фьючерс MIX

Рынок охвачен пессимизмом, и индекс Мосбиржи сдал позиции, пробив важную психологическую отметку. В такие моменты непродуманные действия могут дорого стоить. Наш подход — анализ и взвешенные решения.

Наш эксперт, Павел Верёвкин, в еженедельном эфире поделился взглядом и прогнозами по ключевым сегментам:

👉🏻 Новый прогноз ЦБ и его влияние на котировки
👉🏻 Перспективы Лукойла и Роснефти в свете геополитики
👉🏻 Пессимизм рынка — повод воспользоваться возможностью
👉🏻 В каких бумагах можно чувствовать себя уверенно
👉🏻 Какие облигации интереснее других
👉🏻 Какой курс рубля ждать

📍Смотрите запись обзора: You Tube, ВК видео, Дзен 

Принимайте решения осознанно ✍🏻
____

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, пробив все свои ближайшие поддержки и выйдя из розового канала. Возврат в этот канал даст слабый сигнал на возобновление роста, но подтверждением желания цены расти станет возврат выше восходящей трендовой с тестом ее сверху. Пока этого не произошло, снижение может продолжиться
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 259200 и 242000
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 254700 и границы розового канала 256500

На часовом графике цена открылась гэпом вниз, выйдя при этом из желтого канала и после теста его границы снизу продолжила снижение, пробив и следующую сильную поддержку в виде трендовой. Пока цена не вернулась выше указанных уровней (в идеале с тестом их сверху), снижение может продолжиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого канала(255000 на утро) и трендовой(252875 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонтали 246775

Счета «Ин» будут открывать нерезидентам, их главная особенность — гарантия вывода средств за рубеж.

• Сроки: полноценный запуск запланирован на 8 декабря 2025 года.
• Планируется открывать клиентские счета «Ин» (помечены буквой L), счета доверительного управления (D) и «собственные счета» (S);
• Держателям S будет доступен рынок депозитов с ЦК (центральный контрагент — структура Мосбиржи, которая проводит расчеты и гарантирует исполнение сделок). Держатели L и D смогут проводить операции на фондовом, валютном рынках, а также рынке депозитов с ЦК.
• Доступ к срочному рынку планируется реализовать «вторым этапом», сроки его запуска в материалах не указываются.

Запретительные ставки долгового рынка, особенно в его коммерческой и низкорейтинговой части. Последнее – из-за прецедентного числа дефолтов.

Прирост промпроизводства год к году на нуле или ниже нуля.

Бюджетный дефицит в 4 раза выше плана. Нефтегазовые доходы бюджета под новым санкционным давлением.

Впереди очередное повышение налогов, особенно чувствительное.

Ликвидный запас ФНБ ± исчерпан.

Общими словами. Но для воронки экономического кризиса их хватит. Макроэкономическая динамика обычно напоминает не идеальную синусоиду: колебание вниз, колебание вверх. С каким-то восходящим наклоном. В нашем случае остается придумать, что способно потянуть экономику вверх вновь.

Влияние ключевой ставки переоценено. Простой пример. 6 июня, перед первым в новом цикле снижением КС Индекс МосБиржи находился вблизи 2 850 п. Сейчас, когда КС ниже июньской на 4,5 п.п., Индекс 2 475.

Пока не понимаю, что придумается. А при формировании кризиса, когда баланс потерян, происходит синергия проблем. Также, тенденциям (рыночным, экономическим и т. д.) свойственно продолжаться, покуда принципиально не изменились обстоятельства.

После переноса встречи президентов и новых санкций рынок окончательно сместил фокус вниз.

Индекс ММВБ держится на критических уровнях, но структура явно указывает на продолжение снижения.

В свежем видео я показал:

0️⃣ где находятся цели падения;

0️⃣ когда входить в шорт;

0️⃣ и почему сейчас важно торговать в шорт, а не искать «дно».

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

Значение индекса #ммвб по итогу основной сессии 2476 пункта, или -2,64%📉

Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2457 до 2543.

Сегодня индекс падает, еще не обрушение, но для одного дня очень большое падение. Грустная новость для всех, кто работает в лонг, как и я, это пробой уровня 2500 пунктов по индексу ММВБ. Причём не прокол, а полноценный пробой с закреплением. Минимум сегодняшнего дня в 2457 это подтверждает.

Причины прежние. В первую очередь геополитика. Если весь рост этого года был построен на ожидании мира в украинском конфликте, чему способствовали заявления Трампа и даже его действия, ведь та поддержка, которая была при Байдене, была прекращена, были встреча и телефонные переговоры Путина и Трампа, по завершению которых риторика была позитивная. Но отмена второй личной встречи и ввод хоть и не сильных, но болезненных санкций против Роснефти и Лукойла вызвали закономерные распродажи. К этому добавляется негативная риторика ЦБ после объявления ставки, да и само снижение всего на 0,5%.

✔️Во-первых,инвесторов разочаровало решение ЦБ РФ в пятницу. Точнее, не решение (снижение ставки до 16,5% в целом стало приятной неожиданности, консенсус был – сохранение ставки), а риторика. Инвесторы окончательно поняли, что жёсткая ДКП с нами надолго.

Настроение на рынке можно охарактеризовать как «депрессия» на шкале принятия неизбежного – всё, стадия торга закончилась. Всякие предположения «а может мир до Нового года?» или «ключ опустят до 15% к Новому году и к 12% к лету» − всё это уже не вьётся в головах инвесторов. И они продают последнее.

Геополитика тоже не добавляет оптимизма: встреча в Будапеште отменилась, Европа хочет воевать «до последнего украинца», мирных переговоров не ожидается, США вводят новые санкции и грозятся усилить давление на Россию.

С точки зрения экономики порадовать тоже нечем: рекордный военный бюджет требует рекордных же трат, т.е. в 2026 году деньги в гражданскую экономику явно не пойдут, налоги повышаются, инфляция бушует, компании отчитываются так себе…

Бежать откупать смысла не вижу, как и вклиниваться в текущую шортовую динамику, это утопия, из которой не выйдешь победителем вероятнее.  

Будет хорошая точка риска/потенциал, вернемся к рынку. 

Пока я на заборе, что и вам советую,

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

ИндексМосбиржи





Боковик 2500 — 3100 пробит вниз
Следующие сильные уровни — это минимумы 2024г.,
диапазон 2370 — 2400

В отличии от 9, 14, 15, 16 октября,
от 2550 отскок не состоялся.
Покупок пока не видно.
Рынок остаётся слабым.

Нефтяники тащат рынок вниз:
Лукойл, Татнефть, Роснефть

После небольшой паузы возвращаемся к аналитике отечественного рынка.

🔹 Обсуждаем акции, ОФЗ, золото, ВДО и динамику рубля.

🔹Разбираем сильный рост от 16 октября, влияние процентной ставки, инфляции и поведения участников рынка.

🔹Пытаемся понять, действительно ли начался разворот тренда или это временный отскок.

🔹Анализируем риски госкомпаний, доходность облигаций и перспективу рубля в ближайшие месяцы.

📺 Rutube
📱  ВКонтакте
🌐 YouTube

Основной эскалационный фактор давления остается на нефтяном секторе, снижение в тяжеловесах продолжает сдавливать рынок.  

ATR на день уже пройден за утро, вряд ли пойдем ниже❌

Основная проблема на сегодня — все движения за утро, поэтому несколько выждем, когда уже все сходило за утро, работать особо негде. 

Ваш расчет на неделю рост/снижение?

Я считаю, потенциала расти у рынка мало.

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Российский рынок акций закрыл неделю вблизи минимумов месяца. В пятницу ЦБ снизил ключевую ставку всего на 0,5% до 16,5% годовых. При этом, повысил среднюю ключевую ставку на 2026 г. с 12-13% до 13-15%.

В связи с этим, мы увидели резкий скачок рынка и затем резкое падение. Регулятор своим прогнозом дал понять, что снижение продолжится, но уже не такими темпами, как ранее. 

Напомню, что ещё несколько месяцев назад многие участники рынка ожидали ключевую ставку к концу года на уровне 14% годовых. Сейчас же, в лучшем случае в декабре мы увидим снижение ещё на 0,5% до 16% годовых.

На фоне этого российский рубль ускорил укрепление, тем самым оказывая дополнительное давление на акции экспортеров. Особенно, это касается акций компаний с высокой долговой нагрузкой.

Утром ЦБ опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. Учитывая существенные проинфляционные риски, регулятор подчеркивает важность осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики.

Все, перелой. Глобалка с В2,это является трендом. Что из этого вытекает.

Пока по-прежнему можно формировать форму комби не завершенной, но для этого сейчас нет подтверждения покупателя, его просто нет. А в другом варианте оставить все как есть и тогда это формирование локальных третьих волн.

Главной точкой понимания является зона продаж.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy