комментарии Игорь на форуме

Озон шорт

Открыл шорт по фьючу Озона от 2750, стоп 3050, предварительный тейк 2250. До того как украина начала  обстреливать ВБ 18,07,26 озон стоил 2950. До того как украина начала обстреливать сам озон 22,08,26 он стоил 3000. Сейчас он почти полностью отыграл падение, что было 24 августа и стоит 2750, то есть остался практически на том же уровне что и был до начала обстрелов ВБ. Выглядит это ну прямо очень странно. Как будто негатив от потерянных складов в цену вообще не стали закладывать.

Сейчас у России есть огромное преимущество в реактивных дронах, против которых украинская ПВО показывает очень плохие результаты и процент сбитых дронов около 50%. Собственно масштабные поражение украинских складов, азс и всего остального, что началось с конца августа обусловлены именно реактивными дронами. В то время как Россия сбивает более 98% ураинских дронов (реактивных дроов у них почти нет, только обычных много). Со временем количество  реактивных дронов у украины, против которых мобильные огневые группы и дроны перехватчики показывают очень плохую эффективность будет увеличиваться. Процент сбитых россией дронов будет падать. Как в этих условиях Озон сможет расти я не особо представляю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

107$ за барель это жесть полная😬

Ima1234, Ты в шорте что ли пересиживаешь?

Юань шорт

Открыл шорт по юаню от 12,948 с целью 12,5 и стопом 13,4. Нефть с начала сентября находится выше 90. В конце  следующей недели выборы в думу. 3 сентября минфин решил сократить покупки валюты в 3 раза (1,92мрд вместо 5,92мрд в день), тем самым государство явно дало понять что в преддверии выборов не позволит раскачивать лодку при помощи курса и цифр по доллару выше 90 (13,5 по  юаню) ждать в этот период не приходится. А  с учётом того что в августе рубль итак почти на 10% упал, то скорее всего в сентябре восходящий тренд сменится широким боковиком (83-89 по доллару) и в рамках этого  боковика решил попробовать поймать нисходящее движение. Глобального разворота рубля и ухода ниже 80 я на этих уровнях не ожидаю, разве что Иран начнёт прямо бомбить нефтебазы у  саудитов и ОАЭ и нефть улетит выше 110.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РТС шорт


Открыл Шорт по РТС с 3 плечом, от 80700 с целью 71500, стоп 83500. После обстрела Озона на этих выходных я  ожидаю, что на следующей неделе будут лить индекс. Велики шансы повторить стремительный пролив, который был с 14 по 18 июля. Краткосрочного позитива нет вообще.
Заявление Лаврова на съезде партии «Единая Россия» в Москве 22,08,2026 «Все западные государства, которые объявили нам войну руками и телами нацистского режима в Киеве, долгие годы надеялись, что мы придем к ним договариваться. Мы не придём к ним договариваться, договариваться в нынешней Европе не с кем. Это элиты, которые вновь пронизаны метастазами нацизма, и задача для наших современных поколений, наш долг перед дедами и прадедами — не допустить развития нацизма, который они победили.»
Рубль перед выходными также укрепился с 85,5 до 83, что позволило получить по РТС более  выгодную точку чем по Моексу. Про рублю  ожидаю что на следующей неделе будет болтанка в диапазоне 83-85, дальнейшего  укрепления  рубля не жду, как и ухода выше 85,5. До выборов в думу 20 сентября  85,5 для рубля — потолок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Намечаются интересные сделки по рублю и нефти.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Намечаются интересные сделки по рублю и нефти.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Один вопрос меня беспокоит. Как 8 и 9 фьючерс BR будут сходиться в день экспирации? 9 бегает за 8., разбег 3 бакса. Гэп в сторону 8 или он о...

Денис Хиневич, они не будут сходиться и гэпа не будет. BRQ так и останется дороже.

Владислав Макаров, раньше ходило впротивоход жиже. Сейчас валится с ней

Дмитрий Первый, после ФРС так началось.

Минфин США ввел санкции против Управления по контролю за проливами в Персидском заливе — ReutersСША ввели санкции против Управления по контр...

Eduard_X, Это важная новость. По договорённостям с КСИР через пролив проходило в мае в среднем 30 судов в день. До начала операции было 140 судов в день. После этих введения этих санкций желающих договариваться с КСИР думаю почти не будет и трафик упадёт с нынешних 30 судов до 0. Это увеличение дефицита нефти от нынешнего уровня ещё на 4 млн баррелей в день. Нефть должна бы к 125 идти, нынешняя цена 95 выглядит как подарок. Похожий подарок был в начале марта, когда цена несколько дней болталась у 80, после чего улетела к 120. Дефицит будет ещё больше в случае эскалации, когда Иран повредит беспилотниками нефтяную инфраструктуру стран на другой стороне залива. Тогда улетим к 140.

Игорь, причем тут пролив когда сегодня крупняк в США сливает Июльской фьючерс и перекладывается в августовский, на этом просадка. У июльског...

Толстый Джек, сейчас май вообще то, какой ещё августовский фьючерс, ты месяцы путаешь. Если ты читал сам текст, то должно быть понятно что падение со 110 до 95, начавшееся ещё 20 числа происходит не из-за перекладывания контрактов.

Варианты по нефти

В нефти сейчас хорошая точка для входа в покупки. Сейчас в цену заложен суперпозитивный сценарий, нефть торгуется так низко, как будто Ормузский пролив откроют со дня на день.

Собственно в воскресенье 24 мая «Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие часы могут появиться «хорошие новости» по поводу заблокированного Ормузского пролива, поскольку Иран и Вашингтон продолжают мирные переговоры.» Иначе говоря счёт шел даже не на дни, а на часы, собственно на этом нефть и обвалилась до 95, потому что вот-вот, ещё пара часиков, ормуз откроют и пойдём на 80. Проект соглашения между Ираном и США предусматривает прекращение огня на 60 дней, открытие Ормузского пролива, свободную продажу нефти Ираном, а также будут проведены переговоры по ограничению ядерной программы Ирана, по словам американского чиновника.

В ночь на 26 мая США поразили два катера КСИР и иранскую зенитно-ракетную установку в порту Бандар-Аббас. В Вашингтоне заявили, что катера минировали Ормузский пролив, а ЗРК был нацелен на американские самолеты. США назвали удары оборонительными и сообщили, что режим прекращения огня продолжает действовать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Игорь, следуя этой логике, сейчас огромный пузырь в металле

FF_ATR, Правильнее будет сказать, что да пузырь надут, но и потенциал для дальнейшего надувания ещё огромный. Если чисто по цифрам роста повторить 1980 год, то это даст цену золота 11500.

Сможет ли золото обогнать СНП500?

Добыча

Важно отметить, что цена на золото исторически была на 45%-60% выше себестоимости производства. На самом деле существует хорошая долгосрочная корреляция между себестоимостью производства и ценой на золото. При себестоимости производства более $1.250 долларов в 2022 году «фундаментальная» цена на золото фактически колебалась от $1.850 долларов (низкая) до $2.040 долларов (высокая). Очевидно, что в 2022 году золото было недооценено.

Привлекает внимание неуклонный, но устойчивый рост стоимости производства золота с 2016 года. В 2025 году горнодобывающие компании поддерживают средние издержки производства на уровне около 1600 долларов США.

 

Показатель совокупных затрат на поддержание производства (AISC) призван более точно отражать все затраты на поддержание производственной деятельности рудника. 

Формула для AISC выглядит следующим образом:

AISC = Денежные затраты + Поддержание основного капитала + Расходы на разведку + Общие и административные расходы

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сможет ли золото обогнать СНП500?

Добыча

Важно отметить, что цена на золото исторически была на 45%-60% выше себестоимости производства. На самом деле существует хорошая долгосрочная корреляция между себестоимостью производства и ценой на золото. При себестоимости производства более $1.250 долларов в 2022 году «фундаментальная» цена на золото фактически колебалась от $1.850 долларов (низкая) до $2.040 долларов (высокая). Очевидно, что в 2022 году золото было недооценено.

Привлекает внимание неуклонный, но устойчивый рост стоимости производства золота с 2016 года. В 2025 году горнодобывающие компании поддерживают средние издержки производства на уровне около 1600 долларов США.

 

Показатель совокупных затрат на поддержание производства (AISC) призван более точно отражать все затраты на поддержание производственной деятельности рудника. 

Формула для AISC выглядит следующим образом:

AISC = Денежные затраты + Поддержание основного капитала + Расходы на разведку + Общие и административные расходы

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз по Газпрому на 2022-23годы

1 Огромное количество людей покупало газпром в диапазоне 330-350 в  конце 2021 и начале 22года. Если газпром будет подниматься в этот диапазон, то там они будут скидывать акции и ребалансировать свои портфели так как цена газпрома вернётся на начало 2022 года, в то время как другие акции находятся в глубокой просадке (мамба -37% с начала 2022года) и соответственно доля газпрома в портфеле будет слишком высокой. Также люди купившие газпром в майском боковике на уровне 240 будут продавать акции, желая зафиксировать свою хорошую прибыль. Из этого я делаю вывод, что быстрого пробоя диапазона 300-350 не будет. Ожидаю, что цена там будет болтаться на протяжении всего июня, пока не продадут все кто хотел. Сам буду спекулировать, скидывая акции при подходе к 340 и откупая от 310.
2 Июль. На фоне  дальнейшего снижения ставок до 10%, дивиденды газпрома будут неотвратимо  тянуть акции вверх, цены пробьют уровень 350 и будут болтаться в диапазоне 350-400, предполагаю, что уровень 400 выстоит. Ожидаю что к закрытию реестра дивдоха будет 52/380=13,5%годовых. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>