Облигация НорНикБ1P6 с плавающим купоном (RU000A105NL3) Доходность, Цена

Облигация НорНикБ1P6 стоит сейчас 988.0 ¥ или 98.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.07 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-19 в размере 7.98¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.91 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 11.66% годовых.

Котировка облигации, %

98.8002%

Доходность*

11.66%

Изм за день, %

+0.3%

Объем день, млн. руб

3.8

Объем день, тыс. ¥

339.2

Объем день, штук

344

Лет до погашения

1.16

Дата размещения

22-12-2022

Дата погашения

18-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

3.24%

Купон, ¥ (?)

7.98 ¥

Годовой купон, ¥

31.92 ¥

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

19-06-2025

НКД (?)

3.07 ¥

Длительность купона, дней

Ставка купона

3.20%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн ¥

5 000

Объем в обращении, млн ¥

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

НорНикБ1P6

Имя облигации

ГМК Нор.никель БО-001Р-06

Назв, англ

MMC NORILSK NICKEL BO-001P-06

ISIN

RU000A105NL3

Рег. номер

4B02-06-40155-F-001P

Код бумаги

RU000A105NL3

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации НорНикБ1P6 с плавающим купоном (RU000A105NL3)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-06-2025	7.98	3.20%	0.32%	0.00%
2	18-09-2025	—	—	—	—
3	18-12-2025	—	—	—	—
4	19-03-2026	—	—	—	—
5	18-06-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации НорНикБ1P6 с плавающим купоном (RU000A105NL3)