Блог им. Frank_Cowperwood

Учет и анализ сделок iDeals на 1С для трейдера и инвестора

Добрый день!
хочу поделиться с участниками сайта решением для учета и анализа сделок IDeals на платформе 1С

краткое описание:

Учет и анализ сделок iDeals на 1С для трейдера и инвестора

iDeals — беcплатная конфигурация 1С для учета и анализа сделок трейдеров и инвесторов.


Функциональные возможности:*
  1. учет ценных бумаг (акций, облигаций, лонг / шорт)
  2. метод учета ценных бумаг ФИФО/по средней
  3. учет полученных комиссий
  4. учет полученных дивидендов
  5. загрузка валют
  6. загрузка котировок с файлов скачанных с finam.ru
  7. учет облигаций (оплата купона, полное и частичное погашение облигаций, амортизация)
  8. ежедневный расчет стоимости чистых активов (СЧА)

В конфигурацию существуют разнообразные отчеты:
  1. Отчет по денежным средствам (остатки и обороты)
  2. Отчет по изменению денежных средств (за период)
  3. Отчет по ценным бумагам (остатки и обороты)
  4. Отчет по доходам (реализованный доход/убыток от совершенных сделок)
  5. Отчет по движения денежных средств (в разрезе статей движения ДС)
  6. Отчет по полученным дивидендам
  7. Отчет по затратам (комиссиям)
  8. Отчет по портфелю
  9. Отчет чистый денежный поток (чистый приход/расход по ЦБ, статья ДДС)
  10. Диаграмма изменения СЧА (стоимость чистых активов)
  11. Отчет по дивидендам
  12. Отчет по капитализации компаний
  13. Отчет по стоимости чистых активов

Учет разделов (аналитика учета):
  1. Ценные бумаги ведутся в разрезе: ценная бумага, брокер, брокерский счет, партия
  2. Денежные средства: брокер, брокерский счет
  3. Движения денежных средств: брокер, брокерский счет, приход/расход, ценная бумага, статья движения ДС
  4. Затраты: брокер, брокерский счет, комиссия, ценная бумага
  5. Дивиденды: брокер, брокерский счет, ценная бумага, дата оплаты
  6. Доход:*ценная бумага, брокер, брокерский счет, сделка

Ссылка на скачивание: http://infostart.ru/public/281389/ . На данном сайте скачивание возможно за виртуальные деньги. Для тех у кого нет эккаунта можно скачать последнюю версию по ссылке https://drive.google.com/open?id=0B7P-7yY6UkrXekJtUGc1bmR3d28

Ссылка на документацию (дополняется и изменяется): перейти


Вопросы, замечания и предложения просьба оставлять в теме.
★9
Решение интересное. Есть ли возможность загружать отчеты в формате ФИНАМ https://edox.finam.ru/soft/SCHEME.xsd?
avatar

Sergek

Sergek, сейчас возможности нет — но можно подумать насчет этого. У меня брокер другой, поэтому других форматов я не знаю. 
Для начала надо еще на совместимость проверить — имею ввиду всех ли данных хватит, допустим, что бы создать сделку. 
avatar

Роман Frank_Cowperwood

Роман Frank_Cowperwood, спасибо, если решите, готов активно поучаствовать в постановке и тестировании. К сожалению для российских брокеров я не нашел решения которое позволило гибко анализировать доходность, возможности самих брокеров довольно скудные особенно когда счетов более одного. 
avatar

Sergek

Продукт работает? Информация актуальна? Для какой версии 1С?
avatar

Servise


теги блога Роман Frank_Cowperwood

....все тэги



2010-2020
UPDONW