Облигация НорНикБ1P6 с плавающим купоном (RU000A105NL3) Доходность, Цена

Облигация НорНикБ1P6 стоит сейчас 1 014.0 ¥ или 101.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 34.114761 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-19 в размере 7.98¥.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -5.66% годовых.

Котировка облигации, %

101.3954%

Доходность*

-5.66%

Изм за день, %

+2.12%

Объем день, млн. руб

2.6

Объем день, штук

229

Лет до погашения

1.16

Дата размещения

22-12-2022

Дата погашения

18-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

3.16%

Купон, ¥ (?)

7.98 ¥

Годовой купон, ¥

31.92 ¥

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

19-06-2025

НКД (?)

34.114761 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

3.20%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн ¥

5 000

Объем в обращении, млн ¥

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

НорНикБ1P6

Имя облигации

ГМК Нор.никель БО-001Р-06

Назв, англ

MMC NORILSK NICKEL BO-001P-06

ISIN

RU000A105NL3

Рег. номер

4B02-06-40155-F-001P

Код бумаги

RU000A105NL3

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации НорНикБ1P6 с плавающим купоном (RU000A105NL3)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-06-2025	7.98	3.20%	0.32%	0.00%
2	18-09-2025	—	—	—	—
3	18-12-2025	—	—	—	—
4	19-03-2026	—	—	—	—
5	18-06-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации НорНикБ1P6 с плавающим купоном (RU000A105NL3)