комментарии khornickjaadle на форуме

Газпром — прибыль, относящейся к акционерам, составила 535 908 млн руб. за 1 кв, +44% г/г

ПАО «Газпром» представило не прошедшую аудит консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года, подготовленную в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34).

Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 153 490 млн руб., или на 7%, за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 291 821 млн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом выручки от продажи газа в Европу и другие страны, а также выручки от продажи сырой нефти, газового конденсата и продуктов нефтегазопереработки.
читать дальше на смартлабе

редактор Боб, Прибыль от продаж упала и выросли финансовые доходы значительно, из-за этого хороший финрез.

Покупатель доли бизнеса ВТБ африка.

Technotrade, Зря ВТБ из Африки уходит. Там население растёт очень быстро.

ГМК Норникель (GMKN) — аномальное отклонение




Сейчас анализировал Гамак и обнаружил, что дивидендные выплаты превышают размер чистых активов и размер чистой прибыли.
smart-lab.ru/q/GMKN/f/y/
Ни у какого эмитента такой ситуации больше нет.
Это говорит о том, что у Гамака очень высокая доля долга в активах.
Такую высокую долю долга позволяет поддерживать высокая рентабельность активов.
Но поскольку Гамак — экспортёр, то при укреплении рубля вся эта рентабельность накроется медно-никелевым тазом.
Прибыльность Гамака резко упадёт и вместе с ней — упадёт цена акций.

читать дальше на смартлабе

От Лонга! Я тебя умоляю!, а где вы видите укрепление рубля? Его нет и в ближайшее время не предвидится

Владимир Полинский, возможное укрепление рубля — это фактор риска
я бы гмк покупать не стал по этой причине

От Лонга! Я тебя умоляю!, В шорте застряли?

Константин, я не использую плечи и шорты
гмк у меня нет в портфеле
просто обратил внимание на аномальные показатели, когда выбирал акции с высокой дивдохой для портфеля

От Лонга! Я тебя умоляю!, вы на долг Русала, Мечела или Газпрома посмотрите, вот где пропасть, а у ГМК с долгом всё ок, деньги в обороте должны быть заёмными, если предприятие генерит прибыль существенно выше процентов по заёмным средствам.

Константин,
русал не платит дивы, я такие компании не смотрю
у мечела огромный долг, это всем известно
у газпрома с долгом всё в порядке, чистый долг в 4 раза меньше чистых активов
у гамака чистый долг в 2 раза БОЛЬШЕ чистых активов
=
дык я и пишу, что гамак прибыль генерит, пока рубль дешёвый
если руболь укрепится — то прибыль сильно уменьшится, а долг останется
это фактор риска

От Лонга! Я тебя умоляю!, Надо не на чистые активы смотреть, а на выручку и прибыль, бизнес это не чистые активы, а идея и качество её воплощения.
Позволю себе на пальцах объяснить, зачем заменяют собственные оборотные деньги на заёмные, казалось бы зачем, ведь придётся платить проценты по кредитам.
Итак, допустим мы вложили 2 рубля в бизнес, который нам может принести 50% годовой прибыли, таким образом в конце года имеем 3 рубля и выходим на 50% рентабельности бизнеса (самый основной показатель его эффективности). А не взять ли нам 1 рубль кредита под 10% годовых, смотрите, волшебство, в конце года мы будем иметь на выходе те же 3 рубля в этом бизнесе, возвращаем кредит и проценты по нему 1,10 рубля, остаётся 1,9 рубля, но уже на вложенный 1 рубль собственных средств, и получаем уже 90% рентабельности бизнеса.

Константин, А 1 рубль (из двух, изначально планировавшихся к вложению в бизнес), собственных средств невложенный, с учётом того, что рентабельность есть 90% на 1 руб. вложенный собственных средств, можно вывести на дивы.

Хотя среднесрочная поддержка 88,40.

Фибоначчи не согласен — можем и на 42 сходить. Но я пока жду 76.

ЗЫ Хотя бумага «ручная» и избушки могут не допустить такого «безобразия». Но если по мне, так справедливая цена бумаги д.б. в районе 26.9 руб. (10% доходность при 2.69р дивидентов. Последнее я получил взяв 50% от 5713 млн. руб.прогнозной прибыли и поделив на 1062.8 млн.шт акций в обращении. Бат, хей, кто я такой по сравнению с советом директоров? :-))

3way_banana_split, По 27 рублей взять — это идеально взять, ниже капитала 45 руб. на акцию.

Хорошо льют, взял ещё Флота. До поддержки 88 осталось всего ничего.

Два члена правления «Магнита» получили по 0,001617% акций компании
Члены правления «Магнита» Евгений Мельников и Марья Дей получили в распоряжение по 0,001617% акций компании, сообщается в материалах эмитента.
Ранее акциями «Магнита» Мельников и Дей не владели.
www.finam.ru/analysis/newsitem/evgeniiy-melnikov-poluchil-0-001617-akciiy-magnita-20190529-095249/

ОчПассивный инвестор, С байбэка, наверное, начинают получать бумаги.

тошно читать этот бред, какие то хотелки про 100руб и так далее, у компании 17млрд просто лежит на счетах и в кассе, и это при капитализации всего 12млрд! Выручка 70млрд за 2018г удвоилась — ЧП утроилась с 2 до 6 млрд, разумеется ждали дивы при таких показателях — вот и ливанули на новостях, но компания от этого хуже не стала, связана невыплата див конечно со сменой собственников, ну потрясёт немного и вернётся цена на прежние уровни, хотя конечно недооценка тут конкретная, могут и хаи обновить — не знаю вообще чем надо думать что бы продавать сейчас? Сейчас — время покупать!

NEO, Понятно, что дёшево, неясны планы новых собственников касательно КТК.

С трудом верится… Завод аккумуляторов в Новосибирске построен и стоит, Электросамокат Чубайса и электронная книга Чубайса и лампочка Чубайса — кроме демоверсий ничего нет. За всё время сылшал об одном проекте где они вложились в американскую микроэлектронную корпорацию, купили пакет процентов в 20% и он вырос в цене в результате они получили прибыль процентов 8% в долларах...
Какие именно проекты им приносят прибыль?

Максим ТХАБ, У них есть супер-проект Oсsial. Они из всех проектов выходят на ранней стадии почему-то.

Газпром — первые поставки по газопроводу Сила Сибири составят 10 млн куб.м. в сутки

зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов поставках по газопроводу «Сила Сибири» в Китай:

«Там постепенное наращивание будет. Первые (объемы поставок в кубометрах газа — ред.) будут 10 миллионов в сутки, потом постепенное наращивание»

Глава «Газпром экспорта», зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова — выход на плановые объемы поставок газа в Китай по трубопроводу в 38 миллиардов кубометров в год планируется в 2025 году.

источник

читать дальше на смартлабе

редактор Боб, 10 млн. кубов в сутки — это 3,65 млрд. кубов в год — в первый год поставок будет мизер. Только за 6 лет выйдут на плановые поставки.

Время покупать Русал?

Открывая котировки Русала в день отчета за 1 кв 2019 года, я немного удивился такой бурной реакцией на отчет, который, по предварительным данным, ожидался весьма слабым. Внезапно мультипликаторы компании перевернулись и перестали быть низкими. Русал вдруг стал очень дорогим и инвесторы начали на перегонки продавать свои акции. И вот компания уже стоит значительно дешевле, чем до снятия санкций.

Увидев такую картину, вместо того, чтобы в панике продать данный актив, я решил открыть эксель, понастроить графиков и перечитать презентации компаний.  Собрав немного материала, я решил поделится своими расчетами и заодно поинтересоваться у читателей мнением касательно данной компании.

Для начала я решил сравнить капитализацию компании и то, сколько она стоит годовых прибылей по историческим меркам.

Поскольку данный актив является цикличным, то, когда капитализация компании находится на историческом максимуме – мультипликаторы становятся низкими (см. металлургов сейчас), а когда капитализация на историческом минимуме – мультипликаторы становятся высокими (см. производителей удобрений год назад).

читать дальше на смартлабе

Владислав, Цена на акцию во многом определяется ценой на алюминий. Посмотрел график алюминия, а он подозрительно похож на график нефти. Логично, что если нефть сходит ниже, то и алюминий может припасть и, в свою очередь, Русал.

котировки находятся на весьма позорном для руководства компании уровне — это же не серьёзно Дмитрий! Неужели всё так плохо?

NEO, Отчёты говорят сами за себя. Им нужно производительность оборудования увеличивать или новое покупать, а денег нет — допку зарубили.

Никак не пойму: кто и зачем их в свое время разогнал с 13 руб до 75?:)

Тимофей Мартынов, Вроде как ОАК собирается продавать контрольный пакет Иркута инвесторам. С учётом присоединения ГСС и выкупа у несогласных, получилось в итоге 40 руб. за акцию Иркута.

Отчет о ходе строительства самого крупного в России нефтехимического комплекса.

www.youtube.com/watch?v=0dN-yQyLaLs

SkyT33, Крутой проект, впечатляет склад полипропилена.

Непонятно, как новый инвестор оздоровит компанию. Валовая прибыль меньше административных, коммерческих и общехозяйственных расходов. Допка планируется на погашение долгов.

Пришла О. Наумова из Пятёрочки поднимать Магнит. Получается, что она будет делать то, что делала в Пятёрочке. А зачем устаревшие технологии нужны? Нужно искать новых людей, новые технологии, тем более Магниту с господдержкой можно рисковать.

Когда дивы объявят, они чё кота за яйца тянут?

ZaPutinNet, 31 мая Совдир, будет известно.

28 миллиардов прибыль по МСФО, 40 по РСБУ.
52 миллиарда на депозитах в сетке. Пятьдесят два миллиарда!
На дивы меньше 5.
Надо бы доктора послать.

Александр Е, Это резервы на цифровизацию, капу будут, видимо, по-другому поднимать.

На преф дивы больше, чем на обычку. Обычку слили.

штатный киллер Финама Натаха за ИнтреРао взялась… вешайтесь духи!

Ватник, А что за глумешь над Натальей? Я тоже считаю у Интер Рао есть потенциал может не в этом месяце, но в следующем более чем вероятно цена достигнет 4.4.Компания фактически отчиталась не плохо, дивы 4.2% это конечно мало, но спекульнуть можно.И я вас прошу, уважайте других на форуме, тем более женщин…

Gatilov, И какой же потенциал еще остался, может то что это госкомпания? Ну разве тарифы опять поднимут. Рост показателей скорее всего связан с ростом тарифов. Бумагу на отсчете и предстоящих дивах затащили почти на хаи.
После отсечки будет провал, и кто же будет тащить бумагу вверх и самое главное на чём. По всем признакам надо валить отсюда. По индикаторам бумага сильно перекуплена.

Михаил, Инвест-идея после модернизации возможен рост выплат дивов и значительный.

khornickjaadle, Модернизация это не плохо, только выручка идет с продаж, а у нас и так переизбыток электроэнергии. Вместо дивов могут объявить байбэк. Так что инвест идеей здесь не пахнет.

Михаил, Про бай-бэк не слышал такого, вроде, наоборот, говорили о продаже пакета ИнтерРАО капитал стратегу. Переизбыток энергии останется, но компания при снижении выработки электроэнергии умудряется увеличивать выручку и прибыль. Модернизация улучшит может даже и прибыль при стагнации выручки.

штатный киллер Финама Натаха за ИнтреРао взялась… вешайтесь духи!

Ватник, А что за глумешь над Натальей? Я тоже считаю у Интер Рао есть потенциал может не в этом месяце, но в следующем более чем вероятно цена достигнет 4.4.Компания фактически отчиталась не плохо, дивы 4.2% это конечно мало, но спекульнуть можно.И я вас прошу, уважайте других на форуме, тем более женщин…

Gatilov, И какой же потенциал еще остался, может то что это госкомпания? Ну разве тарифы опять поднимут. Рост показателей скорее всего связан с ростом тарифов. Бумагу на отсчете и предстоящих дивах затащили почти на хаи.
После отсечки будет провал, и кто же будет тащить бумагу вверх и самое главное на чём. По всем признакам надо валить отсюда. По индикаторам бумага сильно перекуплена.

Михаил, Инвест-идея после модернизации возможен рост выплат дивов и значительный.