USD index

«Каковы стихи, такова и песня»

2017 год потихоньку добегает конца, пришла пора подводить промежуточные итоги. После завершения 2016 года на годовом графике японских свечей usd index сформировался повешенный. После незначительного превышения его максимумов индекс доллара начал снижаться, величина снижения превышала 12 фигур. Свечной сигнал отработался на все 100%. Наш прогноз сделанный в начале года реализовался. Далее если взглянуть на годовую свечу 2017 года, предпосылок для изменения направления нет. Годовая свеча имеет довольно большое медвежье тело и небольшие тени.

Ближайшие ключевые уровни находятся в районе 91,00 и 103,70, согласно годового графика. Кстати уровень 91,00 был достигнут в этом году и его пробой послужит нам сигналом о продолжении долгосрочного нисходящего тренда по usd index.

Три квартала подряд индекс доллара США снижается. Наиболее медвежьим оказался второй квартал 2017 года, когда index снизился почти на 5 фигур. Три последних квартальных свечи образуют свечной сигнал разворота на вершине «Три чёрных вороны».  Как гласит классика свечного анализа, зловещий сигнал который предвещает нам значительное снижение котировок.

Последняя закрытая квартальная свеча, которая является последней свечой разворотного паттерна, имеет относительно длинную нижнюю тень. Данная тень дает нам подсказку — продавцы взяли паузу. С помощью квартального графика сложно оценить масштабы возможной коррекции, разве что указать на уровень 100,50, но его мы вряд ли достигнем. В этом вопросе нам поможет анализ меньших временных периодов который мы проведем ниже.

До закрытия ноябрьской свечи остается чуть больше торговой недели, хотя эту торговую неделю можно закрывать уже поскольку завтра США и Япония празднуют День Благодарения.

Исходя из текущего положения дел на конец ноября по индексу доллара США мы можем получить медвежий свечной сигнал — завеса из темных облаков, медвежье поглощение или даже дожи. Мы считаем что этот сигнал станет отправной точкой для возобновления нисходящего движения. В принципе покупатели могли зайти намного выше нежели 95,15, но похоже что на данном этапе это им не по плечу.

С месячного графика мы получаем 1 дополнительное сопротивление в районе 97,50 и поддержку в области 90,00. Эти уровни довольно размыты, поскольку в пределах 50-ти пунктов как в одну так и в другую сторону можно увидеть много экстремумов. Такую неточность мы связываем с тем, что котировки usd index образуются на основании курсов шести валют, что приводит к довольно большому шуму. Тоже самое можно сказать о других уровнях. В данной ситуации правильнее будет говорить — область сопротивления или поддержки.

Взгляните на уровень 80,00, на месячном графике он кажется вообще неуместным. 79,00 самое то, но поддержка на этом уровне появилась только в следствии многих попыток прорваться выше 80,00. Уровень 84,00 также далеко не идеален.

Все началось с формирования на недельном графике «безобидного» повешенного. На фоне предыдущей длинной бычьей свечи он смотрелся как муравей на пути у локомотива, который никак не может помешать дальнейшему продвижению.  Этот муравей предупреждал участников торгов — быки теряют силу. На следующей недели после появления повешенного, покупатели ещё раз протестировали отметку 95,15 и началось снижение. Западные аналитики повторное достижение уровня назвали бы двойной вершиной (более наглядно смотрится на меньших временных периодах), свечной анализ называет такую формацию, пинцетом. Далее нисходящий импульс усилился ещё больше и продавцы достигли 200-недельной скользящей средней (~ уровень 93,00). Преодолеть её пока что не удалось.

На недельном графике четко просматривается сопротивление на уровне 99,00.

Основной момент который отмечаем на дневном графике usd index — пробой трендовой линии поддержки восходящего тренда. Дальше 93,00, если закрепимся ниже, значит покупатели больше не контролируют рынок.

На подходах к 93,00, 15 ноября появилось дожи у основания, которое остановило наступление продавцов. Снижение остановлено но и все попытки развить восходящее движение терпят фиаско. Похоже это только пауза перед дальнейшим падением.

Как долгосрочно так и краткосрочно мы рекомендуем продавать доллар. Изначально торгуйте в направлении 92,60, а при снижении ниже рассматривайте цели в области 90 и ниже, вплоть до 88,70. Снижение ещё ниже позволит делать ставку на 84,00. Хотя последняя цель вряд ли будет достигнута в этом году.

Озвучивая свой прогноз хотим сказать, что продавцы доллара скорее всего будут остановлены в области 90,00, после чего последует более глубокая восходящая коррекция 97,00-98,00. И только после этого медведи снова возьмутся за дело. Уровень 84,00 вряд ли будет пробит в ближайшие годы, но может быть достигнут в следующем году.

*Такие долгосрочные прогнозы требуют уточнений, что и будет сделано в следующих публикациях.

Джанет ставит под удар USD