Вы считаете до сих пор в Excel? Тогда мы идем к ВАМ! iDeals - программа для учета и анализа сделок

Вышел новый софт «Учет и анализ сделок» и парочка красивых картинок! 


Наконец то я собрался мыслями и сделал продукт, который надеюсь вы сможете оценить по настоящему. Софт предназначен для учета и анализа ваших сделок. 
Эту программу я написал, потому что не смог найти достаточно удобных программ для учета своих сделок, а считать все в Excel не мой вариант.  
Конфигурация (программа) написана на 1С. 

Вы считаете до сих пор в Excel? Тогда мы идем к ВАМ! 

Возможности iDeals: 

1. Поддержка акции и облигации 
2. Учет ценных бумаг по методу списание «средний» и FIFO 
3. Операции с ценными бумагами: «Сделка (покупка/продажа)», «Перевод ЦБ между счетами», «Погашение облигаций», «Оплата и погашение облигаций», «Ввод остаток по ЦБ». 
4. Операции с деньгами: ввод ДС, перевод ДС, вывод ДС 
5. Учет полученных дивидендов 
6. Расчет Стоимости чистых активов (СЧА) и отображение их графика 
7. Загрузка котировок из Quik (через базу Access) и сайта Micex (только последние котировки) 
8. Отображение в реальном времени убыток/прибыль по отдельной ценной бумаги 
9. Загрузка сделок из отчетов брокера (в данный есть КИТ Финанс) 
10. Красивые и легко настраиваемые отчеты 
11. Учет ведется по брокерам и брокерским счетам 

Отдельно расскажу про отчеты. Они гибко настраиваются как по вертикали, так и по горизонтали! 
В них так же возможно менять цветовую гамму и сохранять в Excel 
Отчеты: 

1. Отчет по движение денег 
2. Отчет по движение ценных бумаг 
3. Отчет по дивидендам 
4. Отчет по уплаченным комиссиям 
5. Отчет по капитализации компаний 
6. Отчет по портфелю (показыват прибыль/убыток по текущим ценам по каждой ЦБ) 
7. Отчет стоимости чистных активов 
8. Чистый денежный поток (показывает реальный поток денег по каждый ЦБ) 

Планируемые возможности: 

1. учет фьючерсов и опционов 
2. добавлю загрузка сделок из отчетов других брокеров (сейчас только КИТ Финанс) 
3. добавлю все возможные графики 
4. добавлю загрузка сделок из Quik 

!!! ЦИФРЫ в ДЕМО базе (скриншоты ниже) придумывал от фонаря !!! 

Ниже приведена часть программы 

И так окно самой программы: 
 


Журнал сделок 
 

Окно сделки 
 

Журнал операций с деньгами 
 


Отчет по ценным бумага 
 

Тот же отчет по ценным бумага только с количеством (столбец сумма убрана) 

 

Тот же отчет по ценным бумагам с разбивой по месяцам прихода ЦБ и в другой цветовой гаме «Летняя» ) 

 

Отчет по потрфелю 

 


Отчет по дивидендам 
 

Отчет по затратам 
 


Как было показано выше — отчет гибкие, сможете настоить их на свой цвет и вкус. 


По условиям приобретения вы можете ознакомится тут.
Сам пост находиться тут