ответы на форуме

Сегежа: осталось ли топливо для роста?

После роста на 22% за неделю на новости о покупке Интерфорест Рус. С момента IPO цена выросла уже на 34%.
Покупая акции на IPO в апреле, я рассчитывал, что компания достигнет текущих уровней несколько позже.
Я постарался разобраться, остался ли апсайд.
Начну с того, что 1 пол 2021 стало для компании самым успешным в истории. Рост цен на сырье не обошел стороной древесину, особенно выросли цены на пиломатериалы и фанеру, тогда как бумага стоит дешевле, чем в 2019 г.

Резко увеличилась маржинальность этих сегментов, но стоит подчеркнуть их цикличность. На пике цикла маржинальность фанеры и пиломатериалов поднималась до 30%, а на дне опускалась до 10%. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дилетант, Хорошо расписано
Я бы ее добавил высокую неопределенность такой переменной, как цены на их продукцию.
Пока цены на пиломатериалы на исторических максимумах за последние лет 40 — 681, даже если не брать колебаний последнего года. С докризисных 460, до 1690.
Так что в оценку сейчас включены
Высокие ожидания
Очень высокие
5,5-8,5% ДД по текущим ожидаемая к 2024

nevil, Лес дешевле не станет.

«ЕвроСибЭнерго» (Русал) намерена приобрести 581 578 802 акций (12,2%) «Иркутскэнерго».
ООО «Тельмамская ГЭС» — дочерняя компания ЕвроСибЭнерго.

nevil, весь объём торгов 15.10.21 (когда до 21 доходила цена) 20 218 000 акций. и не думаю, что на оферту по 13.82 согласится кто-то при таких ценах на алюминий

ИНТЕРФАКС — «Фридом Финанс» сохраняет рекомендацию «покупать» для бумаг X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с целевой ценой 4940 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.
«Операционные результаты Х5 вышли близко к нашим прогнозам, — указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке „Фридом Финанс“ Георгий Ващенко. — C одной стороны, число открытий магазинов оказалось меньше ожидаемого. С другой — средний чек по наиболее значимым сегментам оказался ниже нашего прогноза. Продовольственная инфляция ускорилась до 8,1% (в среднем за третий квартал), а в сентябре подскочила до 9,21%. Рост происходил, во многом, за счет увеличения среднего чека. По итогам III квартала по сопоставимым магазинам он увеличился на 4,7%, а в наиболее значимом сегменте — на 5%. Сокращение объема продаж „Карусели“ (на фоне закрытия и переформатирования магазинов) на 41,6% г/г было компенсировано ростом в других сегментах. Третий квартал подряд гипермаркеты принесли меньший вклад в выручку (6541 млн руб.), чем цифровые бизнесы (10660 млн)».
Эксперт ожидает, что по итогам года объем продаж в онлайн сегменте достигнет 41,4 млрд руб., в сегменте «Карусель» — 29,6 млрд руб. Компания отмечает негативные тенденции в отрасли: рост заработных плат на 8,8% и цен на продукты питания на 8,1%. В условиях действующего антимонопольного регулирования и планов Правительства усилить контроль за ценами, это, по мнению Ващенко, будет оказывать отрицательное влияние на рентабельность. Также в среднесрочном периоде вырастет стоимость долга в связи с повышением ключевой ставки.
«До публикации финансовых результатов мы не корректируем модель. Наши ожидания на третий квартал: EBITDA 68,5 млрд руб., прибыль 5,9 млрд. Сохраняем рекомендацию „покупать“, цель — 4940 руб.», — заключает аналитик инвесткомпании.

Роман Ранний,

Продовольственная инфляция… в сентябре подскочила до 9,21%. Рост происходил, во многом, за счет увеличения среднего чека.

+9% в каждом чеке!
И Рост инфляции продолжится — даже ЦБ сказал.
А впереди НГ.
Выручка и ЧП будут расти. Котировки тоже.
тут прямая зависимость
МСФО за 3К21 -26.10.2021

nevil, инфляция не первый день растёт, но акции особо не реагируют

Основным итогом и причиной роста акций стало увеличение запасов компании на 258%, до 9,2 млн унций, благодаря победе в аукционе.

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/aktsii-seligdar-pribavili-30-za-2-dnia-chto-proiskhodit

Pinkin, Кап.затраты по проекту $1,2–1,5 млрд. (при Капит-ции 60.7 млрд.р).
Дивам каюк

nevil,

Хорошо — пойду
Повешусь,
Раз тут capex
На года.
Дивиденды,
Если честно -
Мелочь, пыль
И ерунда.

P.S.

Здесь свершения другие -
Капы рост, поход в TOP-3.
Так что…
«100».
Как ни крути.

Основным итогом и причиной роста акций стало увеличение запасов компании на 258%, до 9,2 млн унций, благодаря победе в аукционе.

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/aktsii-seligdar-pribavili-30-za-2-dnia-chto-proiskhodit

Pinkin, Кап.затраты по проекту $1,2–1,5 млрд. (при Капит-ции 60.7 млрд.р).
Дивам каюк

nevil, это же примерная оценка от Кашубы из Союза золотопромышленников РФ. Если оценка Селигдара будет такой же, то очень вероятно, что дивы на пару лет отложить придется. Надеюсь, за этот год заплатят хотя бы по префе положенные по уставу.

Прогноз от Финам

docendt, мне хотелось, чтобы слова «целевая цена*» и «апсайд*» писались со звездочкой и ниже «Запрещены на СЛ». Дурят молодых трейдеров пульсят. Почти никогда это не сбывается, никто не несет за это ответственность (зуб никто не дает). Особенно часто цитируют аналитику Финама.
Давно со мной был случай. Я был молодым и неопытным новичком, не трейдером. И верил всякому бреду аналитиков. Сдуру я захотел диверсифицировать свой портфель. У меня не было только электроэнергетиков. По аналитике моего брокера очень известной компании купил лучшую в этом секторе бумагу по целям ТГК 1. Цену не помню, ну в относительных ценах купил за 1 рубль, цель роста была 100%. Так бумага скоро четко пошла вниз и потом упала до цены 0.5 рубля. Я догадался выйти на 0.7. Хорошо, что взял на маленькую сумму.
Надеюсь мой урок вам пригодится.

Forecast, Просто к

«целевая цена*» и «апсайд*»

хорошо бы прикладывать обоснование и расчет.
А так, да, на заборе написать каждый может

nevil, так я об этом. Никто ничего никогда прикладывать и отвечать за прогноз не будет. Просто разводят неопытных игроков, выполняя попутно задачи своей брокерской компании.

Бумаги находятся в нисходящем тренде, что связано с более чем 4-х кратным падением фрахтовых ставок г/г по итогам II квартала 2021 г.
В краткосрочной перспективе драйверов для опережающего рынок роста не просматривается.

nevil,
BCS Express ошибся по фрахтовым ставкам
эксперты ОЭСР -OCED отмечают, только за первые пять месяцев 2021 года, с января по май, фрахтовые ставки во всем мире выросли от 30 до 65 процентов. Если принять значение лондонского индекса BDI равным 100, к началу мая он подскочил на 60,6 процента. Гамбургский Harpex подорожал за это время еще больше – на 67,9 процента.

Дальневосточные индексы выросли за этот же период на 15 процентов. Однако по сравнению с началом пандемии в Китае, к началу мая 2021 года SCFC увеличился более чем в четыре раза.

* OECD. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Сбербанк (MOEX: SBER) с 1 октября повысил ставки по основным ипотечным программам на 0,4 процентного пункта (п.п.), по программе рефинансирования ипотеки других банков — на 0,3 п.п.
Ставки по ипотеке с господдержкой, нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома ставка не изменится.
Базовая ставка для зарплатных клиентов на покупку вторичного жилья составляет 8,5% (в рамках акции для молодых семей — 8,1%), на новостройки — 8,4%, рефинансирование кредитов других банков — 8,2%.

nevil, хорошая новость, у Сбера будет еще больше прибыли и так рекорд в этом году! Думаю, это поддержит котировки!

Газпромбанк, владевший 9,35% обыкновенных акций “Мечела”, вышел из капитала компании, следует из сообщения эмитента, передает FINMARKET.RU.

Изменение доли произошло 6 сентября. На закрытие торгов предыдущего дня такой пакет стоил 4,5 млрд рублей. Акции “Мечела” за последний месяц подорожали до максимумов с 2018 года на фоне роста цен на уголь.

Кому был продан пакет, не сообщается. Из данных раскрытия на 16 сентября следует, что доля основных бенефициаров – семьи Зюзиных – не менялась.

В “Мечеле” отказались от комментариев. Комментарий Газпромбанка “Интерфаксу” пока получить не удалось.

Газпромбанк, один из основных кредиторов “Мечела”, наращивал долю в компании с прошлого года. В июле 2020 года банк увеличил долю принадлежащих ему обыкновенных акций “Мечела” с 0,51% до 5,45%, на тот момент рыночная стоимость приобретенного пакета составляла 1,3 млрд рублей.

Очень интересная ситуация… продано не 5,45%, а полные 9,35% На сайте структура не раскрыта, до сих пор висит владелец Газпромбанк. Кто купил пакет приблизительно за 2,2 ярда если везде кричат, что компания вот вот обанкротится...
Мои предположения, что тут ждём картину аля «Магнит» /ВТБ...
Есть мысли ?

alukianenko,
mechel.ru/shareholders/info/capital/

nevil, они только обычкой владели? они ведь их не в рынок вылили ?? если бы в рынок наверное шараханья по цене были бы другие

17.09.2021 19:31 Передающее Общество передает безвозвратно Принимающему Обществу денежные средства для целей финансирования и поддержания деятельности Принимающего Общества и/или его дочерних обществ. Проценты на Финансовую помощь не начисляются;
«Мечел» (Принимающее Общество), Акционерное общество «Мечел-Майнинг» (Передающее Общество)
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 9,22 млрд. руб, 3,14%;
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4-CW-AsbAGXkm72WEdB3hBng-B-B

nevil, а чо, так можно было?©

Абхазия — по 40 копеек за 1 кВт. — из бюджета РФ (ну или за счет Интер РАО)

Да, это не шутки! Так и есть

Черноморскэнерго:

• граждане платят на электричество — 40 копеек за один киловатт*час.
• А предприниматели — 1,5 рубля за один киловатт*час.

 В РФ – 6 руб.

 Правда по ночам электричество отключают по всему побережью точно (сам видел) – говорят майнеры виноваты.  

Главным и единственным источником электроэнергии является Ингурская ГЭС, которая вырабатывает порядка 1,3 ГВт электричества. 60% принадлежит Грузии, а соответственно 40% Абхазии. И для того, чтобы хоть как-то покрыть возросшие потребности, с 1 февраля 2020 из РФ начались поставки электричества по ЛЭП «Салхони» (Адлер) — Интер РАО.
За счет российской финансовой помощи Абхазии.  То есть недостающие мощности, импортируемые в Абхазию, оплачиваются за счет российского бюджета.
(ну или за счет Интер РАО).

40 копеек vs 6 руб!!! Круто?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

nevil, у нас 3.67 тариф, конечно по сравнению с 40 копейками выглядит не ахти!

Абхазия — по 40 копеек за 1 кВт. — из бюджета РФ (ну или за счет Интер РАО)

Да, это не шутки! Так и есть

Черноморскэнерго:

• граждане платят на электричество — 40 копеек за один киловатт*час.
• А предприниматели — 1,5 рубля за один киловатт*час.

 В РФ – 6 руб.

 Правда по ночам электричество отключают по всему побережью точно (сам видел) – говорят майнеры виноваты.  

Главным и единственным источником электроэнергии является Ингурская ГЭС, которая вырабатывает порядка 1,3 ГВт электричества. 60% принадлежит Грузии, а соответственно 40% Абхазии. И для того, чтобы хоть как-то покрыть возросшие потребности, с 1 февраля 2020 из РФ начались поставки электричества по ЛЭП «Салхони» (Адлер) — Интер РАО.
За счет российской финансовой помощи Абхазии.  То есть недостающие мощности, импортируемые в Абхазию, оплачиваются за счет российского бюджета.
(ну или за счет Интер РАО).

40 копеек vs 6 руб!!! Круто?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

nevil, Наверное самая дешёвая электроэнергия в мире, неудивительно, что майнеры облюбовали район.

Приобретая Ниардемик, АФК пытается повысить стоимость компании накануне IPO — Альфа-Банк
АФК «Система» объявила о покупке ее аффилированной структурой АО «Новый инвестиционный холдинг» компании Nearmedic International Limited, которой принадлежит 100% акций ГК “Ниардемик”, за 1 руб. Чистый долг ГК “Ниардемик” на момент закрытия сделки составил 5,9 млрд руб. Условия сделки соответствуют более ранним сообщениям в российских СМИ (см “Ведомости” от 26 июля).

В целом при сильном фармацевтическом бренде в портфеле активов компании и присутствии на московском рынке частного здравоохранения, бизнес ГК “Ниардемик” хорошо дополняет непубличные активы АФК “Системы” – компании Биннофарм и МЕДСИ. По сути, приобретая и интегрируя активы ГК “Ниардемик”, АФК “Система” пытается расширить свой бизнес и повысить оценку стоимости компании накануне дальнейших IPO. Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций АФК “Система”.

Альфа-Банк

По условиям сделки, АФК и «Сбербанк» предоставили совместному предприятию акционерное финансирование в равных долях на общую сумму 1,2 млрд рублей — для погашения части долга ГК «Ниармедик» перед Сбербанком. Также между АФК «Система» и Сбербанком были заключены соглашения c максимальным сроком исполнения через 3,5 года с даты закрытия сделки, предоставляющие АФК «Система» право приобрести и Сбербанку право продать корпорации долю Сбербанка в АО «Новый инвестиционный холдинг» с одновременным переходом к корпорации прав требования Сбербанка по кредиту, предоставленному ГК «Ниармедик», в размере до 2,8 млрд рублей", говорится в сообщении.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, Нашли что купить — Кагоцел. Тьфу, тьфу

nevil, Пригласят клоуннов с шариками, ленточку перережут, Морген выступит, Басков споет, еще кто-нибудь и продадут втрое дороже -)

После покупки акций — на счете в КВиК куплено в 2 раза больше.
На следующий день поправили. Сами.
2 раза такое за 2021 год

nevil, есть такая буква.
В принципе решается сразу обновлением таблицы или перезагрузкой квика.

URL

Держатель акции % доли

unickel.ru/СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦhttps://unickel.ru/upload/iblock/ef6/ef6bca08ae51f020bb803b6a00307fa9.pdf

nevil, спасибо

РДВ :
Справ. цена:0.00 (-100%)

nevil, дятлы эти рдв, весной в лонг киви топили

РДВ :
Справ. цена:0.00 (-100%)

nevil, эти клоуны не упоминают немаленькую накопленную кубышку и положительный денежный поток который будет даже при потери всей прибыли от потоков связанных с беттингом…

РДВ :
Справ. цена:0.00 (-100%)

nevil, что такое рдв?

URL

21.4 48.4

ebitdaпри 21,4 за 1квнепотнятно почему 48,4 за год

nevil, проверим

Ожидаемая ДД 2%
в 3 раза ниже инфляции.
Пересмотр див политики как и радикальный рост ЧП — малореален.
Продавать

nevil, продавать сейчас смысла нет. Надо ждать разгон хотя бы 37.