фьючерс MIX

Доброе утро коллеги 👋

Традиционный утренний обзор рынка:
Российский фондовый рынок неплохо прибавлял во вторник и закрыл основную сессию на отметке 3018,02 (+0,19%).
📈 Лидеры: Ростелеком-ао (+5,84%), Позитив (+4,96%), Ростелеком-ап (+4,44%).
📉 Аутсайдеры: РусГидро (-5,23%) ИНАРКТИКА (-1,6%), ФосАгро (-1,44%), Лента (-1,16%).

Росту рынка акций способствовало несколько факторов:
⚫️ Цены на нефть. С начала недели нефть Brent прибавила 2,8% на фоне нарастающего напряжения между Хамас и Израилем. Израиль и США поставили ультиматум Хамас с требованием отпустить всех оставшихся заложников до 15 февраля, иначе военная операция будет продолжена. Геополитические риски возвращаются в нефть и это локально поддерживает цены.

⚫️Отчёт по РСПУ за январь от Сбера. Банк сообщил о росте чистой прибыли +15% г/г, рентабельность капитала составила 22,2% (среднее значение 25%). Стоит отметить, что основной причиной роста фин. показателей стали упавшие на 1/3 отчисления в резервы. При этом наблюдается и замедление кредитования, на что обращает внимание ЦБ при принятии решения по ключевой ставке.

Скорее всего, на новостях про освобождения Фогеля, рынок попрет немного вверх. К слову — помните, что говорил Песков, мол никто не прилетал? Скорее всего тоже самое и с разговором по телефону — он был. Если и дальше будет позитив, до 3150 дойдём — дальше только на публичных переговорах об окончании СВО. 

Если СВО завершится — вероятно снимут некоторые санкции, но вряд ли всякие западные конторы кроме финансовых (аудиторы, visa/mastercard) вернутся. Потребительский рынок уже занят Китаем и нашими предпринимателями.

Индекс ММВБ

Шансы на глубокую коррекцию все ниже, график индекса пока скорее подтверждает движение по плану Б, в котором в боковике рисовались заходные волны 1 в начале большой волны 3, которых будет столько же, сколько и вложений. Дальняя цель у такого сценария 3800+.
Уровень переворота на текущий момент — дневная поддержка 3005, повторные тесты сверху покупаем, стопы под уровнем. Пробой и тест снизу можно пробовать шортить. Короткие позиции закрыты, открыты длинные, стопы пока короткие, если рост подтвердится и начнет ускоряться (что характерно для волны 3), стопы буду подтягивать ежедневно за вчерашние минимумы. 
Уровни покупок: 2990, 3005 — стопы обязательны.
Уровни продаж (они же цели текущего роста): 3085, 3120, 3175, 3250 и 3290. На 3290 важное сопротивление, которое может развернуть рынок в район 2200 и ниже, в случае негативного негатива, это граница нисходящего канала на дневном графике через максимумы 2021 и 2024 годов.

План Б
Вариант с коррекцией теперь переходит в альтернативный вариант. На графике выше еще есть локальная сигналка 3043, около которой мы находимся в моменте, еще есть вариант от нее отбиться и поехать ниже, но пока этого не произошло — держу лонг.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена выкупила все падение вечерней сессии и снова вернулась к своим недавним хаям, но пока не пробила ближайшее сильное сопротивление 309725. Наблюдаем за этим уровнем — отбой от него шортим, а пробой с тестом сверху на малых ТФ — лонгуем
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 309725 и 313875
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного гориз.уровня 301400

На часовом графике цена возобновила свой рост, пробив свои ближайшие сопротивления 307325 и 308150 и закрывшись выше. Пока цена не ушла под указанные уровни ожидаем продолжения движения вверх и добоя до сильного сопротивления в виде границы голубого канала, отбой от которого шортим, а пробой с тестом сверху пробуем в лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 308150 и границы голубого канала(312850 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней 307475 и границы розового(304700 на утро) канала

По схемеотработано все четко. Снова в зоне продаж и опять оценивать реакцию. На базе, по сути, отработан зигзаг. Это приближает вероятность продолжения тренда.Да и по многим бумагам вчерашний проливчик выкупили. Пока все нормально.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

«Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без участия американцев, но я всегда говорю «нет», — заявил президент Украины во время часового интервью газете The Guardian в администрации президента в Киеве. «Гарантии безопасности без участия Америки — это не настоящие гарантии безопасности», — добавил он.

«Те, кто помогает нам спасать Украину, [получат возможность] восстановить её вместе со своим бизнесом и украинским бизнесом. Обо всём этом мы готовы говорить подробно», — сказал он.

Приветствуем всей командой любимых подписчиков и новичков канала!📊
Дорогие друзья, несмотря, что вчера была, достигнута позиция выше 3000 Индекса Мосбиржи, нужно помнить, что преодоление очередной отметки психологического уровня Индекса не дает никаких гарантий, что таким все сохраниться.

Вот вечером, когда в США уже разгар дня, Трамп заявил, что временно приостановил разработку своего плана относительно украинского конфликта.
В результате рынок погрузился в глубокую коррекцию. Только вчера я вас предупреждал, что на этот факт сделаны большие ставки инвесторов с расчетом на высокий доход.

Тогда как реагировать на подобные случаи?

Чтоб прибавить вашу уверенность на торгах, сохраняйте терпение и дождитесь минимум Индекса 3050. Значит уверенно рынок преодолел сопротивление. Подобное укрепление можно ожидать уже пятницу, когда ЦБ в компании с Набиулинной сохранит ключевую ставку и инвесторы встретят позитивно «ракетой».

Отскок возник по какой причине и на какие активы обратить внимание?

Когда-то у меня у уже был пост фанфик насчет Сургута (https://smart-lab.ru/blog/875769.php). Что это для меня, идеи в них я не отношу к разряду серьезных, а так скорее гимнастика для ума. Но при этом все-таки научной фантастикой это тоже нельзя назвать, т.к. я беру некоторые серьезные факты в их основе.

Сейчас я хочу представить публики еще один такой фанфик. В прошлом своем посте smart-lab.ru/blog/1114164.php я ссылался на данные от ЦБ — smartlab.news/read/140055-cb-zafiksiroval-maksimalnye-dlia-2024-g-netto-prodazi-akcii-fizikami-v-dekabre-ianvare-cb. Там я описал в том числе и то, как засадили физиков на рынке в последнее время. И вот на что я обратил внимание вчера-сегодня.

В июне месяце 2024 года серьезно заливкой красного соуса увлеклась некая категория игроков, которую ЦБ гордо назвала — прочие банки. Это те банки, кто не относится к категории системно значимых (перечень можно найти на сайте ЦБ), но при это они считают себя достаточно важными птицами для того, чтобы формировать какие-либо позиции на рынке. В принципе нельзя их за это винить, я думаю каждый трейдер со 100К считает себя достаточно значимым) А эти ребята принесли в рынок чуть менее 41,5 ярда денег! Это была серьезная заявка на серьезность, исходя из объемов открытых позиций на тот момент времени. 

на очередном обновлении максимума. В настоящий момент все последние движения сформированы тройками и вписываются в заключительное движение через диагональ. 

Риск выхода в коррекцию высок и требует хотя бы частичных фиксаций по сделкам. 

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Итак. На что рассчитывает консенсус в 2025 году?

1️⃣ Во-первых, на переговоры. Ловушка здесь заключается в том, что переговоры почему-то отождествляются с завершением СВО — с чем я в корне не согласен. Увы, инсайдов о намерениях нашей власти у меня нет, зато есть понимание, что разрабатываются не только планы контактов между Россией и США, а ещё кнуты для принуждения — на которые что-то не принято обращать внимание… Как и на тот факт, что публично порицаемая разогнанная USAID являлась спонсором политики Зеленского в момент начала его правления в 2019 году. При Трампе.

В конечном итоге “игра в мир” — это игра в казино, поскольку мир может случиться как через 3 месяца, так и через 23. В условиях доступной мне информации я оцениваю эти шансы как условно равновероятные и обуславливающие базовый исходный сценарий — изматывающую пилу слегка направленного вверх боковика в течение неизвестного периода времени.

При этом большинство агрессивных ставок “на мир” — это, простите, ставки на говнокомпании.