Нефть

◾ Цены на сырьевые товары в пятницу продолжили падение, в общей сложности упав на 4,4%, поскольку торговая война Дональда Трампа усилила опасения относительно перспектив спроса.

◾ Индекс цен на сырьевые товары Bloomberg, включающий 22 вида сырья, со среды упал на 6,8%, что стало самым большим двухдневным падением с сентября 2011 года.

◾ Каждый уголок финансового рынка был отброшен назад тарифами Трампа и растущими опасениями по поводу последствий для мировой экономики. Ответные меры Китая в пятницу с собственными тарифами на импорт из США усилили распродажу.

◾ Фьючерсы на сою, хлопок и свинину упали. Нефти был нанесен двойной удар после неожиданного решения ОПЕК+ в четверг об увеличении добычи. Даже золото, традиционный актив-убежище, не избежало удара, упав с рекордно высокого уровня, достигнутого ранее на этой неделе.

Мы, вероятно, вступаем в длительный период неопределенности, особенно по мере того, как цепочки поставок изнашиваются, а мировой спрос ослабевает», — заявил в своей записке Брент Белоте , владелец консалтинговой компании Cayler Capital, специализирующейся на торговле сырьевыми товарами и энергоносителями.

ЦБ предупредил Кремль, что
США и ОПЕК способны залить рынок нефтью и вызвать повторение затяжного ценового обвала 1980-х годов,

www.sberometer.ru/rvn/185654/cb-predupredil-kreml-chto-ssha-i-opek-sposobny-zalit-rynok-neftyu-i-vyzvat-povtorenie-zatyazhnogo

Сделал слайд



На российском рынке много бесстрашных инвесторов,
которые даже не думают о том, что оценки компаний при низких ценах на сырьё могут быть в разы ниже текущих.


Пишу про контроль риска.
Ни в сырье, ни по мировым фондовым индексам обвалы вчера и сегодня не выкупают.
Поэтому «на заборе» по акциям.
Как и в 1 кв. 2020, как и с января по октябрь 2022 не тороплюсь покупать.
Пока пусть вола растёт — она ещё в разы ниже, чем тогда.

Многие не могут представить, что будущие цены могут сильно отличаться от текущих.
Пишу для новичков.
Могут отличаться.
И даже в разы.


Напоминаю, что главное в трейдинге — контроль риска.
Важно, чтобы в нужный момент были деньги.
Вероятно, такой момент наступит не так скоро, как думают большинство участников рынка.

Не потому что, разметка сломана — она как раз отрабатывает идеально И помнится мне были комменты по типу «сейчас будет ракета, а тут рисовалки на графике делаете». 

Меня беспокоит реализация сценария по нефти в контексте будущих доходов нашей страны, которые очень сильно пострадают....

 И да, к сожалению +1 выполненный прогноз этого года. Точнее первая его часть.

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

хороший момент для входа в отскок или всё-таки высаживали? snp500 вроде коснулся нижней границы в центральном восходящем канале(неплохо упал...

Мониторинг лоёв.
Чуть не забыл!
У нас же сегодня самое сильное снижение цены нефти почти за 3 года = -7,7% за день
А цена нефти минимальная за 4 года.

Заявления Трампа о тарифах + решение ОПЕК лихо изменило происходящее в нефтяных котировках — и без того хрупкий рост закончился агрессивным падением и обновлением минимумов — цена нефти марки Brent ушла до минимальных значений с декабря 2021 года 👀 

Что еще интересно -у нас есть шанс, что мы пробили крупную поддержку, над которой торговались 3,5 года

Уверенное закрепление ниже 68$ подтвердит мои опасения и мы рискуем пойти еще ниже, на поиски новой поддержки — ближайшим таким уровнем может выступить зона 60-64$, там нужно будет актуализировать происходящее.

И не забывайте, что российская нефть Urals торгуется с дополнительным дисконтом — сегодня она уже в районе 60$ за баррель, а с учетом текущего курса это всего ~5100 рублей за баррель 📊

Как будто мы снова приходим к тому, что напрашивается девальвация рубля? 💯

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 

• Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман подтверждают приверженность рыночной стабильности на фоне более благоприятных перспектив рынка нефти и корректируют добычу в сторону увеличения — заявление. 
• Страны ОПЕК+ соглашаются на первоначально запланированное на май повышение в дополнение к двум ежемесячным повышениям.
• ОПЕК+ планирует увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки в апреле.

Это, конечно, мощный «прикол» для российского рынка… Представили себе сочетание крепкий рубль + дешевая нефть ? 

Ох бюджет спасибо не скажет… 🙈

— — — — — — — — 

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

На рынках сейчас «весело» штиль только в крипте и золоте, которые сейчас считаются защитными активами (это временно). Наш рынок тоже держится уверенно по сравнению с зарубежными, спасает только то, что его некому распродавать (нет нерезидентов).

📊 В плане оценки к вчерашнему комментарию добавлять особо нечего российский рынок оценен справедливо и от текущих большого потенциала роста до сих пор нет, так что пофикситься и сидеть в кэше с февраля — была лучшая идея. Хотя, Индекс уже почти достиг цели в 2800п (https://t.me/taurenin/3013) и точечные идеи появляются, 1 бумагу уже прикупил.

Несмотря на падение нефти, пока рано пересматривать ожидания в худшую сторону, так как пошлины будут введены аж 9-10 апреля (до этих дат всё может измениться и нефть может вернуться туда, откуда пришла). Более того, падение нефти — это практически гарантия того, что валюта вырастет в среднесроке. Главное, чтобы налоги на нефтегазовый сектор не повысили по примеру Транснефти 🤔 Кстати, в у Транснефти смотрю многие не понимают то, как может рост налога на прибыль изменить % распределения прибыли в 2025м году в худшую сторону, об этом потом отдельно поговорим.

Пошлины Трампа + дОбыча ОПЕК+ = двойной удар по нефти

Не знаю как Трампу удалось договориться с саудитами и русскими о наращивании добычи, но он очевидно это сделал аккуратно перед объявлением пошлин. Тем самым устроив распродажу на энергетическом рынке.

Сам представь, приходит к тебе покупатель, и говорит без уважения, давай ты будешь работать больше и продавать мне свой товар на 20% дешевле? Но ты почему-то соглашаешься. В случае с нефтью, либо ожидая войну США с Ираном, либо из-за каких-то сладких подарков.

Думается, сильно не Украину обсуждали бесчисленное количество часов и раундов за закрытыми дверьми на переговорах 3 крупнейших мировых добытчика нефти: США, СА и РФ.

#UKOIL, 1D, Что касается Волн, то нефть марки Брент упав на 10% выполнила структуру конечной диагонали в волне [C] of «b» of (III). А значит, без захода в область ниже 62-х долларов за бочку, будет взлёт сродни энергетическому кризису 2021-2022 годов. То есть война на Ближнем Востоке.

Поэтому я продолжаю докупать нефтяников на российском рынке на деньги с фонда ликвидности, тем более что рубль на удивление держится крепким орешником, а также формирую опционную позицию в ETF'ке USO с профита по золоту.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман подтверждают приверженность рыночной стабильности на фоне более благоприятных перспектив рынка нефти и корректируют добычу в сторону увеличения — заявление. 

ОПЕК+ планирует увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки в апреле.

…………….

На нефтяные котировки оказывается двойное давление — сначала Трамп со своими тарифами, затем ответные действие Китая, и как «вишенка на торте» — решение ОПЕК о наращивании добычи.

Все это непременно окажет влияние на российскую экономику. Вопрос лишь в одном — как будет решаться вопрос с дефицитом бюджета ?  

Пойдут по «проверенному» пути в виде девальвации рубля или здесь будет что-то другое? Очень в этом сомневаюсь

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+_O7cBNGFhg82ZjQy

🛢 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РОССИЯ, ИРАК, ОАЭ, КУВЕЙТ, КАЗАХСТАН, АЛЖИР И ОМАН ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ РЫНОЧНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА ФОНЕ БОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РЫНКА НЕФТИ И КОРРЕКТИРУЮТ ДОБЫЧУ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ — ЗАЯВЛЕНИЕ 

🛢 СТРАНЫ ОПЕК+ СОГЛАШАЮТСЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНО ЗАПЛАНИРОВАННОЕ НА МАЙ ПОВЫШЕНИЕ В ДОПОЛНЕНИЕ К ДВУМ ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ПОВЫШЕНИЯМ

🛢 ОПЕК+ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ НА 411 ТЫС. БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ В АПРЕЛЕ 

А вот это уже серьезно 👀 

Жестко прежде всего потому, что у нас большая зависимость от экспорта нефти, а тут еще и рубль крепкий — получается неприятное комбо, которое приведет к сильному дефициту бюджета 🕯

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 

Вчера Brent упала на 7%. Обращали ваше внимание на риск для нефтянников месяц назад 

На рыночный негатив повлияло сочетание 2 факторов:

 
🔷 Тарифы Трампа. Они увеличивают вероятность торможения мировой экономики. Даже крупные участники как Китай «получили» 34% импортные пошлины со стороны США. На США приходилось 15% выручки китайских экспортеров. Снизится экспортный товаропоток – снизится производство и как следствие спрос на нефть и нефтепродукты. Прогнозы ОПЕК и так предполагали замедление темпов роста потребления нефти на фоне слабого внутреннего спроса. Теперь добавляется замедление внешнеэкономической деятельности. Тарифы Трампа могут быть много раз пересмотрены, но на текущий момент повышают риски для нефти. 

 
🔷 Решение ОПЕК+. Картель в мае хотел увеличить добычу на 135 тыс. барр./сут., но передумал и увеличит в 3 раза больше – на 411 тыс. барр./сут. Оговорились, что могут приостановить или отменить наращивание добычи.

Цены на нефть резко перешли к снижению. На рынок давят заявления ОПЕК+. 8 стран, входящих в альянс, сегодня приняли решение о росте предложения в мае. Оно оказалось более значительным, чем ожидалось.

“Группа стран, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, добавит на рынок 411 000 баррелей в день в следующем месяце, что эквивалентно трем ежемесячным траншам из ее предыдущего плана по восстановлению добычи”, — говорится в заявлении, размещенном на сайте ОПЕК+.

Отметим, что накануне цены на нефть тоже снижались, но не так стремительно. Тогда на них оказывали влияние новые тарифы президента США Дональда Трампа. Впрочем, и сейчас этот фактор еще отыгрывается рынком.