Облигации Транс-Миссия
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТрансМ БО2 | 33.8% | 2.0 | 300 | 1.39 | 100.71 | 24.66 | 1.64 | 2026-01-09 | 2024-12-24 |
| ТрансМ БО1 | 44.3% | 0.1 | 54 | 0.12 | 98.29 | 12.72 | 5.93 | 2025-12-28 | 2024-08-14 |
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Анализ РСБУ компании "Транс-Миссия" за 3кв2025г
📊 Кредитный рейтинг:
Эксперт РА (20.12.24): понизили рейтинг с ВВ- (прогноз стабильный) до В+ (прогноз стабильный)Мои выводы:
🔴 Правовые риски (новый закон о такси) ❗️
🔴 За 9м2025г в сравнении с 9м2024г:
1) Выручка -64,6% (288 млн / +65% кв/кв) — не знаю, что так повлияло на падение выручки, но предположу, что отключения интернета по стране ❗️
2) Валовая прибыль -62,7% (165 млн / х2 кв/кв) — результат падения выручки, себестоимость не изменилась ❗️
3) Прибыль от продаж -64% (154 млн / х2 кв/кв) — управленческие расходы снизились, но эффекта это практически не дало ❗️
4) Проценты к уплате +2% (251 млн / +43,9% кв/кв) — выше, чем прибыль от продаж, а это очень опасно. Однако замечу, что разница с прошлым годом заметно сократилась
5) Прочие доходы х115 (104,5 млн) и прочие расходы -95,4% (5,1 млн) — пояснений нет, да и показатели непостоянные ❗️
7) Чистая прибыль -98,35% (1,2 млн / 0% кв/кв) — чистая прибыль практически обнулилась, но оно и не удивительно. Без прочих доходов ушли бы в убыток ❗️
Авто-репост. Читать в блоге >>>Кактус, ха-ха-ха я так понимаю Монополия это какое то приложение для логистики не чисто перевозчики.
Андрей Ш.,
Приложение для логистики, грузовики в лизинге, взятые у Контрол-лизинга. И куча Ип-шников, которым Монополия предоставляет в аренду грузовики, а они не платят за аренду. Как-то так. Сделка по аренде грузовиков длящаяся, точно никто не знает, сколько ИП-шники должны Монополии, а сколько Монополия — КонтролЛизингу за все эти грузовики. Но перевозки в кризисе, падают, поэтому пессимизм.
- После Монополии и связанных с ними лизингов похоже льют все, что связано с транспортом и перевозками? на дисклоуже тишина,
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37754
в канале юнисервиса и др. бондовых тишина
Других причин я пока не нашла, поиск продолжаю… 
Алексей Витальевич, погасят БО 1?
Amsha, кто ж знает, я сливаю все выпуски, что связаны с юнисервисом — слишком много дефолтов было. Поэтому у меня трансмиссии осталось всего чуть-чуть )
Алексей Витальевич, А ситимобил не их контора, в Новосибирске раньше топ была.
Андрей Ш., ситимобил и в москве была неплоха. Это была сбербанка и еще кого-то контора. Сдохла после начала санкций.
Остатки продали кажется таксовичкову, машин тоже нет.
У меня все бонусы накопленные сгорели ((
Учитывая монополию яндекса (убер принадлежит ему же) — отличное время для зарабатывания на таксистах, но не пользуются возможностью.
Алексей Витальевич, вроде же питерская компания?
Андрей Ш., сервис такси у них в разных городах. В Москве уже лет пять. Только физически машин нет.Купон в НРД, а Галицкий говорил что денег нет у них.
Андрей Ш., Галицкий про многие конторы говорит, что вот-вот скоро сдохнут. И часть из них дефолтится, а часть нет.
Но если Галицкий обратил внимание на контору, то имхо, лучше переложиться в муниципалов )
Добавлю — такси в москве у этой конторы смог заказать один раз за пару лет. В Москве это ненастоящий бизнес. Может с грузовичками у них и получше. Когда перекрытие садового было месяц назад, их машины использовали. Но рисковать деньгами я не хочу. Я скинул давно основную часть.
Транс — Миссия не выполнимаООО «Транс-Миссия» — сервис заказа такси с предсказуемым комфортом и безопасностью. Компания работает под брендом «Таксовичкоф». Вне зависимости класса автомобиля вы получаете одинаково высокий уровень сервиса. В компании считают, что поездка на такси не должна приносить сюрпризов и всё должно быть максимально просто и надежно.
ИНН — 7805688897Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…
Финансовое состояние
Авто-репост. Читать в блоге >>>
❗️❗Облигации транс-миссии под вопросом: что не так с финансовым здоровьем компании?
На мой взгляд, здесь комплекс причин. Во-первых, в конце прошлого года компании понизили кредитный рейтинг с формулировкой «с негативной динамикой уровня процентной нагрузки на фоне высокого уровня процентных ставок в экономике и отсутствия ощутимых предпосылок для качественного изменения показателя в среднесрочной перспективе». Если это переводить на обывательский язык — то это можно перевести как долгов много, и дальше мы ждем, что будет больше.
Затем появилась информация о налоговых задолженностях у компании. Сами по себе эти долги не выглядят катастрофическими, но сам факт их наличия, особенно если они не погашаются оперативно, всегда вызывает вопросы. Когда компания не может или не хочет быстро урегулировать вопросы с налоговой, это часто воспринимается как признак более глубоких финансовых трудностей.
В-третьих, в конце мая компания опубликовала отчетность за 1-й квартал 2025 года и она очень слабая. Выручка рухнула на 68%, до 86 млн рублей, а чистая прибыль фактически обнулилась – всего 1,2 млн рублей (73,5 млн рублей годом ранее).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Транс-Миссия
ООО «Транс-Миссия» — основное юр. лицо и агрегатор сервиса заказа такси «Таксовичкоф». Входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
