Блог им. GMPavel

Держать или покупать золото, несмотря на достижение новых максимумов с 2012 года?

Доброго дня!
Читатели telegram чата/канала AmerikaPlus задали вопрос по золоту,
наша команда его проанализировала и вот наше мнение:
1. Фундаментальные причины

В текущей ситуации, когда рынок  залит ликвидностью и есть угроза долговых пузырей, золото  — один из инструментов “safe heaven”, поэтому чтобы обезопасить себя, инвесторы будут держать золото.

— Ставки центробанков на нуле, и нет никаких предпосылок для их роста

— Доходность 10-летних облигаций США упала до 0,8% — рекорд!

— На долговом рынке пузырь, в случае возникновения цепочки банкротств или череды неплатежей, бежать больше некуда. Возможен кредитный кризис.

Рынки закладываются в дополнительные снижения ставки со стороны ФРС.
Можно докупаться на коррекции и спокойно сидеть дальше. Но не закупать всю позицию прямо сейчас.
Доля золота в портфеле не должна быть более 10%

Случившийся факт: ФРС режет ставку на 0.50%, золото идёт вверх на 1700!

Однако нужно добавить: Золото в кризис уже не раз ведет себя не как «защитный» актив, как многие думают, который будет расти несмотря ни на что.
Смысл «защитного» — что он упадет меньше и меньше будет волатильность по нему.


2. По ТА
Месячный график
Держать или покупать золото, несмотря на достижение новых максимумов с 2012 года?
На месячном графике мне не понравилось что золото резко отбилось от слабого уровня 3), даже не сделав попытки добить до исторических хаев 4) и выше.
Получается вариант «недобой уровня», который говорит о слабости инструмента и вероятном откате вниз для набора сил.
Последние месяцы показали нам выход из флага, затем сложный ложный пробой и тест верхней границы флага 1) и горизонтального уровня 2)
Дивергенции индикаторов тоже не добавляют плюсов к росту.

Недельный 
Держать или покупать золото, несмотря на достижение новых максимумов с 2012 года?
На недельном мы видим «пианино» из 4-х недель и откат вниз к границе флага. Уходим за уровень 1), тестируем уровень 2)
И! вот эта маленькая последняя свечечка — это наша последняя неделя! Неделя страха и ужаса от коронавируса.
А что золото-то так сжалось, как от ледяной воды?
Продолжаем наблюдать дивергенции не в пользу роста.
Один момент — такое сжатие, может породить сильный ход, пока только непонятно в какую сторону.

Дневной:
Держать или покупать золото, несмотря на достижение новых максимумов с 2012 года?

Дневной график. Продолжаем наблюдать дивергенции. Видим формирование фигуры продолжения равносторонний треугольник.
Варианты развития 1-2-3 я отрисовал.
На вопрос — А делать-то что?
Если бы я держал золото, я бы успокоился тем, что мы присели на 200ЕМА и пока ниже не идем. Ход по варианту 3 мои бы лонги совсем расстроил. Тогда сработает все то, что я увидел на месячном и недельном графиках.
Реальным пока видится вариант 2) до уровня около 1560. А вот там уже есть нюансы.
Если золото в портфеле как я писал выше, не более 10%, то держим и можно докупить от текущих, с перепродажей/анализом на 1560.

3. Наш чат где мы публикуем реальные сделки,
    делаем торговый план на неделю,
    разбираем акции, 
    анализируем ошибки
    все сделки на своих реальных деньгах!
t.me/amerikapluschat

Авторы: Sergey_I_S, PavelGM.
★2
9 комментариев
Думается, кто не покупал золото, еще купят его по 900$ ))
avatar
XAT, и может даже по $750
avatar
Лично я его торгую, когда вижу картину на рост. Покупать по типу «как бы не было беды» — уже повод тобой манипулировать.
Основные скупщики золота — Центробанки, особенно те из них, которые верят в некий «особый статус» своей валюты. Они не быстрые и конкурируют только друг с другом. Скорее всего, сотрудники соответствующих департаментов основных игроков знают друг друга. Если о странах, то это Индия, Китай, Россия и даже Великобритания. Раньше они закупали по 1200-1300, сейчас, возможно, по 1400-1500. Весть «технический анализ» выше этого уровня и искажён. Все что было выше этого уровня к Центробанкам не относится. Может ли золото упасть ниже 1400? Вполне. Этим департаментам выделяют лимиты и если лимиты кончатся, то на согласование новых лимитов уйдёт время. Поэтому при сильных продажах золото может уйти и к 1300 в моменте. А может и ещё ниже на несколько дней. Поэтому, если дороги деньги заходить имеет смысл в лонг на долго, перекладываясь из фьючерса в более поздний фьючерс и быть уверенным, что тебя не закроют на 1200 даже. Также нет никаких гарантий, что золото вообще пойдёт вниз. Может оно уже завтра обновит все максимумы. А может быть год будет дергаться туда-сюда. Но если вы считаете свои деньги, то будьте уверены, что вы заработаете на своё ГО плюс замороженные резервы доходность выше, чем по ОФЗ. А следовательно: заходить в золото можно!
avatar
Если все так...
А что ж тогда Серебро у Сбера в пол??
avatar
… золото резко отбилось от слабого уровня 3)...
Очень субъективное понятие.
Видим формирование фигуры продолжения равносторонний треугольник.
Продолжение чего? Предшествующего нисходящего движения?

Весьма вольный ТА.

И чем так примечателен 2012-й год?
avatar
Aleksey_d, Приветствую!
Ну вот такой у меня ТА, который позволяет многое видеть и зарабатывать!)))
Я тоже с тобой согласен, что он не идеален как положено у «гуру» трейдинга. Только вот мне кажется, что «гуру» нам за деньги впаривают как правильно линии рисовать. А я сам себе зарабатываю и никого обманывать не хочу. Как-то так. Если есть у тебя работающее ТА отличающееся от моего — буду рад обсудить и пообщаться конструктивно. Расскажу и о своих фишках. Бобра!
Павел Голубев, 
Я рад за Вас.
Но мне кажется, что одной из Ваших целей является привлечение «клиентов»? А чтобы заинтересовать, например, меня, не достаточно простых утверждений, лучше подкреплять их пояснениями. Поэтому, как мне кажется, при ссылке на ТА имеет смысл пояснять, что этот анализ сугубо авторский. :) И определение «равносторонний треугольник», например, означает в Вашем ТА что-то именно Вами определенное. Может составить небольшую справку Ваших «примет» по уровням, фигурам и пр. и давать на нее ссылку. Иначе сложно добиться взаимопонимания? Ну или, как минимум, отвечать на заданные вопросы, например мои.
avatar
Мы привлекаем не клиентов, а единомышленников, кто хочет торговать и торгует американские акции.
Пролистайте наш чат, вы сколько там рекламы и около рынка увидели? (Ноль) 
А сколько реальных сделок выложенных мной on-line? (За день несколько)
Покажите еще чаты, где без впаривания всякой пурги выкладывают реальные сделки со своего торгового счета, где нормально можно пообщаться с авторами?
Мне правда интересно, если покажете нормальные — сам туда зарегистрируюсь.
Ребят, к черту пререкания. Вот мой пример сделок из чата: Я взял более 10% хода #ZM, график 5 минут. Последняя сделка закрылась лимитником, который я заранее рассчитал и выставил, сделка закрылась, когда я был не у терминала.

теги блога Павел Голубев

....все тэги



UPDONW