комментарии Up&Down Trend на форуме

IMOEX - это разворот или отскок "дохлой кошки"?

Вчера в инфо поле появились две новости, которые стали триггером начавшегося отскока.

▪️Трамп, назвал Джей-Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США. Так вот, Джей-Ди Вэнс заявил, что Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса.

▪️ТАСС, на основании статьи в The New York Times (NYT), сделала вывод, что Украина планирует завершить боевые действия и начать переговоры с РФ. Однако, вся статья в ТАСС, написана на основе одного абзаца из статьи NYT, суть которой в том, что американская помощь помогает Украине добиваться целей.

Однако нашему перепроданному рынку нужен был лишь только повод, для начала коррекционного отскока. Добавлю, что ничего существенно не изменилось, инфляция так-же растет. Повышение ставки ЦБ уже рядом.

К тому же обострился ряд проблем импортом из Китая
▪️Главный оператор платежей в Китай «ВТБ-Шанхай» испытывает трудности в проведении платежей
▪️ЦБ закрывает информацию о внебиржевых объемах торгов. И не только долларом и евро, но и даже Юанем.
▪️21 июня брокер «Синара» сообщил о трудностях при выводе юаней с Мосбиржи

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Железный занавес (про валютный рынок РФ)

После введения санкций на Мосбиржу и НРД, торги валютами недружественных стран переместились на внебиржевой рынок. А расчеты по валютными облигациям стали производиться в рублях по курсу установленному ЦБ на дату исполнения обязательств. Такие инвестиции подвержены риску установки ЦБ нерыночного курса недружественных валют.

Живительный ручеек дирхамов так и не потек на мосбирже. Как известно Дирхам ОАЭ – это квази доллар, т.к. дирхам ОАЭ имеет жесткую привязку курса к доллару США — 3,67.
Планировались, что расчеты будут производиться через филиал МТС-банка в Абу-Даби, который получил лицензию 1 января. Операции с банком проводил контрагент из ОАЭ. Но вскоре арабский контрагент отказал в проведении операций. В конце марта центробанк ОАЭ отозвал лицензию у МТС-банка после его попадания под санкции. Кстати, инструментов, а дирхамах на мосбирже практически нет. Есть единственный выпуск облигаций Русала с погашением в сентябре 2025.
▪️Наименование: ОК РУСАЛ-БО-001Р-04 (RU000A106V57)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Железный занавес (про валютный рынок РФ)

После введения санкций на Мосбиржу и НРД, торги валютами недружественных стран переместились на внебиржевой рынок. А расчеты по валютными облигациям стали производиться в рублях по курсу установленному ЦБ на дату исполнения обязательств. Такие инвестиции подвержены риску установки ЦБ нерыночного курса недружественных валют.

Живительный ручеек дирхамов так и не потек на мосбирже. Как известно Дирхам ОАЭ – это квази доллар, т.к. дирхам ОАЭ имеет жесткую привязку курса к доллару США — 3,67.
Планировались, что расчеты будут производиться через филиал МТС-банка в Абу-Даби, который получил лицензию 1 января. Операции с банком проводил контрагент из ОАЭ. Но вскоре арабский контрагент отказал в проведении операций. В конце марта центробанк ОАЭ отозвал лицензию у МТС-банка после его попадания под санкции. Кстати, инструментов, а дирхамах на мосбирже практически нет. Есть единственный выпуск облигаций Русала с погашением в сентябре 2025.
▪️Наименование: ОК РУСАЛ-БО-001Р-04 (RU000A106V57)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черный четверг, которого так все боялись, получился бледно-сереньким!

Черный четверг, которого так все боялись, получился бледно-сереньким! А пятница, так и вообще выдалась зеленой.

Давайте посмотрим на график индекса и разберем происходящее с помощью тех. анализа. И попробуем спрогнозировать краткосрочное развитие событий.
Если взглянуть на график видно, что на утреннем проливе был обновлен локальный минимум. Значит мы имеем дело с развитием предыдущей волны снижения и можем построить коррекционные вилы Шифа, в которых и должна развиваться коррекция. Строим вилы от трех предыдущих экстремумов. Видим что в четверг на открытии рынка пробили канал неопределенности, но закрепиться ниже него не смогли. Рынок начали активно выкупать. После небольшого боковика на границе канала неопределенности, индекс пошел выше и в пятницу мы получили выход за пределы коррекционных вил.
Ссылка на график

Итак, график индекса вышел за пределы коррекционных вил. Это может говорить о завершении текущего цикла снижения, но точное подтверждение мы получим только в случае пробоя максимума предыдущей коррекции. Таким образом полагаем, что в случае пробоя уровня 3267.10, можно говорить о том что текущее снижение завершено и развивается как минимум коррекция к нему, а как максимум — разворот рынка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ориентир на юань

#CNYRUB_TOM

Юань по 12 👀.Возможно настало время брать юаневые облигации?

Как вы наверное знаете, торги на пары с долларом и евро не провидятся. Остается ориентироваться на юань.

Хочу показать Вам разметку по паре CNYRUB.
С августа 2023 развивалась коррекция в виде зигзага abc. На текущий момент, есть вероятность, что она завершена. Сегодня получили снижение в волне с, которое выполнило минимальную цель по коррекции (0.618 по фибо от размера волны а )
Если разметка верна, то вскоре нас ждет рост курса к уровням 14.17, а может и выше в рамках волны 5.

Ссылка на график

Больше информации на канале

UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что будет с ценами на нефть до конца 2024?

#UKOIL
Нефть марки Brent

После достижения 138.03 в марте 2022, цена на нефть находится в коррекции. Снижение с максимумов в марте 2023 составило почти 50%. Минимум был достигнут 20.03.2023 и составил 70.17. Думаю, что на этом была завершена волна А и актив ушел на коррекцию в волне В, которая приняла форму треугольника. До завершения осталось немного, поставить волну Е треугольника и можно продолжить падение.
Если посчитать минимальную длину волны С (0.618 по фибо от волны А), то получим уровень 47.23 👀.
Ориентир начала падения — ноябрь 2024.

Что при такой цена на нефть будет с нашим бюджетом, рынком, курсом национальной валюты, думаю объяснять не стоит.

Держу пальцы крестиком 🤞, чтобы этот прогноз не оправлялся.

Ссылка на график

 

Больше информации на канале 

UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черный четверг

США ввели санкции против Московской биржи и НКЦ

Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Московской биржи) попали в SDN-лист, следует из данных на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Внесение в этот список фактически означает изоляцию от долларовой системы, в том числе остановку торгов долларом.

Готовимся морально к черному четвергу 💪

На торгах выходного дня в Т-банке (Тинькофф) бумаги падают в среднем на 4-5%. Вероятно завтра торги откроются гэпом вниз

#IMOEX
Индекс Мосбиржи.

С учетом новый санкций против Московской биржи и НКЦ.
Структура коррекции теперь представляется следующим образом

Коррекция к падению, которая случилась на радостях, о том, что ставку не подняли уже завершена. Вероятно с открытия поедем вниз, к поддержке на уровне  2950-3000. После небольшой консолидации, думаю, что прольют еще ниже, например 2850.

Больше информации на  UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Размышления перед ставкой.

Размышления перед ставкой.
Веду две разметки по индексу мосбиржи. И хочу про них рассказать.

1. Оптимистичной боковик.

Снижение напоминает конструкцию wxy. Если это так, то первую волну снижения мы поставили. И теперь пойдет боковик. Коррекционное движение в диапазоне 3180.00-3330.00. Возможно эта конструкция займет почти все лето. А а конце августа-начале сентября получим еще одну волну снижения в область 2800-3000.

Этот сценарий предполагает незначительное повышение ставки 16.5-17.5%

2. Продолжение коррекции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россети Московский регион

#MSRS
Россети Московский регион

Рассматриваема график на недельном ТФ. Предполагаю что с октября 2008 формируем формацию WXY. Сейчас формируем волну X в виде зигзага АВС. Предполагаю, что осталось сформировать заключительную волну С, ориентировочный уровень снижения область 1.1400. Там как раз проходит нижняя граница канала неопределенности вил Шифа, в рамках которых развивается движение.

После завершения Х перейдем к росту в рамках заключительной волны волну Y. Ориентировочное начало движения сентябрь 2024. Ориентир по росту: 1.9490.

Ссылка на график

Будь в тренде. Подпишись на UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс мосбиржи

Продолжаем держать руку на пульсе рынка.
Сбер заявил о повышении ставок по ипотеке и потребительским кредитам:

Минимальная ставка составит 18,2%, сообщила пресс-служба кредитной организации на ПМЭФ.
Также меняются ставки по потребительским кредитам. Диапазон процентных ставок составит от 17,9% до 39,9%.

Видим реакцию рынка на это заявление. Вероятно коррекционный отскок в рамках волны (iv) мог быть завершен и видим начало формирования волны (v).

Будь в тренде вместе с UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ| 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Apocalypse Now или коррекция на рынке РФ
Как писал ранее импульс, в рамках которого двигался рынок РФ завершен. На скрине ниже можно видеть как он развивался после падения в феврале 2022.



Итак коррекция

Рассмотрим очевидный и весьма положительный сценарий.
С 20.05 индекс Мосбиржи снижается с максимумов более чем на 10%. На графике видно, что снижение происходит в виде импульса, который я разметил как волну А. Т.е. предполагается что коррекция примет форму зигзага (АВС), это значит, что после небольшой восходящей коррекции должна последовать еще одна волна снижения. В течении следующей недели вероятно будем формировать коррекцию к импульсному снижению. Этому будет способствовать открытие ПМЭФ и связанный с этим позитивный новостной фон. Однако в конце недели, а именно 07.06 состоится заседание ЦБ, на котором будет принято решение по КС. Если ставку повысят, то это будет однозначный негатив для рынка и уже в пятницу может возобновиться падение. Если ставку оставят, ограничившись просто жесткой риторикой, то волна В может быть выше, чем на приведенном графике. ❗️Важно, что еще одна волна снижения будет при любом раскладе. Поэтому, если Вы хотите выйти из бумаг и разместить свои средства в менее рискованных активах, то рынок даст это сделать на следующей неделе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Не время для госдолга

Индекс Мосбиржи государственных облигаций

На индексе государственных облигаций сбываются мои худшие опасение.
Вероятно высокая ставка и инфляция с нами надолго.
Если исходить из такого варианта разметки, то индекс в скором времени уйдет ниже 100 пунктов. И может уйти ниже не только уровня февраля 2022 (98.21), но и ниже абсолютного минимума от декабря 2014 (97.69)



❗️Думаю, что целесообразно пока воздержаться от покупки как длинных так и коротких ОФЗ. Ведь если разметка верна, то ставка может быть поднята и до 20% 🤦🏻‍♂️

Всем крепости духа и профита!

 

Больше информации на канале

© UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Зависимость движения в индексе мосбиржи и паре USDRUB
Зависимость движения в индексе мосбиржи и паре USDRUB.

Если посмотреть на график USDRUB_TOM, то можно предположить укрепление рубля до уровня 85.44, а возможно и больше


Чем сильнее будет укрепляться рубль, тем сильнее будет падать индекс, в рост которого существенный вклад внесла именно девальвация

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Зависимость движения в индексе мосбиржи и паре USDRUB
Зависимость движения в индексе мосбиржи и паре USDRUB.

Если посмотреть на график USDRUB_TOM, то можно предположить укрепление рубля до уровня 85.44, а возможно и больше


Чем сильнее будет укрепляться рубль, тем сильнее будет падать индекс, в рост которого существенный вклад внесла именно девальвация

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разворот и слом тренда в индексе мосбиржи

Предвестники

1. Структура с расширяющимся треугольником, сломлена. Коррекция ушла ниже уровня волны (i), что недопустимо с точки зрения волновой теории.

2. Разметка, в которой предполагалось  еще одно обновление максимума близка к слому. Волна (iv) дошла почти до уровня волны (i).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Диасофт

Доброе утро.

Хочу дать комментарий по всем идеям и в частности по Диасофту.

Писал несколько раз, что идея превращается в сделку при выполнении определенных условий. Например пробой локального максимума. Зеленая линия отмечает уровень входа.
Только после закрепления цены выше этого уровня можно открывать сделку. Стоп при этом ставим под минимум движения. Цели определяются как 1.13 и 1.618 по фибо от размера коррекции.

Как я определяю точку входа. Есть два варианта.
▪️Выход из коррекционных вил, говорит о том что модель коррекции от экстремумов которой были построены вилы — завершена. В этом случае точкой входа будет служить точка пробития вил. В этом случае важно убедиться что произошло закрепление. Особенно в тех случаях если выходы ха пределы вил уже наблюдались в текущей коррекционной модели.

▪️Пробой локального максимума, как правило образованного волной (b), в случае зигзага abc или волной (x) в случае модели wxy. Такое поведение цены говорит от том что текущая модель завершена.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

IMOEX. На открытии слив продолжился.

На открытии слив продолжился. Как мне кажется, что сформировали волну © в виде КДТ (конечная диагональ).

Возможно что сформированный зигзаг это только первая часть более сложной модели (wxy), которая будет развиваться вплоть до 07.06. (заседания ЦБ по ключевой ставке).

Посмотреть разметку на более высоком ТФ

Ссылка на график

Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.

Больше информации на канале

© UP & DOWN TREND 🔵АКТИВЫ РФ🔵

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Плавающий купон - Ваша защита от инфляции?

Плавающий купон — Ваша защита от инфляции?

На 7 июня запланировано заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Многие предполагают, что ставку могут поднять до 17%, т.к. инфляция ускорилась и составляет по данным росстата более 8%.
В таких условиях не лишними в портфеле будут облигации с плавающим купоном или флоатеры!

По облигациям с плавающим купоном ставка купона определена всего на один текущий купонный период, либо на несколько купонных периодов вперед. Спецификой плавающего купона является то, что ставка купона прописывается специальной формулой, в которой описывается механизм расчета размера купона в зависимости от ключевой ставка ЦБ или ставки RUONIA.

Таким образом при повышении ключевой ставки — увеличивается размер купона по облигации!
По моему мнению флоатеры уместно приобретать в начале периода поднятия ставок, а не на самом его пике. Но если Ваш горизонт инвестирования около года, то можно краткосрочно рассмотреть к покупке интересные выпуски.

Еще один вариант — это временное размещение ваших средств. Облигации с плавающим купоном дают доходность больше чем фонды ликвидности. Выпуски флоатеров от известных эмитентов достаточно ликвидны, чтобы можно было быстро продать, когда у Вас возникнет потребность.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Всё ли то ПОЛЮС что не Северный или Всё ли то ЗОЛОТО что блестит?

#PLZL
Полюс

Не так давно проводили анализ этой бумаги (https://t.me/c/2054597019/21). Остается добавить, Что Полюс является компанией с самой низкой себестоимостью добычи на рынке РФ. 

На текущий момент развивается коррекция в волне (iv). Уже сформирована коррекционная волна (а). Сейчас наблюдаем за формированием волны (b). Далее должны получить снижение в рамках волны ©, но без обновления локального максимума..

Все движение должно развиваться в коррекционных вилах. Выход из них даст сигнал, что коррекция завершена и можно открывать сделку. Параметры сделки представленные ниже ориентировочные и будут уточняться по мере развития движения.

 

 

🚀Вход: 13733.0
⛔️Стоп: 13053.0
💰Тейк 1: 15048.0, R=2
💰Тейк 2: 15905.0? R=3.17

 © UP & DOWN TREND 🔵АКТИВЫ РФ🔵 (https://t.me/Up_Down_Trend)


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Заглянем в будущее или, что ждет индекс Мосбиржи!

 

Покупай, когда на улицах льётся кровь, даже если она твоя»

Барон Ротшильд

Индекс мосбиржи

Рынок ждет дивидендное цунами: ₽2,2 трлн придут на рынок в мае-июне. Из них на рынок могу вернуться более ₽1 трлн (все, кроме доли государства).
А что говорит нам график?
Давайте посмотрим на индекс Мосбиржи. Как видно из графика восходящий тренд, берущий начало в октябре 2022 подходит к завершению. Индекс находится в заключительной волне (5). Потенциал роста невелик. Не думаю, что даже реинвестирование денег от дивидендов сможет отправить индекс выше отметки 3700.

Сегодня на российском рынке наблюдались массовые распродажи. Индекс мосбиржи в моменте опускался ниже 3380.
Хочу дать небольшой комментарий по сегодняшней коррекции. Если кратко, то все развивается в рамках анализа

Рассмотрим текущую коррекцию.
Цена в рамках волны (а) протестировала верхнюю границу канала равновесия вил. После этого получили реакцию на это в виде отскока в рамках волны (b). Сейчас идет тест медианы в рамках волны ©.

Авто-репост. Читать в блоге >>>