Нефть

IEA: Спрос на нефть в следующем году, вероятно, продемонстрирует рекордный рост.

ЛОНДОН, 16 июня. Пандемия коронавируса в этом году оказывает давление на мировой экономический рост и спрос на нефть. Между тем сокращение добычи и рекордное восстановление спроса в следующем году помогут сбалансировать нефтяной рынок. Такой прогноз во вторник представили в Международном энергетическом агентстве (IEA).

В своем ежемесячном отчете IEA заявило, что в этом году мировой спрос на нефть снизится на 8,1 млн баррелей в день, тогда как предыдущий прогноз агентства предполагал более значительное падение, а в 2021 году спрос вырастет на рекордные 5,7 млн баррелей в день.

В последние недели в некоторых странах экономическая активность восстанавливается, что способствует повышению спроса на нефть. Потребление нефти в Китае в апреле почти совпало с уровнем предыдущего года, а спрос в Индии в мае увеличился.

Если спрос продолжит восстанавливаться, а страны-производители нефти будут придерживаться своих планов по ограничению предложения нефти, “к концу второй половины (2020) года рынок будет более устойчив”, говорится в отчете IEA.

Решение ОПЕК+ продлить ограничения добычи до конца июля помогут ускорить возвращение рынка к балансу, однако “мы не должны недооценивать значительную неопределенность”, с которой по-прежнему сталкивается рынок, отметили в агентстве.

IEA согласовало свой отчет с прогнозом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которому мировой ВВП в 2020 году сократится на 6%, а в 2021 году вырастет на 5,2%. Темпы и успех возобновления экономической активности в разных странах пока неясны, добавили в IEA.

Наиболее сильное влияние со стороны карантинных мер для многих крупных экономик уже позади. В IEA ссылаются на данные Французского института экономической конъюнктуры, указывающие на падение мирового спроса на нефтепродукты со стороны транспортного сектора на 27%, на который приходится половина мирового спроса, из-за карантинных мер. Обрабатывающая промышленность, на которую приходится примерно четверть мирового спроса на энергоносители, сократилась на 30%, отметили в ОЭСР.

Хотя более высокий, чем ожидалось, спрос побудил IEA немного повысить прогноз по мировому потреблению нефти, на 500 000 баррелей в день по сравнению с майским прогнозом, восстановление спроса на нефть и нефтепродукты идет непросто, добавили в агентстве. И такая ситуация, вероятно, будет сохраняться.

Если вынести за скобки спрос на авиатопливо, общемировой спрос на нефти и нефтепродукты может достичь докризисных уровней в середине 2021 года, сообщил исполнительный директор IEA Фатих Бироль. «Ключевой вопрос состоит в том, когда люди (вновь) начнут летать (на самолетах)», – добавил он. «Если ситуация с коронавирусом разрешится, а экономика будет восстанавливаться в соответствии с прогнозами, спрос на нефть в краткосрочной перспективе может вернуться к докризисным уровням», – добавил Бироль.

В то же время совокупный спрос на нефть и нефтепродукты, вероятно, в полной мере не вернется к докризисным уровням до 2023 года, отметили в IEA.

После сокращения потребления авиатоплива и керосина в 2020 году на 3 млн баррелей в день, в 2021 году спрос на данные продукты может восстановиться лишь на 1 млн баррелей в день, то есть оставаться намного ниже докризисных уровней.

Неустойчивость ралли и огромный избыток запасов создают проблемы для НПЗ, рентабельность которых в мае «резко падала». Как ожидают в IEA, потребление нефти со стороны НПЗ в 2020 году может сократиться на 5,4 млн баррелей в день. Тем не менее в агентстве ожидают, что данному сектору удастся восстановить основную часть утраченных позиций в следующем году.

Между тем, НПЗ – не единственный сектор нефтегазового рынка, для которого в настоящее время характерен огромный избыток предложения. По данным IEA, запасы нефти стран ОЭСР в апреле росли на 4,9 млн баррелей в день, достигнув 3,1 млрд баррелей. Такого объема хватило бы на удовлетворение спроса в течение «целых» 90 дней, отмечало IEA в мае.

Кроме того, запасы нефти в США в начале июня оставались на рекордных максимумах, увеличивавшись в этом году на 1 млн баррелей в день.

Между тем объем нефти в плавучих хранилищах, который в апреле бурно рос, в мае начал падать, оставаясь, однако лишь на несколько миллионов баррелей ниже рекордных максимумов. Данные, собранные IEA, демонстрируют, что увеличение мировых запасов нефти, которое ускорилось в первые несколько месяцев текущего года, в июне сменится их снижением.

Снижению запасов будет способствовать сокращение добычи ОПЕК+, которое в апреле-мае составляло 9,4 млн баррелей в день, а также ожидаемое снижение добычи в США в текущем году на 900 000 баррелей в день, полагают в IEA. В 2021 году производство нефти в США может уменьшиться еще на 300 000 баррелей в день, заключили в агентстве.

Brent
Продажа нефти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть, матрица с уровнями для среднесрока на 16 июня. Таймфрейм М60 (Н1).

Всем привет. Матрица с уровнями на покупку и продажу Н1 или М60, для среднесрочной торговли.

Фьючерсный контракт на нефть Brent :
MOEX — 07-20 или BRN0,
Лондонская биржа ICE — 08-20.


Для таймфрейма М60 или Н1:
Покупка 39,90 — цель 43,35 цель2 — 45,24
Продажа 36,95 — цель 34,20

ЗАПИСЬ субботнего вебинара, разобрали Нефть и Сбербанк

В чате  и на канале матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности.

@zhdantrader — Чат в Telegram для обсуждения

@invest_profittrade — Канал с ежедневной публикацией матриц, интрадей и среднесрок.

trader.zhdan — Инстаграм


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Еще одна крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве



Пока агрегатор х####х новостей постит победные регалии США над нефтяной промышленностью Венесуэлы ( что, за хохлопривычка хвастаться чужим ху#м ), в самих США очередная сланцевая компании подала на банкротство. 
14 июня 2020 г. сланцевая компания Extraction Oil & Gas обратилась в суд, чтобы начать процедуру банкротства в соответствии со ст. 11 Кодекса о банкротстве США.
Основанная в 2012 г. и базирующаяся в г. Денвер (шт. Колорадо), Extraction Oil & Gas работает на месторождении Wattenberg в сланцевом бассейне  Denver-Julesburg. 
Объем добычи компании составляет почти 100 тыс. бнэ/сутки.

Extraction Oil & Gas накопила долги в размере 1,7 млрд долл. США и не сумела в срок выплатить проценты по долгу.
Финансовое положение компании резко ухудшилось, возникли проблемы с ликвидностью из-за чего еще 15 мая компания пропустила выплату процентов по долгам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

США разрушили нефтяной рынок Венесуэлы

Добыча нефти в Венесуэле, которая является лидером по запасам сырья, упала до 75-летнего минимума, а санкции США продолжают наносить ущерб экспорту страны. Об этом пишет Bloomberg.

Государственная нефтяная компания страны Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) снизила свои оценки добычи до 374 тысяч баррелей в день, то есть до уровня 1945 года. Снижение является результатом санкций США, которые напугали большинство мировых покупателей венесуэльской нефти. Из-за этого союзник России столкнулся с переполнением хранилищ и закрытием месторождений по всей стране.

Экспорт сырой нефти из Венесуэлы упал в мае до рекордно низких показателей с 1947 года, пишет ТАСС. В ежемесячном исчислении он рухнул на 56 процентов, в годовом — на 66 процентов, что привело к разрушению нефтяного рынка страны.

Большинство (75 процентов) поставок предназначались для Китая, а также для Кубы, Малайзии и Испании. Спад экспорта, по мнению экспертов, был спровоцирован отказом мексиканских компаний от венесуэльской нефти. На начало июня в стране осталась всего одна работающая буровая установка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок нефти и его переменные

Протесты в США и по всему миру, а также страх перед второй волной вируса немного остановили восстановление мировых индексов, а также рост цен на нефть. Коррекция в S&P была довольно серьезной, многие поспешили сравнить ее с падением индекса во время начала пандемии. Тем не менее, с фундаментальной точки зрения, у рынка есть огромная поддержка. Финансовые индексы поддерживает ФРС; на мой взгляд, тут нечего добавить — Пауэлл готов скупить все плохие активы на рынке и предоставить ему любую поддержку. Нефть поддерживает сделка OPEC.

 

Дальнейшее движение цен на нефть зависит от выполнения сделки OPEC, а также от восстановления спроса. Перед недавней встречей нефтяной группы, одной из проблем для продления сделки было недобросовестное поведения Ирака. После заседания OPEC принц СА сообщил, что страны, которые ранее не соблюдали условия сделки, обязуются не только их выполнять, но и компенсировать свои прошлые периоды перепроизводства. В итоге, Ирак снизил экспорт на 14% по сравнению с прошлым месяцем. сокращение поставок коснулось азиатского региона; на этой неделе, в четверг, ожидается встреча

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз на 16 июня по инструменту Brent, скрин прилагаю prnt.sc/t0n0m3

Нефть - 36.5
вход 39,80
стоп 41,05
тейк 36,5

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть, матрица с уровнями для торговли внутри дня, 16 июня.

Матрица на сегодня 16 июня. Для торговли внутри дня, без переноса сделок через ночь.

Фьючерсный контракт на нефть Brent :
MOEX — 07-20 или BRN0,
Лондонская биржа ICE — 08-20.

Фазы рынка.

Цена по м5 достигла предыдущего накопления по н1 и теперь ратируется. На данном скрине сценарии после того как наберется необходимый объем для дальнейшей рассторговки.

Для таймфрейма М5 планирую :
Покупка 39,90 — цель 40,45, цель2 — 40,75
Продажа 38,75 — цель 38,15

ЗАПИСЬ субботнего вебинара, разобрали Нефть и Сбербанк

В чате  и на канале матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности.

@zhdantrader — Чат в Telegram для обсуждения

@invest_profittrade — Канал с ежедневной публикацией матриц, интрадей и среднесрок.

trader.zhdan — Инстаграм


Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

Обстановка:
Понедельник:  начальное движение под 38 — сменилось резким ростом до 39.90.
Вторник утро: на уровнях вчерашнего закрытия — 39,80.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

►Торгуем нефтью вместе с FullCup 16.06.2020

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 
ТС в нефти со вчера в лонгах по 37,84; стоплосс на продажу на 39,50   
.
Завтра, 17 июня, на амерах вечером будет экспира опционов лайт. Обычно до этого пилит...
ТСку, похоже, выручил пойманный вчера лонговый «движняк». И да, тактики СрСр и МодТС почти сравнялись.
.

это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала июня:  (По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня 2-й крупный сланцевик - банкрот. 140 на подходе

Американская сланцевая компания Extraction Oil & Gas – 2-я крупная сланцевая компания США, объявившая о банкротстве после мартовского обвала нефтяного рынка, который спровоцировало решение Саудовской Аравии резко увеличить добычу нефти при падении спроса в условиях пандемии коронавируса. На конец 1-го квартала 2020 года ее долг составлял порядка $1,6 млрд при активах в $2,7 млрд.

1-й крупный банкрот — производитель сланцевой нефти — Американская компания Whiting Petroleum, одна из крупнейших компаний, проводящих операции по гидроразрыву пласта. Общая задолженность компании достигла $2,2 млрд.

Среди американских нефтекомпаний, заявивших о возможности скорого банкротства за последнее время, — California Resources Corp., а также Chesapeake Energy (SPB: CHK).

По прогнозу аналитической фирмы Rystad Energy, около 140 американских нефтегазовых компаний могут объявить о банкротстве в 2020 году из-за падения цен на нефть.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Саудовская Аравия выиграла в нефтяной войне. Проиграли США и Россия

15.06.2020
Саудовская Аравия вышла победительницей в нефтяной войне 2020 года – аналитики пророчат ей увеличение рыночной доли до пика 1980-х годов, когда королевство в сотрудничестве с Вашингтоном смело с геополитической карты СССР. Больше всего от шоков на рынке нефти весной этого года пострадала сланцевая добыча в США: если в 2010-х была надежда, что сланцевая нефть выведет США в лидеры мировой добычи, то теперь ей пришел конец – к 2030 году США будут добывать не более 11 млн баррелей в сутки, прогнозирует JP Morgan.

Саудовская Аравия идет на рекорд

• Доля Саудовской Аравии на мировом нефтяном рынке к 2025 году вырастет с текущих 11,6% до 15% – рекордному значению с 1980 годов. Вместе с ней увеличится и рыночная доля ОПЕК – с 33% она вырастет до 40% через пять лет. Таким образом, падение нефтяных цен более чем на 40% весной этого года укрепит Саудовскую Аравию и ее партнеров.
• Для остальных стран крушение цен на нефть будет означать резкое сокращение инвестиций в нефтегазовый сектор – в совокупности на 625 млрд долларов до 2030 года, подсчитали в JP Morgan. Дефицит инвестиций в разработку новых месторождений приведет к росту цены Brent до 60 долларов за баррель, говорит аналитик JP Morgan Кристиан Малек. Сегодня цена колеблется вокруг 40 долларов, а на минимумах из-за пандемии коронавируса она падала до 16 долларов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июля 2020г повысится до $37,8 за тонну (+356% кв/кв), говорится в сообщении Минфина РФ.

15.06.2020
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2020 года составила $37,556 за баррель, или $274,2 за тонну.

Согласно расчетам Минфина России экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июля 2020 года повысится на $29,5 и составит $37,8 за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть повысится до $3,7 с $1,2.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до $11,3 с $2,4 за тонну, на темные — $37,8 с $8,3.

Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $11,3, прямогонного (нафта) — до $20,7 с $4,5 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит 0$, пошлина на чистые фракции СУГ составит 0$.

Пошлина на кокс повысится до $2,4 с $0,5 за тонну.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $8,3 за тонну.
www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37083-o_srednei_tsene_na_neft_i_eksportnoi_poshline

Саудовская Аравия выиграла в нефтяной войне. Проиграли США и Россия.

15 Июня 2020
Саудовская Аравия вышла победительницей в нефтяной войне 2020 года – аналитики пророчат ей увеличение рыночной доли до пика 1980-х годов, когда королевство в сотрудничестве с Вашингтоном смело с геополитической карты СССР. Больше всего от шоков на рынке нефти весной этого года пострадала сланцевая добыча в США: если в 2010-х была надежда, что сланцевая нефть выведет США в лидеры мировой добычи, то теперь ей пришел конец – к 2030 году США будут добывать не более 11 млн баррелей в сутки, прогнозирует JP Morgan.

Саудовская Аравия идет на рекорд
Доля Саудовской Аравии на мировом нефтяном рынке к 2025 году вырастет с текущих 11,6% до 15% – рекордному значению с 1980 годов. Вместе с ней увеличится и рыночная доля ОПЕК – с 33% она вырастет до 40% через пять лет. Таким образом, падение нефтяных цен более чем на 40% весной этого года укрепит Саудовскую Аравию и ее партнеров.

Для остальных стран крушение цен на нефть будет означать резкое сокращение инвестиций в нефтегазовый сектор – в совокупности на 625 млрд долларов до 2030 года, подсчитали в JP Morgan. Дефицит инвестиций в разработку новых месторождений приведет к росту цены Brent до 60 долларов за баррель, говорит аналитик JP Morgan Кристиан Малек. Сегодня цена колеблется вокруг 40 долларов, а на минимумах из-за пандемии коронавируса она падала до 16 долларов.

Вместе с тем глобальный спрос на нефть в 2020 году упадет на 9 млн баррелей в сутки – до 91 млн баррелей. К докризисному уровню потребление вернется не раньше ноября 2021 года. Но, по мнению JP Morgan, спрос навсегда потеряет 3 млн баррелей. В свою очередь предложение упадет на 5 млн баррелей.

Поскольку у Саудовской Аравии самая низкая себестоимость и крупнейшие мощности по наращиванию добычи, страна начнет занимать освобождающиеся ниши на мировом рынке и доведет свою долю до 15% от мирового потребления. В частности Саудовская Аравия займет долю сланцевой добычи в США, которая должна была вырасти к 2030 году до 17 млн баррелей в сутки, но будет стагнировать на уровне 11 млн баррелей на протяжении десятилетия.

Бюджеты большинства стран ОПЕК, а также России, сводятся при цене 60 долларов за баррель, отмечают аналитики. Поэтому петрогосударства будут стремиться к этому уровню. России необходима цена в 67 долларов за баррель, хотя бюджетное правило не пересматривалось и продолжает работать при нефти дороже 42 долларов. Это объясняется рекордным сокращением добычи на 2,8 млн баррелей в сутки – до 8,5 млн баррелей. Россия сможет восстановить добычу до показателя 2019 года лишь во втором полугодии 2021-го. Но в дальнейшем страна столкнется с органическим снижением добычи.
kapital-rus.ru/articles/article/saudovskaya_araviya_vyigrala_v_neftyanoi_voine_proigrali_ssha_i_rossiya/

Рынок нефти весной 2020 года: наполненность событиями, но не здравым смыслом

После того, как нефтяной рынок насытился нефтью, рынок нефтяных контрактов наполнился излишним оптимизмом. И все больше отрывался от реальности. Сейчас события на физическом рынке нефти все больше напоминают о себе, но фьючерсные контракты по-прежнему имеют потенциал жить своей жизнью.

Динамика цен на нефть в марте-апреле

Цена нефти сорта Brent 

Источник: ProFinance

Точкой отсчета для резкого падения цен на нефть стали переговоры по продлении сделки ОПЕК+ в начале марта. Россия отказалась от продолжения соглашения, которое существовало уже 4 года. По сути существовавшая сделка была единственным стабилизирующим фактором на рынке, уже приближавшемся к точке перенасыщения.

С этого момента рынок следует за событийным фоном: нефть упала сразу же на 30%, а в ходе дальнейшего процесса переговоров и сообщений об одностороннем увеличении добычи Саудовской Аравией и вовсе дошли до уровня $20/барр. для нефти сорта Brent. После того, как страны-экспортеры все же одумались и 9 апреля пришли к большому соглашению о сокращении добычи, котировки вновь начали свой рост.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз по нефти из презентации Лукойла
Смело

Нефть, матрица с уровнями для торговли внутри дня, 15 июня.

Матрица на сегодня 15 июня. Для торговли внутри дня, без переноса сделок через ночь.

Фьючерсный контракт на нефть Brent :
MOEX — 07-20 или BRN0,
Лондонская биржа ICE — 08-20.


Для таймфрейма М5 планирую :
Покупка 38,20 — цель 38,80, цель2 — 39,45
Продажа 36,95 — цель 36,35 цель2 — 35,90

ЗАПИСЬ субботнего вебинара, разобрали Нефть и Сбербанк

В чате  и на канале матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности.

@zhdantrader — Чат в Telegram для обсуждения

@invest_profittrade — Канал с ежедневной публикацией матриц, интрадей и среднесрок.

trader.zhdan — Инстаграм


Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТА по нефти BRENT
На данный момент пробито облако на H4, а это означает, что ближайшее сопротивление, теперь в виде соединения облаков в районе от 36,21 до 35,36. Примерно там  же, мы видим  значение EMA 200 в районе 35,25



плюс, мы видим, что пока четкой дивергенции вверх (разворота) на H4 не сформировано. При условии, что сигнальная уйдет вверх к нулю на MACD и позеленеет AO.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

Обстановка:
Пятница: получили отскок до 39.40
Понедельник утро: снова ушли ближе к 37, сейчас на 37,40

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ожидавшийся заход на новое снижение цен нефти становится свершившимся фактом

Цены нефти на прошедшей неделе показали выразительное снижение. Особенно сильные продажи были зафиксированы в четверг. Цена Брент опускалась с 43 почти до 37 долларов за баррель. Итоговое снижение цены превысило 8%.

Цены нефти подхватили негативные настроения рынков, возникшие по итогам заседания ФРС, которая на этот раз была не очень оптимистична в своих прогнозах. Мировая пандемия COVID-19 уже произвела сильный негативный эффект на экономику и продолжает пугать возможными новыми волнами заражений и связанных с этим трудностей. ФРС предупредила, что ущерб от пандемии для экономики может быть продолжительным. Тем не менее, ФРС не стала включать протокол по итогам заседания конкретные ориентиры по срокам сохранения низких ставок. Возможно, на регулятора подействовали данные о заметном снижении уровня безработицы в США. Как бы то ни было, но ФРС к тому же не сделала конкретных заявлений о запуске нового ожидаемого QE. Да и дискуссии о возможном таргетировании кривой доходности тоже пока не привели к конкретному решению. В результате по итогам недели фондовый рынок установил новый рекорд снижения с мартовской паники.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

►Торгуем нефтью вместе с FullCup 15.06.2020

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 
ТС в нефти с четверга в шортах по 38,54; стоплосс на куплю на 38,94   
.
Похоже, нефть тоже корректируется на страхах по второй волне коронавируса и не утихания протестов в США...
ТС то пилит, то бьется около нуля: да, пометалась нефть без нас в пятницу, но «повезло»: долгий и рискованный  перенос шорта ТС через праздники удался. )))) И да, тактика СрСр на падении стала хуже тактики МодТС.
.

это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала июня:  (По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть бодрячком вниз пошла. Мамбе привет)
Хорошо пошла, родная...


Фьюч на сипу тоже приуныл...



Авто-репост. Читать в блоге >>>

BRENT

Пока мы не пройдем 37,14 о падении не может быть и речи!!! 

НО при пробое и закреплении нужно быть готовым ко всему :))))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Гэп на 45 сейчас пойдёт закрывать.