комментарии Александр Верга на форуме

Летом прошлого года писал для закрытого клуба мини-идею в акциях банка Санкт-Петербург. Вот суть той идеи:

1. Банк является самым дешевым в секторе по мультипликатору Р/Е. Как раз вышел отчет за 1-й квартал 21 года по МСФО и утвердили стратегию до 2023 года

2. Компания платит 20% на дивиденд. При соблюдении финансовых целей, к 2023 году компания будет выплачивать 7,2₽ на акцию. Получается форвардный дивиденд в районе 10% к текущей стоимости акции.

Получается 80% прибыли идет на оборачиваемость капитала и резервы.  К примеру, банки с гос участием Сбер, ВТБ должны выплачивать 50%.

3. Если менеджмент утвердит новую див политику, то банк переоценится очень быстро.

4. Итого:

— банковский сектор растет

— БСПБ очень дешев

— есть фактор переоценки в виде отдачи на капитал

По этой идее я зафиксировал за 4 месяца 41,6% прибыли и вышел из нее. Часть денег переложил в ВТБ в ожидании дивиденда, которые в итоге не пришел.

26 мая совет директоров Газпрома рекомендовал выплатить рекордные дивиденды. Акции отреагировали стремительным ростом. 

 Многие в инвест-сообщество, включая мое окружение обсуждают что делать с акциями. Ждать выплату или фиксировать прибыль сейчас. 

Один из резидентов поделился планами зафиксировать часть позиции в Газпроме с прибылью +43%. Другую часть — оставить для получения дивиденда. 

На что получил категорическую рекомендацию от другого продавать пакет полностью до дивидендной отсечки. Аргументом послужило падение акции Сегежа. Компания выплатила дивиденд в 7% и в отсечку упала на 11%. 

В пятницу, перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке я провёл опрос в своём телеграм-канале:

 Большинство ответили, что ждут рост. Почему они ответили именно так?

​​Дивиденд Транснефти и возможная переоценка стоимости

Нефтегазовый сектор становится самым привлекательным тк платит дивиденды и дает возможность заработать на переоценке стоимости акций. Тому примеры, Газпром, Роснефть, Татнефть.

 

Давайте поговорим о монетизации самой главной отечественной системы доставки черного золота.

 

1. У уважаемых и не очень лидеров европы  наложить правильные демократические санкции на трубу не вышло. Иными словами денежный поток продолжает течь в Кремль. Основной вопрос как раз в размере этого потока. Давайте разбираться.

 

2. Цитата с сайта компании касаемо див политики.

 

9 декабря 2021 г. Совет директоров ПАО «Транснефть» поддержал предложение о переходе на выплату дивидендов 2 раза в год, что позволит обеспечить более равномерное получение доходов акционерами. Переход к выплате промежуточных дивидендов планируется осуществить начиная с дивидендов за 6 месяцев 2022 года при условии принятия соответствующего решения на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Транснефть».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Александр Верга, тут правда татнефть обсуждают

Нефтегазовый сектор становится самым привлекательным тк платит дивиденды и дает возможность заработать на переоценке стоимости акций. Тому примеры, Газпром, Роснефть, Татнефть.

Давайте поговорим о монетизации самой главной отечественной системы доставки черного золота.

1. У уважаемых и не очень лидеров европы  наложить правильные демократические санкции на трубу не вышло. Иными словами денежный поток продолжает течь в Кремль. Основной вопрос как раз в размере этого потока. Давайте разбираться.

2. Цитата с сайта компании касаемо див политики.

9 декабря 2021 г. Совет директоров ПАО «Транснефть» поддержал предложение о переходе на выплату дивидендов 2 раза в год, что позволит обеспечить более равномерное получение доходов акционерами. Переход к выплате промежуточных дивидендов планируется осуществить начиная с дивидендов за 6 месяцев 2022 года при условии принятия соответствующего решения на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Транснефть».

«Рассчитываем на принятие в июне закона, разрешающего отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц — глава комитета ГД по финрынку Аксаков.»

Ни для кого ни секрет, что у Сургута огромная валютная кубышка в виде депозита. И эта кубышка генерировала прибыль за счет процентного дохода. А так же давала бумажную переоценку, в случае ослабления рубля. Все это влияло на дивиденд. 

Касаемо новости, обещать не значит жениться, но куда ветер дует ясно. Что думаете?

Мой TG-канал 

Сначала пройдемся по основным показателям из отчетов и обсудим перспективы.

1. Чистая прибыль по МСФО за 2021 год составила ₽8,423 млрд, увеличившись на 88,7% по сравнению с ₽4,464 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 54,6% до ₽93,014 млрд против ₽60,183 млрд годом ранее.

2. Объем продаж за 3 месяца 2022 года составил 257,286 тыс. кв. м увеличившись на 47% по сравнению с прошлым годом. В денежном выражении продажи выросли в 2,28 раза до ₽44,866 млрд против ₽19,676 млрд. годом ранее. Денежные поступления увеличились в 2,1 раза до ₽39,64 млрд. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств снизилась на 0,5 п.п. до 75,9% 

3. Ключевая ставка с пиков снижена на 9% + обсуждаются новые правила льготной ипотеки. Все это приведет к дальнейшему росту продаж. по дальнейшим я говорю о перспективе пары лет, а не недели или месяца.

 4. Земельный банк дорожает. Стоимость активов группы «Самолет» выросла на 38% до ₽532,9 млрд 

Самое непреодолимое желание людей — предсказать будущее в надежде на быстрое обогащение. С февраля умами обывателей завладела мысль спекуляций на валюте.

1. На курс рубля к валюте влияют 3 основные фактора:

— Объем импорта/экспорта

— Правила реализации экспортной выручки 

— Валютный контроль со стороны ЦБ

2. Почти 60% товарного сегмента это импорт. Таким образом государство может сдерживать инфляцию. Но не полностью, тк из-за нарушения логистических цепочки возросли транзакционные издержки. 

Сейчас объясню проще. Почему айфон с долларом за 75₽ стоил 99к, и с долларом по 58₽ стоит так же или даже больше? Потому что нарушена логистическая цепочка поставок. Работает хрестоматийный закон спроса-предложения.

3.  На фоне глобального кризиса энергоресурсов и снижения поставок из РФ, крепкий рубль – негатив для экспортеров и бюджета.

4. Текущее укрепление вероятно связано с конвертацией Газпромбанком валюты, которая потекла из недружественных стран в обмен на отечественный газ. 

Добрый день. Кто знает, когда должны деньги зачислить по выкупу? Спасибо)

Александр Иванцов, Сначала придет информация о количестве выкупленных у Вас акций, а затем, в течение месяца, придут и деньги за минусом налогов и и комиссионных.