Полагаю, после отсечки цена акции упадет на 30%. Инвестиции зависнут на год
Eduard Varypaev, а почему не на 70% сразу?
Какие-то обоснования есть?
Коллеги, а вот почему валютная «кубышка» именно в долларе, почему Сургутнефтегаз не диверсифицирует её в евро или еще куда-то?
Национальное Достояние, а откуда у вас данные про доллары?
Сколь мне известно данные по структуре кубышки не раскрываются и только по традиции считают по далларам.
запасы алросы растут, уже 30,6 млн карат = новый исторический хай
потому что они добывают 9, а продают 5. излишек на склад.
запасы = 6 кварталов продаж при текущих темпах.
правда я чую с текущим ковидом продажи могут снова начать падать
но акции алросы как-то оптимистично смотрят на это)
Тимофей Мартынов, а вот интересно почему расчеты чистого долга на СЛ и в презе не сходятся?..
zzznth, напомни завтра, проверю
что-то я не понимаю… в прошлом году прибыль была на 44% выше, а стоимость акций ниже. меня одного смущает сей факт?:)
запасы алросы растут, уже 30,6 млн карат = новый исторический хай
потому что они добывают 9, а продают 5. излишек на склад.
запасы = 6 кварталов продаж при текущих темпах.
правда я чую с текущим ковидом продажи могут снова начать падать
но акции алросы как-то оптимистично смотрят на это)
Алроса может выплатить дивиденды до 100% от свободного денежного потока за 20 г
глава АЛРОСА Сергей Иванов:Наша текущая дивидендная политика позволяет нам некоторую гибкость в размере выплат дивидендов. Если показатель чистый долг/EBITDA равен от 1 и ниже 1,5, мы можем платить дивиденды порядка 50-70% от нашего свободного денежного потока. Наш прогноз сейчас, что показатель где-то между 1-1,1, а если продажи в декабре будут сильными, то может быть даже ниже 1. В таком случае мы сможем выплатить 70-100% от свободного денежного потока в качестве дивидендов
Компания прогнозирует запасы алмазов в 26-27 млн карат на конец 2020 года по сравнению с 30,6 млн карат на конец сентября.
Продажи алмазов в ноября прогнозируются на уровне сентября.
источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>
И из совсем грубых прикидок: при цене в 1800 и баксе в 77р стоимость бумаги $23,37
Производственный план на 21 и 22й года 1500 и 1600.
Даже пессимистичная оценка в ЧП на унцию будет $700 (цена на золото 1900) дает прогнозную ЧП больше ярда баксов -> прогнозный P/E (2021) — 10.5
То есть див доха почти 5% (в баксах!).
сегодня ожидаем: фин рез МСФО 3 кв
см. календарь по акциям
3Q EBITDA MARGIN AT 38%, FREE CASH FLOW UP MORE THAN 5X TO RUB 19 BILLION
NET PROFIT FOR 9M 2020, ADJUSTED FOR EFFECT OF CURRENCY EXCHANGE DIFFERENCES, WAS RUB 39.3 BILLION (USD 557 MILLION), UP 13.8% YEAR-ON-YEAR
3Q 2020 EBITDA +27.0% YEAR-ON-YEAR TO RUB 27.1 BILLION
REVENUE 3Q +10.0% YEAR-ON-YEAR TO RUB 71.0 BILLION
FREE CASH FLOW 3Q INCREASED MORE THAN FIVEFOLD YEAR-ON-YEAR TO RUB 19.4 BILLION
NET DEBT AMOUNTED TO RUB 149.9 BILLION
NET LOSS RUB 1.33 BILLION VERSUS PROFIT OF RUB 9.76 BILLION YEAR AGO