фьючерс MIX

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена пробует возобновить рост, закрыв пятничные торги выше сильного уровня 275875 и пока она выше него, движение вверх может продолжиться. Возврат под этот уровень снова вернет цену к снижению, а пробой восходящей трендовой подтвердит желание цены двигаться дальше вниз. Для лонга ожидаем или отбоя от указанного уровня или пробой с тестом сверху на мелких ТФ нисходящей трендовой
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 275875 и 266725, а также восходящей трендовой 272925
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня в виде нисходящей трендовой (278925)

На часовом графике цена весь день провела в боковике, закрыв торги чуть выше уровней открытия. Смотрим за отработкой границ боковика 278350-272275 — отбой торгуем внутрь, а пробой — за пределы боковика
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 268725
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 278350, 272275

Сбербанк
по недельным


Фьючерс на индекс Мосбиржи

Индекс ММВБ идёт на дно. Ниже 2600 уже на следующей неделе.


$€ Российский биржевой индекс ММВБ готов обновить минимальные значения 2025 го...

В среду закрылся индекс МосБиржи по 2733 пунктов, выросли на 0,4%. На утро торгуемся по 2745, в небольшом плюсе. Давайте посмотрим ключевые события этой пятницы.

Хотите больше разборов акций и тонкого инвест-юмора? Подписывайтесь на мой телеграм-канал — там только моя авторская аналитика и никакой воды.

🗞 Новостной фон

▪️В США совместили предложения России и Украины и попытались их объединить
Мы взяли украинский вариант, затем получили российский — они называют его меморандумом. Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату. Сейчас мы в достаточной степени уверены и понимаем, каким должен быть этот итог, если удастся к нему прийти, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

▪️Израиль нанес превентивный удар по десяткам целей в Иране
Армия и тыл Израиля готовятся к масштабному ответу Тегерана. После упреждающего удара Израиля по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль и его гражданское население, заявил министр обороны Израиля. В результате атаки Израиля на Тегеран пострадали не менее 50 человек, около 35 их них — женщины и дети.

По рынку по прежнему тишина. Планпока в работе, по формированию волны b. Обращаю внимание на то, что крупных покупок нет. Рост на малых. 

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Дмитрий, только на таких тропах и нужно закупаться)

Иногда копаясь в рутине, мы можем терять нить с главным — глобальной разметкой. 

Среди своих постов / старших прогнозов я хочу выделить два главных — первоначальный, где я ждал развязки в I квартале и в случае снижения отмечал уровень 2000, а также совсем недавнее видео — там я представил уже конкретную модель снижения 

Пришло время сделать дополнительные уточнения, которые будут связаны со структурой снижения. 

Что мне известно на текущий момент?

0️⃣ Есть три модели, в рамках которых будет далее развиваться рынок. Все не имеют пока нарушений, а значит заслуживают внимания. 

0️⃣ Есть способ контроля, с помощью которого мы можем отсечь два из трех сценариев. 

0️⃣ Есть понимание, что в 2025 году мы увидим развязку на рынке и разворот / начало разворота.

 Давайте обо всем по порядку, будем собирать логическую цепочку.

1️⃣ Сценарий №1. Модель WXY

В основе этого сценария лежит завершенная, на текущий момент, коррекция (b) of [Y] с необходимостью последнего снижения волны © of [Y].

Акции российских компаний глобально в рублях топчутся на одном и том же месте уже 5 лет судя по индексу МосБиржи (ММВБ). С 2022 года на графике можем наблюдать сужающийся треугольник.

Рынок копит силы для нового импульса наверх. До конца этого года он, возможно, еще продолжит оставаться в боковике, может даже немного упадет, но на дистанции 3 года рынок акций может показать рост на 100% и более с учетом дивидендов. Цель по индексу 5000-5500 п. к 2028 году.

Ключевые факторы роста российского фондового рынка на ближайшие 3 года:

1. Снижение процентных ставок и смягчение монетарной политики Банка России.
2. Геополитическая деэскалация и мирные переговоры между РФ и Украиной.
3. Снижение санкционного давления.
4. Рост цен на нефть.
5. Недооцененность российского рынка акций по многим мультипликаторам.

📝 Сегодня Индекс дал небольшой отскок, в сторону 2740, после чего вновь ушел в коррекцию. Закрытие основной торговой сессии нейтрально лонговое. Обозвать сегодняшнюю свечку лонговой не получится, так как она слишком маленькая + есть фитиль отката сверху. Вечернюю же торговую сессию начали сливать. Вот и получается, что рынок продолжают давить, хотя по хорошему, для роста ему нужно как можно дальше уходить от 2700, ведь при пожатии к данному уровню есть большая вероятность снижения в сторону 2680…

❗️В итоге на данный момент вывожу следующее. Вероятнее дальше продолжится падение по индексу в сторону 2700, но есть нюанс, ведь он достаточно сильно упал за последнее время, что портит всю шортовость картинки. Однако, в продолжение движения падения будет с большей вероятностью. 

Всем шикарного вечера и отличных выходных! 🤝

🙏 Прошу всех, кто торгует на рынке от 1 до 3 лет, подписаться на отдельный канал: INVESTR_RU

Там публикуются спекулятивные и среднесрочные идеи, на которых можно хорошо заработать. Также ежедневно размещается аналитика и мнение по рынку.

На этой неделе рынок акций продолжил падение, которое начал после того как ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20% в пятницу. С того момента индекс уже упал на 200 пунктов, с 2900 почти до 2700! И на всем этом пути он практически не испытал никаких коррекций. Инвесторы упорно распродают акции и нежелают их покупать, несмотря на то, что регулятор начал цикл снижения ставки, который рынок ждал более года. Давайте оценим дальнейшие перспективы рынка акций.

Думаю, движения рынка акций в последние дни у многих инвесторов вызывают вопросы, поскольку в последние месяцы по многим каналам распространялась идея о том, что вот ЦБ начнет снижение и ставки, и рынок акций сразу полетит на этом вверх, поэтому надо срочно всем закупаться. На самом же деле рынок довольно редко идет в ту сторону, в какую стоит толпа, тем более, когда она держит рекордные длинные позиции по фьючерсу на индекс ММВБ. Поэтому ждать рост рынка на небольшом снижении ставки смысла нет и не было. Даже если ЦБ снизит ставку еще на несколько процентных пунктов, это довольно мало что изменит на рынке, который это снижение уже с декабря отчасти заложил в цены.

К сожалению, реакции покупателей за вчерашний день мы не увидели. Сейчас цена закрепляется ниже накопления (см.левый скрин).

Отсюда я делаю выводы, что рынок:

🔴подтверждает мой первоначальный план среднесрочного снижения к 2500

🔴обязывает искать шортовые сделки.

Важно понимать, что отскок вверх возможен, но лишь как коррекция. Сомнений в обновлении минимума на 2598.85 быть не должно.

Поэтому минимальную цель снижения я вижу на 2598.85, а основная (для начала) 2503.40. 

Повышается вероятность обновления минимумов 2024 года. Скриньте это сообщение, я к нему еще вернусь. 

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

Почему то у меня уже давно складывается впечатление, что рыночег этот таскается туда сюда исключительно на спекулянтах, которые то возмут шо...

19 мая: «Ну всё, ща Путин с Трампом созвонятся и точно рост»

2 июня: «Ну всё, ща в Стамбуле договорятся и точно рост»

6 июня: «Ну всё, ща ЦБ ставку снизит и точно рост»

11 июня: «Ну всё, ща полнолуние и точно рост»

Вчера был очередной день падения индекса МосБиржи, в моменте ходили на 2700 пунктов, но закрылись на 2722, падением на 0,56%. И тут интересный момент в том, что это примерно как раз на линии восходящего тренда. Т.е. мы еще имеем возможность технического отскока. Поэтому «день икс» с точки зрения техники будет уже сегодня. Если закроемся хотя бы на 0.5% ниже — медвежий сигнал за продолжение падения. Начнем отскакивать — сильный бычий сигнал. При том важно именно закрытие дня, где мы остановимся, а не будем в течение дня.

🗞 Новостной фон 

▪️Фицо отказался поддерживать санкции против России

Словакия отказалась поддерживать новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России.

«Словацкая Республика не поддержит предстоящие 18-й санкционный пакет против РФ, если Еврокомиссия (ЕК) не предоставит ей реальное решение кризисной ситуации в энергетике», — сказал он.

▪️Зеленский напрашивается на встречу с Путиным

… Наша делегация имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов. <...> Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины. Моя работа — вести переговоры по территориям, — сказал Зеленский.