Облигации АО Им. Т.Г. Шевченко

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
Шевченк1Р2 0.5 27.4% 97.21 24.31 24.04 2024-11-14
Шевченк1Р3 0.7 27.6% 90.27 0.02 0.01 2025-01-16 2023-07-25
Шевченк1Р4 1.7 28.3% 72.22 0.02 0.01 2025-01-23 2023-10-31
Я эмитент
  1. Аватар Кот.Финанс
    ⭐️Сколько зарабатывают оферисты?

    В заголовке не ошибка, а все более привычный термин для нерыночных ставок после оферт в облигациях

    ⭐️Сколько зарабатывают оферисты?

    Мы делаем обзоры компанийрынковнедвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами

    ---

    Как мы считали?

    Мы взяли 5 последних выпусков, которые попадали в наш 🤬Black-list. Посчитали сколько бумаг осталось в обращении у «невнимательных» инвесторов после оферты. Видя падение в первые дни после оферты – мы понимаем, какие убытки понесли инвесторы. Для одних это убытки, для других — прибыль.

    Мы оцениваем заработок в млн рублей, и как долю от годовой прибыли компании. Это отлично показывает, сколько стоит репутация.

    Выпуск: ВИС ФИНАНС-БО-П01

    Осталось бумаг в обращении: 128 412 (11% от оставшегося после первой оферты выпуска)

    Падение после оферты: ~30%

    Убытки инвесторов: 38,5 млн. руб. (долю чистой прибыли не считали, т.к. нашли только не консолидированную отчетность, а прибыли там нет)

    Выпуск: ИСК ПЕТРОИНЖИНИРИНГ-001P-01

    Осталось бумаг в обращении: 69 445 (14% выпуска)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар ИнвестСейф
    Текущий анализ эмитента: АО им. Т.Г. Шевченко (за 2кв. 2024 г.)
    📌 На данный момент у АО им. Т.Г. Шевченко в обращении 3 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 800 млн.₽.

    Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2024 г.

    Финансовые результаты:
    — Выручка: 711 млн. руб.
    — Чистая прибыль (убыток): 393 млн. руб.

    Резюме:
    (*) — динамика указана за отчетный период.

    Собственный капитал увеличился на 14% (+), долгосрочные обязательства без существенных изменений, краткосрочные прибавили 19% (-).

    Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием собственных средств. Долговая нагрузка уменьшилась на 3% (+).

     

    По финансовым результатам (год-к-году): выручка выросла на 84%, чистая прибыль прибавила 148%.
    ...

    Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей и др.) см. в телеграм-канале.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар СергейК
    Правильный калькулятор есть например на сайте Мосбиржи
    www.moex.com/ru/bondization/calc
    при этом СЛ собственно его результат и показывает.
  4. Аватар xPALADINx
    xPALADINx, у меня там получилось 13,29%, амортизация там учитывается, но там если кликнуть на «Формула», то показывается неправильная формул...

    СергейК, во как, а есть ссылка на правильный калькулятор? А то с эксеселем возиться неохота
  5. Аватар СергейК
    СергейК, здесь расчет делал
    xPALADINx, у меня там получилось 13,29%, амортизация там учитывается, но там если кликнуть на «Формула», то показывается неправильная формула. Просто не пользуйтесь этим дерьмом.
  6. Аватар xPALADINx
    Я думаю там 23, но вы всё никак не сообщите свою формулу расчёта

    СергейК, здесь расчет делал calcus.ru/kalkulyator-obligaciy, хотя тут амортизация не учитывается, сомневаюсь что она повысит доходность с 16% до 23%
  7. Аватар СергейК
    Я думаю там 23, но вы всё никак не сообщите свою формулу расчёта

  8. Аватар xPALADINx
    xPALADINx, небось просто просуммировали? Для доходности же есть спец. формула, там всё не так просто, особенно если амортизация.

    СергейК, Да, нельзя просто так суммировать, но у меня даже на калькуляторе около 16% получилось. По факту там реально 23% или всё таки меньше?
  9. Аватар СергейК
    бумага Шевченко1Р3. Расчёт простой, посчитал все выплаты по данной облигации
    xPALADINx, небось просто просуммировали? Для доходности же есть спец. формула, там всё не так просто, особенно если амортизация.
  10. Аватар xPALADINx
    xPALADINx, расчёт и название бумаги в студию

    СергейК, бумага Шевченко1Р3. Расчёт простой, посчитал все выплаты по данной облигации (а из выплат там только амортизация и погашение). Отсюда и получилось около 15%
  11. Аватар СергейК
    Почему доходность расчитывается >20% а у меня по ручному расчёту около 15% к погашению?

    xPALADINx, расчёт и название бумаги в студию
  12. Аватар xPALADINx
    Почему доходность расчитывается >20% а у меня по ручному расчёту около 15% к погашению?
  13. Аватар СергейК
    СергейК, Это да… Но чтобы на 6% вот так сходу и при том, что это практически бесплатный долг у эмитента, а не под 18..20 ставку

    Михаил Б, пока доходность 22,4% в рамках разумного. Значит до этого она была слишком низкой (18,64% вчера).
  14. Аватар Михаил Б
    Михаил Б, думаю потому что сейчас всё падает.

    СергейК, Это да… Но чтобы на 6% вот так сходу и при том, что это практически бесплатный долг у эмитента, а не под 18..20 ставку
  15. Аватар СергейК
    А что случилось, чего подслили так, особенно 4й выпуск?

    Михаил Б, думаю потому что сейчас всё падает.
  16. Аватар Михаил Б
    А что случилось, чего подслили так, особенно 4й выпуск?
  17. Аватар Дмитрий
    Не знаю, я на Шевченко лимон заработал. Хорошая контора
  18. Аватар Sid_the_sloth
    Оферта... или афера? Как компании законно кидают своих инвесторов на деньги

    Вчера мы вспомнили матчасть и посмотрели, какие бывают типы оферт по облигациям. Обсудили потенциальную пользу и риски для держателей бондов с офертой. А сегодня, как и обещал, покажу на конкретных примерах, почему покупать облигации с офертой и не следить за ней — плохая идея для ваших денег.

    🏴‍☠️Некоторые эмитенты слишком злоупотребляют своим правом на оферту. Вроде бы всё в рамках закона и предварительных договоренностей — но при этом все равно не покидает ощущение, что инвесторов цинично «опустили на бабки». Сегодня посмотрим на недавние примеры таких недобросовестных компаний-редисок и сделаем выводы.

    Чтобы быть подготовленным и не попадать в такие ситуации, подписывайтесь на мой телеграм-канал про акции, облигации и финансы в целом.
    Оферта... или афера? Как компании законно кидают своих инвесторов  на деньги

     

    🌾АО им. Т.Г. Шевченко

    АО им. Т.Г. Шевченко — сельскохозяйственное предприятие, которое выращивает зерновые и масличные культуры, а также разводит крупный рогатый скот и… наивных инвесторов, которые покупают его облигации.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар IZIB
    IZIB,
    — Голосовая заявка в ВТБ платная ?
    — Что означает «проговариваешь скрипт», пожалуйста?

    Jeeves, платность зависит от вашего тарифа. У меня сама заявка — бесплатная. А комиссия уже по тарифу.
    Скрипт — это набор информации, которую публикует андеррайтер перед выкупом или размещением.
    Пример скрипта:
    — Режим торгов: «Выкуп: Адресные заявки»
    — Код расчетов: T0
    — Цена приобретения Облигаций: сумма 100%
    — Идентификатор Агента в системе торгов: EC0276600000
    — Краткое наименование в системе торгов: СБЦ
  20. Аватар Jeeves
    savinkind, голосом через трейдера. Звонишь на 1000 и просишь соединить с трейдером.
    Говоришь им номер счета, подтверждаешь по SMS и проговар...

    IZIB,
    — Голосовая заявка в ВТБ платная ?
    — Что означает «проговариваешь скрипт», пожалуйста?
  21. Аватар Матвеева Владлена
    Running68, подскажите, пожалуйста, а по выпуску Шевченк1Р2 может быть аналогичная оферта для держателей с последующим «обнулением» купонов? ...

    Gen_I, здравствуйте. Обнуления купонов по Шевченко 1Р2 не может быть, т.к. купоны определены до конца срока. Оферта в этом выпуске не предусмотрена, только амортизация, начиная с августа этого года.

    С информацией о параметрах выпуска можно ознакомиться, например, на сайте Мосбиржи:
    www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQIR&code=RU000A101P92&utm_source=www.moex.com&utm_term=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
  22. Аватар Gen_I
    простоФиля, я успел чуток взять по 65,01-65,06 200 шт на первой просадке сразу после 26го.
    Еще бы взял, но сейчас уже не дают по столько.
    Но...

    Running68, подскажите, пожалуйста, а по выпуску Шевченк1Р2 может быть аналогичная оферта для держателей с последующим «обнулением» купонов? И где это можно точно проверить — например, в Программе облигаций п. 9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций?
  23. Аватар Андрей Х.
    Про оферты в цифрах. Риски для инвесторов и эмитентов

    Про оферты в цифрах. Риски для инвесторов и эмитентов

    Основной риск оферты состоит в неопределенности.
    Все-таки нет точной гарантии, какой объем принесут к выкупу, а значит эмитент должен готовиться к худшему

    Мы проанализировали 75 оферт с 2021 года в облигациях с рейтингом ВВВ и ниже. В выборку попали именно оферты при определении купонов на следующие периоды, то есть классические put-опционы. Далее мы исключили оферты, на которые не принесли ни одной бумаги (к слову, их было аж 32). В выборку попали оферты, которые произошли при ключевой ставке от 4,25% до 20% годовых, и в разных циклах движения ключевой ставки.

    И получили следующую статистику:

    — Средняя доля выкупа на оферте — 13,19% от размера выпуска

    — Среднее изменение купона — (-0,99%), то есть в среднем эмитенты снижали купон на 1% в рамках оферты

    — Максимальная доля выкупа — 75,57% в нерыночном выпуске ЮАИЗ. Второе и третье место делят два выпуска АО им Т.Г. Шевченко с долей чуть более 69% при установленной ставке купона 0,01%

    — Выкуп 100 млн рублей и больше был только 6 случаях, причем три из низ описаны в пункте выше. При рыночных ставках и рыночном выпуске такой объем был лишь на 3 офертах. Объемы выпусков — от 0,5 до 3 млрд рублей



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар Running68
    Running68, привык на номинал в 1тр делить в своей начальной школе

    простоФиля, я успел чуток взять по 65,01-65,06 200 шт на первой просадке сразу после 26го.
    Еще бы взял, но сейчас уже не дают по столько.
    Но подождем следующего заседания ЦБ.)
    Думаю, что будут еще шансы.
  25. Аватар простоФиля
    простоФиля, это будет 20 процентов годовых.
    650 за бумагу покупаем, через 2 года и 9 месяцев получаем 350 руб прибыли.
    Пропорция… Четвертый ...

    Running68, привык на номинал в 1тр делить в своей начальной школе

АО Им. Т.Г. Шевченко

Облигации АО им. Т.Г. Шевченко
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: