комментарии Роман Ранний на форуме

МЕТОД пишет:

Покупаем Ростелеком (#RTKM).

🎯Цель: ₽115 (+17%)
🕐 Срок: до 9 месяцев

1. Tele 2. Tele 2 — алмаз среди активов Ростелекома. Компания имеет (https://t.me/investmetod/74) сильный бренд, число абонентов и доход с пользователя растут. Кроме того, Tele 2, за счет своей ориентированности на молодежь, способна развивать 5G.

2. Дивиденды. Рост FCF от Tele 2, а также облачных сервисов позволит увеличивать дивиденды. Ростелеком работает (https://t.me/investmetod/88) в защитном сегменте с крайне высокой рентабельностью. Дивидендная доходность по итогам 2020 года для обыкновенных акций Ростелекома превысит 8%.

3. Умный город. Это один из основных проектов Ростелекома — цифровизация муниципалитетов. За счет масштабной господдержки (https://www.kommersant.ru/doc/4450586), Ростелеком сможет построить компанию, переложив все капитальные расходы на налогоплательщиков. Среди потенциальных коммерческих партнеров проекта — Яндекс, Huawei и Cisco. Стоимость Умного города составит более 80 млрд рублей.

Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)

👇 самый нормальный вариант: Газпром делает газификацию 👉 получает компенсацию из бюджета 👉 люди получают газ, Газпром получает прибыль, ЕДРО получает очки кармы 👉 все довольны (почти все)

Роман Ранний, Я буду не доволен… какого на… ему компенсация из бюджета..? Лучше сразу мне и другим компенсацию из бюджета… Разве нет..?

Тира, становитесь акционером Газпрома и вам достанется часть компенсации

Ну судя по тому, что Гуцериеву дали «отсрочку» по выплате налогов — ему дают свалить из страны.
Вероятно, что к этому же и приурочено SPO.
Это, скорее, хорошо...

Второе — финрезы. Меня смущает то, что наш народ во время кризиса в первую очередь тарит стиралки с телеками.
Ну то есть не факт, что продажи в первом квартале репрезентативны...

WB планирует форсировать продажи электроники, но я думаю кишка тонка — вряд ли смогут в ближайшее время серьезно конкурировать…

Банда Анонимов,

Меня смущает то, что наш народ во время кризиса в первую очередь тарит стиралки с телеками.

очень интересное замечание, вероятно, если будет вторая волна то уже так активно закупаться стиралками с холодильниками не будут.

Все кто хотел поменять технику сделали это во время первой волны, все что осталось от накоплений потратят на отдых, пока можно

Роман Ранний, я примерно об этом и говорю.
Вторая волна уже очень маловероятно. Я про локдаун.
Опыт швеции, да и экономика не выдержит. Так что про волну это спекуляции.

Банда Анонимов, локдаун из-за чего?

Опыт Швеции нам не подходит, в России основной доход это ресурсы.

Следовательно, если даже все рестораны, концерты, аэропорты закроют, для бюджета особенно страшного нечего не случится, а вот если нефтяная вышка встанет из за того что все работники заболеют, тогда начнутся серьёзные проблемы.

Поэтому ресторанами и т.д. пожертвуют во благо нефтяных вышек, если это потребуется. Весь вопрос как будет развиваться эпидемия дальше, не забывайте что сейчас у нас лето и возможно именно лето помогло сдержать Ковид, что будет осенью или зимой большой вопрос, у нас каждую зиму без Ковида эпидемия гриппа.

Конечно всё будет зависеть от дальнейшего развития болезни, но вторая волна это точно не спекуляция.

Возможно в других странах мира 2-ой волны не будет, но эльдорадо продаёт товары в России.

Ну судя по тому, что Гуцериеву дали «отсрочку» по выплате налогов — ему дают свалить из страны.
Вероятно, что к этому же и приурочено SPO.
Это, скорее, хорошо...

Второе — финрезы. Меня смущает то, что наш народ во время кризиса в первую очередь тарит стиралки с телеками.
Ну то есть не факт, что продажи в первом квартале репрезентативны...

WB планирует форсировать продажи электроники, но я думаю кишка тонка — вряд ли смогут в ближайшее время серьезно конкурировать…

Банда Анонимов,

Меня смущает то, что наш народ во время кризиса в первую очередь тарит стиралки с телеками.

очень интересное замечание, вероятно, если будет вторая волна то уже так активно закупаться стиралками с холодильниками не будут.

Все кто хотел поменять технику сделали это во время первой волны, все что осталось от накоплений потратят на отдых, пока можно

Я правильно понимаю под продажами берется групппа МВидел+Эльдорадо и именно они вот так не кисло отожрали рынок онлайна ??

drumer, да, действительно удивительно

#AFLT
⚡️ АЭРОФЛОТ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СНИЗИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НА 54,2%, В ИЮЛЕ — НА 54,5%

Роман Ранний ВТБ пишет, что отчет ФСК ЕЭС будет 28 августа, а не 24 августа.
Ты где взял инфу что сегодня отчет?
на сайте фск кстати инфы нет

Тимофей Мартынов, мне не пришло уведомление о том что ты на форуме написал

Роман Ранний ВТБ пишет, что отчет ФСК ЕЭС будет 28 августа, а не 24 августа.
Ты где взял инфу что сегодня отчет?
на сайте фск кстати инфы нет

Тимофей Мартынов, в одном мз календарей. точно не помню, на сайте стоит до 31 го августа, так что можно любую дату указать

РДВ про детский мир:

⚡️ О ВЫСОКОЙ ДИВДОХОДНОСТИ ДЕТСКОГО МИРА МОЖНО ЗАБЫТЬ. #молния #DSKY

Дивдоходность акций Детского мира (DSKY (https://neo.putinomics.ru/dashboard/dsky/moex)) за 2020 в лучшем случае составит 5,5%, но с большой вероятностью доходность будет ниже.

Менеджмент подтвердил готовность выплачивать дивиденды в размере 100% прибыли РСБУ. За первое полугодие акционеры заработали (https://t.me/cbrstocks/9670) 1.72 рубля на акцию.

Даже если предположить, что второе полугодие будет в 3 раза успешнее (что очень маловероятно), то итоговый дивиденд может составить 6.86 рубля на акцию — при текущей цене итоговая дивдоходность составит 5.6%. Если второе полугодие будет вдвое лучше первого, итоговая дивдоходность составит к текущим 4.2%.

О высоких дивидендах Детского мира можно забыть.

@AK47pfl

#GAZP
🎤 КИТАЙ В ИЮНЕ УВЕЛИЧИЛ ПРИЕМ ГАЗА ГАЗПРОМА ПО «СИЛЕ СИБИРИ» ДО 10 МЛН КУБ. М В СУТКИ ПОСЛЕ 9 МЛН КУБ.М/С В ФЕВРАЛЕ-МАЕ — ТАМОЖНЯ КНР

#market_update #MVID
М.Видео: результаты за 1п 2020 и выплата дивидендов

Вчера М.Видео очень хорошо отчитались по результатам за 1п 2020: EBITDA маржа — 7,7% + менеджмент заявил, что планируют выплатить промежуточные дивиденды.

На этих новостях акции М.Видео на бирже уже выросли более чем на 10%.

Надеемся, ты успел запрыгнуть в поезд и воспользоваться нашим inside, который мы опубликовали еще 19 августа (https://t.me/insider_market/852) ;)

#MOEX
Сегодня стартуют торги первых 19 бумаг из США на Московской Бирже. Intel и McDonalds можно будет покупать за рублики! Полный список можно найти по ссылке: amp.gs/FF21

Роман Ранний, а какие брокеры предоставят такую возможность?

drumer, в Открытии появились, в других не могу сказать

❗️🔥 РЕШЕНИЕ «ДЕТСКОГО МИРА» О ЗАКРЫТИИ СЕТИ ELC КАСАЕТСЯ И МАГАЗИНОВ ABC, СЕТЬ КОТОРЫХ НАСЧИТЫВАЛА 9 МАГАЗИНОВ — КОМПАНИЯ РИА НОВОСТИ

[ Фотография ]
«Детский мир» опубликовал финансовый отчет по МСФО за 1 полугодие 2020 года

Результаты 1 полугодия:

🔻 Прибыль «Детского мира» упала в 5 раз — до 384 млн рублей.

🔹 Выручка увеличилась на 7% г/г.

🔹 Показатель скорректированная EBITDA вырос на 9,1% до 5,8 млрд руб. по сравнению с 5,3 млрд руб. в 1 полугодии 2019 г. Рентабельность скорректированной EBITDA выросла на 0,2 п.п. г/г до 9,7%.

🔹 Показатель EBITDA составил 5,4 млрд руб. (+8,4% г/г).

Результаты 2 квартала:

🔹 Объем консолидированной неаудированной выручки группы увеличился на 2,9%.

🔹 Показатель скорректированная EBITDA вырос на 2,9%. Рентабельность скорректированной EBITDA осталась на уровне 12,3%.

🔹 Показатель EBITDA составил 3,5 млрд руб. (+4,4% г/г).
источник (https://ir.detmir.ru/wp-content/uploads/2020/08/PR_1H_2020_IFRS_RUS.pdf) #DSKY #D

👇 самый нормальный вариант: Газпром делает газификацию 👉 получает компенсацию из бюджета 👉 люди получают газ, Газпром получает прибыль, ЕДРО получает очки кармы 👉 все довольны (почти все)

За газ и за вас: Единая Россия включилась в битву за национальное достояние для собственной нации, как бы это тавтологически не звучало.

Впервые главное энергетическое достояние России предлагается направить по прямому назначению – на потребности граждан (читай природная рента).
Не стоит быть высоколобым аналитиком, чтобы просчитать скольких лоббистских усилий стоило это предвыборное действие Единой России: победить неповоротливость государственной монополии и заставить ее раскошелится дорого стоит.

Не редкий в последнее время случай, когда правительство, в данном случае в лице Минэнерго, сработало в унисон единороссам и предложение партии не просто поддержало, но и придало ему драйвер в виде соавторства к программе газификации (сакральный документ заставивший Газпром финансировать собственное потребление).
Если срок и масштаб газификации, заявленные в программе будут выдержаны, то для страны это означает, что второе энергическое чудо, после лампочки Ильича, завершится.
К сожалению, на это ушло почти сто лет…
t.me/er_molnia/466

⚡️#яндекс
YANDEX НАЧАЛ ЭВАКУИРОВАТЬ СОТРУДНИКОВ ИЗ БЕЛАРУСИ — THE BELL

Злой инвестор V:

❗️Важно: для акционеров «благотворительного» фонда ПАО «Самараэнерго»

Я уже много раз на канале рассказывал про инвестиционный кейс данной энергосбытовой компании (тег #sago) из третьего эшелона, которая из-за своей аномально высокой любви к благотворительной деятельности теперь по праву может называться благотворительным фондом.

Классический схематоз: Руководство «Самараэнерго» грубо пренебрегает правами миноритарных акционеров, выводя имущество и денежные средства общества через многочисленные договоры дарения, беспроцентные займы, получение сомнительных консультационных услуг от аффилированных компаний, аренду комфортабельной недвижимости в центре Москвы.
Подтверждением данных действий являются соответствующие решения совета директоров и другие открытые источники.

Поразительные масштабы и упорство: За 2012 — 2019г.г. при полном отсутствии дивидендов, расходы по статье «благотворительность» по данным бухгалтерской отчетности «Самараэнерго» составили 488 млн.р., что соответствует 36% чистой прибыли общества за данный период. Благотворительная активность не снижалась даже в убыточные периоды и происходила на фоне роста долговой нагрузки.

Все засекречено: «Самараэнерго» скрывает выгодоприобретателей своей масштабной «благотворительной» деятельности, что позволяет лишний раз усомниться в ее истинных целях.

❗️На данный момент миноритарными акционерами «Самараэнерго» планируется подача обращения в центральный банк и другие компетентные органы с целью защиты своих акционерных прав, получения правовой оценки решений высших исполнительных органов в которых присутствуют признаки недобросовестного поведения и умышленного причинения убытков компании посредством передачи ее имущества в интересах узкого круга лиц.

❗️Нам нужно ваше участие: для повышения шансов в борьбе за свои права просим откликнуться и поддержать данное обращение всех крупных акционеров «Самараэнерго» размер пакетов которых превышает 1 млн. шт.акций(~450 т.р.).

Сообщить о своем желании и размере пакета можно по данным контактам👇
@zzloyinvestor
[email protected]

#sago #sagop

Инвестократ пишет:

Московская биржа

Это одна из немногих компаний, которая показала хорошие результаты в период пандемии. Высокая волатильность на рынке всегда положительно влияет на доходы компании, поэтому, Мосбиржу можно считать защитным активом.

Результаты компании за 2 квартал:

Комиссионные доходы выросли на 21,8% г/г до 8 млрд. руб. Рост связан с увеличением объемов торгов на фондовом, срочном и денежном рынках.

Процентные доходы снизились на (10,5%) г/г до 3,8 млрд. руб. Падение связано со снижением процентных ставок, часть портфеля Мосбиржи сосредоточено в долговых инструментах, доходность по которым снизилась пропорционально падению ключевой ставки.

EBITDA выросла на 13,6% г/г до 9,3.

Чистая прибыль увеличилась на 8,6% до 6,3 млрд. руб.

Приток новых инвесторов положительно сказывается на динамике комиссионных доходов компании. В рамках стратегии планируется довести долю комиссионных доходов до 70%, к чему компания достаточно активно приближается.

Последние годы, по мере снижения ключевой ставки, падали и процентные доходы, а комиссионные доходы лишь компенсировали эту разницу. Этот фактор негативно влиял на рост чистой прибыли. Сейчас, когда ставки подошли близко к своим минимальным значениям, процентные доходы стабилизируются, а за счет роста комиссионных доходов, показатели компании вновь вернутся к росту.

Позитивно на доходах отразятся еще 2 важных фактора:

✔️Запуск вечерней сессии, результаты которой менеджмент уже оценил, доля торгов на ней составила около 6% от общего объема.

✔️Начало торгов иностранными эмитентами с этой недели.

Вот, что по этому поводу сказал председатель Правления Мосбиржи, Юрий Денисов:
«Мы стремимся расширять возможности работы на биржевых рынках для растущего класса частных инвесторов: запустили вечернюю сессию на рынке акций, со следующей недели начинаем торги акциями иностранных эмитентов. Первые положительные результаты вечерней сессии на рынке акций (в некоторые дни – до 7% дневного объема) показывают, что наш стратегический ориентир на расширение времени торгов на биржевых рынках выбран верно.»

От динамики роста чистой прибыли (ЧП) будут зависеть и будущие дивиденды. Последние 3 года компания выплачивает по 89% от ЧП по МСФО. Раньше компания еще могла увеличивать рост дивидендов за счет увеличения размера ЧП, направляемой на выплату, но сейчас уже уперлись в «потолок».

Отсутствие серьезных конкурентов позволяет компании удерживать высокую маржинальность. Рентабельность продаж за последние 5 лет составила в среднем 55%, это говорит о том, что с каждого рубля выручки, у компании остается 55 копеек прибыли, даже Сбербанк может позавидовать.

P/E = 13,8 (Среднее за 5 лет — 11), по данному мультипликатору компания немного переоценена.

Если взять прибыль за последние 12 месяцев (TTM), то потенциальный дивиденд по результатам года может составить 9,4 руб, что дает к текущим ценам 6,5% ДД. Я решил на своем счете ИИС зафиксировать прибыль, в долгосрочном портфеле продолжаю удерживать позицию. Подробнее разбирал портфель в группе ВК (https://vk.com/@investokrat-razbor-portfelya-dolgosrok-2).

Также недавно я делал видео разбор () Мосбиржи, там мы рассмотрели динамику всех основных показателей, разобрали структуру бизнеса и его перспективы.

⚠️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

#MOEX

#DSKY
«ДЕТСКИЙ МИР» ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ЗАКРЫТЬ СЕТЬ МАГАЗИНОВ ELC, НА КОНЕЦ ИЮНЯ ГРУППА УПРАВЛЯЛА 43 ТАКИМИ МАГАЗИНАМИ В РФ — КОМПАНИЯ — ПРАЙМ