Блог им. AntonM

Появляются бенефициары ситуации

Торговые сети:
  • в ближайшие недели будет падать процент продуктов, которые попадают в брак/просрочку. Овощи, фрукты, молочка и т.п. по мелочи.
  • повысится маржа. Зачем скидки на то, что и так покупают (а скидки оставить на то, что вообще выбросили бы в ином случае)?
Математика простая: крупы, консерв и т.п. производят столько, сколько потребляют. Уверен, сдвиг на пару недель можно будет достаточно быстро компенсировать. Склады же есть. Короче, ритейлеры будут иметь сильный 1-2 квартал.
Даже в случае локаута (всеобщего карантина, который уже опровергают, потому что никто в нём не заинтересован) — вы что закладываете, голод? Вы шутите?

Магнит растёт по 5% пару дней — предполагаю, что в нём разворот уже наступил.


Китай и Южная Корея (Япония в меньшей степени):
Азия относительно быстро справилась с болезнью, и теперь будет островком стабильности.

ps. Ну и ряд мыслей по развитию самой болезни (менее интересно для меня, чтобы отдельный топик создавать):
  • основное на что надо смотреть, это активные кейсы (накопленный итог по всему искажает)
  • пик будет пройден в марте (заболели уже все значимые страны, можно сказать, вирус тоже в бой всё пустил)
  • лаг ~14 дней. Заболели, через 2 недели или смерть, или выздоровление
  • панику, вероятно, подняли довольно пожилые руководители стран и т.п. институтов (для молодых с вирусом справляется иммунитет)
  • реальных кейсов намного больше, но это не чума, сибирская язва, и т.п., поэтому проходит не так заметно. Смертность 0,2% у 45- это статистически не значимо.
★1
30 комментариев
может этих старых чертей которые никак от власти не могут оторваться хоть зараза остановит(навсегда)? аминь…
Добрый человек, не дождетесь)) Там биобарьеры.
avatar
Кратко и по делу- «плюс» 
avatar
А с нефтью что делать? Ебануть по Тбилисси Рияду?
avatar
ICWiener, По Воронежу… ему не привыкать... 
avatar
ICWiener, это вопрос сложный.  Наиболее вероятно, органически снижение добычи рядом стран. Рост цен ~как во фьючах заложено https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/brent-crude-oil.html (сейчас ссылка не работает, но там ~1-1,5$ в месяц до 40). Чем ниже 30 уйдем, тем быстрее отскочем.

Но тут я как раз хотел показать, что не все проигрывают от этой ситуации.

avatar
Anton Morozov, тут вещь какая — год выборный. Хороший рост рынков нужен, потому так ФРС и прыгает. А вот с такой ценой на нефть тяжело расти. Самый простой способ убрать дисбаланс — это ввести нефтяные санкции против России.
avatar
ICWiener, а мы разве конкурируем на рынках с США где-то по нефти? Падать будут Венесуэла, Ангола и т.п. страны. Там выше себестоимость чем у крупняка.
Во-вторых, нужно чтобы пик эпидемии прошёл, это сдерживает сейчас. Как раз вот этот уход ниже 30 на этом (ну это только моё мнение), а не на ОПЕК и т.п.
avatar
Anton Morozov, конкурируем, раз уж мы страны экспортеры. Нефть падает с начала года, а не с вируса.
avatar
ICWiener, я думаю, что вы может и лучше знаете. У меня логика такая. Нормальная цена для нефти где-то 50-55$. Чем выше уходим, тем больше навес предложения, за счёт тех, кто включается в добычу (сланец и т.п.). Другое дело, что если предложение накоплено, то по инерции, когда сдуваемся, улетаем ниже. Потом балансируется. Только в этот раз ещё и развал картеля добавил проблем.
avatar
Anton Morozov, понятно, что сбалансируется со временем. Вопрос как скоро. Сейчас сауды нефть по 25 продают нашим клиентам. Да мы по 15 начнем толкать, лишь бы поток долларов не прекратился. И все это время США будет пищать и смотреть эту возню, теряя на поддержке своих нефтяников? Скорее приструнят кого-то одного.
avatar
ICWiener, отсталым деспотиям добывающим нефть, бесполезно бороться с государством добывающим доллар.
avatar
КНДР выживет, остальные сдохнут.
avatar
этот всплеск продаж будет короткий, щас затарят гречки и успокоятся.
а вот в целом народ явно богаче не станет по итогам весны.
avatar
Alex, точно. Более того, закупив гречки, кофе и стиральных порошков впрок, они полгода не купят это. Т.е. впереди полгода спада выручки. Это не водка, которую можно за неделю всю выпить.
avatar
consar, не совсем так, причины 2:
1) чем больше есть, тем больше расходуются. На этом построен весь маркетинг 2+1, 3+1 и т.п.
2) товары могут портится быстрее, из-за ненадлежащих условий хранения.

Я уверен, что суммарная по году будет выше.
avatar
Да ничего не изменит это в магните. Локальный всплеск
Евгений Черных, у магнита еще будет маленький перелой…
avatar
1.Пик в марте пройден не будет. Март — начало. Пик будет в мае-июне. рф еще не научилась даже людей тестить.
2. Лаг МИНИМУМ 21 день
3. 0,2% у детей 
Пост ниочем.
avatar
WtiTrader, 
1) пост не только о РФ. Весной сезонное повышение иммунитета идёт, за счёт увеличения солнца + появляется больше инфы о лечении и профилактике.
Я основываюсь на том, что даже в Иране стабилизировалось количество новых кейсов. А для поддержания паники нужен только экспоненциальный рост.
2) Не буду спорить. Я смотрю на цифры.





avatar
WtiTrader, скорей бы потеплело да на дачу…
Падший ангел за две недели долетит до 12000
avatar
AndreyG, в Москве за день умирает 320-330 человек. https://ritual.ru/poleznaya-informacia/articles/statistika-smertnosti-v-moskve/
Главное, на что надо смотреть — активные кейсы. Перелом только от них зависит.
avatar
AndreyG, Это в чем  ВЫ его мерите?
avatar
VIKTORRR, я про Магнит в рублях
avatar
AndreyG, а почему ангел,  хотя стратосфера  это их высоты
avatar
VIKTORRR, сленг трейдеров. Топовая акция падает в несколько раз, лежит на дне несколько лет, а далее резкий рост. Ангел упал, полежал, взлетел. Слышал у Ларри, Сапунова. На нашем рынке Газпром, Сургут в 2019
avatar
AndreyG, Описание процесса больше похоже  на игру «Царя горы», как известно царь  на долго там не задерживается.
avatar
Имхо, успехи Китая по преодолению вируса преувеличены premature. Так что все может быть печальнее.
Ну, хоть один голос разума в череде истерик, такое ощущение, что открыли все псих больницы и они все здесь, на сайте, тех кто орал про рост, закрыли, потом опять наоборот и так по кругу, этакое колесо сансары смарт-лаба(, противно, читать обних заголовков хватает

теги блога Anton Morozov

....все тэги



UPDONW