Учет и анализ сделок iDeals на 1С для трейдера и инвестора версия 1.2.5.1

Добрый день!
хочу поделиться с участниками сайта новой версией решением для учета и анализа сделок IDeals 1.2.5.1 на платформе 1С.

По сравнению с предыдущей версией 1.2.0.1 было реализовано очень много изменений и исправлений.
Из основных — добавлен валютный учет по всем раздела учета (ценные бумаги, денежные средства и т.д.).

краткое описание:

Учет и анализ сделок iDeals на 1С для трейдера и инвестора

iDeals — беcплатная конфигурация 1С для учета и анализа сделок трейдеров и инвесторов.


Функциональные возможности:*

1. учет ценных бумаг (акций, облигаций, лонг / шорт)
2. метод учета ценных бумаг ФИФО/по средней
3. учет полученных комиссий
4. учет полученных дивидендов
5. загрузка валют
6. загрузка котировок с файлов скачанных с finam.ru
7. учет облигаций (оплата купона, полное и частичное погашение облигаций, амортизация)
8. ежедневный расчет стоимости чистых активов (СЧА)
9. валютный учет

В конфигурацию существуют разнообразные отчеты:

1. Отчет по денежным средствам (остатки и обороты)
2. Отчет по изменению денежных средств (за период)
3. Отчет по ценным бумагам (остатки и обороты)
4. Отчет по доходам (реализованный доход/убыток от совершенных сделок)
5. Отчет по движения денежных средств (в разрезе статей движения ДС)
6. Отчет по полученным дивидендам
7. Отчет по затратам (комиссиям)
8. Отчет по портфелю
9. Отчет чистый денежный поток (чистый приход/расход по ЦБ, статья ДДС)
10. Диаграмма изменения СЧА (стоимость чистых активов)
11. Отчет по дивидендам
12. Отчет по капитализации компаний
13. Отчет по стоимости чистых активов

Учет разделов (аналитика учета):

1. Ценные бумаги ведутся в разрезе: ценная бумага, брокер, брокерский счет, валюта, партия
2. Денежные средства: брокер, брокерский счет, валюта
3. Движения денежных средств: брокер, брокерский счет, приход/расход, ценная бумага, статья движения ДС, валюта
4. Затраты: брокер, брокерский счет, комиссия, ценная бумага, валюта
5. Дивиденды: брокер, брокерский счет, ценная бумага, дата оплаты, валюта
6. Доход:*ценная бумага, брокер, брокерский счет, сделка, валюта

Ссылка на скачивание: http://infostart.ru/public/281389/ . На данном сайте скачивание возможно за виртуальные деньги. Для тех у кого нет эккаунта можно скачать последнюю версию по ссылке https://drive.google.com/open?id=0B7P-7yY6UkrXdDNjM01TQU1rTzQ

Ссылка на документацию (дополняется и изменяется): перейти


Вопросы, замечания и предложения просьба оставлять в теме.