Нефть

На нефтяном рынке в понедельник продолжилось корректирующее снижение. За день цены потеряли около 2-2,5%. Цены на топливо тоже снижались. Очень интересной была ситуация с ценами на газ. В связи с прогнозами на резкое похолодание в США,  цены на газ за одну торговую сессию подскочили на 16%. Во вторник цены продолжают расти и текущий их уровень уже почти на 20% превышает уровни закрытия пятницы. Впрочем, для газового рынка США это обычное явление, когда цены могут показывать значительные скачки в угоду погодным аномалиям.

 
На рынке нефти корректирующее движение проходит на фоне медийной активности от ОПЕК. Агентство Блумбергс приводит ряд высказываний генерального секретаря картеля Мохаммеда Баркиндо. Наиболее ярким моментом его сообщения является известие о планах членов возобновившего с января месяца соглашения по добыче нефти провести в феврале встречу для обсуждения хартии о сотрудничестве в формате ОПЕК+. В конце декабря министр энергетики РФ Александр Новак уже сообщал о том, что секретариат ОПЕК разослал проект хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+. «ОПЕК… планирует встречу со странами вне ОПЕК относительно хартии о сотрудничестве 7-8 февраля, а также дальнейшие обсуждения со всей группой ОПЕК+ 18-19 февраля», — сообщает Блумбергс.

В пятницу Brent подешевела чуть больше чем на 1,5%, сократив недельный прирост до 6%. Новая неделя тоже началась со снижения цен, причем с утраты важного психологического уровня $60, который ранее выступил в качестве локальной поддержки. Теперь, с точки зрения технического анализа, понижательные риски могут усилиться в краткосрочной перспективе.

В целом настрой рынка остается неплохим – котировки продолжают тянуться в северном направлении, хотя в последние дни инвесторы стали осторожничать и фиксировать прибыль на росте. Так, пятничная попытка тестирования максимума в районе $62,50 привела к пробою отметки $60, теоретически открывающей путь к дальнейшей коррекции.

При этом игроки проигнорировали данные из США, отразившие сокращение буровой активности – на прошлой неделе число активных установок снизилось еще на 4 единицы после падения на 8 единиц неделей ранее. Такие цифры говорят о том, что, по крайней мере, в ближайшие недели нового рекорда по добыче, которая сейчас составляет 11,7 млн баррелей, опасаться не стоит.

Страны, которые больше всего зависят от нефти это крупнейшие экспортёры. Саудовская Аравия в 2017 году поставила почти 16 процентов всей нефти в мире. Эта безусловно богатая страна управляет Публичным Инвестиционным Фондом (Public Investment Fund), который вкладывается преимущественно в сферу транспорта: Tesla, Lucid Motors Inc. (конкурент Tesla) и Uber. Сравнивая с другими странами, выбор очень нетипичен: государство, которое буквально производит топливо для обычных автомобилей, вкладывается в их прямых конкурентов. Возможно, саудиты делают ставку на победу электромобилей в будущем, представляя, что именно они будут первыми пожинать плоды этого результата. Также фонд вкладывает во внутреннюю инфраструктуру и бизнес.

Я почти 10 лет проторговал на срочном рынке фортс, но уже более года как здесь не торгую. Почему я ушел с «нашего» рынка? Исторически так вышло, что я всегда наблюдал за «внешними» инструментами западного рынка — мировые индексы, основные валютные пары, сырье. Дело в том, что были времена, когда мы очень бодро за ними ходили, но с некоторым лагом, что давало относительно «легкие» деньги. По мере того, как мы начали отвязываться от западных инструментов, у меня пошли убытки, и я понял, что мне легче торговать сами эти инструменты, чем наши «производные». Но торговать я их начал у нас на ФОРТС (ибо «форекс это лохотрон»), но также по привычке продолжал приторговывать чисто российскими инструментами вроде долларо-рубря и фьючерсов на индекс РТС и Сбер. Но в итоге меня сильно добили события на рубле 2014, когда самый ликвидный актив страны упал за день на 30%, и биржа ничего не предприняла и никто не был наказан (для сравнения в 2008, когда акции за день упали процентов на 15, торги остановили на полтора дня. Почему такое не сделали при падении рубля?)

Американские биржевые площадки в четверг закрылись ростом на фоне выступления главы ФРС в Экономическом клубе Вашингтона.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,45% закрывшись на отметке 2596,94 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,51%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,42%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 2,7314%, а индекс развивающихся рынков MSCI подскочил на 0,4 процента до самого высокого уровня за пять недель.

Джером Пауэлл озвучил тезисы опубликованные ранее в протоколах последнего в 2018 году заседания американского регулятора, одним из которых был о том, что ФРС может проявить большую гибкость при корректировке своей политики, если ситуация в экономике начнет ухудшаться. В свою очередь Пауэлл отметил, что размер баланса ФРС будет значительно меньше, чем сейчас, что означает продолжение постепенной откачки ликвидности с рынков.
От своих минимальных отметок, установленных в декабре 2018 года к текущему моменту, S&P 500 вырос порядка 11% и его дальнейшее восхождение может прервать уровень 2600 пунктов.

Приветствую!

Уровни

По ситуации

Среднесрочно
1. Отрабатываем ключевой уровень 51.94, который в данной картинке лонговое место.
2. 51.94 — это только вверх лонгового окна51.94-45.15.
С этого окна преобладает вероятность уйти вверх, вплоть до 68.89, далее в моменте нужно будет смотреть по факту, но пока следом логичен боковик.