конференция смартлаба

Александр, эксперт команды Invest Assistance, посетил конференцию Smart Lab и сейчас мы поделимся с вами самым интересным!

Начнём с информации от СЕО Ренессанс Капитал, Максима Орловского:

▶️Рынок акций РФ недорогой!

▶️На недвижимости инвесторы за 20 лет не заработали🤔

▶️Возможности и неэффективности на рынке появляются в среднем 2-3 раза в год.

▶️Выходить из акций нужно не по целевой цене, а в зависимости от ситуации.

Теперь к его мнению по отдельным акциям:

🔌 Интер РАО — супер дешёвая компания.

🔌Дочки Россетей — классная идея, но не взаимодействуют с инвесторами и это риск.

⛽️ Евротранс — сочувствует тем, кто держит акции компании🥲

📱 Ростелеком — ставка на снижение ключа.

🍅 Русагро — Что будет с компанией? Суд определит! Из акций успел выскочить.

🔌 Юнипро — инвестиции в акции компании = казино.

🏦МГТС — компания ничего из себя не представляет, но акции смогли пампануть в три раза.

🏦 ВТБ — изменил своё мнение по компании. Стала интересной историей, не смотря на допэмиссию.

Еще одни выходные в Питере. На прошлых гуляли на Т-Дворе, а на этих — по традиции посетил летнюю конференцию Смартлаба. 

Приехал из Москвы в пятницу утром. Добрался обычным плацкартом. Мне удобнее ездить ночными поездами, чем вставать со сранья на Сапсан. 

Я случайно узнал про Смартлаб, когда читал блог Алексея Маркова, Хулиномика. С тех пор уже около года выпускаю статьи там.  

Смартлаб – это сайт про инвестиции. Там ведут свои блоги компании и просто авторы. Оказалось их читают уважаемые люди. Так, например, нас увидел Андрей из ТЕХНОНИКОЛЬ, и теперь мы вместе работаем. 

На конференции Смартлаба собрались акулы инвестиции, и те, кто бы хотел их поймать.  

А я:  

– поел.

– сфотографировался с Тимофеем Мартыновым.

– сфотогрофировался с женой. 

Друзья, послушал внимательно Хедхантер на конференции Смартлаба, делюсь с вами ключевыми тезисами с выступления компании:

👍 Оборачиваемость персонала — 33% в год (люди раз в 3 года меняют работу)

👍 Удвоение бизнеса раз в 3 года — исполнимая задача (при этом, на слайде, написали, что раз в 3-4 года намерены удваивать выручку)

👍 2025 — проблемный, мы видим явно и очевидно. Мы очень процикличный бизнес. 

👍 Нам важна ставка

👍 В кризисный период, как сейчас, наша доля растёт (отъедаем у Авито)

👍 Выкуп акций и дивиденды- взаимозаменяемы, мы максимизируем дивиденд; 

👍 В мае дали рекомендацию 200+ руб. дивидендов, будут следовать

Основные впечатления от увиденного и услышанного: определённости нет нигде. Существует множество вариантов развития событий. Элвис, как и его прототип в поп-музыке, лёгкий и слегка меланхоличный. Он ожидает скорейшего возвращения всего и вся, очень похож на кота Леопольда и барона Мюнхгаузена, у которого везде скрыт потенциал. В Сбере он видит потенциал роста в 4 раза.

Рыночная ПеНа: стендап на тему рынков. Градус накала страстей близок к нулю. Отдельные шутки и мемы могут порадовать, но в целом больше похоже на «Балтику 0», чем на крафт. Инсайд: IPO — самый быстрый и надёжный способ обнулить депозит, особенно в РФ в 2025 году.

Организаторы: Тим выглядит довольным и уставшим. Я искренне восхищён тем, как из клуба по интересам удалось вырастить конференцию с более чем 2000 участников.

Обзор компаний

Мать и дитя
Для тех, кто следит за моими публикациями, известно, что Вредный и Кира Проныра приглашал меня на эфир, где мы обсуждали компанию.

Ну вот и отгремела наша первая Smart-Lab Conf.
Для нас это было не просто участие — это было знакомство. С вами, с аудиторией, которая умеет считать, задавать острые вопросы и отличать хайп от сути.

Мы пообщались, вручили подарки, увидели живой интерес.
Теперь вы знаете о нас больше. А мы — лучше понимаем, чего вы ждёте от эмитента. (Кроме, конечно, роста котировок и достойных дивидендов 😊)

Особое удовольствие — видеть в зале наших гостей с фирменными шоперами. Их было много, и каждый из вас подошёл с уважением, интересом и, что важно, с позитивом.
Пусть эти шоперы служат вам долго. И да — таких больше не будет. Но мы обязательно придумаем, чем удивить вас в следующий раз.

Что дальше?

Тем, кто подписался на наш Telegram-канал, — спасибо и добро пожаловать!
В отличие от конференций, там мы общаемся строже и по делу: только важные новости, которые реально могут повлиять на курс акций и перспективы эмитента.
Главный приз среди новых подписчиков — сертификат на молочную корзину от нашего партнёра — будет разыгран на следующей неделе. Ждите анонса.

Сегодня на конференции SMART-LAB выступила компания HeadHunter.

Свою презентацию представили финансово-операционный директор Дмитрий Гордеев и руководитель по работе с инвесторами Тельман Шаганц.

Компания очень интересная и зал был полный, что приятно.

Отвечающего на вопросы Тимофея Мартынова, Максима всегда интересно послушать, тем более Тимофей все таки смог его разговорить — что можно купить, а что нет.

Все интересное что сказал Максим:


1. Порог входа в Ренессанс Капитал — 30 млн руб;

2. Клиентов в Ренессанс Капитал в несколько раз меньше, чем участников Смартлаба (их в этом году около 2500);

3. Чем ты больше (по капиталу), тем больше у тебя возможностей — это доступ к компаниям и ко всем рынкам?

4. Компании, которые растят выручку сильнее, чем растет себестоимость, то есть рентабельность улучшается — это сетевые компании, фармацевтика (Промомед и Озон Фармацевтика), а проблемные компании — это весь IT-сектор (все помним про Диасофт);

5. Для меня выручка компании не важна, жду роста прибыли в финансовым секторе и в течении 12 месяцев они покажут все хорошие результаты, даже возможно лизинговые компании. 

6. Традиционно Сбер в топе у Максима (кто бы сомневался). Провели анализ с 2000 года, в котором смотрели, где можно было максимально заработать, так если инвестиции были в акции — только Сбер был лучший, здесь люди заработали (открыл Америку);

Команда ПАО «МГКЛ» принимает участие в мероприятии — и мы уже на площадке.

📍 В течение дня работает наш стенд, и в этом году в центре внимания — «Ресейл Маркет». Почему именно он? Расскажем на месте. Поделимся логикой, этапами и тем, что делает этот проект ключевым для группы.

🕒  В 14:30 ждём вас в зале «Павловск» на выступлении Маргарита Черемухина, генерального директора АО «Ресейл-АйТи». Модератор сессии — самый поэтичный инвестор, Кирилл Кузнецов, основатель Усиленных Инвестиций.

Будем рады встрече — на стенде и в зале.

Сегодня мы на Smart-Lab Conf. Стенд №18 — прямо в холле, у залов, где проходят встречи с эмитентами. Мимо не пройдёшь.

Что у нас для вас:

• Фирменный шопер — каждому, кто подпишется на наш Telegram-канал. Количество шоперов ограничено!

• И сюрприз, который лучше любого мерча:
  Среди новых подписчиков 28 июня мы разыграем корзину с настоящими молочными деликатесами от надёжного партнёра в Питере— Пискаревского молочного завода .
  Йогурт, кефир, творог, молоко — все вкусно и полезно.

Почему это важно?

Потому что Ламбумиз — это не просто упаковка.
Это 600+ миллионов упаковок в год, 500+ клиентов по всей стране и 12+ миллиардов литров молока, которые уже были разлиты в нашу тару.
То есть каждый третий пакет молока в магазине — с нашим логотипом.
(Можете проверить — шансы велики. Более 30% — наша доля в экологичной картонной упаковке Gable Top)

📍 Мы участвуем в Smart-Lab Conf, потому что нам важно, чтобы инвесторы знали, что стоит за красивыми отчётами и EBITDA — реальные продукты, реальные партнёры и работающий бизнес.

На SMART CONF в Питер зовут.
Гуру там @karpov72 ждёт.
Говорят: «Там нейросети, алготрейды,
Риск-менеджмент от беды спасёт!»

А я не поехал.

Донатеры шепчут: «Держись за перила!
Купи билет, хостел и доширак!»
Фитнес-орк сулил: «Прокачай свои силы!»
Серьёзные — советовали, как знак.

А я не поехал.

В Гааге — конференции, в Питере — прения,
Все ищут просветления в шуме залов.
Кричат про кредитные левериджи, опционы,
Ищут ответы у рыночных ваалов.

А я не поехал.

Не купил мотыля, не тратил копейки —
Взял в библиотеке даром «Батыя»!
Орды настоящие, битвы, ханы...
Где стоп-лосс? Где слив? — Взял, читаю тайно!

Вот и не поехал!

Пошёл в парк. Себе на скамейке уютной,
Где вязы — как свечи, а ветер — как шум ордера.
Читаю про воинов, ставших легендой,
Про жизнь, где единственный лот — это вера.

Потому не поехал.

А CONF? Пусть кипит, пусть нейросети учат!
Пусть @Тимофей Мартынов светит, как биткоин в ночи.