избы загоняют тупней на пики
Защитный портфель №2: новый состав.
Лонги:
Лонг Юнипро. Цель 4 руб., апсайд +50%. Must have для долгосрочного инвестора; за следующие 3 года инвесторы вернут 40% стоимости акций дивидендами.
Лонг НМТП. Цель 10.5 руб., апсайд +35%. Тихая гавань, которая стоит дёшево, не зависит от экономических циклов и торговых войн и выигрывает от ослабления рубля.
Лонг Татнефть преф. Цель 750 руб., апсайд +13%. Дивдоходность только за 1 полугодие составит 6%. Из-за высокой доходности бумагу выкупают на любых просадках.
Лонг Роснефти. Цель 450 руб., апсайд +10%. Самая недооценённая нефтяная компания РФ, которая больше всех выигрывает от ослабления рубля.
Шорты:
Шорт Алроса. Цель 65 руб., апсайд 16%. Акция упала с начала года на 25%, но всё ещё стоит дороже аналогов. Рынок алмазов перенасыщен, из-за этого дивиденды компании значительно сократятся.
Шорт Северсталь. Цель 900 руб., апсайд +10%. Из-за торговой войны Китай будет закупать меньше стали. Северсталь всё ещё стоит дороже других металлургов РФ.
Шорт ММК. Цель 37 руб., апсайд +10%. Компания закупает желруду, которая дорожает с начала года, и продаёт сталь, которая дешевеет из-за Китая. Идеальный шорт.
Шорт Русгидро. Цель 0.50 руб., апсайд +10%. Никакого позитива в компании не ожидается, поэтому шорт Русгидро используется как рыночный хедж для Юнипро.