комментарии Роман Ранний на форуме

[ Фотография ]
«РусГидро» построит новую ветроэнергетическую установку в Усть-Камчатске

Установка увеличит мощности уже эксплуатируемой ветроэлектростанции и обеспечит дополнительную экономию около 110 тонн дизельного топлива в год. Ввод ветроустановки в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Мощность ветроустановки составит 300 кВт. Оборудование произведено японской компанией Komaihaltec и будет доставлено на Камчатку в августе 2020 года.
источник (https://www.finam.ru/analysis/newsitem/rusgidro-postroit-novuyu-vetroenergeticheskuyu-ustanovku-v-ust-kamchatske-20200806-105541/) #HYDR #D

⚡️⚠️#GMKN #форсмажор
«НОРНИКЕЛЬ» НЕ НАПРАВИЛ НИ ОДНОГО РУБЛЯ В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ОТ РАЗЛИВА ТОПЛИВА И НЕ ОЗВУЧИЛ КОНКРЕТНУЮ СУММУ ДЛЯ ОПЛАТЫ — РОСПРИРОДНАДЗОР

#VTBR
🎤 «ОТКРЫТИЕ» РАЗОЧАРОВАНО ДИВИДЕНДАМИ ВТБ: С ТАКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ АКЦИЯМ БАНКА БУДЕТ СЛОЖНО РАСТИ ВМЕСТЕ С РЫНКОМ — ЗАДОРНОВ

#RTKM
⚡️ РОСТЕЛЕКОМ ПОКУПАЕТ 51% ПОСТАВЩИКА IT-РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЖКХ «ФАСТЕК»

#RTKM #Прогноз
🔮 ВТБ Капитал подтвердил рекомендацию Покупать для обыкновенных акций Ростелекома. Целевая цена установлена на уровне 110 руб. Апсайд 13,6%.

БородаИнвест пишет:
Энел представил отчет за 2 квартал 2020 года по МСФО. После продажи Рефтинской ГРЭС показатели сильно усохли, плюс во втором квартале добавилось мощное снижение выработки, которое мы отмечали. Все вместе эти факторы оказали сильное давление на выручку, которая рухнула на 40%. Возможно, что текущий квартал окажется для компании одним из худших на многие годы вперед.

С выручкой все ясно и результаты в принципе были предсказуемы. Гораздо хуже, что свободный денежный поток по итогам полугодия ушел в минус. С учетом масштабного CAPEX в ветрогенераторы и фиксированных дивидендов в 3 млрд рублей (0,085 рубля на акцию) это означает стремительный роста долга. Уже по итогам полугодия чистый долг вырос до 12 млрд.

Мультипликаторы средние для сектора: EV\EBITDA = 3.8 ДД = 8% Debt\EBITDA = 1
Но очень велика вероятность того, что к моменту достройки ветряков (середина-конец 2023 года) долг достигнет значения 4 EBITDA, а дивиденды компании с 022 года придется сильно сократить или вообще от них отказаться. Скорее всего подобные тенденции приведут к тому, что в показателе EV будет сокращаться доля капитализации и расти доля долга. (при общем росте мультипликатора скажем до 5 EBITDA) Проще говоря, акции скорее всего упадут, а никаких дивидендов не будет.

Не смотря на не плохую текущую ДД впереди у компании несколько лет высокого CAPEX и значительный рост долга, возможно даже с полным отказом от дивидендов. Все понимают, что в будущем инвестиции начнут давать отдачу, но у рынка очень короткая память и видя рост долга, рынок скорее всего дисконтирует оценку компании игнорируя достройку проектов. Вот тогда акции могут стать интересными к покупке. А до 2023 года в них ловить нечего от слова совсем.

Не является инвестиционной рекомендацией

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
⚠️ СД TCS GROUP РЕКОМЕНДОВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДИВИДЕНД $0,2 НА АКЦИЮ #дивиденды(+) #новости(+)

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
⚠️ TCS GROUP ПОНИЗИЛА СВОИ ОЖИДАНИЯ ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО В 2020 ГОДУ ДО 30-35 МЛРД РУБ С НЕ МЕНЕЕ 42 МЛРД РУБ – КОМПАНИЯ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ TCS GROUP ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 19,3 МЛРД РУБ ПРОТИВ 15,4 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ — КОМПАНИЯ #мсфо #новости(+) #отчёт(+)

#AFLT
⚡️ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ АЭРОФЛОТА ПРОЙДЁТ ПО ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ, ЦЕНА БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕНА ПОЗЖЕ

#AFLT
⚡️ АЭРОФЛОТ ОБЪЯВИЛ ОБ ОТМЕНЕ В АВГУСТЕ ЦЕЛОГО РЯДА РЕЙСОВ В ЗАКРЫТЫЕ СТРАНЫ, НА КОТОРЫЕ РАНЕЕ ПРОДАВАЛ БИЛЕТЫ, ВЕРНЕТ ДЕНЬГИ ИЛИ ВАУЧЕРЫ

🇷🇺#россия #фининдустрия #НПФы
Мосбиржа #MOEX разработала проект «дорожной карты» «По внедрению мер по стимулированию спроса со стороны внутренних институциональных инвесторов на 2020–2020 годы». В частности, она хочет обеспечить «правовые условия для заключения сделок с внебиржевыми ПФИ с центральным контрагентом (ЦК)» на пенсионные накопления и резервы НПФ. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/4443108)

🇷🇺#VTBR #банки #россия
После модернизации число офисов ВТБ может сократиться на четверть. ВТБ может закрыть около четверти отделений как за счет присоединяемых банков, в первую очередь «Возрождения», так и путем оптимизации собственной сети. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/4443123)

Ну что обвал?)

Тимофей Мартынов, давно пора, но он стоит как вкопанный

❗️#MOEX #инсайдер
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ-ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА ЛАПИН МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОМПАНИИ ДО 0.00038% С 0.00%. ДАТА — 26 ИЮНЯ 2020Г

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ-ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА ЛАПИН МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОМПАНИИ ДО 0.00044% С 0.00038%. ДАТА — 5 АВГУСТА 2020Г

⚡️🔥#RTKM #дивиденды
ГЛАВА РОСТЕЛЕКОМ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА: ВЕРОЯТНОСТЬ МЕНЬШЕ 50%

РОСТЕЛЕКОМ ИЗУЧАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВОЗВРАТА К ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ДВА РАЗА В ГОД

— ОСЕЕВСКИЙ — ПРАЙМ

РДВ разгоняет:
🔬 РУСАЛ: СРАЗУ ДВА ТРИГГЕРА НА РОСТ СТОИМОСТИ. #анализ #RUAL

За последнее время для Русала образовалась благоприятная ситуация по двум направлениям:
• Цены на алюминий, основную продукцию Русала (RUAL (https://neo.putinomics.ru/dashboard/rual/moex)), превысили докризисные значения, что скажется на финансовых результатах.
• Акции Норникеля (GMKN (https://neo.putinomics.ru/dashboard/gmkn/moex)), которыми владеет Русал, выросли более чем на 16%.

Рост цен на алюминий на 3.2% выше докризисных вывел бизнес Русала в прибыль. Алюминиевый бизнес Русала низкомаржинальный, поэтому чувствителен к ценам на металл. Себестоимость добычи тонны алюминия с учетом затрат на поддержание производства составляет 1635 $/тонну. При текущих ценах на алюминий маржинальность равна 3.1%, тогда как в апреле-мае она составляла -13%. Выход в прибыль позитивно отразится на котировках компании.

Рост стоимости Норникеля и дивиденды от нее. Русал владеет 27.8% акций Норникеля. Рост котировок Норникеля на 16.5% прибавляет к стоимости Русала 150 млрд. рублей — это 33% текущей капитализации Русала. Русал может получить 90 млрд рублей дивидендов от Норникеля по итогам 2020 года, если компания уплатит штраф из EBITDA (https://t.me/AK47pfl/5188) полностью, — это 20% от текущей капитализации Русала.

Сейчас акции Русала выглядят привлекательными сразу по нескольким параметрам.

@AK47pfl

ИНТЕРФАКС — «Ростелеком» (MOEX: RTKM) приступил к созданию новой версии портала государственных услуг, поскольку действующая версия в период пандемии коронавируса показала определенные недостатки, планирует завершить разработку портала до конца текущего года, сообщил глава компании Михаил Осеевский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

⚡️#RTKM
РОСТЕЛЕКОМ ПОСТРОИТ ВЫСОКОСКОРОСТНУЮ ЛИНИЮ ОТ ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЫ РФ ДО ВЛАДИВОСТОКА И В ЯПОНИЮ ЗА 40 МЛРД РУБ — ОСЕЕВСКИЙ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ — ПРАЙМ

#RTKM
🎤 ИНВЕСТПРОГРАММА РОСТЕЛЕКОМА В 2020Г ПРЕВЫСИТ 135 МЛРД РУБ. — ГЛАВА КОМПАНИИ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ

РДВ пишет:

🔥 СИСТЕМА ГОТОВИТСЯ К IPO OZON. #inside #AFKS

Источники в инвестиционных банках сообщают, что Система находится в процессе подготовки IPO Озона. Компанией интересуется ряд российских и иностранных инвесторов и оценка может составить $3 млрд. Проведение IPO Озона по такой стоимости приведет к переоценке акций Системы (AFKS (https://neo.putinomics.ru/dashboard/afks/moex)) на 5 рублей.

Система не планирует выходить из перспективного актива: доля Системы в Озоне 43%. IPO пройдет в формате привлечения капитала в компанию. В числе инвесторов — Сбербанк (SBER) и американские фонды, в том числе инвесторы в Amazon.

Сейчас лучший момент для IPO. На рынке максимальный интерес к потребительскому сектору, а мультипликатор P/E на исторических максимумах. Система планирует привлечь $1 млрд на развитие компании, что позволит Озону укрепить лидерство в e-commerce сегменте в России.

Для целей IPO Озон может быть оценен в $3 млрд. Это вдвое выше рыночного консенсуса оценки Озона и равно около 5 руб. дополнительно на акции АФК Системы.

@AK47pfl

Роман Ранний, «Укрепить лидерство» в e-commerce сегменте России", — по-моему Вайлдберриз лидер. 3 ярда — неплохо, если соберут.

khornickjaadle, думаю что на этих слухах последнее время растёт