ответы на форуме

Как думаете сегодня стоит еще закупиться?

Investor161, Вероятно, вам не хватает уверенности в принятии решения. Это нормально.
Но следовать «советам» неизвестных вам людей — путь не самый верный. Так в книжках умных пишут )
Если ваш ник отражает вашу суть, то думайте/разбирайтесь сами. Будете хоть развиваться.

Евдокимов Сергей, Хороший ответ! Нельзя слушать мнения всяких экспертов без внутреннего критического анализа. Советы «друзей» приведут к бедности

То, что владельцы забугорные — это добавляет каких-нибудь рисков ?
«Мутность» схем владения меня как-то немного напрягает.
Может зря ?

1. Информация о предприятии

В апреле 2019 года Evraz Group S.A. (Люксембург) продал большую часть принадлежащих ему акций Компании EVRAZ plc (Великобритания).

С 22 апреля 2019 г. контролирующим акционером Компании является EVRAZ plc. (владеет приблизительно 87.05% акций Компании)

Совместными конечными контролирующими акционерами являются:
*Greenleas International Holdings Limited (Британские Виргинские острова),
*Abiglaze Limited (Кипр)
*Crosland Global Limited (Кипр).

Евдокимов Сергей, имена владельцев — не тайна.

Цитата «Роман Абрамович косвенно контролирует 30,52% Evraz через Greenleas International Holdings Ltd с БВО, Александр Абрамов и Александр Фролов — 20,92% и 10,45% соответственно через кипрскую Crosland Global Limited, а Евгений Швидлер — 2,97% (через какую структуру, не уточняется).»

www.kommersant.ru/doc/3731976?from=doc_vrez

Цитата «Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании..

Большая часть предложения — 45,25% — приходится на Greenleas International Holdings Романа Абрамовича, 33,35% — на Abiglaze Limited Александра Абрамова, 16,65% — Crosland Global Limited Александра Фролова, 4,75% — Toshi Holdings Евгения Швидлера.»

www.kommersant.ru/doc/3916201?query=Evraz

Алексей aka Markitant, не про имена спрашивал. Про риски.
Интересно кто как для себя их воспринимает и почему.

Евдокимов Сергей, риски есть. Я их вижу так.
1. Вывод средств из «Распадской» в виде займов в связанные компании. Уже присутсвует, но пока не в таких масштабах, чтобы сильно встревожится.
2. Увеличение доли основных акционеров и принудительный выкуп акций у миноритариев. Пока руководство уверяет, что такого сценария не будет.
3. Слияние с другими компаниями (приобретение) на не выгодных для Распадской условиях. Впрочем, может быть и наоборот.
В целом, какого-то грубого кидалова я не жду.
1. Абрамович живет в Великобритании. Там очень консервативное общество, кидал и бандитов не любят и он печётся о своей репутации, не случайно он купил Челси.
2. Материнская компания Evraz plc тоже имеет штаб-квартиру в Великобритании и входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100, что наверное является плюсом за счёт большей прозрачности и внимания общественности и прессы.
p.s.
Впрочем не забываем, что у Абрамовича есть израильский паспорт, а из Израиля нет выдачи))
Тем не менее, не стоит также забывать, что главные кидалы имели российское гражданство. Достаточно вспомнить Ходорковского и его аферу с дроблением акций Юганскнефтегаза.

Евдокимов Сергей, Биржевые котировки нефти не зависят от объемов добычи никак вообще.
Хорошо было бы если бы Новак это понимал.

Алексей, от запасов в США тоже не зависят?

Евдокимов Сергей, Запасы дают колебания на графике которые незаметны уже на дневках.А нефть за полгода может ходить туда — сюда на 100 процентов.

Алексей, это была попытка уйти от ответа? )
Дк зависят или нет? «Да» или «нет» ?

Раз наш министр энергетики ничего не понимает, блесните вы знаниями: расскажите нам что от чего зависит? Буду признателен за ликбез.

Евдокимов Сергей, Да зависят тоько внутри дня.Задают тренды на пятнадцатиминутках

Евдокимов Сергей, Биржевые котировки нефти не зависят от объемов добычи никак вообще.
Хорошо было бы если бы Новак это понимал.

Алексей, от запасов в США тоже не зависят?

Евдокимов Сергей, Запасы дают колебания на графике которые незаметны уже на дневках.А нефть за полгода может ходить туда — сюда на 100 процентов.

Евдокимов Сергей, Биржевые котировки нефти не зависят от объемов добычи никак вообще.
Хорошо было бы если бы Новак это понимал.

Евдокимов Сергей, р/е при убытках отрицательный. Чего в нём сладкого?

Саша Пушкин, дк можно поширЕЕ взором раскинуть. Или полгода — горизонт ?
Выручка — 5 лет стабильный рост. Прибыль — аналогично: имеется.
Сие о чем-нибудь нам говорит? Или же эти факты проигнОрим ?

Ну а то, что в нисходящий тренд цикла попали — не свезло просто.
Рынок — качели.

P/S/ Насчет мажора, года и отсутствия (почему-то вдруг) налога на дивы точно ничего не путаете?

Евдокимов Сергей, я тоже где-то такое читал, что мажор налоги с дивов не платит, вот только не помню то-ли 50% акций должно быть то-ли 75% Вроде как этот закон относительно недавно приняли, видимо, чтобы мажору не было смысла выводить прибыль по «серым» схемам и, тем самым, обувать миноров.

ZaPutinNet, все верно. Нашел. Сенк на наводку.




Только с другого юр.лица вывод денег тоже также не бесплатен.
Дк в чем же тогда выгода не платить дивы минорам?

Евдокимов Сергей, прчему обязательно с другого юр лица? Можно ж было Гуцертеву на себя любимого больше 50% записать и вуаля дивы без налогов…

Саша Пушкин, на себя, любимого, никак. Можно только на юр.лицо. С него «белые» дивы вывести — такие же налоги.

P/S/ Казна свое не отдаст )

Евдокимов Сергей, возможно вы правы и это действует только для юр лиц. Лень уточнять.
Отвечу вам на вопрос в чём выгода при влвдении юрлицом больше года и больше 50%.
Вот, например, Гуцериев мажоритарий Сафмар. У этой конторы куча бизнесов, где-то долги, где-то бизнеспроекты, касса опять же. Самому Гуцериеву на жизнь миллиарды не нкжны, а вот бизнесу его очень даже нужны деньги:
www.forbes.ru/milliardery/384795-u-milliardera-gucerieva-nashelsya-dolg-v-140-mlrd-rubley-kak-budet-ego?photo=10
И вот если б всё по-честному, взял бы он деньги из КТК дивидендами и применил в Сафмаре как надо. Соответственно и миноритариев КТК не обидил бы и налоги лишние бы не платил. Но нет, он оформил КТК на троих. Деньги через дивы брать нельзя, а деньги Сафмару нужны....
Что думаете, не будет выводить их из КТК серыми схемами? Например через посредников, тогда Сафмару прибыль а для КТК конечно убыток.
У КТК убыток уже есть…

Евдокимов Сергей, р/е при убытках отрицательный. Чего в нём сладкого?

Саша Пушкин, дк можно поширЕЕ взором раскинуть. Или полгода — горизонт ?
Выручка — 5 лет стабильный рост. Прибыль — аналогично: имеется.
Сие о чем-нибудь нам говорит? Или же эти факты проигнОрим ?

Ну а то, что в нисходящий тренд цикла попали — не свезло просто.
Рынок — качели.

P/S/ Насчет мажора, года и отсутствия (почему-то вдруг) налога на дивы точно ничего не путаете?

Евдокимов Сергей, я тоже где-то такое читал, что мажор налоги с дивов не платит, вот только не помню то-ли 50% акций должно быть то-ли 75% Вроде как этот закон относительно недавно приняли, видимо, чтобы мажору не было смысла выводить прибыль по «серым» схемам и, тем самым, обувать миноров.

ZaPutinNet, все верно. Нашел. Сенк на наводку.




Только с другого юр.лица вывод денег тоже также не бесплатен.
Дк в чем же тогда выгода не платить дивы минорам?

Евдокимов Сергей, прчему обязательно с другого юр лица? Можно ж было Гуцертеву на себя любимого больше 50% записать и вуаля дивы без налогов…

Евдокимов Сергей, не понимаю чего вы обидились? Я и не думал вас поучать, лишь высказал свои соображения.
Уголь нас переживёт это точно, но его можно не просто сжигать, а перерабатывать химически. Дкмаю в этом его потенциал...
Однако эта технология ещё не слишком развита. А топить углём будут наверное больше в Азии чем в Европе.

Евдокимов Сергей, точно не путую. Почитайте налоговый кодекс РФ...
Про рост объёмов добычи отрицать не буду, но это по своему тоже проблема: когда добываешь в убыток лучше уж добывать меньше)))
Конечно цена на уголь в Европе может и отскочить, но он потихоньку замещается газом и СПГ так что о перкломе низходящей тенденции говорить сложно...
Но я не агитирую против КТК. Нравиься, ваше дело.....

Евдокимов Сергей, р/е при убытках отрицательный. Чего в нём сладкого?

Саша Пушкин, дк можно поширЕЕ взором раскинуть. Или полгода — горизонт ?
Выручка — 5 лет стабильный рост. Прибыль — аналогично: имеется.
Сие о чем-нибудь нам говорит? Или же эти факты проигнОрим ?

Ну а то, что в нисходящий тренд цикла попали — не свезло просто.
Рынок — качели.

P/S/ Насчет мажора, года и отсутствия (почему-то вдруг) налога на дивы точно ничего не путаете?

Евдокимов Сергей, я тоже где-то такое читал, что мажор налоги с дивов не платит, вот только не помню то-ли 50% акций должно быть то-ли 75% Вроде как этот закон относительно недавно приняли, видимо, чтобы мажору не было смысла выводить прибыль по «серым» схемам и, тем самым, обувать миноров.

Евдокимов Сергей, р/е при убытках отрицательный. Чего в нём сладкого? А при таких финркзультатах 12 ярдов нераспределёнки могут сгореть за три года в ноль.
Кроме того, Гуцкриев и компания явно против дивидендов. Это ясно как день. Ведь если они начнут платить, то им придётся с дивов подоходный выплачивать. А если б они купили на однго мажора, то уже через год дивы не облагались бы налогом.
Так что сейчас в ктк одна надежда: выкуп всех долей на одно лицо и соответственно обязательный выкуп у миноритариев. Будет ли этот сценарий реализован? Не знаю. Но надежда конечно есть.
Подводя итог: КТК сейчас лотерейный билет с возможностью увеличить вложения раза в полтора или уменьшить их во столько же раз. Шансы я б оценил как 50/50. Меня такой билет не привлекает. Если б сейчас акция стоила 30 руб, я бы взял…

Почему я купил еще «Башнефти»… и буду рад критике. Если вы видите в моих рассуждениях изъяны, напишите.

Алексей, пишу: где ответ на вопрос? )

Евдокимов Сергей, ответа я ищу. А вопрос, есть ли другие риски покупки акций Башнефти, помимо связанных с Роснефтью и общих для нефтяных компаний (падение стоимости нефти и т.п.)?

я не спроста упомянул здесь ФГ «Будущее». у Аптек тот же акционер, что у «Будущего», которого будут докапитализировать и расчистят баланс — ГК «Регион». А может другой акционер — МКБ — предоставит аптекам банковскую гарантию под поставку лекарств от «Протека». Любые положительные новости вынесут аптеки далеко вверх. ясно, что не надолго, нужно ловить потом момент)

Петр Варламов, азино три топора )

Евдокимов Сергей,
да не совсем так, просто ЛЧИ начался)

иванов за такие копейки продаст репутацию алросы.

А что миллиард рублей уже копейки?

OlgaA, три дня работы Алросы. Копейки?

Евдокимов Сергей,
Я о Нюрбе сейчас спрашиваю. Почему не объявили нормальную цену для миноритариев (150тыс.руб), а объявили ликвидацию?
Теперь будет экономия и Алроса скупит последние акции за копейки?
А потом Алроса лицензию не получит и Алросу начнут тоже банкротить?
Зачем эти игры в «кошки-мышки» с акционерами?

150 километров в час магазинов за 9 месяцев — это высокая скорость.
Еще и по гололеду с кредитами.
Обувной Шумахер )

Евдокимов Сергей, Открывают в регионах магазины, где дешевле аренда. В миллионники и Москву не лезут.

khornickjaadle, дк в регионах и денег, и людского трафика тоже поменьше.
Все сбалансировано в матушке-природе.

P/S/ Кушать, например, в кризис люди не перестанут. Вряд ли в интернет не будут выходить. Так что продуктовому ритейлу и телекомам — быть на плаву.
А вот в старых немодных шузах пережить кризис — имхо вполне возможно.
Или его (кризиса) не будет?

Евдокимов Сергей, Думаю, что не будет — рецессия. Если что и начнётся (обвал рынка), то сразу КУЕ, ставки в нулях будут. Так видится будущее.

150 километров в час магазинов за 9 месяцев — это высокая скорость.
Еще и по гололеду с кредитами.
Обувной Шумахер )

Евдокимов Сергей, Открывают в регионах магазины, где дешевле аренда. В миллионники и Москву не лезут.

добрый день, кто в курсе на чем сегодня бумага падает?

tonimontana, индекс в коррекции. Много папира проседает.
Такова причина. Имхо.

Евдокимов Сергей, спасибо думал прикупить на падении

У ленты и при текущей-то цене не веселые показатели.
Фундаментал весьма посредственный. А если и еще цена на дивах вырастет, совсем грусть-тоска наступит. Лучше уж туда просто за продуктами )

Евдокимов Сергей, у магнита показатели тоже не ахти и ничего, дивиденды платят, менеджмент стимулируют и кто то его покупает.

Алексей Наумов, в моем анализе «Магнит» на текущий момент — лидер из ритейла.
Так что мне вам нечего сказать.

Евдокимов Сергей, не соблаговолите ссылку на анализ. Мнение свое скорректировать

Алексей Наумов, я ничего никуда не выкладываю. Делаю у себя и для себя.
Обсудить могу/готов любую часть фундаментала.

Евдокимов Сергей, ленту покинул дюнинг и тпг, которые с ВТБ отжали ее. Правда вывели на ipo и потом цена плавно падала вниз в течении нескольких лет. Дюнинг пришел в магнит и сразу получил немаленький такой стимулирующий пакет акций. Хотя ещё ничего не сделал. Наумова которая вывела х5 в лидеры покинула магнит из за разногласий не помню с кем, то с дюнингом то ли с ВТБ. Магнит провел байбэк на заёмные деньги и дюнинга отоварил на заёмные деньги. Короче говоря пример распила денег. Конечно лидер, тут не поспоришь. Только вот миноритарию там по губам проведут и неоднократно. Не утверждаю что у мордашева все с лентой получится. Но главное он стал разгребать завалы.

Алексей Наумов, кто куда и с каким ФИО перешел — это наверное тоже важно. Но....

Денежная позиция Ленты — минус 203 рубля на акцию стоимостью 219 рублей.
За 5 лет компания заработала 56 ярдов, а чистый долг = 100 (!) ярдов

Активы Ленты на 77% состоят финансовых обязательств. Купив компанию за 106 миллиардов, вы получите бизнес с 3% чистой рентабельностью и в довесок 170 ярдов долга.

Вы желаете вложить свои деньги в компанию, которая будет по факту принадлежать вашим кредиторам ?
Ради бога. Вольному воля...

Но вам придется нанять весьма эффективный менеджмент, а ему очень хорошо потрудится (ближайшие лет 10), чтобы вы могли вторично выкупить у кредиторов свою компанию и стать, наконец, ее реальным владельцем.
После чего можно будет подумать и о прибыли…

Евдокимов Сергей, не думаю что мордашев такой идиот что купил ее выше текущих и ещё докупал. Во всяком случае владельца Северстали сложно назвать идиотом и сомневаться в его бизнес способностях. Никого не агитирую, но между лентой и магнитом выберу ленту. Купил бы и х5 но не думаю что она столько стоит. А вот лента может и выстрелить я на это надеюсь.

У ленты и при текущей-то цене не веселые показатели.
Фундаментал весьма посредственный. А если и еще цена на дивах вырастет, совсем грусть-тоска наступит. Лучше уж туда просто за продуктами )

Евдокимов Сергей, у магнита показатели тоже не ахти и ничего, дивиденды платят, менеджмент стимулируют и кто то его покупает.

Алексей Наумов, в моем анализе «Магнит» на текущий момент — лидер из ритейла.
Так что мне вам нечего сказать.

Евдокимов Сергей, не соблаговолите ссылку на анализ. Мнение свое скорректировать

Алексей Наумов, я ничего никуда не выкладываю. Делаю у себя и для себя.
Обсудить могу/готов любую часть фундаментала.

Евдокимов Сергей, ленту покинул дюнинг и тпг, которые с ВТБ отжали ее. Правда вывели на ipo и потом цена плавно падала вниз в течении нескольких лет. Дюнинг пришел в магнит и сразу получил немаленький такой стимулирующий пакет акций. Хотя ещё ничего не сделал. Наумова которая вывела х5 в лидеры покинула магнит из за разногласий не помню с кем, то с дюнингом то ли с ВТБ. Магнит провел байбэк на заёмные деньги и дюнинга отоварил на заёмные деньги. Короче говоря пример распила денег. Конечно лидер, тут не поспоришь. Только вот миноритарию там по губам проведут и неоднократно. Не утверждаю что у мордашева все с лентой получится. Но главное он стал разгребать завалы.

не поэтому ли нашим металлургам так плохо?

Владимир Полинский, Нет. Пожалуй, не поэтому.
Цена папира в начале июля нормальной была.
А сталь рулонная у пендосов столько же, сколько и сейчас.

Стальная же арматура отражает более тесную взаимосвязь.

Евдокимов Сергей, возможно вы правы. А что из сортамента больше влияет на котировки — арматура, рулонная сталь или полуфабрикаты?

Владимир Полинский, Точно сказать не могу. Ибо точно и не знаю.
А вот из сырья — железная руда в Китае.

P/S/
Если не видели интервью начальника управления по коммуникациям Владимира Залужского, посмотрите обязательно. Очень грамотный парень. Все по полочкам раскладывает.
Пересмотрел когда-то несколько раз )

Евдокимов Сергей, РДВ пишет, что сева с ММК будут валиться больше, т.к у них большая часть продукции (70-80%) идет на внутренний рынок. А сталь в России вроде бы упала