комментарии khornickjaadle на форуме

я так понимаю что инвесторы надеются на реорганизацию, когда Россети присоединят МРСК то и переоценки не будет, однако не понятно насколько тогда будет прибыльной компания?

Роман Ранний, Останется такой же по МСФО, только доля Россетей увеличится до 100% ЧП.

khornickjaadle, Средняя прибыль по МСФО за последние 5 лет 85,52 млрд.

Если прибыль по РСБУ будет как по МСФО, то на дивиденд по префам 8.552 млрд. или 0,17 руб. на акцию.

текущая 1.908 — дивиденд за 2019 год = 1.743

при цене 1.743 и среднем дивиденде 0.17 чистая див дох. 8,49, при условии что реорганизация состоится в этом году, если нет, то дырка от бублика, верно?

Роман Ранний, Брал 100 ярдов ЧП с расчётом на будущее. Преф не знаю, держу обычку.

khornickjaadle, Я так понимаю что вы рассчитываете на 50% от прибыли в связи с постановлением правительства?

Если так то да, получается обычка выгодней, дивиденд уровняется и будет примерно 0,17-0,19

Роман Ранний, Думаю, что всё устаканится и обычка будет стоить дороже префа, как в Сбере, при одинаковых дивах. Как в НКНХ, да и ещё, наверное, есть примеры такие.

Ну чего, крыть лонги, что ли? Не нравится мне происходящее, похоже отскок у амеров затухает и дальше не пойдет. А в сбере вообще отстой, торгуем только поводырей, своего нет ничего.

Geist, Сбер слаб конечно, да и как то не просто слаб по отношению к индексу, а именно тухловат. Ни объемов ни волатильности. Я то ждал в виде отскока сначала 215 — не дошел, потом 207, 208 — опять не дошел. Сейчас до 200 даже дотянуть не может на такой-то внешке. Хотя упал сильнее индекса ММВБ, я уже не говорю про SP500. Если расписки взять, -40% по АДР по отношению к максимумам начала года при -15% по SP500 и -33% по РТС. Причем дивы пока еще никто не отменял. Даже не знаю, что делать. Ну посмотрим на вечерке, хотя амеры вроде как вниз намылились. Да и нефть корректируется, хотя на нее то может сильно ориентироваться и не надо.

Tilson, я примерно о том же наборе факторов, ага. Я ждал поменьше, где-то 208-210, но уже понимаю, что зря не продал по 202-204, когда он там стоял 3 дня в середине апреля. Я раздумывал над этим, у меня даже ТП стоял чуть выше 205, и когда его не достали буквально в пару копеек, сидел и думал, скинуть или нет, но потом решил ждать и похоже ошибся. Жаловаться не на что в принципе, поза у меня в очень приличном плюсе, но сбер явно ослаб, да. Правда, ронять тоже не роняют.

Geist, упали примерно одинаково и sp, и ммвб, и сбер, но сбер ползет вверх почти в 2 раза медленнее ммвб и в 2.3 раза медленне sp. По газпрому аналогичная ситуация, по лукойлу аналогичная с поправками на нефтяные игры. Суммарно это 12.21%+14.31%+11.97%=38.49% ртс. Напрашивается вывод, что не хотят нашего индекса.

any_to_real, я думаю, что больше всего опасаются, что Америка с текущих уровней вниз зальется, потому и активности никакой практически, ждут развязки. А может я просто устал сидеть в позе. В некоторые дни такое ощущение, что в стакане только маркетосы и мелочевка типа нас, побегали туда-сюда, порезвились и разошлись ;)

Geist, да фиг знает, у меня опять шапочка из фольги тут надета.
Рынок то раскупают: половина бумаг на уровне конца того/начала этого года; Магнит почти хаи обновляет; МТС и ГМК вообще не в курсе, что какой-то там кризис идет; удобрения в космосе; черные металлурги (уж казалось бы кто должен в адЪу сейчас быть) — все хорошо, с копеечным дисконтом отдают; Мечел и Русал с чудовищными долгами на осенних уровнях стоят; даже ЛСР вон, впервые за 5 лет ополовинивший дивы, вверх попер локомотивом; ну и пр. и пр., как писывал великий писатель ФедрМихалыч
Надо антитрейдера воскрешать с анализом деривативных игр куклов

any_to_real, видишь, память — штука прихотливая, она иногда сует что попало, а ты потом думай, дежа вю это или и пр. и пр., как писывал не только великий писатель, но и знатный лудоман ФедрМихалыч ;) Ни на что не намекаю и не хотел бы, чтобы такое повторилось, я ведь в лонгах по уши, но все равно сует.

Geist, да, а еще индекс ММВБ за ровно 12 лет с тех пор находится на отметке на 46% выше 07.05.2008. А рубль к баксу упал в 3 с лишним раза за то же время. Это при том, что бакс за 12 лет тоже нормально девальвировался. Рядовым инвесторам, которые покупают с каждой зарплаты, привет. Кто-то мне скажет, что средняя у них совсем другая, чем 12 лет назад и они покупали и на лоях, но я в этом совсем не уверен. Гайст да, покупал. А рядовой з/п тратил на еду и одежду. Дивы тоже тухлые были в сбере до последних лет 5 и какие будут дальше — непонятно. Инвестирование — наше все.

Tilson, Инвестирование хорошая вещь, но нужно или индекс с плечом держать, либо выбрать правильно свои акции, чтобы опередить индекс по доходности — задача архисложная.

Изменения в портфеле.
Добрый день.

На новости о дивах Россетей, закрыл позицию в Префах. Такой прыжок нельзя не использовать, к тому же там уперлись в уровень по неделькам. Заявки на перезаход на уровень вчерашнего закрытия. До отсечки еще времени много.)

Обычку по прежнему держу.

По энергетике портфель вообще еще пока не наполнен. Сектор должен занимать не менее 15% портфеля, сейчас 10. Так что высматриваю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

DA, больше скажу, что в следующем году будем без дивидендов!
Будет бумажный убыток по 2020 году!
У кого нет, не расстраивайтесь.
Такие акции надо иметь одному!

мимо проходил, бумажный убыток изза переоценки долей в МРСК?

Тимофей Мартынов, да!
«Так, по 2018 году компания ушла в минус на 11,55 млрд руб. из-за переоценки рыночной стоимости долей в дочерних структурах, в 2017 году «Россети» показали убыток в размере 13,2 млрд руб. против чистой прибыли в размере 222,4 млрд руб. в 2016 году. В итоге компания все же платила дивиденды, но промежуточные — 2,5 млрд руб. за первый квартал 2018 года и чуть более 5 млрд руб. за первый квартал 2019 года. При этом РСБУ отражает показатели только головной компании холдинга, а вся группа «Россети» по итогам 2018 года получила прибыль по МСФО в размере 124,7 млрд руб.»
www.kommersant.ru/doc/4149112

мимо проходил, Ого! 124 ярда по МСФО. 2,5 триллиона инвестпрограмма до 2030 года. Может и 200 ярдов добьются ЧП за год.

я так понимаю что инвесторы надеются на реорганизацию, когда Россети присоединят МРСК то и переоценки не будет, однако не понятно насколько тогда будет прибыльной компания?

Роман Ранний, Останется такой же по МСФО, только доля Россетей увеличится до 100% ЧП.

khornickjaadle, Средняя прибыль по МСФО за последние 5 лет 85,52 млрд.

Если прибыль по РСБУ будет как по МСФО, то на дивиденд по префам 8.552 млрд. или 0,17 руб. на акцию.

текущая 1.908 — дивиденд за 2019 год = 1.743

при цене 1.743 и среднем дивиденде 0.17 чистая див дох. 8,49, при условии что реорганизация состоится в этом году, если нет, то дырка от бублика, верно?

Роман Ранний, Брал 100 ярдов ЧП с расчётом на будущее. Преф не знаю, держу обычку.

khornickjaadle, Я так понимаю что вы рассчитываете на 50% от прибыли в связи с постановлением правительства?

Если так то да, получается обычка выгодней, дивиденд уровняется и будет примерно 0,17-0,19

Роман Ранний, Ну да, там только не постановление, а законопроект уже в Думе, но точно не помню.

я так понимаю что инвесторы надеются на реорганизацию, когда Россети присоединят МРСК то и переоценки не будет, однако не понятно насколько тогда будет прибыльной компания?

Роман Ранний, Останется такой же по МСФО, только доля Россетей увеличится до 100% ЧП.

khornickjaadle, Средняя прибыль по МСФО за последние 5 лет 85,52 млрд.

Если прибыль по РСБУ будет как по МСФО, то на дивиденд по префам 8.552 млрд. или 0,17 руб. на акцию.

текущая 1.908 — дивиденд за 2019 год = 1.743

при цене 1.743 и среднем дивиденде 0.17 чистая див дох. 8,49, при условии что реорганизация состоится в этом году, если нет, то дырка от бублика, верно?

Роман Ранний, Брал 100 ярдов ЧП с расчётом на будущее. Преф не знаю, держу обычку.

я так понимаю что инвесторы надеются на реорганизацию, когда Россети присоединят МРСК то и переоценки не будет, однако не понятно насколько тогда будет прибыльной компания?

Роман Ранний, Останется такой же по МСФО, только доля Россетей увеличится до 100% ЧП.

khornickjaadle, короче примерно прибыль по РСБУ будет как по МСФО.

Вполне возможно в этом году уже не будет реорганизации, так как правительству сейчас не до этого?

Роман Ранний, Ну вроде да, эти компании станут филиалами. Вообще-то эта тема хороший драйвер. Получится, что 50 ярдов на дивы будет сетка отправлять при ЧП 100 ярдов. Сейчас ок. 19 ярдов должны положить за 2019 год. Интересно будет узнать коэффициент обмена и можно будет прикинуть дивдоху.

я так понимаю что инвесторы надеются на реорганизацию, когда Россети присоединят МРСК то и переоценки не будет, однако не понятно насколько тогда будет прибыльной компания?

Роман Ранний, Останется такой же по МСФО, только доля Россетей увеличится до 100% ЧП.

Хорошо преф купили с 14.31 по 14.38 — сдвинули цену на 5 руб., по обычке тоже всплеск небольшой.

Риком траст разгоняет префки???

Николай, да, я и смотрю))) это их маркетмейкер? Вывод субъективный — если нет инфы — значит манипуляция, а это вредно.

Specrep, рекомендацию подняли по акциям.

Николай, Сколько за преф топят?

Риком траст разгоняет префки???

Николай, Ещё один..., РДВ, вроде, работало с НКНХ.

Так я не понЯл — дивы то были али нет?! На календаре ужо 06.05.2020, а на счету ни слуху ни духу…

slavich, не было. пока отменили собрание. как дальше будет — пока не знаю.

витя витин,
т.е. на этом и падение?

Specrep, Это разве падение — почти в нулях с начала года.

khornickjaadle, ну, с начала года -24,6%. Падение(

Specrep, На 30.12.2019 года. Считал, если доходность по календарным годам считать, то не упал почти НКНХ.

khornickjaadle, интересно, это как ты сделал?

Specrep, 2019 год закрыли по 96,85. Сейчас 93,55 цена, потеря доходности примерно 2,5% в пересчёте на 2020 год.

Так я не понЯл — дивы то были али нет?! На календаре ужо 06.05.2020, а на счету ни слуху ни духу…

slavich, не было. пока отменили собрание. как дальше будет — пока не знаю.

витя витин,
т.е. на этом и падение?

Specrep, Это разве падение — почти в нулях с начала года.

khornickjaadle, ну, с начала года -24,6%. Падение(

Specrep, На 30.12.2019 года. Считал, если доходность по календарным годам считать, то не упал почти НКНХ.

Так я не понЯл — дивы то были али нет?! На календаре ужо 06.05.2020, а на счету ни слуху ни духу…

slavich, не было. пока отменили собрание. как дальше будет — пока не знаю.

витя витин,
т.е. на этом и падение?

Specrep, Это разве падение — почти в нулях с начала года.

Изменения в портфеле.
Добрый день.

На новости о дивах Россетей, закрыл позицию в Префах. Такой прыжок нельзя не использовать, к тому же там уперлись в уровень по неделькам. Заявки на перезаход на уровень вчерашнего закрытия. До отсечки еще времени много.)

Обычку по прежнему держу.

По энергетике портфель вообще еще пока не наполнен. Сектор должен занимать не менее 15% портфеля, сейчас 10. Так что высматриваю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

DA, больше скажу, что в следующем году будем без дивидендов!
Будет бумажный убыток по 2020 году!
У кого нет, не расстраивайтесь.
Такие акции надо иметь одному!

мимо проходил, да уж, 8.85 коп. в этом году — это довольно щедро… для россетей, а на самом деле ДД менее 7% — это так себе… есть конторки поинтереснее в этом плане. И да, за 2020 год народ в россетях останется без дивов. Может сжалятся и кинут, как ранее, за 1 квартал 2021го пару копеек, если убытка не будет к тому времени. :)
После отсечки полетят на юга и обычка и префа. Ждём обычку ниже рубля, а префу ниже полторашки. :)

MDY, Почему 2020 год без дивов? К концу года сделают 1,8 по обычке, к примеру, и будут дивы.

khornickjaadle, ну намечается же убыток, за счёт отрицательной переоценки дочек, а закон об АО пока никто не отменял. Так что скорее 0.80 и без дивов в ближайшие 3-12 мес. после отсечки. И не говорите потом, что не предупреждали! :)

MDY, Понял, но смотря каких дочек. Может переоцениться ФСК или ещё какая-нибудь крупная дочка в плюс, и потянет всю переоценку в плюс, несмотря на минус по другим дочкам.

Изменения в портфеле.
Добрый день.

На новости о дивах Россетей, закрыл позицию в Префах. Такой прыжок нельзя не использовать, к тому же там уперлись в уровень по неделькам. Заявки на перезаход на уровень вчерашнего закрытия. До отсечки еще времени много.)

Обычку по прежнему держу.

По энергетике портфель вообще еще пока не наполнен. Сектор должен занимать не менее 15% портфеля, сейчас 10. Так что высматриваю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

DA, больше скажу, что в следующем году будем без дивидендов!
Будет бумажный убыток по 2020 году!
У кого нет, не расстраивайтесь.
Такие акции надо иметь одному!

мимо проходил, да уж, 8.85 коп. в этом году — это довольно щедро… для россетей, а на самом деле ДД менее 7% — это так себе… есть конторки поинтереснее в этом плане. И да, за 2020 год народ в россетях останется без дивов. Может сжалятся и кинут, как ранее, за 1 квартал 2021го пару копеек, если убытка не будет к тому времени. :)
После отсечки полетят на юга и обычка и префа. Ждём обычку ниже рубля, а префу ниже полторашки. :)

MDY, Почему 2020 год без дивов? К концу года сделают 1,8 по обычке, к примеру, и будут дивы.

Разогнали нехило бумагу под будущие проекты. Если метанольный завод тянул на 70-80 млрд. руб. по курсу 60 руб. за бакс, то теперь проект СПГ уже на 700 млрд. руб.

«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ
Сергей Вешняков,

Авдолян решил запустить в СМИ лихо закрученный фейк ))

Хотеть, не значит жениться.

1. У него нет таких денег.
2. Проект стоит дороже озвученных $10 млрд
3. Еще раз, у него нет таких денег.
4. Для завода с объемом выпуска 13 млн т СПГ в год, нужно добывать ~20 млрд куб.м газа в год. ЯТЭК добывает всего лишь 1,7 млрд куб.м газа в год.
5. И самое главное, ему никто не даст лицензию на экспорт СПГ.
6. Новатэк удавится, но кроме Новатэка, Газпрома и Роснефти — БОЛЬШЕ НИКТО в России не получит лицензию на экспорт СПГ.

Марэк, Этот проект давнишний, там ещё газопровод 1200 км нужно строить и порт. Лучше бы метанольный завод построили и экспортировали метанол в Китай.

Были плохие новости по СП-2, бунте рабочих на Чаянде, плохих прогнозах экспорта газа в Европу в 2020 году, отчёт МСФО 19 падение прибыли, а ГП растёт.

khornickjaadle,

Думаю изза дд.
Но после дд (если ни чего не измениться) — думаю обвалится акция больше чем будет дд и уже не отрастет.

KpynaLDOS, Я-то по ТА в бумаге, поэтому непонятно, почему не падает. Дивы 15 руб. не помешают. Условно сейчас цена 174 после отсечки.

Были плохие новости по СП-2, бунте рабочих на Чаянде, плохих прогнозах экспорта газа в Европу в 2020 году, отчёт МСФО 19 падение прибыли, а ГП растёт.

с завтрашнего дня встаю в шорт до 70… другого варианта развития события не вижу

Дмитрий C, аа вот тут то мы и порастем!

drumer, Растём!