Основные пункты проспекта Invetec Investment Fund

Проспект готов полностью. Всех, кому интересно инвестирование в мой фонд — пишите в личку запрос на проспект. Вышлю.

Краткая сводка:

INVETEC INVESTMENT FUND

Legal form:

private investment fund (Collective investment undertaking — CIU)

CIU’s Structure: Standalone investment fund to operate independently
Types of Collective Investment Undertakings (CIUs) : Other CIUs

1. Management company (администратор фонда) — Meriden IFM S.A.
2. Advisor (непосредственно управляющий счётом) —  Invetec21 S.L.
3. Promoter (создание и продвижение фонда) -  Invetec21 S.L.
4. Depositary (кастодиан фонда) — Inverseguros S.V. S.A.U.
5. Financial Authority ( финансовый регулятор — аналог ФСФР в России) — INAF

6. Auditor (независимое заключение — аудитор) — PricewaterhouseCoopers

—  Фонд регулируется правом государства Андорра. Регулятор — INAF
—  Основной документ для фонда — full prospectus
—  Проспект фонда написан на английском и каталанском языках. Будет информационный перевод проспекта на русском.
—  Владельцами фонда являются инвесторы, которые приобрели паи.
—  Управляющая компания и adviser не имеют возможности выводить средства инвесторов на другие счета. Ввод и вывод средств происходит через кастодиана, который открывает каждому инвестору уникальный счёт. Контроль за кастодианом лежит на INAF.
—  Фонд не имеет срока действия — бессрочный. Ликвидация фонда происходит в соответствии с условиями проспекта.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовая цена пая: 1000$
Минимальная сумма для инвестирования: 10 000$ 
Вывод и завод средств:

— Можно частями (например купили 25 паев, понадобилось немного денег — продали 7 паев и вывели средства на свой счёт. Также можно вывести сразу все деньги. Вводить тоже можно частями — купить 10 паёв сразу, а после покупать каждый месяц по 2-3 пая например)

— Вывод до 100 000$ — на следующий день после запроса. Свыше этой суммы = 15 дней.

_____________________________________________________

1. Горизонт инвестирования — 3-5 лет.
2. Ожидаемая доходность — 30-40% годовых.
3. Допустимая просадка — 10-15% от максимальных значений активов фонда.
4. Критическая просадка — 30% от значений начала года. В этом случае фонд подлежит ликвидации. Инвесторам гарантируется возврат минимум 70% вложенных средств.
5. Комиссии:
                     а) Management fee (комиссия за управление) = 2% от активов.
                     б) Depositary fee (комиссия депозитария) = 0,25% от активов.
                     в) Performance fee (вознаграждение в случае успеха) = 20 % от чистой прибыли.
                     г) Subscription fee (комиссия за ввод денег)  0 %
                     д) Redemption fee  (комиссия за вывод денег)  0 %

_______________________________________________

Публикация размера активов фонда будет происходить каждый понедельник в 13.00 центрального европейского времени (СЕТ), если этот день попадает на праздники в Андорре — на следующий рабочий день.

Заявки на покупку и продажу паев принимаются до 13.00 (CET) пятницы и после опубликования стоимости активов.

Опубликование размеров активов фонда происходит на сайте bloomberg                         

Полный текст тут: http://uptrade.ru/project/invetec-investment-fund