Блог им. Frank_Cowperwood

Учет и анализ сделок iDeals на 1С для трейдера и инвестора версия 1.2.5.1

Добрый день!
хочу поделиться с участниками сайта новой версией решением для учета и анализа сделок IDeals 1.2.5.1 на платформе 1С.

По сравнению с предыдущей версией 1.2.0.1 было реализовано очень много изменений и исправлений.
Из основных — добавлен валютный учет по всем раздела учета (ценные бумаги, денежные средства и т.д.).

краткое описание:

Учет и анализ сделок iDeals на 1С для трейдера и инвестора

iDeals — беcплатная конфигурация 1С для учета и анализа сделок трейдеров и инвесторов.


Функциональные возможности:*
  1. учет ценных бумаг (акций, облигаций, лонг / шорт)
  2. метод учета ценных бумаг ФИФО/по средней
  3. учет полученных комиссий
  4. учет полученных дивидендов
  5. загрузка валют
  6. загрузка котировок с файлов скачанных с finam.ru
  7. учет облигаций (оплата купона, полное и частичное погашение облигаций, амортизация)
  8. ежедневный расчет стоимости чистых активов (СЧА)
  9. валютный учет

В конфигурацию существуют разнообразные отчеты:
  1. Отчет по денежным средствам (остатки и обороты)
  2. Отчет по изменению денежных средств (за период)
  3. Отчет по ценным бумагам (остатки и обороты)
  4. Отчет по доходам (реализованный доход/убыток от совершенных сделок)
  5. Отчет по движения денежных средств (в разрезе статей движения ДС)
  6. Отчет по полученным дивидендам
  7. Отчет по затратам (комиссиям)
  8. Отчет по портфелю
  9. Отчет чистый денежный поток (чистый приход/расход по ЦБ, статья ДДС)
  10. Диаграмма изменения СЧА (стоимость чистых активов)
  11. Отчет по дивидендам
  12. Отчет по капитализации компаний
  13. Отчет по стоимости чистых активов

Учет разделов (аналитика учета):
  1. Ценные бумаги ведутся в разрезе: ценная бумага, брокер, брокерский счет, валюта, партия
  2. Денежные средства: брокер, брокерский счет, валюта
  3. Движения денежных средств: брокер, брокерский счет, приход/расход, ценная бумага, статья движения ДС, валюта
  4. Затраты: брокер, брокерский счет, комиссия, ценная бумага, валюта
  5. Дивиденды: брокер, брокерский счет, ценная бумага, дата оплаты, валюта
  6. Доход:*ценная бумага, брокер, брокерский счет, сделка, валюта

Ссылка на скачивание: http://infostart.ru/public/281389/ . На данном сайте скачивание возможно за виртуальные деньги. Для тех у кого нет эккаунта можно скачать последнюю версию по ссылке https://drive.google.com/open?id=0B7P-7yY6UkrXdDNjM01TQU1rTzQ

Ссылка на документацию (дополняется и изменяется): перейти


Вопросы, замечания и предложения просьба оставлять в теме.
★15
Версия 1с?
avatar

gib

 ага, вижу. Восьмерка.
avatar

gib

gib, на 8.3.8.х разрабатывал.
avatar

Роман Frank_Cowperwood

Если базовая установлена 8, установка возможна?
Барсуков Андрей, по идее да, если у вас установлена платформа 1с 8.3.8.х то нужно создать пустую базу и загрузить в нее конфигурацию. 
avatar

Роман Frank_Cowperwood

Роман Frank_Cowperwood, к сожалению на базовую не устанавливается  , на проф версию встала без проблем.
стал вводить остатки по фьючерсам, они у меня в продаже, а в программе Long
Барсуков Андрей, надо посмотреть конечно базу… Я вечером посмотрю можно ли вводить шорт фьючерсы.
avatar

Роман Frank_Cowperwood

А реально ее научить котировки самостоятельно подсасывать?
avatar

ImDim

ImDim, есть возможность скачивать котировки с finam.ru (предварительно с сайта необходимо скачать файл с котировками и потом его подгрузить в 1С).
Так же еще есть загрузка из Quik — но она пока еще не в рабочем состоянии, точнее она у меня работает, только в другой конфигурации а в iDeals я добавлю в будущем. 
avatar

Роман Frank_Cowperwood

Вообще у меня есть желание подключиться к разработке этого продукта.
Мои наработки, которые я поднял в этом направлении существенно отстают от твоих (я писал в 2010 году для 8.1 и без БСП)
Вот, думаю можно было бы добавить закачку сделок из личных кабинетов. для основных брокеров, загрузку котировок прямо с финама, и прочие плюшки.
Сначала для своих потребностей, а потом, может и другим будет интересно. 

Есть желание?
avatar

Андрей


....все тэги
2010-2020
UPDONW