SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sergey19920
Итоги 2018 и полутора лет на рынке.
- 30 декабря 2018, 13:28
- |
Вчера был последний торговый день 2018 года, поэтому, как водится, настало время подводить его итоги. На Московской бирже я с июля 2017 года, предысторию можете почитать здесь smart-lab.ru/blog/426341.php, про итоги 2017 года — здесь smart-lab.ru/blog/442257.php.
Торговый счет пока в пределах 50000 рублей, поскольку к бОльшим суммам пока не готов по причине отсутствия полноценной торговой системы.
Практически весь 2018 год (с начала по середину ноября) доходность падала с 14% до -22%. Надо сказать, ее падение началось еще в ноябре 2017 года по достижении почти 20% с июля. На тот момент я торговал практически только голубыми фишками, мало использовал плечи и ничего не знал про фьючерсы. Тем более странным выглядит падение доходности на фоне роста индекса Мосбиржи. Видимо, свою роль сыграли достаточно частые сделки, комиссия за которые съедала часть профита, отсутствие терпения дождаться более существенного роста купленной акции, чем несколько процентов, и неправильно выставленные стопы, что обусловлено отсутствием опыта.
9 апреля я встретил в лонгах, но быстро сообразил, в чем дело, и зашортил акции нескольких голубых фишек на все плечи) По причине того, что я не знал, как действовать в такой ситуации, я часто фиксировал профит и перезаходил по-новой. В районе обеда я отвлекся примерно на 30 минут, и потом был очень удивлен, что большую часть просадки выкупили словно пылесосом, а мой доход уменьшился почти вполовину. Вечером я активно покупал лоты USD и EUR (именно лоты, т.к. не знал, что такое Si)), а утром был очень удивлен, когда за совершение сделок в качестве комиссии сняли практически весь заработанный доход))
Летом торговля не шла, счет болтался в вялой просадке, и видя это, а также графики американских акций (насколько они выросли за последнее время), я решил тупо быть инвестором) Тем более что тот же Amazon со времени начала моей торговли вырос с $1000 до $2000. Я распродал все свои российские акции, купил акции Microsoft, Netflix (брал примерно по 360$) и Apple и решил просто сидеть в них без всяких телодвижений. Но по закону подлости очень скоро Netflix довольно резво пошел вниз, вгоняя меня в убыток, и я понял, что с Америкой пока придется распрощаться)
Примерно в этот момент меня начали посещать мысли о некомфортности долгого удержания позиций, поскольку ситуация на фондовом рынке очень быстро изменяется, и не знаешь, как долго еще рынок будет расти или падать. В это же время начал довольно резво расти доллар, и я решил попробовать поторговать фьючерсами.
Мое первое знакомство с фьючерсами произошло 12.11.18, когда доллар в очередной раз устремился на покорение новых высот. Мне показалось, что это очень похоже на 2014 год, когда курс в моменте на панике приближался к 100 рублям, и планомерно докупал контракты Si на повышении цены. В момент, когда ценник перевалил за 71000, у меня было 5 или 6 контрактов при депозите около 50000, т.е. примерно 7 плечо)) Дальше, как следовало ожидать, Si развернулся вниз, а я сидел и смотрел, как прибыль тает и затем сменяется убытком, и надеялся, что вот-вот тенденция вверх продолжится. Но ничего не продолжалось, через несколько дней доходность снизилась до -22%, счет с 50000 приближался к 40000, и я скрепя сердце полностью закрыл свою позицию, начав усваивать, что нужно как-то ограничивать свои убытки, если цена идет не в ту сторону.
После этого идею с фьючерсами я не бросил, решив пока умерить свои масштабы. Подкупал фьючи Лукойла на растущем тренде и поддерживающем его росте нефти, покупал фьючи Сургутнефтегаз на росте доллара, шортил ВТБ по причине нисходящего тренда в акциях. В шорте фьючерсов ВТБ встретил понедельник после инцидента в Керченском проливе. За несколько дней до этого я встал в шорт, а услышав данную новость, ожидал дальнейшего падения ВТБ в начале понедельника. Так и получилось, что принесло мне около 8000 рублей буквально за пару часов. Но тут я, помня о мощном выкупе 9 апреля, внимательно следил за графиком акций, и когда увидел, что акции начали выкупать, сразу закрыл всю позицию по фьючерсам.
Далее вся моя торговля свелась только к Si. Но пока ее можно назвать только полулудоманством) Как таковая, торговая система пока отсутствует. Вся торговля сводится к попытке определения определяющего направления движения цены фьючерса, заходу в позицию с очень маленьким стопом (стоп мысленный, позиция закрывается руками) и дальнейшему наблюдению за графиком. Далее я наблюдаю за графиком, и закрываю позицию, когда тенденция на графике меняется. Использую графики-минутки или пятиминутки. Вход сначала половиной или 1/3 объема позиции, потом, если цена идет в нужную мне сторону, происходит доливка. Планируемый объем позиции — 8-10 контрактов.
Главный минус такой системы — возможность очень быстрого слива, если цена мощно пойдет против тебя, поэтому приходится постоянно наблюдать за графиком и закрывать, если цена идет не в ту сторону. Иногда сразу закрывать не получается, потому что думаешь, что цена должна развернуться, и кормишь лося) Либо после удачно завершенной сделки, когда цена через какое-то время возобновляет нужное движение, руки сами тянутся опять войти в позицию, но, как правило, ничего хорошего из этого не выходит.
Итак, что я вынес за прошедшие полтора года:
1) Торговля на бирже — очень сложное занятие. Доход, который она приносит, не стабилен и даже не гарантирован и по прошествии нескольких лет практики.
2) Режь убытки и давай прибыли течь. Прибыль сама о себе позаботится, а убытки — нет. При этом лучше синица в руке, чем журавль в небе -вероятность получения маленького профита выше, чем большого.
3) Рынки очень изменчивы, поэтому долгое удержание позиций — пока не мое. Хорошая отчетность компании не гарантирует роста ее акций, плюс не все новости доходят до нас. Поэтому более комфортны для меня именно спекуляции в пределах короткого временного промежутка.
Что в планах. Перейти от совсем откровенной пипсовки на минутках и пятиминутках на более долгое удержание позиции, в пределах нескольких дней. Но для этого нужна замена угадайки с точкой входа на обоснованный вход в позицию. Вопрос в том, на что ориентироваться. Хочу попробовать разобраться с открытым интересом и маркет-дельтой. Опыт других людей говорит, что это можно использовать, и довольно успешно.
По заветам Д.Ливермора вывожу примерно половину прибыли после успешных сделок. На данный момент за 2018 год вывел 15000 рублей, в основном в ноябре и декабре. Размер счета на данный момент — 52000)
Ну и текущий график доходности за все время моего пребывания на ММВБ:
Торговый счет пока в пределах 50000 рублей, поскольку к бОльшим суммам пока не готов по причине отсутствия полноценной торговой системы.
Практически весь 2018 год (с начала по середину ноября) доходность падала с 14% до -22%. Надо сказать, ее падение началось еще в ноябре 2017 года по достижении почти 20% с июля. На тот момент я торговал практически только голубыми фишками, мало использовал плечи и ничего не знал про фьючерсы. Тем более странным выглядит падение доходности на фоне роста индекса Мосбиржи. Видимо, свою роль сыграли достаточно частые сделки, комиссия за которые съедала часть профита, отсутствие терпения дождаться более существенного роста купленной акции, чем несколько процентов, и неправильно выставленные стопы, что обусловлено отсутствием опыта.
9 апреля я встретил в лонгах, но быстро сообразил, в чем дело, и зашортил акции нескольких голубых фишек на все плечи) По причине того, что я не знал, как действовать в такой ситуации, я часто фиксировал профит и перезаходил по-новой. В районе обеда я отвлекся примерно на 30 минут, и потом был очень удивлен, что большую часть просадки выкупили словно пылесосом, а мой доход уменьшился почти вполовину. Вечером я активно покупал лоты USD и EUR (именно лоты, т.к. не знал, что такое Si)), а утром был очень удивлен, когда за совершение сделок в качестве комиссии сняли практически весь заработанный доход))
Летом торговля не шла, счет болтался в вялой просадке, и видя это, а также графики американских акций (насколько они выросли за последнее время), я решил тупо быть инвестором) Тем более что тот же Amazon со времени начала моей торговли вырос с $1000 до $2000. Я распродал все свои российские акции, купил акции Microsoft, Netflix (брал примерно по 360$) и Apple и решил просто сидеть в них без всяких телодвижений. Но по закону подлости очень скоро Netflix довольно резво пошел вниз, вгоняя меня в убыток, и я понял, что с Америкой пока придется распрощаться)
Примерно в этот момент меня начали посещать мысли о некомфортности долгого удержания позиций, поскольку ситуация на фондовом рынке очень быстро изменяется, и не знаешь, как долго еще рынок будет расти или падать. В это же время начал довольно резво расти доллар, и я решил попробовать поторговать фьючерсами.
Мое первое знакомство с фьючерсами произошло 12.11.18, когда доллар в очередной раз устремился на покорение новых высот. Мне показалось, что это очень похоже на 2014 год, когда курс в моменте на панике приближался к 100 рублям, и планомерно докупал контракты Si на повышении цены. В момент, когда ценник перевалил за 71000, у меня было 5 или 6 контрактов при депозите около 50000, т.е. примерно 7 плечо)) Дальше, как следовало ожидать, Si развернулся вниз, а я сидел и смотрел, как прибыль тает и затем сменяется убытком, и надеялся, что вот-вот тенденция вверх продолжится. Но ничего не продолжалось, через несколько дней доходность снизилась до -22%, счет с 50000 приближался к 40000, и я скрепя сердце полностью закрыл свою позицию, начав усваивать, что нужно как-то ограничивать свои убытки, если цена идет не в ту сторону.
После этого идею с фьючерсами я не бросил, решив пока умерить свои масштабы. Подкупал фьючи Лукойла на растущем тренде и поддерживающем его росте нефти, покупал фьючи Сургутнефтегаз на росте доллара, шортил ВТБ по причине нисходящего тренда в акциях. В шорте фьючерсов ВТБ встретил понедельник после инцидента в Керченском проливе. За несколько дней до этого я встал в шорт, а услышав данную новость, ожидал дальнейшего падения ВТБ в начале понедельника. Так и получилось, что принесло мне около 8000 рублей буквально за пару часов. Но тут я, помня о мощном выкупе 9 апреля, внимательно следил за графиком акций, и когда увидел, что акции начали выкупать, сразу закрыл всю позицию по фьючерсам.
Далее вся моя торговля свелась только к Si. Но пока ее можно назвать только полулудоманством) Как таковая, торговая система пока отсутствует. Вся торговля сводится к попытке определения определяющего направления движения цены фьючерса, заходу в позицию с очень маленьким стопом (стоп мысленный, позиция закрывается руками) и дальнейшему наблюдению за графиком. Далее я наблюдаю за графиком, и закрываю позицию, когда тенденция на графике меняется. Использую графики-минутки или пятиминутки. Вход сначала половиной или 1/3 объема позиции, потом, если цена идет в нужную мне сторону, происходит доливка. Планируемый объем позиции — 8-10 контрактов.
Главный минус такой системы — возможность очень быстрого слива, если цена мощно пойдет против тебя, поэтому приходится постоянно наблюдать за графиком и закрывать, если цена идет не в ту сторону. Иногда сразу закрывать не получается, потому что думаешь, что цена должна развернуться, и кормишь лося) Либо после удачно завершенной сделки, когда цена через какое-то время возобновляет нужное движение, руки сами тянутся опять войти в позицию, но, как правило, ничего хорошего из этого не выходит.
Итак, что я вынес за прошедшие полтора года:
1) Торговля на бирже — очень сложное занятие. Доход, который она приносит, не стабилен и даже не гарантирован и по прошествии нескольких лет практики.
2) Режь убытки и давай прибыли течь. Прибыль сама о себе позаботится, а убытки — нет. При этом лучше синица в руке, чем журавль в небе -вероятность получения маленького профита выше, чем большого.
3) Рынки очень изменчивы, поэтому долгое удержание позиций — пока не мое. Хорошая отчетность компании не гарантирует роста ее акций, плюс не все новости доходят до нас. Поэтому более комфортны для меня именно спекуляции в пределах короткого временного промежутка.
Что в планах. Перейти от совсем откровенной пипсовки на минутках и пятиминутках на более долгое удержание позиции, в пределах нескольких дней. Но для этого нужна замена угадайки с точкой входа на обоснованный вход в позицию. Вопрос в том, на что ориентироваться. Хочу попробовать разобраться с открытым интересом и маркет-дельтой. Опыт других людей говорит, что это можно использовать, и довольно успешно.
По заветам Д.Ливермора вывожу примерно половину прибыли после успешных сделок. На данный момент за 2018 год вывел 15000 рублей, в основном в ноябре и декабре. Размер счета на данный момент — 52000)
Ну и текущий график доходности за все время моего пребывания на ММВБ:
