фьючерс MIX

✅ММВБНе получилось коррекции глубже, чем планировал, ок. Максимум волны (i) выбит, фактически это закрепляет волну (ii). Пока коррекция этог...

ЦБ сохранит ставку на заседании 14 февраля — все 10 опрошенных Forbes экономистов и аналитиковНа первом в 2025 году заседании по ключевой ст...

• наметились явные тенденции к замедлению кредитования
• постепенное снижение напряженности на рынке труда 
• спрос в экономике в целом растет более умеренными темпами

«Сейчас в коммуникации перед 14 февраля ЦБ также не послал дополнительных сигналов, указывающих на то, что ставка может быть изменена», — резюмирует главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

Доброе утро, коллеги.

Не покидают меня пессимистичные мысли насчет российского фондового рынка, тут прочитал стратегию Альфа-Банка на конец года, средняя дивидендная доходность по российским бумагам составляет 13-17%, исключением является, разве что, акции X5, от которых после редомициляции ожидают свыше 25% доходности (как бы тут история с GEMC не повторилась, которая после редомициляции ничего не выплатила и направила средства в оборотный фонд). В то же время, доходности по корпоративным облигациям высокого качества на 1-2 года составляют 20-23% без особых рисков коррекции, которые свойственны акциям.

Отсюда возникает вопрос, зачем вообще покупать акции на уровне сопротивления Индекса Мосбиржи 3000 пунктов с учетом того, что от ЦБ ожидают удержания ключевой ставки 21% большую часть 2025 года. Можно, конечно, сказать, что на рынке есть «акции роста» и они растут на вере перспектив бизнеса, но наш российский менталитет так устроен, что люди верят только в объявленные дивиденды, в противном случае, бумага не сильно интересует инвестора.

Мой позитивный настрой подтверждается — начало недели «зеленое» и мы подошли к ключевому сопротивлению 3000 📈

Сегодня посмотрим за динамикой внутри дня и получится ли у нас отправиться на штурм круглой отметки сразу или нет. 

Далее мы следим, получится ли у быков закрепиться выше этой отметки — сначала на 4ч графике, а затем и на 1д — это будет подтверждением силы и намерений продолжить рост 🤝

После пробоя перед нами открываются цели 3060 / 3090 / 3170 ✔️ 

Вы как — покупаете сейчас или ждете отката / закрепления для этого ?

Не получилось коррекции глубже, чем планировал, ок. Максимум волны (i) выбит, фактически это закрепляет волну (ii). Пока коррекция этого всплеска. И тут очень важный момент: минимум волны (ii) не желательно проходить для продолжения тренда по третьим волнам, иначе уйдет цена на продолжение боковика в виде “тройки”.

На этот вариант не ориентируюсь, после коррекции, жду продолжения тренда раз уж глубже не вышло.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

В выходные российский индекс торговался в плюсе и сегодня открытие происходит вблизи уровня 2990 пунктов по ММВБ. Позитивом стали рассуждения о возможном телефонном разговоре Президента России В. Путина и Президента США Д. Трампа. Подробностей нет, как и подтверждённого факта разговора со стороны России. Однако переговоры активно ведутся и это позитивно для рынков.

Однако уровень 3000 пунктом — слишком серьёзная преграда, чтобы проехать её на одних слухах о переговорах. Вполне ожидаемо будет увидеть отскок от этого значения, особенно на фоне новых тарифов на мировых импортёров стали и алюминия в США. Если тарифы на металлы будут введены, то конкуренция на других рынках вырастет, что подорвёт экспортный потенциал и без того ослабленных отечественных металлургов.

Золото отыгрывает негатив от пошлин США и уверенно продолжает свой рост. Эксперты отмечают, что главный покупатель золота в 2024 году — Китай — сбавляет обороты. Физики в Китае уже не хотят покупать золото по 2870 $, и покупки золота перед Новым годом были слабее обычного, что дало ценам на золото небольшую передышку и сейчас происходит накопление на уровне 2860-2870 $, после чего может пойти выход на 3000 $. В этой связи наши позитивные ожидания относительно акций Полюс золото сохраняются.

Российский фондовый рынок продолжает топтаться на месте, выжимая из ваших нервов последние соки. Ситуация, созданная сегодня на нашем рынке, крайне непроста. Сможет ли заседание регулятора на этой неделе поставить очередную запятую, или неопределённость продолжится?

Техническая картина. 

Для того чтобы понять ситуацию более точно, начнём с обзора графика.

Уже 4 недели подряд мы стоим на месте, разбирая сопротивление на уровне в 3000 б.п. по IRUS. График несколько уточнён с прошлой статьи — зона поддержки перешла несколько выше, и стала зоной сопротивления. Полагаю, текущая картина говорит нам, что это более валидное отображение реальной ситуации. Сейчас многое зависит от того, насколько быстро мы пройдём это сопротивление. Чем дольше мы тут находимся, тем тяжелее будет идти выше. 

Ребята, всем добрейшее утро ✨

Первую реакцию по рынку уже видим — Индекс Мосбиржи стремится к отметке 3000 🚀

 Как считаете, сегодня пробьем и закрепимся ниже, или силенок не хватит ?

«Важно, чтобы слова подкреплялись практическими шагами, учитывающими законные интересы России, демонстрирующими готовность искоренить первопричины кризиса и признать новые реалии», — добавил замглавы МИД РФ.

«Если мы разговариваем, я не хочу рассказывать вам о наших беседах, — сказал Трамп. — Я верю, что мы добиваемся прогресса. Мы хотим остановить войну между Украиной и Россией».

Президент заявил, что Соединённые Штаты поддерживают связь с Россией и Украиной. «Мы разговариваем с обеими сторонами», — сказал он.

Завтра опять гэп вверх? Ну вот же, ну вот!
Трамп позвонил Путину и состоялся некий «разговор». Интересно о чём?
Пока даже сам факт разговоров...

Российский рынок акций показывает с утра положительную динамику на фоне новостей о том, что Трамп созвонился с Путиным. Конкретики по-прежнему нет! Тем не менее, в этот раз Песков не подтвердил, но и не опроверг разговор между президентами.

На таких новостях индекс МосБиржи вышел из торгового диапазона, преодолев 2990 пунктов. Впереди важная психологическая отметка — 3000 пунктов. Есть высокая вероятность, что мы пробьём это значение.

В связи с этим, нас ждёт высокая волатильность на рынке акций в ближайшие дни. Обычно, когда нет явных новостей для пробоя, точнее силы в рынке, значит уровень будет пробиваться не с первого раза. Есть высокая вероятность пилы на рынке до заседания ЦБ.

Совет трейдера

Трейдинг – это тяжелый бизнес. Единственный способ добиться стабильной прибыли – стать дисциплинированным. Ждать точки входа согласно вашим торговым правилам, прорабатывать все возможные сценарии, считать объём позиции исходя из риск- и мани- менеджмента, вести дневник, анализировать сделки и т.д.

До возможного начала сезонной коррекции.

Длится она примерно месяц, после чего развивается новая волна роста перед летним боковиком.

Конечно в текущих условиях постоянного новостного потока все может быть по-другому.

«Будем посмотреть».

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Куда рынок пойдет на этой неделе?
На рынке царит боковик и волатильность. 100 пунктов вниз, столько же вверх. По факту сейчас все в раздумьях и остро реагируют на новости вокруг двух основных тем: переговоры об окончании СВО и прогнозы по будущей ключевой ставке. По обеим темам новостной фон противоречивый, то договариваются о перемирии, то нет. По инфляции одни говорят что статистика выходит хорошая, другие что плохая. Разобраться невозможно. Рынок зависит сейчас почти целиком от сантимента.

Что по технике?


В целом картинка тоже не однозначная, можно найти факторы как в пользу роста, так и в пользу коррекции. Я считаю что сейчас основное внимание лучше сфокусировать на структуре графика с начала года. Все движения четко оформлены в виде трехволновок, а это значит что перед нами с высокой степенью вероятности КДТ (конечный диагональный треугольник), который минимально уже оформлен и допускает еще 1 прокол максимума в район 3000-3020, без слома картинки. Основной план у меня как раз предполагает, что это КДТ, а это говорит сразу о двух вещах:

Именно столько времени есть у нашего индекса, чтобы завершить текущую коррекцию и начать рост. Тогда и точка входа 306 450 активируется и приступим к реализации волны [3] с целью в районе 332 875. Сможет ли новость про телефонный разворот президентов толкнуть рынок?

В противном случае нас в течение всей недели будет ждать снижение. И снижение в конечном счете достигнет диапазоне 280 875-288 550. 

 В моих планах работать от лонга, не шортить. В случае снижения = без сделок по акциям.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена ушла в откат, но пока цена находится в голубом канале и выше локальной поддержки 301400 больше шансов на возобновление движения вверх.
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 309725 и 296325
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня 301400

На часовом графике цена опять отбилась от локального сопротивления в виде границы розового канала и ушла в откат. Для лонга ожидаем или отбой от ближайшей поддержки или пробой границы розового канала. Пробой горизонтали 302400 с тестом снизу на мелких ТФ можно пробовать шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 308150
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней 302400 и 299175, границы розового(305400 на утро) канала

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена в очередной раз откатилась от своих сопротивлений в виде границы розового канала и гориз.уровня 29618. Пробой этих уровней даст сильный сигнал на продолжения роста, пока этого не произошло, снижение может возобновиться

Вот уже несколько недель рынок акций пытается развернуться вниз, и никак ему это не удается. Просадки постоянно выкупаются, но и продолжение роста при этом не происходит, рынок снова корректируется. По сути, такое состояние рынка называется консолидацией. И, как известно, именно в ней, крупные инвесторы либо набирают бумаги, либо их распродают. Текущая консолидация длится уже месяц, и каждую неделю кажется, что она уже вот-вот завершится и рынок перейдет в коррекцию, по крайней мере, по графику индекса ММВБ это представляется возможным. Но реализовать коррекционную картину рынку пока не удается.

Неделю назад я говорил о том, что после выхода индекса из симметричного треугольника вероятность начала коррекции рынка сильно выросла. Однако перед падением необходимо было протестировать линию пробитого аптренда. Это впоследствии и произошло, но индекс перешел снова в узкую консолидацию, в ходе которой ему опять удалось вырваться вверх и пробить границу нисходящего тренда.