Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.

2.2. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации): Акционерное общество «Теплоэнергосервис».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Якутск.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1435191592.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) указанной организации: 1071435012439.

2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.

2.4. Вид и предмет существенной сделки:
Вид сделки: Рамочная возобновляемая кредитная линия № 000E01HJ0 (далее также Соглашение).

Предмет сделки: предоставление кредитных средств Кредитором Заемщику на условиях Соглашения.

2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка;
Содержание существенной сделки:
Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей операционной, инвестиционной деятельности, в том числе на финансирование действующих концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) и рефинансирование действующих кредитов и займов с лимитом 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей.

В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений(ия).

В случае заключения Сторонами Кредитной сделки Кредитор предоставляет Заемщику кредит на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик возвращает Кредитору, полученный кредит на данных условиях и уплачивает начисленные проценты за пользование кредитом и другие платежи в порядке, предусмотренном Соглашением.

Условия оплаты процентов и процентные ставки:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующем(их) Подтверждении(ях) по Кредитной сделке.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно):
• по плавающей ставке в размере не более Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 (Четыре) процента годовых, в зависимости от срока Кредита, исходя из текущей ситуации на финансовых рынках.
При изменении Банком России ключевой ставки, процентная ставка по Кредитам, предоставленным по плавающей ставке (вид указан в Подтверждениях по Кредитной сделке), изменяется на величину изменения ключевой ставки Банка России с даты, следующей за датой изменения ключевой ставки Банком России.

Гражданские права и обязанности сторон:

Права Кредитора:
В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению.

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению производится в порядке, предусмотренном Соглашением.

Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое использование кредитов по Кредитным сделкам, в том числе реестр платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), на основании которых осуществляется перечисление кредитных средств по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, с расчетного счета Заемщика в соответствии с целевым назначением кредитов по Кредитным сделкам.

В одностороннем порядке закрыть свободный остаток лимита рамочной кредитной линии по Соглашению, и/или прекратить заключение с Заемщиком Кредитных сделок в рамках Соглашения, и/или не осуществлять выдачу кредита по отдельной Кредитной сделке, и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредитов и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитами, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Соглашения и Кредитных сделок.

В одностороннем порядке отказаться от заключения Кредитной сделки с уведомлением об этом Заемщика в порядке, предусмотренном Соглашением.

Кредитор принимает на себя следующие обязательства:
При выполнении Заемщиком условия, указанного в п. 5.6. Соглашения, а также, если на дату выдачи кредита по отдельной заключенной Кредитной сделке не имеет место ни одно из условий, при которых Кредитор имеет право не осуществлять выдачу кредита и/или потребовать досрочного возврата кредитов, зачислить сумму кредита на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующем(их) Подтверждении(ях).

Права Заемщика:
Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного по Кредитной сделке кредита ранее даты, указанной в соответствующем Подтверждении, с уплатой начисленных на дату погашения процентов и неустоек.

Обязанности Заемщика:
Заемщик принимает на себя следующие обязательства:
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с Даты доставки уведомления или сообщения с требованием Кредитора о досрочном погашении кредитов по Кредитным сделкам в соответствии с п.п. 9.1.3, 14.3 Соглашения погасить ссудную задолженность по Кредитным сделкам и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитами и неустойки, начисленные на дату погашения в соответствии с условиями Соглашения и Кредитных сделок.

Использовать кредит, предоставленный по любой Кредитной сделке, строго по целевому назначению в соответствии с п. 2.1 Соглашения.

Предоставлять Кредитору правильно оформленные платежные документы и приложения в соответствии с целевым назначением кредитов (п. 2.1 Соглашения), а также по требованию Кредитора – реестр указанных платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), не позднее планируемой даты использования соответствующей суммы кредита.

Предоставлять Кредитору:
-Ежеквартально бухгалтерскую отчетность Заемщика по Российским стандартам бухгалтерской отчетности (далее по тексту Соглашения – «РСБУ») не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней, с даты окончания отчетного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев), а по окончании отчетного года - не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы:

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью Заемщика, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности), в случае, если данная отчетность не опубликована на официальном сайте Заемщика в сети Интернет;

- письма за подписью уполномоченных лиц Заемщика, подтверждающие отсутствие/ наличие недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед государственными внебюджетными фондами по состоянию не ранее, чем на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года (с указанием суммы недоимки и задолженности в случае их наличия);

- информацию об изменении доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей Российской Федерации прямо или опосредованно через третьих лиц, до уровня ниже 50 (Пятидесяти) процентов плюс 1 (Одна) голосующая акция Заемщика в общем количестве голосующих акций Заемщика, если указанные изменения произошли в течение календарного квартала;

В случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика, предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты государственной регистрации изменений.

Кроме того, Заемщик обязан по требования Кредитора предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования. Перечень дополнительно запрашиваемых документов включает:
- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая);
- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, наименований организаций и предприятий;
- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), суммы просроченных процентов;
- расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения обязательств);
- справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);
- информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50 (Пятидесяти) процентов в уставном капитале) и зависимых (более 20 (Двадцати) процентов в уставном капитале) организациях с указанием долей участия в уставном капитале дочерних или зависимых организаций в процентах;
- информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / Совещательного органа), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности и иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления, назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;
- информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления Управляющей компании (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности и иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления Управляющей компании, назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, либо произошла замена Управляющей компании.

Заверенную уполномоченным лицом Заемщика, составленную в соответствии с МСФО годовую консолидированную финансовую отчетность Группы «РусГидро» в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты окончания отчетного года, в случае, если данная отчетность не опубликована на официальном сайте Заемщика в сети Интернет.

Незамедлительно известить Кредитора в письменной форме о любом существенном факте (событии, действии) в отношении компаний Группы РусГидро, которые, по мнению ПАО «РусГидро», могут существенно ухудшить финансовое состояние или имущественное положение Группы РусГидро, повлиять на ее платежеспособность, а также о мерах, предпринимаемых для устранения последствий указанных событий, действий.

Предоставлять информацию обо всех известных судебных разбирательствах на сумму более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей, в случае ПАО «РусГидро», и 1 000 000 000 (Одного миллиард) рублей в случае прочих компаний Группы РусГидро, по которым любая из компаний Группы РусГидро является ответчиком.

Письменно извещать Кредитора о любом нижеуказанном событии в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня его наступления, произошедшего в течение действия Соглашения:
- изменение места нахождения или почтового адреса, а также любого из указанных в настоящем Соглашении платежных реквизитов;
- изменение более чем на 20% состава акционеров (участников) Заемщика;
- принятие решения о ликвидации, реорганизации уполномоченным органом управления Заемщика или Поручителя;
- подача заинтересованным лицом в арбитражный суд заявления о признании Заемщика или Поручителя банкротом.

В случае проведения проверки Банком России деятельности Кредитора предоставить по запросу Кредитора в разумные сроки документы (информацию), а также осуществлять иные действия, необходимые для ознакомления уполномоченным представителем (служащим) Банка России с деятельностью Заемщика, в том числе непосредственно на месте(ах) ведения бизнеса.

2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Стороны Соглашения:
Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;
Заемщик – Акционерное общество «Теплоэнергосервис».
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: период действия лимита по Соглашению: с 30.03.2026 по 29.03.2033.

2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: цена Соглашения (с учетом % за пользование кредитной линией) - 7 200 000 000 (Семь миллиардов двести миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 10,7% от балансовой стоимости активов консолидированной промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Якутскэнерго» (далее – БСА ПАО «Якутскэнерго») на 30.06.2025.

2.9. Стоимость активов (совокупная стоимость активов): БСА ПАО «Якутскэнерго» на 30.06.2025 - 67 420 млн руб.

2.10. Дата совершения существенной сделки: 30.03.2026.

2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении Соглашения органами АО «Теплоэнергосервис» не принималось.

2.12. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления от подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, о совершении указанной организацией существенной сделки: дата уведомления – 31.03.2026.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MhGpR7x9ZEuUcfzFGHtHIA-B-B