Нефть

Продолжаем отрабатывать сценарий по нефти. С прошлого обзора ситуация поменялась.

Рассмотрим новую техническую картину:

1. Всё так же, продолжается отработка НР с целью в районе 77$
2. Отработалась цель по сопротивлению восходящего канала (синие линии). На данный момент, идет отскок от целевой зоны
3. Отскок от предыдущего максимума (уровень зеленым пунктиром)

Итог

1. Основной глобальный сценарий актуален
2. На данный момент, возможна консолидация, по аналогии с той, которая отмечена красным кругом. Критичная глубина- район 55-57$
3. Остановками могут послужит сопротивления пробитых рупоров (бордовая и красный пунктир)
4. Мониторить формации младших фреймов, и всегда помнить про ложные пробои, и пробои ложных пробоев
5. В сделках, если не идет, не застревать – фиксить. Держать риски. Всегда лучше перезайти

Вот это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала марта:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Глядя на этот график нефти, мы пока не можем говорить о технической возможности разворота, так как разворотная формация еще не сформирована. Хороший растущий график, а текущая коррекция вполне в рамках растущего тренда. Иной вопрос, что если эта разворотная формация будет обрисована, то пройдут значительные потери в прибыли у тех, кто продолжает удерживать лонги по этому инструменту. А значит, нужно пытаться понять происходящие процессы путем применения фундаментальных оценок.

Первый фактор роста нефти основан на договоренностях стран экспортеров. Второй важный фактор — это обесценение денег в виду печатания денег. Третий фактор – это текущие чрезвычайные события, такие как атаки дронов, военные действия в добывающих регионах и транспортных узлах. На мой взгляд, последний фактор имеет временное, а не долгосрочное влияние. А по второму пункту предположу революционную идею, что сырье не будет дорожать, даже если станки центробанков мира продолжат реализовывать монетарную политику. 

Минэнерго США в марте-апреле 2021 года ожидает цену нефти Brent на уровне $65-70 за баррель,
во второй половине года $58/барр., следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Понятно, что прогнозы ничего не стоят.
Сейчас на полгода вперед, бэквордация фьючерсов: каждый месяц примерно минус $0,6.
Но эта бэквордация уже месяца 2, нефть до $70 росла на этой бэквордации.

Нефть Brent по дневным.

Похоже на 2020г.
Но нефть — самый политизированный и поэтому самый сложно предсказуемый товар.

Сорос говорил: «тот, кто сможет прогнозировать цену нефти, станет первым триллионером».
(это — метод доведения до абсурда: никто не может точно знать будущее).

Личное мнение: 
вероятность вниз выше, чем вверх.
(тут можно сильно ошибаться: нефть — это самый сложно предсказуемый товар)

С уважением,
Олег.

Что случилось?

• Решение ОПЕК+ от 4 марта вновь удивило глобальные рынки — квоты на добычу в апреле остались на прежнем уровне. Экономисты Goldman Sachs и другие аналитики ожидали, что добычу сократят на 1,5 млн б/с (России и Казахстану разрешили незначительно ее нарастить). Саудовская Аравия продлила добровольные ограничения на добычу в 1 млн б/с на месяц, пообещав в дальнейшем постепенно ее наращивать.
• Участники рынка ждали сокращения добычи на 0,5-1,5 млн барр.
• На встрече ОПЕК+ обсудили риски спроса на сырье в условиях коронавируса. Основной вывод — за более медленным ростом добычи группы, вероятно, стоит дисциплина сланцевых производителей.

Что ждет добычу и цены на нефть?

• Поставки сланцевой нефти, Ирана и стран, не входящих в ОПЕК, вероятно, останутся крайне неадаптивными по отношению к ценам до второго полугодия 2021 г., что позволит ОПЕК+ быстро сбалансировать рынок нефти. Это соответствует глобальным оценкам и нашему прогнозу.
• После того, как Саудовская Аравия откажется от всех обязательств по сокращению добычи, мы ожидаем, что оставшиеся 500 тыс. барр. нефти ОПЕК+ поступят на рынок в июле. Ограничение предложения и растущий спрос приведет к дефициту в объеме 1,8 млн б/с в течение следующих трех месяцев, в результате чего запасы нефти в странах ОЭСР к июню 2021 г. достигнут средних значений за 2015-2019 гг. (см. ниже в таблицах).
• Мы снижаем наш прогноз добычи ОПЕК+ на 0,9 млн б/с на следующие шесть месяцев.
• Мы ожидаем, что цены на нефть Brent достигнут $80/барр. и даже выше к началу третьего квартала, пиком котировок может стать конец третьего квартала — около $100/барр. Некоторая коррекция, скорее всего, начнется к концу четвертого квартала.

 всем оставлять шорты на выхи! Чтоб не скучно было!)) А во вторник сюрприз в виде гэпища. (вниз… или вверх?)) — Рассудим логически… Если пойдет коррекция, то шортовики заработают бонус. Если рост продолжится, то не выше 70 — 70,50, откуда в любом случае пойдет коррекция. И даже если вторник встретит чуть выше, все равно сильного урона навряд-ли будет. Вывод — если хочется уйти в позе, то наверное лучше уйти в шортовой позе. и нервно следить за торгами в пон-к))