фьючерс MIX

Российский рынок показал разнонаправленную динамику в начале торговой недели. Индекс МосБиржи укрепился на 0,7%, достигнув уровня 2921,62 пункта, в то время как долларовый индекс РТС снизился на 0,26% до 1117,78 пункта на фоне ослабления национальной валюты.

Частично рынок получил поддержку ожиданием телефонных переговоров между лидерами двух стран США и России, возможность которых подтвердил накануне Трамп. Также драйвером роста наших акций выступает позитивное сочетание дорожающей нефти и дешевеющего рубля.

📍 Главным камнем преткновения на пути роста становится геополитика и санкционное давление: Еврокомиссия намерена предложить на рассмотрение стран ЕС 19-й пакет антироссийских санкций к 12 сентября. Планируется, что в черный список будут включены два банка центральноазиатских государств и ряд региональных банков РФ.

Также ЕС рассматривает возможность введения новых санкций против России, которые затронут не только банки, но и торговлю нефтью, отменив действующие исключения, которыми сейчас пользуется Роснефть. Франция и Германия в свою очередь, предлагают ЕС ввести ограничения против Лукойла, ее «дочки» Litasco.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила рост, но до своих ближайших сопротивлений еще не дошла. Пока цена выше ема55 движение вверх может продолжиться до сильного уровня 296750, отбой от которого можно пробовать шортить, а пробой с тестом сверху на мелких ТФ подтвердит желание цены двигаться дальше
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 296750
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 287100

На часовом графике цена вышла из желтого канала и после теста его границы сверху, продолжила движение вверх и пока цена не вернулась в желтый канал, рост может продолжиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 299200 и границы голубого канала(290625 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого канала(292500 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжила свой рост и пока она над своей сильной поддержкой 30983, движение вверх может продолжиться

• Идея. Публичный портфель PRObonds Акции / Деньги, запущенный 3,5 года назад – почти классическая модель пассивного инвестирования, распределенного по паре классов активов, на корзину акций и на денежный рынок. Корзина акций соответствует Индексу голубых фишек (+ акции Займера). А оговорка «почти» возникает, потому что взаимные веса акций и денег иногда меняются (нижний левый график). В итоге имеем вложение, намного менее подверженное колебаниям, чем просто портфель акций. Немного отстающее от просто портфеля акций по доходности (из-за выбранной начальной точки, апрель 2022), но по совокупности характеристик выигрывающее и у акций, и у денег.

• Результаты. С апреля 2022 по сентябрь 2025 за минусом комиссии портфель имеет +58,4%. Скромно, однако депозит дал бы только около 50,6%. А за последние 12 месяцев прирост портфеля – ровные 20%. Тогда как средняя ставка депозита за это же время – 19,6%, прирост Индекса МосБиржи полной доходности (с дивидендами) – 18,3%.

Продолжаю работать в рамках прежних ожиданий по индексу. 

0️⃣Волна (A) только завершилась, ожидается формирование волны (B). 

0️⃣Время на формирование волны (B) до 19 сентября, т.е. возможно выйдет за пределы текущей недели. 

0️⃣Целевая зона волны (B) находится в диапазоне 2909-2951. Формально — минимальная цель уже выполнена. Выше 2951 идти нельзя для выполнения цели снижения. 

Формирование волны (B) совпадает с медианным каналом вил.

0️⃣Цель снижения по завершению коррекции волны (B) находится на 2800.

👉 Отсюда главная мысль: текущая неделя начинается с ожидания боковика. Существенных взлетов не жду на рынке. 

   Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

Банк России на заседании 12 сентября снова снизит ключевую ставку на 200 б.п., до 16% годовых. Такой прогноз дали 16 из 30 участников опроса.

Еще восемь аналитиков полагают, что ЦБ будет более консервативен и снизит ставку лишь на 100 б.п., до 17% годовых. Есть эксперты, которые допускают снижение ставки на 150 б.п., на 300 б.п. или даже сохранение ставки на текущем уровне.

t.me/selfinvestor

По сути на обзоре описывал все свои мысли и особо ничего нового. День начался с роста. Но как уже говорил, мне не нравится данное возобновление покупок ни с точки зрения VSA, ни со стороны волн. Допускаю, что X формируется простым зигзагом, так правильнее. Жду завершение [b].

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Видим начало отработки моего прогноза: smart-lab.ru/blog/1201433.php

Закрепления выше сопротивления 2905 пт. сегодня не жду, но ожидаю его на следующей неделе в канун заседания ЦБ РФ 🏛 по ставке, которую, как я считаю, снизят сразу на 2% 

На носу заседание ЦБ, а также возможные телефонные переговоры Путина и Трампа, которые были анонсированы американским президентом. 

В санкции по-прежнему верится слабо. По крайней мере не думаю, что они сильно скажутся на экономике РФ, поэтому значения им придавать не стоит. 

Радуемся росту и ждем его продолжения! 

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена двигается дальше вверх и пока она над ема55, рост может продолжиться. Подтверждением желания цены расти дальше станет пробой 296750 с тестом сверху на мелких ТФ, возврат под ема55 вернет цену к снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 296750
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 287100

На часовом графике цена дошла до ема233, которую пока не смогла пробить и торгуется под ней. Пробой этого уровня и выход из желтого канала дадут сигнал на дальнейший рост, отбой от этих уровней можно пробовать шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 299200 и границы голубого канала(289975 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого канала(285150 и 292925 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена возобновила рост и пока она над своей сильной поддержкой 30983, движение вверх может продолжиться. Пробой этого уровня даст сигнал к снижению

С начала недели покупал акции #NVTK, так как акции были лучше рынка на фоне саммита ШОС. В понедельник акции утром пробили локальный уровень сопротивления и вышли из консолидации вверх. С обеда рынок перешёл к снижению, которое продлилось до вечера вторника. В итоге получил стоп.

Далее 2 раза шортил акции #AFKS на пробое 16 руб. Первый раз меня отстопило в обед, когда ушла ликвидность. Второй шорт — закрыл руками, когда рынок снова развернулся в отсутствии угроз Трампа.

Кроме этого, тогда же шортил #SBER и #NLMK, но распилило и закрылся по стопам и руками. Можно было частично зафиксировать прибыль в #NLMK по 115 руб., но так хорошо начали снижаться, что ждал ниже. В итоге, снова после 11 часов акция пошла против меня.

В четверг пропустил спекулятивную торговлю из-за встречи «Коалиции желающих» и звонка Трампа и Зеленского. В такие дни ликвидность уходит, много ложных движений, получаю убытки. Подробнее о новом правиле написал здесь.

В пятницу уже открыл 2 спекулятивных лонга на пробое уровней сопротивления в акциях, которые были сильнее в четверг, но уже с риском на сделку 0,5% вместо 1%. Пока позиции держатся в плюсе, посмотрим, как откроемся в подельник на фоне обсуждения вторичных санкций со стороны США.

Торги 5 сентября на российских фондовых площадках завершались в зеленой зоне. К 18:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,03%, до 2903 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,71%, до 1121 пункта, а индекс голубых фишек прибавил 1,15%.

Во второй половине дня в лидеры роста на Московской бирже вышли Совкомфлот (+2,11%), Группа Позитив (+1,95%), Роснефть (+1,79%) и Магнит (+1,76%). В лидерах снижения оказались РусГидро (-2,77%), ПИК (-1%), Ozon (-0,65%) и ГК Самолет (-0,42%)

Ценные бумаги Совкомфлота в первой половине дня снижались, а во второй начали активно расти скорее всего на фоне сокращения рисков усиления санкционного давления на теневой танкерный флот компании со стороны США. Так, NBC сообщили, что американский лидер Дональд Трамп не хочет портить отношения с российским президентом Владимиром Путиным и считает позицию стран ЕС главным препятствием для продолжения мирных переговоров.

Акции Роснефти могут дорожать после слов Министра финансов Индии о том, что страна продолжит покупать российскую нефть.

Московская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 19 сентября 2025 года, а также установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов.

В базу расчета Индекса МосБиржи 10 :
войдут обыкновенные акции МКПАО «ЯНДЕКС», ао ПАО «Группа Компаний ПИК», тогда как ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», ао ПАО «Мечел» будут исключены из индекса.

В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС:
войдут обыкновенные акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», тогда как обыкновенные акции ПАО Группа Астра, обыкновенные акции ПАО «РусГидро» и обыкновенные акции ПАО «Россети» будут исключены из индекса.

В базу расчетаИндекса голубых фишек:
будут включены обыкновенные акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», при этом обыкновенные акции МКПАО «Хэдхантер» покинут индекс.

База расчета Индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения обыкновенных акций ПАО «Россети Волга».

— В конце августа-начале сентября была зафиксирована очередная дефляция.

— Большинство проф. участников сходится во мнении, что ключевую ставку 12 сентября опустят на 2%.

— Трамп не намерен вводить экономические санкции против РФ, и предпочитает давить на нее косвенно путем ограничений в отношении Индии и Китая.

— Пока не запланированы какие-либо контакты по линии Путин-Трамп, но стороны могут оперативно организовать их. 

— Рубль начал девальироваться: так, курс Юаня к рублю за 5 дней вырос на 1,16%. Происходит это несмотря на увеличение продаж золота и валюты МинФином.

IMOEX продолжил торговаться в боковике, каких-либо прорывов на этой неделе достигнуто не было. Самое интересное рынок оставляет на следующую неделю — период в преддверии заседания ЦБ РФ по ставке (12 сентября).

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy