фьючерс MIX

На этой неделе после коррекции рынок акций продолжил рост, который начал неделю назад, оттолкнувшись от линии глобального аптренда, в результате чего индексу ММВБ удалось выйти за пределы глобального нисходящего тренда, что может означать переход рынка к более продолжительному росту. Однако уже завтра состоится заседание ЦБ поключевой ставке, которое весьма вероятно окажет заметное влияние на рынок акций, независимо от того, какое решение будет принято. Давайте же посмотрим, какое решение может принять ЦБ, и как на него может отреагировать рынок акций.

Последние недели мы наблюдаем небольшое замедление инфляции и снижение ее годового значения, согласно последним данным, до 9,66% с 10,34% в апреле. На фоне этого сокращения многие брокеры и банки, а также представители разных ведомств последний месяц регулярно делали заявления о необходимости снижения ставки на июньском заседании и прогнозировали снижение кто до 20%, кто до 19% годовых. Однако большинство аналитиков, согласно опросам, все же остаются за сохранение ставки на прежнем уровне, и это выглядит вполне логичным.

По планубез изменений. Очевидна, на данном этапе, слабость покупателей. Да и не только по индексу. Поэтому, предполагаю, на продолжение коррекции.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

✅ Вчера индекс по плану, в первую часть торговой сессии рос, однако после на негативных новостях слил весь рост, да так, что на основной торговой сессии закрылся красной, шортовой и отчасти разворотной свечкой. Это конечно не значит, что завтра будет обвал, но лонговости в текущем закрытии нет. Плюсом, вечерняя торговая сессия начала расти, на данных по инфляции, а есть статистка, которая гласит, что в большинстве случаев вечерняя / утренняя торговая сессия проторговывается.

Поэтому, исходя из перечисленных факторов выше, жду падения индекса в сторону 2800-2820. Приоритет работы — шорт от сильных сопротивлений. 

🙏 Прошу всех, кто торгует на рынке от 1 до 3 лет, подписаться на отдельный канал: INVESTR_RU

Там публикуются спекулятивные и среднесрочные идеи, на которых можно хорошо заработать. Также ежедневно размещается аналитика и мнение по рынку.

🧠 Вчера индекс закрылся шортово + вечерняя сессия продолжала снижаться, что усилило шортовое закрытие. Поэтому сегодня жду продолжения падения по индексу в сторону 2800. Присматриваю в сторону шорта по аэрофлоту, в пробой уровня поддержки 65,6, по формации чашка с ручкой / голова и плечи. Он имеет достаточно большой потенциал к снижению.  

Лонговать же сегодня, по крайней мере на открытии точно не стану. Лонги можно будет смотреть на технический отскок от 2800, ближе к факту напишу. План примерно такой. Всем шикарного дня!  🤝

🙏 Прошу всех, кто торгует на рынке от 1 до 3 лет, подписаться на отдельный канал: INVESTR_RU

Там публикуются спекулятивные и среднесрочные идеи, на которых можно хорошо заработать. Также ежедневно размещается аналитика и мнение по рынку.

Polymarket — это крипто-платформа, на которой
люди делают ставки деньгами на различные события в мире. 
Скользящая средняя по индексу Мосбиржи (например, по 50 значениям) — это отражение ожиданий по прекращению конфликта

Коррекция в рамках ожиданий.Предполагаю зигзаг abc в пределах волна ii. Поэтому, думаю на продолжение снижения + зона продаж защищается.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

По итогу торгов вчера индекс МосБиржи закрылся небольшим ростом в 0,09% или 2836 пункта. На утро акции торгуются 2848. 

🗞 Новостной фон

▪️Зеленский о предложениях РФ

Российские предложения невыполнимы. Украина готова к встрече лидеров в любое время. Продолжение стамбульских встреч на уровне, который не приводит к решениям, бессмысленно 

Украина предлагает прекращение огня до проведения встречи президентов по вопросу о мире 

Зеленский предложил России на выбор место проведения такой встречи – Стамбул, Ватикан или Швейцарию, а также сказал, что Киев готов на переговоры с понедельника в любой день 

▪️Росстат — Инфляция в РФ

Инфляция в РФ с 27 мая по 2 июня замедлилась до 0,05% с 0,06% с 20 по 26 мая 

Годовая инфляция в РФ на 2 июня снизилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая

▪️Трамп поговорил с Путиным по телефону.

Я только что закончил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру — Трамп

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вернулась на тест своего пробитого сопротивления в виде трендовой, где и окончила свои торги. Отбой от этого уровня можно пробовать лонговать, а пробой с тестом снизу на более мелких ТФ — шортить
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы белого(283175) канала или горизонтали 296850
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде трендовой 285475

На часовом графике цена дошла до своего локального сопротивления в виде границы розового канала, от которого отбилась и вернулась на тест своей сильной поддержки в виде границы зеленого канала, окончив торги, тестируя этот уровень снизу. Возврат в зеленый канал можно пробовать лонговать, а начало отбоя вниз от этого уровня — шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ зеленого(285900 на утро) канала
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 293050, 283525, 276850, а также трендовой(281725 на утро) и границы розового канала(288800 на утро)

0️⃣ Предпосылки и предположения (предыдущий пост – здесь)

• Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в ИК Иволга Капитал – 14,5 – 18,8% годовых «на руки» / 16,5-21,5% годовых до удержания НДФЛ, в зависимости от стратегии. Это за всё время ведения ДУ. С начала 2025 года на стратегии ВДО доходность до НДФЛ в районе или выше 30% годовых.

• Ставки банковских депозитов продолжают снижаться. Из фондов денежного рынка фиксируется отток.

• К июньскому заседанию ЦБ по ключевой ставке наиболее сильна дискуссия о вероятности ее понижения.

• Рубль продолжаем ожидать сильным. В том числе и в случае постепенного снижения ключевой ставки.

• Понимание перспектив рынка акций отсутствует.

• Наблюдаем за золотом для короткой продажи. Когда-то она произойдет.

1️⃣ ВДО
• Доходности облигаций в наших портфелях колеблются вблизи 32% годовых к погашению / оферте. Доходности всех портфелей, включая и облигации, и деньги – вблизи 30%.

Ну все, продажи включились. У покупателя нет результата. Есть два целевых диапазона. 

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

«Российские предложения невыполнимы. Украина готова к встрече лидеров в любое время. Продолжение стамбульских встреч на уровне, который не приводит к решениям, бессмысленно».

Пока геополитика похищает у нас лонговый тренд, на вокзале похищают какого-то человека — заталкивают в «Мерседес», и об этом сегодня весь день говорят.

На этом всё!

❗️Сегодня в 19:00, как обычно, инфляция.

🏦 Рынок понемногу подрастает в ожидании заседания ЦБ. Мне всё больше нравится тенденция, при которой ЦБ постепенно становится главным в доме и оказывает большее влияние, чем очередной вброс от Трампа или других на тему санкций, мира и прочего.

Что касается Моекса, то здесь есть одно интересное техническое наблюдение:

📈 Если разобрать структуру восходящего импульса, можно сказать, что он находится на стадии завершения, поскольку рынок заходит уже на пятую волну (по волновой теории).
После пятой волны идёт коррекционная волна, т.е. «двойка», которая чаще всего в идеальном сценарии откатывается к 50% от первой волны — это уровень 2765.

Не будет удивлением, если рынок туда сбросят. Но это, наоборот, хорошо — значит, структура соблюдается. Так что не пугайтесь.

Добавить к последнему плануособо нечего. Есть наблюдения. Активность покупок постепенно снижается + заметно, что уже начинают включаться продажи. Пока жду первую цель в зоне продаж, но вероятно формирование локального цикла 1-2. Частично фиксанулся сегодня.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

https://www.tbank.ru/invest/strategies/9e42cc78-b59a-4356-a9b9-84b98e1f3c76

#IMOEX2

Пока всё идет по плану. Движемся в сторону сопротивлений.
Ключевым будет уровень 2900 пунктов, который проходит прям на пункттирную линию сопротивления.
Там-то увидим истинное лицо рынка, когда будет решаться судьба тенденции.
Остаемся мы в нисходящей или уже изменим и пойдем в настоящую растущую тенденцию.

В акциях пока растем, первые цели были взяты. Остальное будем забирать уже ближе к 2900, думаю.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

По итогу торгов вчера индекс МосБиржи закрылся небольшим ростом в 0,16% или 2834 пункта. На утро акции торгуются чуть выше. Мы начинаем готовиться к тому, что будет с процентной ставкой, которую объявят уже в эту пятницу. Думаю, что большинство рыночных мыслей сейчас будет сосредоточены вокруг этого события. Давайте посмотрим, что у нас на новостном фоне и какие ждать корпоративные события.

🗞 Новостной фон

▪️В США раскритиковали атаку по стратегическим военным аэродромам в России

Кит Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что атаки по военным аэродромам стратегической авиации в России повысили риски эскалации конфликта до угрозы его расширения.

«Когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя другая сторона, вы не уверены», — заявил Келлог.

Ожидания снижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 06 июня, а также тот поджим, который рисует индекс, сильно повышают вероятность того, что среда и четверг на этой неделе будут растущими.

В этом случае мы вполне можем увидеть индекс выше 2900.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена пробила (с тестом сверху на более мелких ТФ) свое сильное сопротивление в виде границы белого канала и двинулась дальше вверх, дойдя на вечерней сессии до своего локального сопротивления в виде трендовой, пробой которой дает сигнал на окончание нисходящего тренда, поэтому пока цена выше этого уровня, ожидаем продолжения роста. Возврат под трендовую снова вернет цену к снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы белого(283050) канала или горизонтали 296850
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде трендовой 286500

На часовом графике цена весь день торговалась вокруг своих уровней в виде границы зеленого канала, горизонтали 284800 и трендовой и под вечер нашла в себе силы уйти выше них и пока цена в зеленом канале и выше горизонтали 284800 ожидаем продолжения роста и пробоя ближайших сопротивлений. Возврат под 284800 снова вернет цену к снижению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ зеленого(285325 на утро) канала

Еще немного до первого целевогодиапазона продаж, но по свойству третьей цель может быть и выше. С обеда покупки пошли слабовато, можем еще раз протестить зону, если не появится активных быков.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy