S&P500 фьючерс | SPX

Только что объявленные данные о количестве новых рабочих мест превзошли все прогнозы (кроме моего!) в два и три раза. И это еще не все! В АВГУСТЕ РАБОТОДАТЕЛИ СОЗДАЛИ 162 000 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ. Снижайте процентные ставки, потому что кредитоспособность США сейчас намного выше, чем была совсем недавно! СИЛЬНАЯ СТРАНА — ЭТО НИЗКАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, ПОТОМУ ЧТО ЕЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ ВЫШЕ… Все очень просто! У нас должна быть САМАЯ НИЗКАЯ СТАВКА в мире, как в «старые добрые времена». Если бы Соединенные Штаты не согласились на их большой профицит бюджета, а мы могли бы немедленно это прекратить, они бы больше не считались финансовой элитой! СНИЗЬТЕ СТАВКУ, ИЛИ Я ПРЕКРАЩУ ТОРГОВЛЮ СО СТРАНАМИ, С КОТОРЫМИ У НАС ДЕФИЦИТ, на что, как решительно заявил Верховный суд США в своем нелепом и очень дорогом решении по тарифам, «президент» имеет полное право. ЭТО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТАРИФЫ! Совет управляющих Федеральной резервной системы во главе с новым великим лидером должен проявить смекалку — и для разнообразия ПОСТУПИТЬ КАК ПАТРИОТЫ. Высокие процентные ставки ставят США в крайне невыгодное положение, и я этого не допущу! Президент ДОНАЛЬД ТРАМП

Розничные цены на дизельное топливо в США достигли рекордного уровня, что грозит дальнейшим ростом инфляции, вызванной энергетическим кризисом, на фоне войн в Иране и России, которые дестабилизируют рынок.

По данным Американской автомобильной ассоциации, в четверг средняя цена на широко используемое топливо в стране составила 5,85 доллара за галлон. Рост цен превысил предыдущий пик, зафиксированный в июне 2022 года.

Резкий рост цен на дизельное топливо имеет серьезные последствия.Это топливо, которое называют «рабочей лошадкой» мировой экономики, используется во всем — от производства электроэнергии и отопления домов до тракторов и строительной техники. Его подорожание — это бремя для потребителей, а также политический вызов для Белого дома в преддверии промежуточных выборов, до которых осталось всего два месяца.

Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

Спешим поделиться основными событиями на финансовых рынках на сегодня:

После ястребиного выступления Кевина Уоллера на прошлой неделе и нового витка конфликта между США и Ираном рынки оказались под двойным давлением. Жёсткая риторика ФРС усилила ожидания по ставкам и доходностям облигаций, а эскалация на Ближнем Востоке спровоцировала рост нефти и новые опасения вокруг инфляции.

Сегодня оба фактора немного ослабили хватку: доходности трежерис снизились, нефть стабилизировалась, а геополитическая напряжённость перестала усиливать давление на риск-активы. В результате американский рынок получил возможность перевести дух и отыграть предыдущие потери.

На чем же растет Wall-Street? В первую очередь, на фоне стабилизации долгового рынка и позитивных новостей из технологического сектора. Индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ Composite закрылись в существенном плюсе благодаря снижению доходности гособлигаций и смягчению риторики представителя ФРС Кристофера Уоллера.

«Представление о том, что этот [конфликт] закончится к Рождеству, быстро сходит на нет, — сказал Майк Белл, глава отдела рыночной стратегии в RBC BlueBay Asset Management. — Это влияет на рынок».

Азиатский финансовый кризис 1997 года привел к рецессии во всех странах региона на фоне рыночных потрясений, характеризующихся обвалом валют, бегством капитала и банкротством банков.

По словам главного экономиста HSBC Фредерика Нойманна, финансовая ситуация в Азии сейчас во многом напоминает период непосредственно перед кризисом.

В преддверии кризиса в финансовой среде преобладали такие факторы, как рост доходности облигаций США, слабая японская иена и технологический оптимизм, писал Нойманн в аналитической записке от 31 августа.

Нойманн отметил, что повышенная доходность казначейских облигаций США является ключевым сходством с периодом перед кризисом 1997 года. Например, доходность 10-летних облигаций США выросла с 5% в октябре 1993 года до примерно 8% в ноябре 1994 года.

Даже в апреле 1997 года доходность составляла около 7%, что примерно на 200 базисных пунктов выше, чем четыре года назад, отметил Нойманн.

Сегодня доходность 10-летних казначейских облигаций выросла с минимума в 0,5% в августе 2020 года до примерно 4,79% в начале вторника.

Неделю открыли на очередных взаимных ударах США и Ирана, США ударили по острову Ларак с целью уничтожения пусковых установок, которые, по словам чиновника США, готовились к запуску ракет с морскими минами в Ормузский пролив.
Иран ответил ударами по американским войскам в Иордании, но атака была отражена, по словам представителя США.
Ормузский пролив продолжает оставаться в центре внимания, при этом Иран и США ухитряются соревноваться в данных по проходу нефтетанкеров через Ормузский пролив.

На предстоящей неделе участники рынка продолжат переоценку выступления главы ФРС Уорша в Джексон-Холл.
Банки разделились на два лагеря: одни ждут повышения ставки в сентябре и, большинство из них, второе повышение ставки в декабре, другие говорят, что ястребиная риторика Уорша это лишь слова, не ведущие к действиям.
На мой взгляд, ястребиная пятничная речь Уорша была полным повторением его риторики в июне с последующим отсутствием действий в июле и заявлением о «семейной ссоре», которая привела к трем инакомыслящим.

Председатель ФРС США Кевин Уорш:

• Рынок труда США соответствует условиям полной занятости, потребительские расходы остаются высокими.

• Основное внимание ФРС сейчас должно быть сосредоточено на ценах, поскольку показатели вызывают опасения за стабильность цен.

• Целевой показатель инфляции ФРС в 2% остается твердым и неизменным.

• Инфляционные ожидания в целом устойчивы, однако за ними необходимо внимательно следить.

• Данные по инфляции этим летом оказались лучше ожиданий, но основные тенденции существенно не улучшились.

• Если базовая инфляция не будет быстро приближаться к 2%, «нам предстоит еще много работы».

www.youtube.com/watch?v=mPOzSIZx9OU

▪️Тип сделки:Лимитный ордер на покупку 

▪️Цена открытия: 7678.5

▪️Тейк профит: 7798.6

▪️Стоп лосс: 7601.8

▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск    

Комментарий: 

Интересная формация нарисовалась на графике индексаS&P 500. Цена актива после локальной нисходящей коррекции сформировала новый диапазон 7650–7655. Формирование данного диапазона произошло на старшем таймфрейме, и дополнительно был аккумулирован крупный ордер-блок. Более того, после восходящей коррекции цена сформировала ещё один уровень 7674. Новообразованные уровни и области у нас всегда в приоритете, потому что задают актуальную рыночную тенденцию. Также формирование новых ордер-блоков сигнализирует о том, что в рынок зашёл крупный капитал. С учётом данной информации потенциал роста значительно превышает потенциал снижения, поэтому предлагаю рассмотреть точку входа на покупку. Не стоит забывать, что глобально тренд сохраняется восходящим, цена актива торгуется вблизи исторических максимумов за всю историю торгов.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в понедельник снизился на 0,17% к 7658 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на 0,81% к отметке 29 055 пунктам. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,37% на 53 456 пунктах.

США объявили Экономического изгоя. Министр финансов Скотт Бессент как и ожидалось сообщил некоторые подробности новой экономической операции против Ирана. Вашингтон обещает отрезать любую страну или организацию от долларовой системы за экономические отношения с Тегераном.

Всем понятно, что речь идет прежде всего о Китае. КНР главный покупатель иранской нефти. Но на вопрос журналистов, о том почему Бессент не уточняет кто может попасть под новые санкции, чиновник заявил, что не хочет взрывать глобальную финансовую систему.

Это похоже на очередной блеф администрации Дональда Трампа. Как с уничтожением цивилизации Ирана в апреле. Если Китай будет отрезан от долларовой системы, то скорей всего она просто перестанет существовать. Все разлетится на отдельные куски. Экономический изгой станет гораздо катастрофичней Эпической ярости.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,29% к 7670 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 0,26% к отметке 29 295 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,91% на 53 253 пунктах.

По линии геополитики удивительные метаморфозы. Президент Ирана Масуд Пезешкиан вдруг заявил, что войну с США лучше закончить прямо сейчас. Пока Тегеран в сильной позиции. Возможно, дипломатическое крыло иранского руководства осознало, что перестаралось с непреклонностью в переговорах с Вашингтоном.

Дональд Трамп пообещал экономическую войну. Это создает слишком большие риски для союзников Тегерана. Прежде всего Китая. Вероятно, Пекин через Пезешкиана дает понять, что настроен искать компромисс. И готов ослабить иранскую хватку на горле США.

Нефть в пятницу выросла на 0,60% к $94,15 за баррель Brent. С технической точки зрения, падение к нижней границе базового таргета нисходящей модели $77,00-87,00 все еще остается базовым вариантом. Перекрытие Ормуза не дает технике реализоваться. Доходности по 10-летним трежерис выросли с 4,69% до 4,73%. Настроения участников торгов были преимущественно негативными.

Предстоящая неделя начнется с оглашения экономических санкций США против Ирана, самым главным будет введение вторичных санкций для стран, торгующих с Ираном или оказывающих ему любую поддержку.
Минфин США Бессент планирует провести пресс-конференцию по пакету санкций ориентировочно в 21.00мск понедельника.
Бессент заявил, что путь экономического давления на Иран должен оказать позитивное влияние на рынки, ибо он означает, что масштабных военных действий не будет.
Но новый секретарь Совбеза Ирана Резаи заявил, что в случае введения санкций Иран полностью остановит перевозку нефти через Ормуз, а «если страны вокруг Ирана присоединятся к американцам в экономической войне, мы нанесём удары по их интересам».
Участники рынка опасаются исполнения угроз Ирана, а также реакции Китая на санкции США.
Тем не менее, Иран находится в сложной экономической ситуации, в пятницу ряд чиновников во главе с президентом Ирана высказывались за заключение мира с США, хотя и «с позиции силы, пока Иран силен».

Растущий тренд активен с 8 августа 2026 года.

Рынок выглядит позитивно, особенно после прорыва в золоте и крипте. Ближайший ориентир это отчёт NVDA, который с высокой вероятностью задаст направление всему рынку на ближайшие недели.

Вижу потенциально хорошие сделки в биотехе и в перегретом HPE. Попробуем удержать позиции через отчётности и дальше будем смотреть по факту. По прежнему держу позиции в QQQ и THD, это ETF на рынок Таиланда. Не удивлюсь резкому движению вверх по QQQ в ближайшие две недели.

Отдельно про крипту. В четверг мы закрыли все три позиции и зафиксировали внушительный плюс, усиленный плечом. После такого резкого движения логично дождаться затишья, прежде чем заходить в лонг снова. Краткосрочно я встал в шорт по BTC: это спекулятивная сделка против перегретого движения, а не смена взгляда на рынок.

S&P 500. На графике видна передышка после хорошего забега. Индекс держится выше 21 DSMA, и это хороший знак аккумуляции в акциях. Три дня подряд рынок снижался на высоких объёмах, но в пятницу падение остановилось, и индекс закрылся выше всех ключевых средних.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в четверг упал на 0,77% к 7648 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 снизился на 0,85% к отметке 29 111 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в минусе на 1,27% на 52 790 пунктах.

По линии геополитики безнадега. США ничего не могут сделать с Ираном. Ормузский пролив закрыт. Очевидно, что проблема уже не решаема на уровне Вашингтон-Тегеран. Ее нужно поднимать выше. Для этого союзникам Ирана (Китай и Россия) фактически был выдвинут ультиматум. Если они не откажутся от поддержки, под санкциями окажутся любые компании, банки и иные организации взаимодействующие с Тегераном.

Россия уже и так полностью обложена ограничениями. Значит, это попытка хоть немного закрыть иранскую слабость США перед встречей Дональда Трампа и Си Цзиньпина 23 сентября.

Не хочется расстраивать американского президента, но хватка Пекина выглядит крепче. Из-за закрытого Ормуза растут цены на нефть. Это повышает проинфляционные риски и толкает процентные ставки на долговом рынке США вверх. Минфин начал сбивать высокую температуру. Скотт Бессент в среду объявил о расширении лимита покупок длинных гособлигаций в 2 раза. Но это не решает проблему. Нужно физически открыть Ормуз. Санкции не помогут.