комментарии Роман Ранний на форуме

#QIWI
⚡️ Qiwi рассчитывает сгладить эффект неполучения статуса единого центра учета ставок

уши РДВ показались)

Роман Ранний, Где?? Они про акрон хрен знает когда писали, да и у них стоит даунсайд с целю 5800

Михаил Titov, здесь t.me/cbrstocks/24978
и здесь t.me/cbrstocks/24979

у них ещё закрытая телега есть, там актуальней информация

вообще этого следовало ожидать, когда на хорошем отчёте акция на 5% упала!

пишет
t.me/finpizdec/5712

Походу у КИВИ жесткая накладочка — t.me/cbrstocks/24986
Указом Путина их фактически выкинули с темы обслуживания букмекеров
Половину прибыли пацики потеряют
Вот так НАКЛАДОЧКА

gbitn
t.me/vtbmyinvestments/2797
[ Фотография ]
Globaltrans (https://vtbinvest.onelink.me/mTGg/57c76ffb?instrumentId=63127&classCode=TQBR&securCode=GLTR): ставки аренды продолжают рост

📊 Прогноз: 670 руб.
⏰ Срок: 4 месяца

Причины роста:

🔹 Ставки аренды полувагонов (+41% с начала года) и цистерн растут на фоне восстановления объемов перевозок. Это приведёт к улучшению финпоказателей за 2 пол. 2021 г.

🔹 Высокая ожидаемая дивдоходность — 7-8% за 2021 г. и 11-13% за 2022 год. 31 августа компания объявит дивиденды за 1 пол. 2021 г. и, возможно, прогноз выплат за 2 пол. 2021 г.

$GLTR

пишет
t.me/sinara_finance/120

[ Файл: Sinara FC — Mechel_250821_RUS.pdf ]
МЕЧЕЛ: ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сильный 2К21 — поворотная точка для акций

Результаты Мечела за 2К21 по МСФО могут стать, как мы полагаем, катализатором переоценки и роста стоимости акций в 2П21. Отношение чистого долга группы к EBITDA может снизиться, по нашим расчетам, до 2,2 на конец 2021 г. (против 6,9 на конец 1К21), что означает существенное улучшение кредитного профиля и вероятность переоценки акций. Мы оптимистично настроены в отношении обыкновенных и привилегированных акций Мечела, которые сейчас торгуются с очень привлекательными мультипликаторами на 2021 г. — P/E и EV/EBITDA на уровне 0,9 и 2,9 соответственно. Согласно уставу компании, Мечел должен выплатить 20% чистой прибыли по МСФО за 2021 г. в виде дивидендов по префам (или 99 руб. на одну акцию), что предполагает текущую див. доходность в 62%. Привилегированные акции сейчас торгуются с 60%-ной премией к обыкновенным, а значит, рынок закладывает только около 60 руб. дивидендов на привилегированную акцию в этом году.

#MTLR

РДВ шортит на все плечи!

🔥🇷🇺#КОНСЕНСУС: Аналитики ждут роста EBITDA Polymetal за полугодие на 7%, дивиденды около $0,42-0,46 на акцию

Роман Ранний, smart-lab.ru/forum/POLY/page101/#comment12793360
штош, сравним

zzznth, отлично!

Вот кстати причина падения: новость старая, но она все объясняет
www.google.com/amp/s/www.interfax.ru/amp/742766

Тимофей Мартынов, на этом с 1200р. до 800р. довезли… в конце 2020г., сейчас август 2021г.…
по текущей дивдохе ценник в районе 800р. вполне нормальный. даже слегка заниженный, если учитывать поквартальные выплаты.
07.09. уже отсечка на 22р. (3,2% за квартал). думаю скоро устаканится, отскочит вверх птичка…
надо ловить момент.

Ремора, а цель, 1500?

Роман Ранний, я пока цели не ставил… смотрю где народ успокоится и начнутся покупки. но думаю ценник в районе 800р. будет около дела… :)
по прикидкам если даже дивы будут 15-17р. в квартал, то получается порядка 10% годовых в текущих реалиях и выплаты 4 раза в год. по доходности лучше ОФЗ и большей части акций торгующихся на ММВБ. так же надо понимать что дивы 22.25р выплатят уже в сентябре…

Ремора, я не понял, ты уже купил?

Роман Ранний, сижу наблюдаю пока закончатся продажи, чтоб тазик подставить… :) на сентябрьские дивы можно взять по такой цене.

Ремора, ну хоть маякни как купишь! Тема интересная

Роман Ранний, где то рядом… :) как только спекулянты перестанут сами себя укатывать, так можно будет взять немножко для разбавки портфеля.

Ремора, а как это определить, что спекулянты перестали сами себя укатывать?

Роман Ранний, я обычно пасу стакан… :) интуитивно… ну можно конечно попробовать поставить тазик на прокол.
многие спекули видят что цена вкусная — тарят и тут же ставят продажу чуть выше на всю затаренную котлету. понятно что таких хитрожопых пипсоловов при низкой цене в бумагу залезает не мало. и данная стратегия им оставляет мало шансов на ловлю блох в бумагах с маленькими оборотами.
логично б было купить и выставить тейк в более менее адекватной стоимости, при этом убирая из стакана лишнее предложение.
вот когда неразумных вылечат — можно тарить, ценник то реально уже вкусный…

Ремора, вышел?

📉QIWI падает на 4% после объявления ЕЦУП

Небанковская кредитная организация «Мобильная карта» утверждена в качестве единого центра учета перевода ставок букмекерских контор, следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина.

Ранее один из крупнейших платежных сервисов Qiwi, оператор одноименных платежных кошельков, заявлял, что хочет стать единым центром учета ставок букмекерских контор и что подал соответствующую заявку. В сообщении компании отмечалось, что если Qiwi не сможет обеспечить себе активную роль в этой сфере, то это негативно скажется на ее бизнесе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВЗГЛЯД: «ВТБ Мои Инвестиции» открыли торговую идею: покупать бумаги Globaltrans с прогнозной ценой 670 руб

ВЗГЛЯД: «КИТ Финанс Брокер» рекомендует покупать акции МТС с целью 400 руб

ВЗГЛЯД: Котировки алюминия могут превысить уровень $3000 за тонну — «Фридом Финанс»

КОНСЕНСУС: TCS Group во II квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 45% — до 14,8 млрд рублей

ВЗГЛЯД: Акции «Распадской» могут подорожать до 400 руб. — BCS Express

Добавьте пожалуйста дивиденды М Видео: Компания
рекомендовала дивиденды в размере 100% от скорректированной прибыли по
МСФО, что предполагает 35,5 руб./акцию за 1 полугодие.

Marek14, не могу найти ссылку на решение СД, у вас есть?

как прогноз они есть
smart-lab.ru/q/MVID/dividend/

📈Акрон растёт на на 7.2% на ожиданиях дивидендов


СД установил дата проведения собрания акционеров: 29 сентября 2021 года;
Дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 6 сентября 2021 года;

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

В последний раз менеджмент обещал выплачивать не менее 200 млн. долл. в год. Если учесть, что в этом году уже выплатили 30 руб./ао, то ожидать можно не менее 370 руб./ао (див.дох. 5.7%)🤑

Если выплата будет существенно выше, появятся сомнения, что собственник заинтересован в дальнейшем развитии компании. Раннее менеджмент заявлял, что гашение долга в приоритете🤔 

Смущает активность телеграм каналов, возможно рост создан искусственно🤷‍♂️

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/RaifFocusPocus/2460

Polyus: рост производства усилил денежный поток
Свободный денежный поток вырос, несмотря на повышение капвложений и накопление оборотных средств. Вчера Polyus опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2021 г., показав значительный рост выручки и EBITDA — на 21% и 22% кв./кв., соответственно. Ключевым драйвером стало увеличение объема реализации золота на 19% кв./кв., в то время как средняя цена реализации и рентабельность в разрезе EBITDA на унцию незначительно повысились на 2% кв./кв. При этом чистый операционный и свободный денежные потоки компании увеличились на 8% и 6% кв./кв. до 50,0 и 33,6 млрд руб., соответственно. Рост был сдержан накоплением оборотных средств на 5,9 млрд руб. из-за повышения запасов и дебиторской задолженности после значительного одномоментного сокращения последней в 1 кв. 2021 г. на 10,7 млрд руб. Кроме того, капвложения повысились на 13% кв./кв. до 16,4 млрд руб. После выплаты дивидендов за 2П 2020 г. в размере 52,2 млрд руб. чистый долг компании вырос на 8% кв./кв. до 170 млрд руб., а показатель Чистый долг/EBITDA LTM остался на прежнем уровне 0,6х. В целом мы позитивно оцениваем результаты за 2 кв. 2021 г. и ждем сохранения долговой нагрузки на том же уровне до конца года, несмотря на предполагаемый рост капвложений на 80% п./п. во 2П 2021 г. и выплату дивидендов за 1П 2021 г., рекомендованных в объеме 36,4 млрд руб.

Производство золота увеличилось на всех активах компании за исключением Наталки. Существенный вклад в увеличение производства золота кв./кв. во 2 кв. 2021 г. в размере 36 тыс. унций внесла сезонность производства на россыпях, где работы в 1 кв. не велись из-за промерзания грунта. В то же время, выход золота с россыпей во 2 кв. 2021 г. сократился на 15% г./г. ввиду ограничений, вызванных пандемией. В частности, нехватка рабочей силы в размере 10% привела к падению объема промывки песков на 16% г./г. без существенного изменения содержания золота. Мы ждем роста производства на россыпях во 2П 2021 г., в результате чего выход золота по итогам 2021 г. должен остаться на уровне 2020 г. в 143 тыс. унций. В настоящее время Polyus осуществляет доставку рабочих на активы чартерными рейсами. Сезонный прирост температур также увеличил производство на Куранахе, где после технологической паузы в 1 кв. 6 тыс. унций золота было произведено по технологии кучного выщелачивания во 2 кв. 2021 г.

Расширение перерабатывающих мощностей на Вернинском до 3,5 млн т руды в год привело к увеличению объема переработки руды на 25% и выхода золота – на 24% (+15 тыс. унций кв./кв.). Также производство на Благодатном выросло на 15% (+15 тыс. унций кв./кв.) на фоне увеличения содержания золота в руде с 1,65 г/т в 1 кв. 2021 г. до 1,80 г/т во 2 кв. 2021 г. Отметим, что компания ждет дальнейшего роста содержания во 2П 2021 г. до уровня ≈1,90 г/т. Наконец, производственные показатели были поддержаны повышением степени извлечения золота на Благодатном и Олимпиаде на 0,8 п.п. и 1,3 п.п. кв./кв., соответственно.

Стабильные удельные затраты и рост цены на золото поддержали рентабельность. Рост средней цены реализации золота на 27 долл./унция кв./кв. привел к сопоставимому повышению рентабельности EBITDA на унцию на 25 долл. кв./кв. При этом удельная себестоимость (TCC) не изменилась кв./кв., составив 591 долл./унция, что на 8% (41 долл.) выше уровня 2 кв. 2020 г. вследствие наблюдаемой высокой инфляции в отношении ключевых расходных материалов.

Капвложения должны начать расти уже со 2П 2021 г. Согласно нашим прогнозам и ожиданиям компании, капвложения во 2П 2021 г. на ≈80% превысят уровень 1П 2021 г. Дальнейший рост инвестиций будет вызван началом разработки месторождения Сухой Лог, банковское техническо-экономическое обоснование (ТЭО) и инвестиционное решение по которому, как ожидается, будет принято в конце 2022 г. При этом, ввиду меньшего объема дивидендов к выплате во 2П по сравнению с 1П 2021 г. и лишь незначительного сокращения свободного денежного потока п./п. мы не ждем роста долговой нагрузки к концу текущего года.

Бонды PGIILN 23 c YTM 1,12% и PGILLN 24 c YTM 1,35%, на наш взгляд, выглядят дорого (торгуясь с дисконтом 15-25 б.п. к бумагам ММК и Северстали), учитывая ситуацию на рынке золота. Лучшей альтернативой мы считаем EVRAZ 23 c YTM 1,73% и EVRAZ 24 c YTM 1,90%.

уши РДВ показались)