Новые глобальные etf FXWO и FXRW

Структура фондов FXRW и FXWO

Фонд по факту один и он инвестирует в большие компании всего мира. Глобально диверсифицированный портфель акций с перебалансировкой на основе фундаментальных факторов позволит получить доходность основных представителей мировой экономики. Ребалансирование портфеля фонда осуществляется раз в квартал.

В портфеле присутствуют как развитые страны, так и развивающиеся. В список вошли акции всего 7 стран: США (40%), Китая (20%), Японии (16%), Великобритании (15%), Австралии (7%), Германии (1%) и России (1%). В составе фонда имеется незначительное количество других фондов, например FXRL.

Замена FXUK, FXAU, FXJP

FinEx выпустила два мировых фонда FXWO и FXRW на замену трем старым страновым фондам на Австралию, Японию и Великобританию. Три старых фонда прекратят свое существование 14 февраля 2020 года. Все остальные субфонды Finex продолжат существовать.

Особенности комиссий ETF FXRW

• Первые 2 месяца с существования фонда комиссия отрицательная, то есть идет в карман инвесторам. Это правило действует до 31 марта 2020, размер подобной вознаграждающей комиссии: -0,1%. Такая щедрость предназначена в силу того, что уходят старые фонды. Многие держали их ради налоговой оптимизации.
• Следующие 3 месяца, до 30 июня 2020, — 0,99%.
• На 6 месяц, с 1 июля 2020, и далее — 1,36%.

Итоговая средневзвешенная комиссия за 2020 год — 0,91% годовых.

Различия между FXWO и FXRW

Состав прямых инвестиций у обоих фондов одинаковый. Структурное отличие заключается в том, что FXRW обладает валютным свопом. В случае увеличения курса доллара активнее растет FXWO. В период укрепления рубля лучше себя чувствует FXRW. Подобное валютное хеджирование дает доходность за счет разницы рублевых и долларовых ставок.

Подробнее на https://rusetfs.com/etf/IE00BK224M36