комментарии zzznth на форуме

  1. Логотип Саратовский НПЗ
    Минэнерго рекомендует
    нефтекомпаниям направить в августе дополнительные объемы нефти
    на дозагрузку НПЗ РФ, что позволит им превысить уровень
    переработки 2019 года и увеличить выпуск бензина, а также
    сделать запасы перед осенними ремонтами, сообщил журналистам в
    пятницу замминистра энергетики Павел Сорокин.

    Роман Ранний, ну вот тот же шадрин вещал, что за 1кв именно цена переработки снизилась, а не загрузка. так что даже с загрузкой близкой к максимальной, 2П будет не то чтоб дико прибыльным. А вот что было во 2кв скоро узнаем…

    zzznth,
    2.4. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: оказание ПАО «Саратовский НПЗ» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по переработке товарной нефти, нефтяного и нефтесодержащего сырья, а также другого сырья. Период оказания услуг: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. Объем переработки до 7 320,000 тыс. тонн сырья на общую сумму до 35 575 200,000 тыс. руб.;

    Роман Ранний, это цена сделки, а не цена переработки по которой высчитывается выручка.
    А писал тут journal.open-broker.ru/research/saratovskij-npz-vse-propalo-ili-net/ опять же «источник».
  2. Логотип Саратовский НПЗ
    Минэнерго рекомендует
    нефтекомпаниям направить в августе дополнительные объемы нефти
    на дозагрузку НПЗ РФ, что позволит им превысить уровень
    переработки 2019 года и увеличить выпуск бензина, а также
    сделать запасы перед осенними ремонтами, сообщил журналистам в
    пятницу замминистра энергетики Павел Сорокин.

    Роман Ранний, ну вот тот же шадрин вещал, что за 1кв именно цена переработки снизилась, а не загрузка. так что даже с загрузкой близкой к максимальной, 2П будет не то чтоб дико прибыльным. А вот что было во 2кв скоро узнаем…
  3. Логотип Т-Банк | Тинькофф | ТКС
    Да чего он так растёт каждый день? Пару недель назад закрыл позу, а он не угомонится

    Александр, компания дешева по мультам и хорошо растет. Вот и котировки растут вслед за бизнесом.

    + многие заходили на просадке весьма низко. например у меня уже где-то +75%. Многие в такой ситуации просто пофиксят позу и всё.
  4. Логотип Русал
    А коль пошла тема корреляций, то мне кажется, Русал не корректно рассматривать как сырьевую компанию. Скорее уж сырьевой холдинг. И тут есть конечно нюанс, что холдинги в РФ торгуются с существенным дисконтом в сумме составных частей.
    Вот на текущий момент рыночная оценка доли Русала в Норникеле $11 B, чистый долг на конец 2019 — $6.446 B
    Текущая капа ~ $5.6 B. Таким образом, собственно алюминиевый сегмент оценивается в $1 B. Много это или мало? Вот например Alcoa с объемом производства почти вдвое меньшим, оценивается в $2.4 B
  5. Логотип Русал
    Прогнал «Русал» по чеклисту, который предложил Бенджамин Грэм в книге «Разумный инвестор» для оценки акций промышленных компаний. Результаты опубликовал здесь fundamental-analysis.ru/moex/metally-i-dobycha/rusal

    Zzznoked, обзор в котором тема санкций даже не упоминалась — по определению будет бестолковым. Уж извините
  6. Логотип АФК Система
    Лариса Морозова пишет:

    Обратила внимание на новость о том, что на торгах 14 июля котировки фармацевтической компании Moderna взлетели на 20%. Рост начался после сообщений об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. Но ведь я уже видела новость о том, что и у нас в России начинается выпуск вакцины. Цитирую РБК: Завершен первый этап клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи. Этот этап подтвердил её безопасность для здоровья, а уже к середине августа планируется получить разрешение на гражданский оборот препарата, который фактически будет являются третьей фазой исследований, заявил директор НИЦЭМ Александр Гинцбург. Промышленное производство вакцины может быть начато в сентябре на базе принадлежащего АФК «Система» завода Alium в Зеленограде." Нашу вакцину уже не только испытывают, но и применяют: Уже в мае Гинцбург сообщил, что он и его сотрудники испытали на себе вакцину. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в середине июня уже также вакцинировался. По предварительным данным, необходимо будут около 70 млн доз вакцины. Я не нашла в открытом доступе других цифр, хотя прочла, что вакцинация будет двухфакторной (140млн доз?) не могу пока уточнить цифры. не видела. Понимаю, что этих самых вакцинных доз нужно будет много, миллионы. Решила, что по аналогии с Moderna на новостях о производстве вакцины возможен рост котировок АФК Система и, несмотря на крошечную ДД её акций, решила купить просто в расчете на рост котировок. #ДивидендыForever

    Роман Ранний, за уши как-то притянуто конечно
  7. Логотип Эталон
    втечение двух недель будет рекомендация по дивидендам

    Владимир Пилипович, это на звонке сказали?
  8. Логотип Т-Банк | Тинькофф | ТКС
    Штош, ТКС имеет стабильную прибыль даже в трудные месяцы. И продолжает существенно (двухзначными темпами) наращивать показатели. как-то дешев получается для такой истории роста

    zzznth, я считаю так же. Стоит просто изучить финтек в других странах и приходит понимание насколько дешев тинькофф даже сейчас.

    Домосед, я не считаю правильным сравнивать мультипликаторы компаний из одной отрасли, но на разных рынках. Российские все ж будут дешевле.
    А уж в компаниях «роста» то тем более. Все таки рост, вернее потенциал роста, будет существенно зависеть от конкретной коньюктуры. Но вот конкретно по Тинькофф у меня следующие наблюдения.
    1) Вот даже у меня есть немало знакомых, использующих только сбер. И ведь весьма прогрессивных и не живущих в glubinka (где банально кроме сбера может ничего и не быть). Так что потенциал увеличения клиентов, пользующихся банковскими услугами весьма обширен
    2) Опять же, в своей среде, замечаю постепенное постоянное увеличения интереса к инвестициям. Опять же, Тинькофф предоставляет весьма удобный продукт для «вхождения». Понятно, что со временем, часть этих новичков перейдет к другим брокерам, но на данный момент, потенциал в этой сфере еще более внушительный.
    А ведь по мультам компания даже для российского рынка не так уж и дорога.

    zzznth, у олежи просто тарифы в 10 раз дороже чем у конкурентов, того же финама, бкс. для кондуктора не умеющего считать расходы может и нормально. нормальный человек не купит камри которая стоит 2 млн рядом за 20. или даже за 5

    Сергей И., вот буквально комментом ниже вам обратный пример :)
  9. Логотип Т-Банк | Тинькофф | ТКС
    Штош, ТКС имеет стабильную прибыль даже в трудные месяцы. И продолжает существенно (двухзначными темпами) наращивать показатели. как-то дешев получается для такой истории роста

    zzznth, я считаю так же. Стоит просто изучить финтек в других странах и приходит понимание насколько дешев тинькофф даже сейчас.

    Домосед, я не считаю правильным сравнивать мультипликаторы компаний из одной отрасли, но на разных рынках. Российские все ж будут дешевле.
    А уж в компаниях «роста» то тем более. Все таки рост, вернее потенциал роста, будет существенно зависеть от конкретной коньюктуры. Но вот конкретно по Тинькофф у меня следующие наблюдения.
    1) Вот даже у меня есть немало знакомых, использующих только сбер. И ведь весьма прогрессивных и не живущих в glubinka (где банально кроме сбера может ничего и не быть). Так что потенциал увеличения клиентов, пользующихся банковскими услугами весьма обширен
    2) Опять же, в своей среде, замечаю постепенное постоянное увеличения интереса к инвестициям. Опять же, Тинькофф предоставляет весьма удобный продукт для «вхождения». Понятно, что со временем, часть этих новичков перейдет к другим брокерам, но на данный момент, потенциал в этой сфере еще более внушительный.
    А ведь по мультам компания даже для российского рынка не так уж и дорога.
  10. Логотип ГМК Норникель
    Интересно выходит..
    Потанин: давайте дивы сократим
    Русал: а давайте вначале руководство сменим.
    Притом что позиция Русала выглядит весьма солидно. В т.ч. и перенос штаб квартиры в Норильск
  11. Логотип Саратовский НПЗ
    Судя по прошлым годам, с хорошей вероятностью можем увидеть полугодовй отчет на этой неделе. Час Х прям
  12. Логотип АФК Система
    Вообще тут есть нюанс. Продажа МТС если и имеет смысл, то будет продаваться (почти) полный пакет. Логика проста: при 50%+ владении дивы не будут облагаться НДФЛ.

    Хотя конечно если продать половину МТС, особенно с премией, то можно загасить весь долг корпцентра, а остаток на счетах будет сравним с текущей капой системы :)
  13. Логотип АФК Система
    🗣 СИСТЕМА МОЖЕТ ПРОДАТЬ МТС СБЕРБАНКУ. #сентимент #AFKS #SBER #MTSS

    Система вывела из-под залога в Сбербанке 6.85% акций МТС, что может говорить о начале подготовки пакета к продаже стратегическому инвестору. Официальная причина: сокращение (https://www.interfax.ru/business/716706) задолженности по залоговому кредиту и рост курсовой стоимости акций МТС (MTSS (https://neo.putinomics.ru/dashboard/mtss/moex)). В залоге пока остается 9.16% акций МТС.

    Ходят слухи, что Греф и Евтушенков уже обсуждают возможную продажу МТС банку. МТС – прибыльный актив со своей инфраструктурой. Приобретение части акций и вхождение МТС в экосистему будет выгодно для банка.

    Сделка по продаже пакета МТС Системы Сбербанку выгодна всем сторонам и приведет к росту стоимости акций МТС. Сбербанк (SBER (https://neo.putinomics.ru/dashboard/sber/moex)) получит инфраструктуру для развития экосистемы, Система (AFKS (https://neo.putinomics.ru/dashboard/afks/moex)) получит деньги, а МТС – спонсора.

    Сбербанк планирует продолжать развитие экосистемы, на очереди – коммуникация. У Сбербанка сейчас имеется виртуальный оператор Сбермобайл. Оператор почти не приносит прибыли — больше половины выручки уходит на аренду оборудования и каналов у Tele2/Ростелекома (RTKM (https://neo.putinomics.ru/dashboard/rtkm/moex)).

    @AK47pfl

    Роман Ранний, а зачем вы бред с рдв сюда постите?

    Кекс Пекс, рдв часто постят чушь, но влияние на рынок имеют.
  14. Логотип ВСМПО-АВИСМА
    Давно сюда не заглядывал… А вот кто-нибудь понимает, откуда в 1кв 16 ярдов в прочих расходах?
  15. Логотип АФК Система
    После дивов будете держать?

    Novusordoseclorum, вы правда думаете, что тут кто-то сидит из-за дивов с дд менее 1%?
  16. Логотип ГМК Норникель
    Выскажу свое мнение,
    По поводу русской рулетки. это почти не реально, Потанину не выиграть в русскую рулетку,
    Это не совсем мои мысли, но я полностью согласен. Эти мысли высказывались еще 2 года назад.
    Суть в том, что Норка статегичекий объект, это не швейная фабрика. Тут на сделку нужно одобрение кремля.
    Даже, если одна из сторон находит деньги на рынок + 20 %, + сюда выкуп у миноров. Эта сделка не состоится без одобрения царя.
    ОВД- ближе к путину чем Потанин. Соотвественно у него нет шансов в этом противостоянии. И последний это понимал и 2 года назад. И поэтому не пошел на конфронтацию!
    Понимает и сейсас… С тех пор ничего не изменилосью, Дерипаска и тогда был под санкциями
    Но не смог додавить тогда, не сможет и сейсас. Тем более когда сумма выросла почти в 1,5 раза.
    ИМХО, Потанин не может выиграть в рулетку, не смотря на то что на него не наложены санкции и у него больше денег.
    Атака обречена))
    По сути изменилось только одно, на рулетку нужно больше денег, и ВСЕ ))
    В рулетке может выиграть только ОВД!!! Имхо.

    ahgree, «ОВД- ближе к путину чем Потанин. Соотвественно у него нет шансов в этом противостоянии. И последний это понимал и 2 года назад. И поэтому не пошел на конфронтацию!» тут как раз сомнительно. + Русал под де-факто внешним управлением, так что идея высвободить стратегический ресурс весьма разумна.
  17. Логотип ГМК Норникель
    [Переслано из РБК]
    📉Акции «Норникеля», по которым уже сильно ударила авария под Норильском, упали (https://quote.rbc.ru/news/article/5f06ebcc9a79477b006c5b7e) еще на 2,7% после публикации отчета S&P. Агентство допустило, что компания может снизить размер дивидендов, чтобы сохранить кредитный рейтинг на уровне «BBB-».

    Роман Ранний, Наверное у СиП есть инсайд о согласии с этим Дерипаски ))

    drmfd, они им просто рейтинг обрежут и всё. Дерипаска сейчас не контролирует Русал.

    Роман Ранний, о реальном контроле мы все ж не знаем, но «независимым» директорам (если они заботятся о компании) в принципе выгодно максимизировать дивиденды. Сейчас же идеальный момент для погашения долгов, рефинансирования старых по другим ставкам етц. Даже сейчас EV русала банально равна лишь доле в капе НН.

    zzznth, Думаю риск отмены/сокращения дивидендов более чем реальный.

    Роман Ранний, отмены — наврядли; все-таки независимые директора не дураки и понимают, что потанину играть в русскую рулетку сейчас не с руки (цена ниже средней за полгода + премия в 20% как минимум). А вот небольшое сокращение продавить вполне могут как мне кажется, да

    zzznth, вот вам и ответ: FITCH: ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫПЛАТ НА ДИВИДЕНДЫ ГМК, ЕСЛИ ОНО МАТЕРИАЛИЗУЕТСЯ И ОКАЖЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ, МОЖЕТ НЕГАТИВНО ПОВЛИЯТЬ НА КРЕДИТНЫЙ ПРОФИЛЬ РУСАЛА — RTRS

    если будет угроза кредитному рейтингу Русала, то он пойдёт на снижение/отмену дивидендов.
    Чем ниже рейтинг, тем сложнее Русалу занять

    Роман Ранний, да-да. Как раз хотел это же процитировать :)
    только я бы скорее иначе прочитал: если будет явно показано, что дивы ГМК существенно снизятся, то кредитный рейтинг Русала пострадает. Чего наврядли хотят в СД
  18. Логотип ГМК Норникель
    [Переслано из РБК]
    📉Акции «Норникеля», по которым уже сильно ударила авария под Норильском, упали (https://quote.rbc.ru/news/article/5f06ebcc9a79477b006c5b7e) еще на 2,7% после публикации отчета S&P. Агентство допустило, что компания может снизить размер дивидендов, чтобы сохранить кредитный рейтинг на уровне «BBB-».

    Роман Ранний, Наверное у СиП есть инсайд о согласии с этим Дерипаски ))

    drmfd, они им просто рейтинг обрежут и всё. Дерипаска сейчас не контролирует Русал.

    Роман Ранний, о реальном контроле мы все ж не знаем, но «независимым» директорам (если они заботятся о компании) в принципе выгодно максимизировать дивиденды. Сейчас же идеальный момент для погашения долгов, рефинансирования старых по другим ставкам етц. Даже сейчас EV русала банально равна лишь доле в капе НН.

    zzznth, Думаю риск отмены/сокращения дивидендов более чем реальный.

    Роман Ранний, отмены — наврядли; все-таки независимые директора не дураки и понимают, что потанину играть в русскую рулетку сейчас не с руки (цена ниже средней за полгода + премия в 20% как минимум). А вот небольшое сокращение продавить вполне могут как мне кажется, да
  19. Логотип ГМК Норникель
    Норникель — компании, возможно, придется снизить дивиденды — S&P
    Из отчета агентства S&P.
    «Если размер штрафа останется в объеме $2 млрд, то с учетом уровня цен на сырье, мы считаем, что компании, возможно, придется снизить дивиденды, чтобы сохранить показатели кредитоспособности»

    По мнению агентства, дивидендные выплаты ГМК могут составить более $4 млрд в 2020-2022 годах.

    S&P считает, что Норникель может осилить выплату штрафа Росприроднадзора. На балансе у «Норникеля» более $5 млрд. Однако компания, скорее всего, будет защищать свою инвестиционную программу и планы развития, поэтому компенсация может коснуться дивидендов.

    Норникель - компании, возможно, придется снизить дивиденды - S&P

    источник




    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    редактор Боб, это все конечно верно, но кмк есть один нюанс — это верно в случае одномоментного погашения штрафа. Если удастся добиться соглашения поэтапного погашения (скажем лет за 5+), а вероятность этого очень высокая — то эффект будет уже куда слабее. А если удастся и подсократить штраф (вероятность неплохая), то влияние окажется еще меньше
  20. Логотип ГМК Норникель
    [Переслано из РБК]
    📉Акции «Норникеля», по которым уже сильно ударила авария под Норильском, упали (https://quote.rbc.ru/news/article/5f06ebcc9a79477b006c5b7e) еще на 2,7% после публикации отчета S&P. Агентство допустило, что компания может снизить размер дивидендов, чтобы сохранить кредитный рейтинг на уровне «BBB-».

    Роман Ранний, Наверное у СиП есть инсайд о согласии с этим Дерипаски ))

    drmfd, они им просто рейтинг обрежут и всё. Дерипаска сейчас не контролирует Русал.

    Роман Ранний, о реальном контроле мы все ж не знаем, но «независимым» директорам (если они заботятся о компании) в принципе выгодно максимизировать дивиденды. Сейчас же идеальный момент для погашения долгов, рефинансирования старых по другим ставкам етц. Даже сейчас EV русала банально равна лишь доле в капе НН.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: