Нефть

Стоимость нефти в последнее время не растет. Котировки нефти марки Brent уже месяц торгуются в не очень широком диапазоне – от 71.50 до 77 долларов за баррель. Но станет ли нефть дорожать в ближайшее время?

По всей видимости, нет. Сейчас лето, а значит, деловая активность в мире традиционно снижается. Наступает время отпусков, объемы промышленного производства падают, снижается также количество используемого автотранспорта, на которого приходится около 44% потребления нефти. Конечно, взамен растет использование авиатранспорта, но его доля невелика, в пределах 6.5%.

Но и без сезона отпусков в целом деловая активность в мире невысока. В развитых странах царит уныние, индекс PMI в производственной сфере везде пересек пороговую черту в 50 пунктов и находится в пессимистической зоне. Худшие настроения у бизнеса в Германии, Швеции и Австрии.

В многих странах развивающегося мира ситуация обратная, деловая активность растет, растут и объемы производства. Лидерами по росту объема производства являются страны БРИКС, за исключением Бразилии, в которой промышленный рост пока остается неустойчивым.

Brent: сезонность

Нефть марки brent имеет тенденцию к снижению в последние месяцы года: октябрь, ноябрь и декабрь. Лучший месяц — апрель (+3.6%). Худший месяц — ноябрь (-2.8%).

источник: headlines QUANTS

Пишем больше о финансовых рынках здесь:
t.me/headlines_for_traders
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/renat_vv

Часть 1. Нефть Brent
Формирование 3-ки вниз

Часть 2. Si/Си
Формируется 5-ка.

#Brent
Таймфрейм: 1D

Пока не оправдывается мой прогноз о резком и бурном росте нефти на исторические максимумы, который я выдавал последние 2 месяца по 27-ым числам: t.me/waves89/5241. Но и не падает нефть – движение вбок идёт зигзагами. А значит, что вероятно у нас здесь формируется треугольник, с выходом вниз, этот вариант размечен на графике серым цветом.

За глобальный прогноз о росте на ATH я не переживаю – это точно случится, и мы отторгуем сетап нанесенный на график или какой-то другой, следите за обновлениями. Но локально продолжение коррекции в волне «b» кажется очень вероятным. 

Ранее набранные call’ы держу, но надежду на выход их в деньги уже не испытываю.

Ранее введенные санкции запрещали западным компаниям оказывать услуги по перевозке, страхованию и финансированию поставок российской нефти, если ее цена превышала $60 за баррель. Ожидалось, что эти санкции могут привести к ограничению поставок российской нефти на рынок и резкому росту цен на нефть. Однако этого не произошло, и введение потолка цен, если он установлен ниже мировых цен, может даже способствовать их снижению и созданию более стабильных условий на рынке, согласно исследованию экономистов.

Эксперты указывают на два фактора, которые объясняют, почему производители нефти, включая Россию, могут увеличивать добычу при действующем потолке цен.

Ранее в этом году Минфин установил максимальную скидку на Urals к Brent для расчета налогов (в размере $25 с июля). Сейчас на фоне снижения дисконта Минфин обсуждает возможность изменения расчета цены Urals для налогообложения. В статье рассмотрим, какие это могут быть изменения и влияют ли они на доходы нефтяников.

В 2022 году на фоне снижения спроса на российскую нефть в Европе появился дисконт Urals к Brent (раньше российская нефть Urals торговалась без дисконта), который постепенно снижался в течение года по мере налаживания поставок нефти в Азию: с $33/барр. во 2 кв. 2022 г. до $21/барр. в октябре 2022 г. После вступления в силу эмбарго ЕС и потолка цен на российскую нефть (с 5 декабря 2022 г.) дисконт на Urals к Brent вырос до $35/барр. в январе 2023 года.

В феврале 2023 года Минфин установил максимальную скидку на Urals для расчета налогов: в апреле 2023 г. – $34, а мае – $31, в июне – $28, с июля – $25. То есть если фактический дисконт Urals ниже, то компании платят налоги по фактической цене, а если выше — по цене Brent с учетом предельного дисконта. Но дисконт на Urals снизился быстрее (в результате перенаправления нефти в Азию и снижения добычи) и в мае составил $20/барр. К 26 июня 2023 года дисконт на Urals уменьшился до $18,7/барр.

Часть 1. Нефть Brent
Формируется волна С вниз. Вчера планировалось сгонять вниз на 73,30, а сгоняли на 73,60. Осталось сходить наверх на 75,5 и потом весело и с песнями вниз 😆

Cпрос на нефть вырастет до 110 миллионов баррелей в день к 2045 году, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс на энергетической конференции в Малайзии в понедельник. Рост спроса будет обусловлен увеличением спроса на энергоносители на 23% к 2045 году, что будет способствовать глобальному экономическому росту, и, хотя будут развиваться возобновляемые источники энергии, а также газ, водород и атомная энергетика, нефть по-прежнему будет составлять 29% энергобаланса, согласно Аль-Гайсу. 

Он сказал, что прогноз указывает на то, что в будущем миру «потребуется больше, а не меньше нефти, наряду с необходимостью постоянного сокращения выбросов». Аль Гайс сказал, что «хроническое недоинвестирование» во все источники энергии ставит под угрозу жизнеспособность всей энергетической системы: по оценкам, только нефтяной промышленности потребуется 12,1 трлн долларов в период с настоящего момента до 2045 года.

По фьючерсу ожидаются активные покупки от уровня закрытия дня по цене 74.57, цель роста может быть на уровне прогнозируемого максимума дня по цене 75.53, если цена закрепится выше этого уровня, тогда цель может быть на уровне 3го сопротивления дня по цене 77.10.


Подписывайтесь на канал Smart-Lab, канал Дзен, Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.

Часть 1. Нефть Brent
Формирование волны С вниз. Локально надо сгонять вниз на 73,30, потом 75,80 наверх. И только оттуда начать движение на новые лои 😆

Часть 2. Si/Си