договор № Мск-003/НКЛ-2015 от 12.03.2015 г.право требования уступлено Акционерному обществу «Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 100 000 000,00 руб.
Договор залога (ипотеки) от 29.05.2015 № 060/2-14

3. Кредитный договор № Мск-198/НКЛ-2015 от 27.12.2015 с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 058 000 000,00 руб.
Договор залога (ипотеки) № 060/4-14 от 26.01.2016. (в редакции дополнительного соглашения от 26.10.2017г)

4. Кредитный договор № Мск-015/НКЛ-2016 от 29.02.2016 право требования уступлено Акционерному обществу «Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 790 000 000,00 руб.
Договор залога (ипотеки) № 060/5-14 от 29.02.2016.

5. Кредитный договор № Мск-027/НКЛ-2016 от 24.03.2016 право требования уступлено Акционерному обществу «Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 100 000 000,00 руб.
Договор залога (ипотеки) № 060/6-14 от 24.03.2016

6. Кредитный договор № Мск-028/НКЛ-2017 от 27.04.2017 право требования уступлено Акционерному обществу «Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 200 000 000 руб.
Договор залога (ипотеки) № 060/7-14 от 26.10.2017

7. Соглашение № Мск-076/КСв-2017 от 16.06.2017 право требования уступлено Акционерному обществу «Управляющая компания «ТРАНСНФИНГРУП»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 244 000 000 руб.
Договор залога (ипотеки) № 060/7-14 от 26.10.2017

По всем этим семи обязательствам заложено одно и то же имущество, вот оно:
— Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап;
— Подстанция БКТП 35кВ в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с железнодорожной эстакадой, 1 этап;
— Объект незавершенного строительства-Административный корпус, хозяйственно-бытовой корпус, КПП-1;
— Земельный участок с кад. № 63:17:0704005:201 (674 118 кв.м.)
— Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м).

При этом имущество оценено вот так:
«Общая стоимость предметов залога: 1 899 100 733,60 руб.»

Совокупный размер обеспеченных обязательств перед залоговыми кредиторами согласно этим данным примерно 13,29 млрд. руб. получается, если я правильно посчитал

Из годового отчета за 2017 год (лист 7):

В обеспечение обязательств перед кредиторами в 2017 году Обществом было заключено 6 договоров залога, из которых 3 договора в отношении движимого имущества на общую сумму 229 026 000,00 рублей и 3 договора в отношении объектов недвижимого имущества на общую сумму 2 559 293 470,00 рублей.
...
В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года Обществом были привлечены кредитные средства на основании заключенных с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) кредитных договоров на общую сумму 2 444 000 000,00 рублей.

отчет лежит тут: disclosure.interfax.ru/portal/files.aspx?id=36116&type=2

отчет леж

Если переводить с юридического языка на русский, это значит, что в случае продажи с торгов имущества, заложенного банку — сначала 80% идет сразу в банк, оставшиеся 20% идут на погашение зарплаты и оплату услуг назначенного судом управляющего и его команды юристов. Если после этого что-то останется — это снова идет в банк. А если уже банк закроет свои долги, то уже этот остаток пойдет поставщикам и держателям облигаций. Останется ли там что-то?? Учитывая то, как у нас торги обычно проходят… И учитывая, что у банка наверняка проценты по кредиту нехилые такие натикали… Даже если участие в банкротном деле и оформление всех бумаг меня и не пугают, то какой выхлоп то будет от всей этой суеты — вот в чем вопрос… Попробую сейчас поискать условия договора с банком. Если найду — поделюсь

Ну вот нам известно, что банк будет включаться, он наверное самый крупный кредитор, раз даже доли в залог взял. Кредит выдавался на развитие и строительство. Как показывает мой жизненный опыт, наверняка все ликвидное имущество СТТ находится в залоге у банка по кредитному договору. Утверждать не стану, поскольку данных договоров я в открытом доступе не нашел… Но вот что на этот счет указано в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

Статья 138. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника

2. В случае, если залогом имущества должника обеспечиваются требования конкурсного кредитора по кредитному договору, из средств, вырученных от реализации предмета залога, восемьдесят процентов направляется на погашение требований конкурсного кредитора по кредитному договору, обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов. Оставшиеся средства от суммы, вырученной от реализации предмета залога, вносятся на специальный банковский счет должника в следующем порядке:
пятнадцать процентов от суммы, вырученной от реализации предмета залога, — для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в случае недостаточности иного имущества должника в целях погашения указанных требований;
оставшиеся денежные средства — для погашения судебных расходов, расходов по выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей.

2.1. Денежные средства, предназначавшиеся для погашения требований кредиторов первой и второй очереди и оставшиеся на специальном банковском счете должника после полного погашения таких требований, направляются на погашение части обеспеченных залогом имущества должника требований конкурсных кредиторов, не погашенной из стоимости предмета залога в связи с удержанием части стоимости для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
Денежные средства, оставшиеся после полного погашения требований кредиторов первой и второй очереди, требований кредитора, обеспеченных залогом реализованного имущества, включаются в конкурсную массу.
Денежные средства, оставшиеся после полного погашения судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим и оплату услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей, включаются в конкурсную массу.
Не удовлетворенные за счет стоимости предмета залога требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди.